金蝶云星空资金管理案例培训
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金蝶云星空系统操作手册报表V页数:7
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金蝶云星空资金管理解决方案页数:20
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(完整版)4.1金蝶云·星空数字化供应链标准方案页数:43
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金蝶云星空 V7.2_产品培训_财务云_总账管理 (1)
4
核算体系
核算体系Ⅰ：法人账
并 存
A
核算体系Ⅱ：管理账
从不同的视角，账务处理的业务范围下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。 业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。
5
账簿
6
业务组织、核算组织与账簿的关系
7
业务到财务数据流
凭证批量指定现金流量必须先手工设置现金流 量分析模板，模板设置项目晦涩难以理解，需 要用户自己抽象业务逻辑，对于多种业务情况 下的附表指定，用户基本上难以设置分析模板。
14
产品竞争分析-K/3WISE
分析项目
金蝶云 星空
K/3WISE
多核算体系 多账簿 多核算维度
提供多核算体系对企业财务核算体系和管理考 核体系进行管理。
系统预置多套科目体系，账簿与会计科目表绑 定，无需多次新建引用。
易用性太差，科目逻辑太过复杂。科目体系完 全由用户手工建立，而且建立过程繁琐，需先 建立标准科目，再建立会计科目，然后建立账 簿科目。
13
产品竞争分析-U9
分析项目
凭证快速录入
金蝶云 星空
U9
凭证默认携带用户当前登录组织以及账簿信息， 凭证录入繁琐，录入科目时每次都要选择组织，
提供核算组织的多账簿管理，满足企业内外账 务管理的需求。
与基础资料无缝集成，直接选择即可建立核算 维度，无需重复操作。科目使用后，可增加核 算维度，更加灵活易用
无
无，只有固定资产提供多账簿的概念。
提供核算项目的应用，但科目一经使用不能修 改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料 的建立重复。
多科目体系
会计日历
应用介绍
系统支持多样化的会计日历设置， 期间类型支持月、自然月和周三 种，周又支持52周、53周和445 等划分方式。
核算体系
核算体系Ⅰ：法人账
并 存
A
核算体系Ⅱ：管理账
从不同的视角，账务处理的业务范围下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。 业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。
5
账簿
6
业务组织、核算组织与账簿的关系
7
业务到财务数据流
凭证批量指定现金流量必须先手工设置现金流 量分析模板，模板设置项目晦涩难以理解，需 要用户自己抽象业务逻辑，对于多种业务情况 下的附表指定，用户基本上难以设置分析模板。
14
产品竞争分析-K/3WISE
分析项目
金蝶云 星空
K/3WISE
多核算体系 多账簿 多核算维度
提供多核算体系对企业财务核算体系和管理考 核体系进行管理。
系统预置多套科目体系，账簿与会计科目表绑 定，无需多次新建引用。
易用性太差，科目逻辑太过复杂。科目体系完 全由用户手工建立，而且建立过程繁琐，需先 建立标准科目，再建立会计科目，然后建立账 簿科目。
13
产品竞争分析-U9
分析项目
凭证快速录入
金蝶云 星空
U9
凭证默认携带用户当前登录组织以及账簿信息， 凭证录入繁琐，录入科目时每次都要选择组织，
提供核算组织的多账簿管理，满足企业内外账 务管理的需求。
与基础资料无缝集成，直接选择即可建立核算 维度，无需重复操作。科目使用后，可增加核 算维度，更加灵活易用
无
无，只有固定资产提供多账簿的概念。
提供核算项目的应用，但科目一经使用不能修 改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料 的建立重复。
多科目体系
会计日历
应用介绍
系统支持多样化的会计日历设置， 期间类型支持月、自然月和周三 种，周又支持52周、53周和445 等划分方式。
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_管易云C-ERP与星空集成
应用场景 管易C-ERP的系统数据对接 到金蝶云星空；
https:///article/9479
金额精度 数量精度 物料BOM 物料辅助属性 物料批号
27
发货单/退货单对接：自动
特性介绍
自动同步； 自动同步（合并单据）； 自动同步（漏单检测）；
应用场景 管易C-ERP的系统的发货单 ，到金蝶云星空的销售出库 单；
10
1、对接整体介绍 2、基础信息对接 3、库存对接 4、销售业务对接 5、财务对接
11
3.1 库存对接整体框架 3.2 库存对接参数 3.3 库存对接基础 3.4 库存流水同步 3.5 即时库存同步 3.6 接口日志
库存对接整体框架
管易集成参数 启用管易对接
对接参数
库存参数
基础资料设置
商品档案
仓库
BOSIDE 库存更新记录同步到管易服务
采购入库
库存流水同步
直接调拨
其他入库
采购退料
销售出库（非管 易生成）
销 盘盈 盘亏
库存流水同步管易
后台执行计划
库存状态转换
形态转换 批号调整 组装拆卸
即时库存同步
即时库存同步
库存同步日志
库存同步列表 管易接口调用
28
1、启用自动同步； 2、启用漏单检测；
*启用后，系统默认每隔10分钟同步一次单据，管易一个单据同步 生成星空一个单据；
*系统每晚12点之前，自动把当天同步漏的单据重新同步；
3、自动同步（合并单据）；
*启用后，系统默认每隔120分钟同步一次单据，管易同一个网店的单 据合并生成同一个星空的销售出库单； *单据记录行不合并； *不支持记录行合并；
通过“即时库存同步管易”执行计 划，更新管易库存。 库存同步列表可查询即时库存同步 管易是否成功。
https:///article/9479
金额精度 数量精度 物料BOM 物料辅助属性 物料批号
27
发货单/退货单对接：自动
特性介绍
自动同步； 自动同步（合并单据）； 自动同步（漏单检测）；
应用场景 管易C-ERP的系统的发货单 ，到金蝶云星空的销售出库 单；
10
1、对接整体介绍 2、基础信息对接 3、库存对接 4、销售业务对接 5、财务对接
11
3.1 库存对接整体框架 3.2 库存对接参数 3.3 库存对接基础 3.4 库存流水同步 3.5 即时库存同步 3.6 接口日志
库存对接整体框架
管易集成参数 启用管易对接
对接参数
库存参数
基础资料设置
商品档案
仓库
BOSIDE 库存更新记录同步到管易服务
采购入库
库存流水同步
直接调拨
其他入库
采购退料
销售出库（非管 易生成）
销 盘盈 盘亏
库存流水同步管易
后台执行计划
库存状态转换
形态转换 批号调整 组装拆卸
即时库存同步
即时库存同步
库存同步日志
库存同步列表 管易接口调用
28
1、启用自动同步； 2、启用漏单检测；
*启用后，系统默认每隔10分钟同步一次单据，管易一个单据同步 生成星空一个单据；
*系统每晚12点之前，自动把当天同步漏的单据重新同步；
3、自动同步（合并单据）；
*启用后，系统默认每隔120分钟同步一次单据，管易同一个网店的单 据合并生成同一个星空的销售出库单； *单据记录行不合并； *不支持记录行合并；
通过“即时库存同步管易”执行计 划，更新管易库存。 库存同步列表可查询即时库存同步 管易是否成功。
金蝶云星空 V7.2产品培训_财务_固定资产
- 历史卡片直接在初始化卡片处录入,固定资产可与总账同一期启用。期初卡片当期
即会参与计提折旧，初始数据不需包含当期的折旧金额。 - 折旧政策不论是新增当期不计提折旧还是新增当期计提折旧，初始数据录入时累
计折旧和本年累计折旧中都不需包含入账当期的折旧金额，系统会根据折旧政策、
开始使用日期、入账日期自动判断入账当期是否计提折旧。
昆山、太仓、平江三家工厂的资产全部由集团统一管理，所有权归各工厂。三家工厂的资 产同时提供中国准则会计政策和美国准则会计政策两套核算数据。利润中心需提供中国准 则会计政策下的财务报告。集团则需要提供中国准则会计政策和美国准则会计政策下的财 务报告。 货主组织 资产财务数据
会计政策 （中国准则）
核算组织 蓝海集团
资产管理系统业务流程 基础设置 历史卡片录入 历史卡片资 料 日常业务管理 折旧管理 期末处理
基础资料
资产卡片
计提折旧
结账
组织业务关 系
资 产 请 购 资 产 处 置 资 产 调 出 资 产 领 用
资 产 变 更 资 产 盘 点 资 产 调 入 资 产 借 用
折旧调整
账务处理
11
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
多货主
18
资产组织
企业的资产需要分类管理、并记录使用状态以及取得的方式等。 系统已根据会计准则或业务性质预置部分数据。用户可根据企业的实际情况修改和添加资 产类别、资产状态、变动方式基础资料
资产类别
19
资产类别—支持多级分组【V7.2完善】
价值 资产类别支持多级分 组，便于资产按不同 级次进行管理 相关有资产类别字段 的报表也可按多级组 进行数据展示（在过 滤条件分组汇总进行 级次设置）
金蝶云星空+V7.2产品培训_财务_存货核算
存货核算 成本调整 报表分析 即时成本 期末处理 账务处理 业务云巡检 成本监控
22
成本管理系统参数
功能介绍 应用介绍
按核算组织设置保存参数。 详细参数解析请参考帖子：
/forum.ph
p?mod=viewthread&tid=950946源自应用场景 业务价值10
提纲
产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 系统应用介绍
系统整体应用流程
基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 存货核算 成本调整 报表分析 即时成本 期末处理
账务处理
业务云巡检 成本监控
11
存货核算系统应用框架
12
应用价值
存货核算应用价值如下： – – – – 既支持多工厂多组织成本核算，也支持单体组织成本核算； 支持多核算体系多会计政策成本核算； 支持多币别多会计日历成本核算； 支持将存货划分不同核算范围采用不同计价方法进行成本核算；
–
– – – – – –
支持存货成本按费用项目分项核算；
支持物料维度级的个别计价方法核算，如批号、BOM编号、仓库、仓位、辅助属性等； 支持库存单据生成凭证场景的成本核算（支持即时核算即时账务的功能扩展）； 支持组织间交易业务的成本核算； 支持赠品、不良品、废品零成本核算； 支持生产作业不良退料的残值计算； 支持物料计价方法的变更；
每个独立核算的组织采用不同的
核算系统参数。
重点参数解析： 1、核算后不反写单据列表成本:勾选此参数，核算后的成本价不会反写至单据上，在单据列表上的成本价为空值， 但是在报表以及核算单据查询中能正常查看，且不影响凭证金额生成。勾选此参数后会缩短核算时间； 2、核算完成后进行组装拆卸单零成本单据批量核算：此参数旨在解决多层嵌套组装拆卸单成本为零的情况； 3、采购费用自动分配标准设置：当费用应付单指定入库单审核时，会自动按此标准进行采购费用分配； 4、核算日期排序方式：在非加权平均法下，出现大量补单情况时，也就是入库单审核日期在出库之后，可以切换 核算日期排序。
22
成本管理系统参数
功能介绍 应用介绍
按核算组织设置保存参数。 详细参数解析请参考帖子：
/forum.ph
p?mod=viewthread&tid=950946源自应用场景 业务价值10
提纲
产品框架介绍 产品规划思路 产品框架与应用价值 系统应用介绍
系统整体应用流程
基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 存货核算 成本调整 报表分析 即时成本 期末处理
账务处理
业务云巡检 成本监控
11
存货核算系统应用框架
12
应用价值
存货核算应用价值如下： – – – – 既支持多工厂多组织成本核算，也支持单体组织成本核算； 支持多核算体系多会计政策成本核算； 支持多币别多会计日历成本核算； 支持将存货划分不同核算范围采用不同计价方法进行成本核算；
–
– – – – – –
支持存货成本按费用项目分项核算；
支持物料维度级的个别计价方法核算，如批号、BOM编号、仓库、仓位、辅助属性等； 支持库存单据生成凭证场景的成本核算（支持即时核算即时账务的功能扩展）； 支持组织间交易业务的成本核算； 支持赠品、不良品、废品零成本核算； 支持生产作业不良退料的残值计算； 支持物料计价方法的变更；
每个独立核算的组织采用不同的
核算系统参数。
重点参数解析： 1、核算后不反写单据列表成本:勾选此参数，核算后的成本价不会反写至单据上，在单据列表上的成本价为空值， 但是在报表以及核算单据查询中能正常查看，且不影响凭证金额生成。勾选此参数后会缩短核算时间； 2、核算完成后进行组装拆卸单零成本单据批量核算：此参数旨在解决多层嵌套组装拆卸单成本为零的情况； 3、采购费用自动分配标准设置：当费用应付单指定入库单审核时，会自动按此标准进行采购费用分配； 4、核算日期排序方式：在非加权平均法下，出现大量补单情况时，也就是入库单审核日期在出库之后，可以切换 核算日期排序。
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_资金管理
9
提纲
资金管理产品框架介绍
– 产品概述 – 产品特性 – 产品框架 – 产品竞争分析
资金管理系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 资金上划 – 资金下拨 – 收款结算单 – 付款结算单 – 内部活期计息 – 集团票据管控 – 信贷管理 – 资金管理报表
– 建立“收支两条线”资金管理内部控制体系，降低资金运作风险，保证资金安全。
支持内部活期计息
– 金蝶云星空资金管理系统，支持内部活期计息，明细核算各成员单位资金结余收益 以及资金占用成本，完全满足企业利润考核需要。
支持票据集团管控
– 金蝶云星空资金管理系统，支持应收票据集团范围内管控，由结算中心下拨应收票 据可用额度，各成员单位在可用额度内使用应收票据对外结算，降低票据运作风险， 保证票据的安全。
应用场景
收支两条线： 内部账户管理 资金上划 资金下拨
内部活期计息 信贷管理 集团票据管控
8
资金管理-组织应用模式
应用介绍
资金管理模块的应用组织为资金 组织。 定义了委托资金管理的业务关系 后，可以进行资金上划下拨业务的处 理。
应用场景
采用收支两条线资金管理模式时，定 义资金管理委托关系，建立资金管理模型。
资金管理系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 资金上划 – 资金下拨 – 收款结算单 – 付款结算单 – 联动支付 – 内部活期计息 – 集团票据管控 – 信贷管理 – 资金管理报表
票据管控
应用介绍
资金组织下拨票据可用额度 成员单位在票据可用额度范围内使 用应收票据
信贷单
应用介绍
提纲
资金管理产品框架介绍
– 产品概述 – 产品特性 – 产品框架 – 产品竞争分析
资金管理系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 资金上划 – 资金下拨 – 收款结算单 – 付款结算单 – 内部活期计息 – 集团票据管控 – 信贷管理 – 资金管理报表
– 建立“收支两条线”资金管理内部控制体系，降低资金运作风险，保证资金安全。
支持内部活期计息
– 金蝶云星空资金管理系统，支持内部活期计息，明细核算各成员单位资金结余收益 以及资金占用成本，完全满足企业利润考核需要。
支持票据集团管控
– 金蝶云星空资金管理系统，支持应收票据集团范围内管控，由结算中心下拨应收票 据可用额度，各成员单位在可用额度内使用应收票据对外结算，降低票据运作风险， 保证票据的安全。
应用场景
收支两条线： 内部账户管理 资金上划 资金下拨
内部活期计息 信贷管理 集团票据管控
8
资金管理-组织应用模式
应用介绍
资金管理模块的应用组织为资金 组织。 定义了委托资金管理的业务关系 后，可以进行资金上划下拨业务的处 理。
应用场景
采用收支两条线资金管理模式时，定 义资金管理委托关系，建立资金管理模型。
资金管理系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 资金上划 – 资金下拨 – 收款结算单 – 付款结算单 – 联动支付 – 内部活期计息 – 集团票据管控 – 信贷管理 – 资金管理报表
票据管控
应用介绍
资金组织下拨票据可用额度 成员单位在票据可用额度范围内使 用应收票据
信贷单
应用介绍
金蝶云星空 案例
金蝶云星空案例
金蝶云星空案例介绍
金蝶云星空是金蝶软件推出的一款云端大数据应用平台。
该平台以数据驱动业
务飞速增长为目标，通过收集、整合和分析海量数据，为企业提供数据洞察和决策支持，实现智能化经营管理。
金蝶云星空的使用案例广泛涵盖了各个行业和领域。
以下是几个典型的案例：
1. 零售行业：某知名零售企业使用金蝶云星空，通过平台提供的数据分析功能，成功预测了消费者的购物喜好和需求趋势，从而优化了产品组合和促销策略，提高了销售额和客户满意度。
2. 制造业：一家大型制造企业引入金蝶云星空，通过平台上的实时数据监控和
分析功能，实现了生产过程的全面可视化，及时发现和解决潜在问题，提高了生产效率和质量。
3. 教育行业：一所高校利用金蝶云星空，结合学生学习情况和教师评估数据，
为每位学生制定个性化的学习计划和辅导方案，提高学生学业成绩和自主学习能力。
4. 物流行业：一家物流企业利用金蝶云星空的大数据分析能力，对客户订单的
数据进行挖掘，优化了货物的运输路线和运输方式，降低了成本并提高了交付效率。
金蝶云星空作为一款全面可靠的大数据平台，不仅提供了丰富的数据分析和决
策支持功能，还具备高度的安全性和可靠性。
它已经在众多企业中得到了广泛应用，帮助企业实现了更高效、智能的运营管理。
总结起来，金蝶云星空是金蝶软件推出的一款强大的大数据应用平台，通过数
据驱动业务增长，为不同行业和领域的企业提供了精准的数据洞察和决策支持。
它的成功案例遍及零售、制造、教育、物流等多个行业，帮助企业提高了效率、减少了成本、提升了竞争力。
1.5 金蝶云·星空资金管理解决方案
1、资金实行高度集中管理 2、资金组织统一对外客户、供应商收付款 3、支持内部账户管理，包括透支、利息计算等
17
掌上资金 随时随地掌握资金动态
• 实时统计企业各组织的资金存量以 及近期的资金收付情况，让企业管 理者随时洞悉资金的使用状况。并 且提供大额支付预警功能，帮助管 理人员及时掌控企业资金相关风险。
通过出纳业务单据自动登日记账，保证 现金以及银行存款账实相符，现金以及 银行存款与总账“账账相符”。
提供多维度的出纳报表，如日报表、流 水账、资金头寸表、应收票据余额表、 应收票据执行明细表等。
9
支持票据集团管控
• 支持应收票据集团范围内管控，由结算中心下 拨应收票据可用额度，各成员单位在可用额度 内使用应收票据对外结算，降低票据运作风险， 保证票据的安全。
余 额 减 （结算中心） 少 A单位内部账户
付款
外部单位
✓所有融资行为由集团出面统一完成，提高商 业银行授信额度，降低融资成本 。 ✓集团内资金合理调配，降低集团整体资金成 本。 ✓加强资金管控，降低资金风险。
14
收支两条线
资
• 建立资金集中管理和资金集中监控
金
的平台，实现账户集中管控和实时
划 拨
• 对各成员单位应收票据的背书、贴现、到期收 款使用进行了额度的控制。
票据池模式
清晰掌握下属单位票据状态，将集中起来的各类不同金额、 不同期限的票据头寸进行统筹分配，实现集团票据资源共 享。
集团票据池
票据 托管
票据信息集中； 票据实物集中
内部背书
票据 质押
成员单位A
成员单位B
10
内部活期计息管理
内部活期计息，核算成员单位资金收益与资金占用成本。 • 利息计算 • 内部利息单 • 成员单位收款单（存款 利息） • 成员单位付款单（透支 利息）
17
掌上资金 随时随地掌握资金动态
• 实时统计企业各组织的资金存量以 及近期的资金收付情况，让企业管 理者随时洞悉资金的使用状况。并 且提供大额支付预警功能，帮助管 理人员及时掌控企业资金相关风险。
通过出纳业务单据自动登日记账，保证 现金以及银行存款账实相符，现金以及 银行存款与总账“账账相符”。
提供多维度的出纳报表，如日报表、流 水账、资金头寸表、应收票据余额表、 应收票据执行明细表等。
9
支持票据集团管控
• 支持应收票据集团范围内管控，由结算中心下 拨应收票据可用额度，各成员单位在可用额度 内使用应收票据对外结算，降低票据运作风险， 保证票据的安全。
余 额 减 （结算中心） 少 A单位内部账户
付款
外部单位
✓所有融资行为由集团出面统一完成，提高商 业银行授信额度，降低融资成本 。 ✓集团内资金合理调配，降低集团整体资金成 本。 ✓加强资金管控，降低资金风险。
14
收支两条线
资
• 建立资金集中管理和资金集中监控
金
的平台，实现账户集中管控和实时
划 拨
• 对各成员单位应收票据的背书、贴现、到期收 款使用进行了额度的控制。
票据池模式
清晰掌握下属单位票据状态，将集中起来的各类不同金额、 不同期限的票据头寸进行统筹分配，实现集团票据资源共 享。
集团票据池
票据 托管
票据信息集中； 票据实物集中
内部背书
票据 质押
成员单位A
成员单位B
10
内部活期计息管理
内部活期计息，核算成员单位资金收益与资金占用成本。 • 利息计算 • 内部利息单 • 成员单位收款单（存款 利息） • 成员单位付款单（透支 利息）
金蝶云星空 V7.2产品培训_财务_往来管理整体培训内容
P35
整体应用流程
应付系统业务流程图
基础设置 付款条件 应付付款核销
方案 应付开票核销
方案
P36
初始化 初始数据录入
日常业务 采购应付 其他应付 付款申请 付款/退款 核销 报表查询
期末处理 内部往来清理
期末结账 账务处理
付款条件
应用介绍
设置预付比例 确定到期日计算日期，包括：订单 日期、入库日期、应付单日期或者收料 日期 按金额或者比例设置多到期日 系统预设四种付款条件 支持三种付款方式
P17
应用场景二：费用应付业务
采购订单
资产应付 单
采购入库单 应收单
应付单
费用应付单
业务场景：
费用应付单是指采购过程发生的费用，例如运费、装卸费等等，表体是费用项目，可以做为材料成 本分配到采购入库单上
P18
应用场景三：资产应付业务
供应商
客户
资产应付单
资产调拨业务
资产应收单
5
组织间结算
业务场景：
P30
应付款管理面临的困惑
不了解资金价值 ，不考虑资金情
况
经常受到期债务的 困扰
日常管理不到 位
最严重的后果：资金流不畅、企业持续经营困难
P31
应付款管理规划思路
应付款确认 1
到期付款 2
• 采购应付、其他应付区别管理 • 通过应付单确认应付账款，应
付单与发票彻底分离 • 多到期日管理 • 多方交易 • 入库单自动生成应付单 • 退料单自动生成应付单 • 应付单自动生成发票 • 费用应付单指定入库单、出库
1、应付单与采购税务发票在系统中用同一张 单据实现，无法满足发票滞后带来的业务应付 需求。 2、无法支持应付单与采购税务发票的松散型 关系。 采购应付与其他应付的定义不清晰
整体应用流程
应付系统业务流程图
基础设置 付款条件 应付付款核销
方案 应付开票核销
方案
P36
初始化 初始数据录入
日常业务 采购应付 其他应付 付款申请 付款/退款 核销 报表查询
期末处理 内部往来清理
期末结账 账务处理
付款条件
应用介绍
设置预付比例 确定到期日计算日期，包括：订单 日期、入库日期、应付单日期或者收料 日期 按金额或者比例设置多到期日 系统预设四种付款条件 支持三种付款方式
P17
应用场景二：费用应付业务
采购订单
资产应付 单
采购入库单 应收单
应付单
费用应付单
业务场景：
费用应付单是指采购过程发生的费用，例如运费、装卸费等等，表体是费用项目，可以做为材料成 本分配到采购入库单上
P18
应用场景三：资产应付业务
供应商
客户
资产应付单
资产调拨业务
资产应收单
5
组织间结算
业务场景：
P30
应付款管理面临的困惑
不了解资金价值 ，不考虑资金情
况
经常受到期债务的 困扰
日常管理不到 位
最严重的后果：资金流不畅、企业持续经营困难
P31
应付款管理规划思路
应付款确认 1
到期付款 2
• 采购应付、其他应付区别管理 • 通过应付单确认应付账款，应
付单与发票彻底分离 • 多到期日管理 • 多方交易 • 入库单自动生成应付单 • 退料单自动生成应付单 • 应付单自动生成发票 • 费用应付单指定入库单、出库
1、应付单与采购税务发票在系统中用同一张 单据实现，无法满足发票滞后带来的业务应付 需求。 2、无法支持应付单与采购税务发票的松散型 关系。 采购应付与其他应付的定义不清晰
金蝶云星空预算管理培训案例
金蝶云星空预算管理培训案例目录一、业务流程 (2)1.1预算准备 (2)1.2预算控制准备 (4)1.3预算编制 (4)1.4预算方案监控 (5)1.5预算控制效果 (6)1.6预算调整 (6)1.7预算执行分析 (7)预算管理-培训案例一、业务流程1.1预算准备1.预算参数设置1）通过系统管理员（如：administrator）用户登录。
2）【基础管理】-【公共设置】-【参数设置】，【预算管理】-【预算管理】节点，对【数据中心】启用预算控制。
以下操作在普通用户界面进行2.预算日历使用系统预置预算日历3.预算组织架构建立【默认】预算组织架构。
4.预算模板预算表样式：5.模板样式方案：使用系统预置模板样式方案6.预算模板新建预算模板属性周期年7.预算模板内容选择系统预置模板样式方案填充到报表编辑器。
8.预算方案将预算模板【费用（支出）预算表】分发至销售公司。
1.2预算控制准备1.预算控制规则系统预置预算控制规则（费用预算控制规则、费用支出预算控制规则）2.预算控制台将系统预置预算控制规则，分配至销售公司；1.3预算编制1.预算编制台1)销售公司新建预算报表，年度：2017，币别：人民币；2)使用【维度值填充】：3) 以上预算报表提交、审核；1.4 预算方案监控1) “年度预算方案”，选择“2017”年；2)选中1月期间，点击【执行】；预算报表_YSMB100002_费用（支出）预算表1.5预算控制效果新增销售公司费用申请单（注意使用已编制预算的部门和费用项目），并申请借款。
1）费用申请单(申请借款)下推付款单。
2）费用申请单下推报销单。
Ps：注意单据日期，在1月。
1.6预算调整操作路径：【预算管理】-【预算调整】-【预算调整单】1）选择需要调整的预算组织，点击工具栏【新增】。
2）预算调整单需审核后，该调整数方可生效。
即：在受控单据提交或者审核时，系统将使用“原始预算数+预算调整数”进行预算控制。
3）预算组织需要调整预算数的所在预算期间处于“执行中”状态。
金蝶云星空+V7.2产品培训_财务_应收款管理
P31
客户对账单
应用介绍
提供应收的原始金额、已收款金额 、未收款金额和对应的账龄分析 双击可以查看单据
应用场景
可以将客户对账单通过短信、电邮等 形式发送给对方，对方在此基础上核对每 项业务是否正确
P32
应收单开票核销明细表
P6
提纲
产品框架介绍
– – – – 企业应收款管理面临的困惑 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析
系统应用介绍
– – – – – – – – – – – – – –
系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 应收款确认 应收款成本确认 收款/退款业务 应收转销 应收收款核销 内部应收清理 账务处理 期末结账 应收开票核销 管理报表与分析
应用场景
与销售有关的所有应收都需要 通过应收单确认。应收单是后期收 款、报表查询的主要依据。
P15
应收款成本确认-收入成本匹配
应用介绍
在应收单、销售发票中，提供获 取成本的功能，以此实现收入成本匹 配的业务场景
应用场景
满足客户销售商品时，一次出 库，但是会分次开票，为了收入与 成本匹配，成本也需要分次确认
应用场景
由于某种原因，对客户A的应收需要 转给客户B，后期对账和催款都针对客户 B进行，此时需要应收转销功能
P19
应收收款核销
应用介绍
支持关联关系核销、匹配条件核销 、特殊业务核销 可以自定义核销方案 匹配条件核销为向导式，支持应收 单与应付单、其他应收单与其他应付单 的核销 特殊业务核销支持任意单据的核销 支持直接核销与定时核销
系统整体应用流程 基础数据与控制策略 系统参数设置及其影响 系统初始化 应收款确认 应收款成本确认 收款/退款业务 应收转销 应收收款核销 内部应收清理 账务处理 期末结账 应收开票核销 管理报表与分析
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场景1：广州市公司采购原材料，采购订单→收料通知→采购入库→应付单→付款单（采购组织 广州市公司、库存组织广州市公司、结算组织广州市公司，付款组织广州市公司）。广州市公司 付款之前需要向广东省公司申请付款，等到广东省公司下划后，才能从支出账户对外支付，内部 账户余额减少。
系统操作
系统操作
• 内部账户设置
业务流程&财务处理
• 采购流程（济宁本部代日照事业部付款）
采购订单——采购入库
业务流程&财务处理
• 采购流程（济宁本部代日照事业部付款）
应付单——付款单
业务场景（法人代法人收付）
组织架构：山东省公司、青岛分公司都是法人组织，山东省公司（总部）对青岛分公司（子公司） 代收代付
场景1：青岛分公司采购原材料，采购订单→收料通知→采购入库→应付单→付款单（采购组织青 岛分公司、库存组织青岛分公司、结算组织青岛分公司，付款组织山东省公司）
• 子公司资金请款、母公司下划，子公司对外支付
资金下拨单审核后，自动生成收款单（广州市公司组织下的收款单）
业务流程&财务处理
• 子公司资金请款、母公司下划，子公司对外支付 广州市分公司对外支付
•设置内部账户的分配策略
系统操作
会计核算体系 的设置
系统操作
• 银行&银行账号设置
系统操作
• 内部账户设置
系统操作
• 初始化 银行存款初始化，济宁本部的银行账号，这个是真实的银行账号
系统操作
内部账户期初录入 在银行存款期初中，表头录入“收付组织”“结算组织”后，表体会显示“内部账户”字段
系统操作
内部账户期初录入 在银行存款期初中，表头录入“收付组织”“资金组织”后，表体会显示“内部账户”字段
业务流程&财务处理
• 子公司资金请款、母公司下划，子公司对外支付 子公司新增资金请款单
业务流程&财务处理
• 子公司资金请款、母公司下划，子公司对外支付
母公司从资金请款单下推资金下拨单
业务流程&财务处理
应付单——付款单
业务场景（收支两条线，上划下拨）
广东省公司、广州市公司都是法人，广东省公司（总部）对广州市公司采取收支两条线，上划、 下拨的形式。将广东省公司（总部）作为资金组织，在资金组织开设广州市公司的内部账户，并 分配给相应的组织。
内部账户虚拟为成员单位在资金组织开设的银行账户，当成员单位有银行账户有余额时，自动上 划到资金总部的银行账户，同时内部账户增加余额，相当于存了一笔钱在资金总部；当成员单位 需要支付钱时，资金总部的银行账户付一笔钱给成员单位的银行支出账户，同时内部账户减少余 额，相当于取了一笔钱在资金总部
法人账簿：山东省公司 付款单： 借：其他应收款-青岛分公司
贷:银行存款
法人账簿:青岛分公司 财务应付单： 借：原材料、进项税
贷：应付账款-外部供应商 付款单： 借：应付账款-外部供应商
贷:其他应付款-山东省公司
系统操作
• 内部账户设置及内部账户期初录入
业务流程&财务处理
• 采购流程（山东省公司代青岛分公司付款）
法人账簿：济宁分公司 财务应付单： 借：原材料、进项税
贷：应付账款-外部供应商 付款单： 借：应付账款-外部供应商
贷:银行存款
责任账簿: 济宁本部 付款单： 借：其他应收款-日照事业部
贷:银行存款
系统操作
• 组织业务关系设置
• Administrator账号登录系统设置组织间委托关系
系统操作
•基础资料控制策略
金蝶云星空 资金管理培训
业务场景
S
1 统一法人内、统收统支 3 法人代法人收付 4 收支两条线，上划下拨
业务场景（同一法人内，本部给事业部统支统收）
组织架构：济宁分公司是法人组织，下属济宁本部（本部）、日照事业部（事业部） 场景1：日照事业部采购原材料，采购订单→收料知→采购入库→应付单→付款单（采购组织日 照事业部、库存组织日照事业部、结算组织日照事业部，付款组织济宁本部）
系统操作
系统操作
• 内部账户设置
业务流程&财务处理
• 采购流程（济宁本部代日照事业部付款）
采购订单——采购入库
业务流程&财务处理
• 采购流程（济宁本部代日照事业部付款）
应付单——付款单
业务场景（法人代法人收付）
组织架构：山东省公司、青岛分公司都是法人组织，山东省公司（总部）对青岛分公司（子公司） 代收代付
场景1：青岛分公司采购原材料，采购订单→收料通知→采购入库→应付单→付款单（采购组织青 岛分公司、库存组织青岛分公司、结算组织青岛分公司，付款组织山东省公司）
• 子公司资金请款、母公司下划，子公司对外支付
资金下拨单审核后，自动生成收款单（广州市公司组织下的收款单）
业务流程&财务处理
• 子公司资金请款、母公司下划，子公司对外支付 广州市分公司对外支付
•设置内部账户的分配策略
系统操作
会计核算体系 的设置
系统操作
• 银行&银行账号设置
系统操作
• 内部账户设置
系统操作
• 初始化 银行存款初始化，济宁本部的银行账号，这个是真实的银行账号
系统操作
内部账户期初录入 在银行存款期初中，表头录入“收付组织”“结算组织”后，表体会显示“内部账户”字段
系统操作
内部账户期初录入 在银行存款期初中，表头录入“收付组织”“资金组织”后，表体会显示“内部账户”字段
业务流程&财务处理
• 子公司资金请款、母公司下划，子公司对外支付 子公司新增资金请款单
业务流程&财务处理
• 子公司资金请款、母公司下划，子公司对外支付
母公司从资金请款单下推资金下拨单
业务流程&财务处理
应付单——付款单
业务场景（收支两条线，上划下拨）
广东省公司、广州市公司都是法人，广东省公司（总部）对广州市公司采取收支两条线，上划、 下拨的形式。将广东省公司（总部）作为资金组织，在资金组织开设广州市公司的内部账户，并 分配给相应的组织。
内部账户虚拟为成员单位在资金组织开设的银行账户，当成员单位有银行账户有余额时，自动上 划到资金总部的银行账户，同时内部账户增加余额，相当于存了一笔钱在资金总部；当成员单位 需要支付钱时，资金总部的银行账户付一笔钱给成员单位的银行支出账户，同时内部账户减少余 额，相当于取了一笔钱在资金总部
法人账簿：山东省公司 付款单： 借：其他应收款-青岛分公司
贷:银行存款
法人账簿:青岛分公司 财务应付单： 借：原材料、进项税
贷：应付账款-外部供应商 付款单： 借：应付账款-外部供应商
贷:其他应付款-山东省公司
系统操作
• 内部账户设置及内部账户期初录入
业务流程&财务处理
• 采购流程（山东省公司代青岛分公司付款）
法人账簿：济宁分公司 财务应付单： 借：原材料、进项税
贷：应付账款-外部供应商 付款单： 借：应付账款-外部供应商
贷:银行存款
责任账簿: 济宁本部 付款单： 借：其他应收款-日照事业部
贷:银行存款
系统操作
• 组织业务关系设置
• Administrator账号登录系统设置组织间委托关系
系统操作
•基础资料控制策略
金蝶云星空 资金管理培训
业务场景
S
1 统一法人内、统收统支 3 法人代法人收付 4 收支两条线，上划下拨
业务场景（同一法人内，本部给事业部统支统收）
组织架构：济宁分公司是法人组织，下属济宁本部（本部）、日照事业部（事业部） 场景1：日照事业部采购原材料，采购订单→收料知→采购入库→应付单→付款单（采购组织日 照事业部、库存组织日照事业部、结算组织日照事业部，付款组织济宁本部）