用友NC57操作手册-总账管理
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集中财务系统项目 Page 1 of 42
用友NC57总账系统操作手册
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修改记录
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集中财务系统项目 Page 2 of 42 日期 作者 版本 修改参考号 备注
2011-11-24 鞠德慧 V1.0
2011-11-30 鞠德慧 V2.0
审阅人
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集中财务系统项目 Page 3 of 42 目 录
1第一次登陆NC系统操作 ............................................................................................................ 4
1.1设置IE浏览器参数 .......................................................................................................... 4
1.2客户端程序自动安装 ........................................................................................................ 7
2NC系统的登陆 ................................................................................................................................ 9
3NC主界面介绍 ............................................................................................................................ 10
4NC账务系统 .................................................................................................................................. 12
4.1客户化-基本档案的设置 ................................................................................................ 12
4.1部门档案 .................................................................................................................. 12
4.2人员档案 .................................................................................................................. 13
4.4项目管理档案 .......................................................................................................... 15
4.5会计科目 .................................................................................................................. 16
4.2总账 .................................................................................................................................. 18
4.2.1期初余额录入 ...................................................................................................... 19
4.2.2凭证制单 .............................................................................................................. 21
4.2.3凭证签字 .............................................................................................................. 23
4.2.4凭证审核 .............................................................................................................. 25
4.2.5损益结转 .............................................................................................................. 27
4.2.6期末处理 .............................................................................................................. 30
4.2.7账簿查询 .............................................................................................................. 32
4.3银行对账 .......................................................................................................................... 34
4.3.1对账账户初始化 .................................................................................................. 34
4.3.2银行对账单 .......................................................................................................... 38
4.3.3银行对账 .............................................................................................................. 39
4.3.4余额调节表 .......................................................................................................... 41
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集中财务系统项目 Page 4 of 42 1第一次登陆NC系统操作
1.1设置IE浏览器参数
1. 把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。
打开IE->工具->internet选项
2. 在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮
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集中财务系统项目 Page 5 of 42
3. 将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中，并关闭。
http://192.168.2.96
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集中财务系统项目 Page 6 of 42 4. “自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。
5. 将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。
选择为“启用”
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集中财务系统项目 Page 7 of 42 1.2客户端程序自动安装
1. 打开IE浏览器，在地址处输入服务器IP地址，如：http://192.168.2.96，进入软件界面，如图所示：
注意，登陆NC管理系统和IUFO报表系统是两个入口，分别点击鼠标左键就可进入.
2. 选择“ERP-NC”图示，系统将自动弹出如下窗口，单击“Next”按钮，
3. 系统开始安装此程序，完成后，单击“Finish”按钮，NC5.5的客户端程序安装完毕。 http://192.168.2.96
