项目决算表

附件3：

基本建设项目竣工财务决算报表填制说明

一、基本建设项目概况表(建竣决01表)

1、表中各有关项目的设计、概算等指标，根据批准的设计、概算等文件确定的数字填列.实际指标根据项目建设的实际完成情况填列.

2、表中基建支出各项数字是指建设项目从开工之日起至达到办理竣工财务决算之日止发生的全部基本建设支出.基本建设单位管理费是指建设单位从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的开支。

3、表中设计概算批准文号根据实际批准的文件填列，包括各次经批准调整（修正)的概算文件文号.

4、表中收尾工程指建设项目竣工验收后还遗留的少量尾工（由于规划、设计等原因暂时无法完成而又必须实施的单位、分部分项工程）,这部分工程的成本如果没有施工图预算（标底），可根据设计概算填列，如果已编制施工图预算,则按施工图预算(标底）填列，但均应事先报计划、财政部门同意,并作出详细说明,待完工后再将具体实施情况报计划、财政部门，可不再编制竣工财务决算。

二、基本建设项目竣工财务决算表(建竣决02表)

1、表中资金来源项下“基建拨款”各项、“项目资本”、“项目资本公积”、“基建借款”、“上级拨入投资借款”、“企业债券资金"和资金占用项下“交付使用资产”、“待核销基建支出”、“转出投资”等项目，填列自项目开工建设至竣工止的累计数。

2、表中其余各项目填列办理竣工验收时的结余数。

3、表中要注意几个明细科目的填报口径：①“预算拨款”指纳入基本建设支出预算并列报“基本建设支出”科目的预算内拨款，与附表五第4栏一致;②“自筹资金拨款"项下的“地方财政性资金”、“单位、部门资金”分别与附表五第6栏、第15栏相一致；③“其他拨款”主要指社会集资、个人资金、其他单位拨入资金、捐赠等，应与附表五第16栏相一致；④“待冲基建支出”是专用的备抵科目，核算待冲销的用基建投资借款购建完成的已转知生产单位的交付使用资产；⑤“待核销基建支出”、“转出投资”与附表三相应的栏目合计数一致,其中：“待核销基建支出”中形成资产部分予以扣减.

决算单表格范本

项目名称 项目编号 施工单位 施工日期 决算日期 决算金额（元） 付款方式 付款日期 备注

项目名称 项目编号 施工单位 施工日期 决算日期 决算金额（元） 付款方式 付款日期 备注

决算单表格说明：

1. 项目名称：填写项目的全称。

2. 项目编号：填写项目的唯一编号，用于识别和追踪。

3. 施工单位：填写负责施工的单位名称。

4. 施工日期：填写施工开始和结束的具体日期。

5. 决算日期：填写决算单编制的日期。

6. 决算金额（元）：填写经过双方确认的最终决算金额，单位为元。

7. 付款方式：填写付款的具体方式，如银行转账、现金支付等。

8. 付款日期：填写实际付款的日期。

9. 备注：填写需要特别说明的事项，如分期付款的计划、额外费用的说明等。

使用说明：

• 请确保所有填写的信息准确无误，以免影响决算的准确性和付款的及时性。

• 决算单一经双方签字确认，即具有法律效力，双方应严格遵守。

• 如有分期付款或其他特殊条款，应在备注栏详细说明，并由双方签字确认。

• 决算单应妥善保存，以备日后查询和核对。

注意事项：

• 决算单的编制应基于实际完成的工作量和双方事先约定的单价或总价。

• 付款方式和付款日期应与双方的合同约定一致。

• 如有争议，应通过协商解决，必要时可寻求法律途径。

请根据实际情况填写上述表格，并确保所有信息的准确性和完整性。

2014年春季 学校收入/支出决算表

单位：（盖章） 年 月 日

项目 单位 金额

一、收入数

二、商品和服务支出 元

1、办公费 元

2、印刷费 元

3、水费 元

4、电费 元

5、邮电费 元

6、取暖费 元

7、交通费 元

8、差旅费 元

9、维修（护）费 元

10、租凭费 元

11、会议费 元

12、培训费（不低于5%） 元

13、招待费 元

14、专用材料费 元

15、劳务费 元

16、其他商品和服务支出 元

三、结余数 元

财务人员签字 学校财务领导小组意见 学校负责人签字

年 月 日 年 月 日 年 月 日

建设项目竣工财务决算报表填表说明

附录

建设项目竣工财务决算报表填表说明

一、封面

建设单位：项目所在单位名称。

主管部门：教育部

建设项目名称：可行性研究报告批复的项目名称。

建设性质：固定资产投资按建设性质分为新建、扩建、改建。编报日期：正式完成项目竣工财务决算文件编制工作的日期。二、建竣决01表一基本建设项目概况表

建设地址：项目所在地详细地址。

主要设计单位：建设单位委托对建设项目主体进行设计的单位。主要施工企业：建设项目主体进行总承包施工的企业。占地面积

1.设计占地面积：设计院按施工图纸计算出的占地面积。2.实际占地面积：按竣工验收时测定的实际占地面积。

总投资：建设项目建造的全过程支付的全部资金。 1.设计总投资：可行性研究报告批复文件中明确的项目总投资。2.实际总投资：建设项目自立项到交付使用的全过程中实际支付的全部资金。

新增生产能力（效益）：参照国家统计局颁布的《新增生产能力（或工程效益）目录》填报。

施工起止时间：从施工开始到建设项目竣工交付的时间。一般来说，开工是指项目破土动工的日期；竣工使用一般指建设管理部门组织竣工验收的日期。

1.设计建设起止时间：可行性研究报告中计划建设的起止时间。2,实际建设起止时间：分别指施工许可证颁发日期和竣工验收合格的日期。

完成主要工作量：是指新增建设规模（面积）和实际购置设备的数量。

1.建设规模：

（1）设计建设规模：可行性研究报告批复文件中明确的项目建筑面积。

（2）实际建设规模：项目建成后，质监部门出具竣工验收报告中的实际竣工面积。

2.设备：项目采购单价在5万元以上的，不需要安装设备。(1)设计设备：指方案设计图纸中所列的设备(台、套、吨)。(2)实际设备：指项目完成时实际购买的设备(台、套、吨)。结账项目：单个项目的财务决算，可以不填。

资本支出：

1.基建支出概算合计数：应与可行性研究报告批复文件中明确的项目总投资一致。其中各栏概算数分别填列。