用友总帐工具使用手册
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源-于-网-络-收-集 总帐工具使用手册
总帐工具是用友公司为用户提供的一种快捷的数据复制工具。因为版本的数据库采用的是ACCESS97这种关系型数据库。有些数据不能简单的用ACCESS97打开数据库后在两个表之间进行简单的数据复制工作，有时还需对多个表进行操作。为了保证数据的完整性及程序的可执行性。我公司专门开发了这个总帐工具，为广大用户提供了方便快捷的工具软件。
总帐工具的操作界面如下：
其中包含了“凭证引入”、“会计科目复制”、“外币币种复制”、“凭证类别复制”、“结算方式复制”、“地区分类复制”、“客户分类复制”、“供货商分类复制”、“客户目录复制”、“供货商目录复制”、“部门目录复制”、“个人目录复制”、“项目大类分类复制”、“项目目录复制”、“存货分类复制”、“存货目录复制”、“帐簿数据整理”、“远程数据传输”等18种功====Word行业资料分享--可编辑版本--双击可删====
源-于-网-络-收-集 能。
该工具的部分功能是针对从原有数据往新建帐套数据库中复制数据这种情况而开发。如“会计科目复制”、“结算方式复制”、“地区分类复制”、“客户分类复制”、“供货商分类复制”、“部门目录复制”、“存货分类复制”，这几种功能对目标数据库操作复制工作时必须保证操作时目标数据库中相应数据为空，否则不能顺利的进行复制工作。
除“凭证引入”原数据为*.TXT文本文件、“帐簿数据整理”不需要源数据、“远程数据传输”源数据为进销存远程应用数据外，其他功能的源数据都为用友财务软件8.X数据库。格式为*.MDB
下面将逐一为用户介绍各个功能的操作步骤：
一、 凭证引入：
“凭证引入”主要提供不同帐套或不同财务软件之间的凭证的复制，这样可避免重复劳动。操作时源数据为*.TXT文本文件格式。
在不同帐套之间进行引入时必须为同一年度的数据。操作时需先从原始帐套中进行凭证输出。凭证输出时不管输出的凭证是否记帐、审核，在引入后都将自动改为未记帐、未审核。输出时需要注意的是输出时操作界面的状态。
在填制凭证的界面下操作时，直接点击输出按钮即可，如图： ====Word行业资料分享--可编辑版本--双击可删====
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点击输出按钮后出现如下界面：
这时只有两种选择：一为当前凭证；一为凭证范围。选择当前凭证只能输出当前显示的那一张凭证；选择凭证范围能指定输出范围，可自定义需要输出的凭证范围
输出当前显示的凭证 ====Word行业资料分享--可编辑版本--双击可删====
源-于-网-络-收-集 格式为1-5，7，9，13-16。无论哪种选择都只能输出未记帐凭证。
另外在查询凭证状态也可输出凭证，这种情况下可输出已记帐凭证，而且可以更精确的选择输出范围。如图：
选择需要输出的凭证范围后，点击输出按钮
这时输出界面中有所改变： ====Word行业资料分享--可编辑版本--双击可删====
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打印查询结果的选择为有效的。此时输出的数据为查询结果。当取消打印查询结果选择时，则可选择当前凭证或凭证范围。如图： 选择当前凭证只能输出当前显示的凭证， 直接输出查询结果所包含的所有凭证
输出当前显示的凭证 ====Word行业资料分享--可编辑版本--双击可删====
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选择凭证范围能指定输出范围，格式为1-5，7，9，13-16。此时下方有一项选择可选择是已记帐凭证还是未记帐凭证。
最后在输出时文件类型默认为*.REP格式，此时须改为*.TXT文本文件格式。
在操作凭证引入时，选择好数据源、目的数据后双击凭证引入上可自定义需要输出的凭证范围
可自定义需要输出的凭证类型 ====Word行业资料分享--可编辑版本--双击可删====
源-于-网-络-收-集 面的图标即可进行凭证引入。如目标数据中将引入凭证的月份已结帐，凭证将不能被引入。
注意：在总帐工具右下角有一项凭证引入时重新编号的选择。如选择，则在引入时所有凭证自动根据凭证月份、凭证类别在目标数据中现有凭证号的基础上进行顺延排号。如不选择，则数据源的凭证将根据目标数据中现有凭证号中所没有的凭证号进行引入，目标数据中现有凭证不会被覆盖。
凭证引入文本文件格式说明：
1、文件首行为凭证文本文件状态及版本标识:
可引入有三种标识的凭证文本文件
(1)未引入过文本:"填制凭证"，"V800"(此为用户编写的文件，引号可有可无)
(2)输出文本:"凭证输出"，"V800"，账套号，单位名称，会计年度(此为总账系统的凭证输出文件)
(3)已引入过文本:"凭证已引入"，"V800"，"------"， 引入账套号，引入会计年度，操作员姓名，引入次数，引入时间(此为曾引入的文件)
若文件首行无上述三种标识之一， 则无法进行凭证引入。数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行。
2、每一行为凭证的一条分录
3、.同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识,
同一张凭证的分录必须按行排列在一起; ====Word行业资料分享--可编辑版本--双击可删====
源-于-网-络-收-集 4、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息
5、每一条分录中各字段用“,”分隔, 中间缺省字段直接用“,”表示省略, 若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略“,”
6、数据类型：
数字型字段：直接写数值，如:1，28.65等；
文本型字段：直接写字符，也可用或不用双引号括起其内容，如：“转账凭证”或 支票结算 等；如为全部为数字则须加引号；
日期型字段：按“年-月-日”格式写，如:97-5-4,97-10-20等；
逻辑型字段：用0、1表示真假，1为True，0为False
7、每行数据字段顺序/意义/类型/长度/要求/说明:
必有部分:
序号 引入内容 数据类型 长度 要求 引入/引出对应字段 说明
1 制单日期 日期 年-月-日 dbill_date 凭证的填制日期
2 凭证类别字 文本 2 预定义 csign 指定生成凭证的类别(字)
3 业务(凭证)号 文本 30 引入:coutno_id/引出:ino_id [制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证
4 附单据数 数字 0-999 idoc 无时写0
5 摘要 文本 60 cdigest 摘要内容
6 科目编码 文本 15 预定义 ccode 科目编码
7 金额借方 数字 md 金额双方必须有一方<>0，另一方=0
8 金额贷方 数字 mc 金额双方必须有一方<>0，另一方=0
9 数量 数字 nd_s，nc_s 若科目无数量核算则数量=0
10 外币 数字 md_f，mc_f 若科目无外币核算则外币=0
11 汇率 数字 nfrat 若科目无外币核算则汇率=0
根据科目核算性质进行选择的部分:
序号 引入内容 数据类型 长度 要求 引入/引出对应字段 说明
12 制单人姓名 文本 20 cbill 若缺省则凭证引入人为制单人
13 结算方式 文本 3 预定义 csettle 若科目有银行账时可写(可不写)此项， 否则不写
14 票号 文本 10 cn_id 若科目有银行账或客户、供应商往来时可写(可不写)此项，
否则不写 ====Word行业资料分享--可编辑版本--双击可删====
源-于-网-络-收-集 15 票号发生日期 日期 年-月-日 dt_date 若科目有银行账或客户、供应商往来时可写(可不写)此项，
否则不写
16 部门编码 文本 12 预定义 cdept_id 若科目有部门核算或个人往来时必须写此项， 否则不写
17 个人编码 文本 8 预定义 cperson_id 若科目有个人往来时必须写此项， 否则不写
18 客户编码 文本 12 预定义 ccus_id 若科目有客户往来时可写(可不写)此项， 否则不写
19 供应商编码 文本 12 预定义 csup_id 若科目有供应商往来时可写(可不写)此项， 否则不写
20 业务员姓名 文本 20 cname 若科目有客户、供应商往来时可写(可不写)此项， 否则不写
21 项目编码 文本 20 预定义 citem_id 若科目有项目核算时必须写此项， 否则不写
任意填写的部分：
序号 引入内容 数据类型 长度 要求 引入/引出对应字段 说明
22 凭证文本型自定义项1 文本 10 ctext1
23 凭证文本型自定义项2 文本 10 ctext2
24 分录自由项1 (用户定义) (用户定义) 预定义 cDefine1
25 分录自由项2 (用户定义) (用户定义) 预定义 cDefine2
26 分录自由项3 (用户定义) (用户定义) 预定义 cDefine3
27 分录自由项4 (用户定义) (用户定义) 预定义 cDefine4
28 分录自由项5 (用户定义) (用户定义) 预定义 cDefine5
29 分录自由项6 (用户定义) (用户定义) 预定义 cDefine6
30 分录自由项7 (用户定义) (用户定义) 预定义 cDefine7 ====Word行业资料分享--可编辑版本--双击可删====
源-于-网-络-收-集 31 分录自由项8 (用户定义) (用户定义) 预定义 cDefine8
32 分录自由项9 (用户定义) (用户定义) 预定义 cDefine9
33 分录自由项10 (用户定义) (用户定义) 预定义 cDefine10
若引入外部(其他子系统)凭证可填写此部分信息并设置凭证修改的开关:
序号 引入内容 数据类型 长度 要求 引入/引出对应字段 说明
34 外部标识 文本 10 coutsysname 若引入外部凭证可写此系统标识
35 凭证业务类型 文本 20 coutsign 若外部凭证业务号按业务类型分别编号可有此项
36 分录单据类型 文本 10 coutbillsign 若外部凭证的单据号按类型分别编号可有此项
37 分录单据日期 日期 年-月-日 doutdate 若外部凭证有外部单据可有此项
38 分录单据号 文本 50 coutid 若外部凭证的分录有相关单据时可有此项
39 凭证是否可修改 逻辑 1/0 bvouchedit 1_可修改，0_不可修改
40 凭证分录是否可增删 逻辑 1/0 bvouchAddordele 1_可增删，0_不可增删
41 凭证合计金额是否保值 逻辑 1/0 bvouchmoneyhold 1_必须保值，0_可不保值
42 分录数值是否可修改 逻辑 1/0 bvalueedit 1_可修改，0_不可修改(金额/数量/外币)
43 分录科目是否可修改 逻辑 1/0 bcodeedit 1_可修改，0_不可修改
44 分录受控科目 文本 50 ccodecontrol 空_不控制，*_可用非受控科目，!_指定不可用系统，系统ID_指定可用系统
45 分录往来项是否可修改 逻辑 1/0 bPCSedit 1_可修改，0_不可修改(个人/客户/供应商)
