NC实操
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用友NC资金系统操作指南
前提：保证此帐套及资金系统已经存在，如需增加银行户或需要建账先联系徐烽建账录入期初余额。
一、期初余额（若已经录入期初余额，此项不必做）
1、点击“资金管理”-“现金管理”-“期初余额”，如图：
2、双击“期初余额”，出现“库存现金”“银行存款”，如图：
点击放大镜选择工程，点击“银行存款”，点击增行，录入期初余额（填0），保存并复核，库存现金项目增加与上述相同，“银行存款”“库存现金”可增加多行。
二、付款结算录入
注意：付款前需保证付款账户足够现金支付款项，因公司设置审批流，制单会存在不及时现象，需要通过“资金管理”-“现金管理”-“现金日记账”，“银行存款日记账”查看余额。查看方式如下（现金与上述相同）： 占帐不会显示未审批完的款项，建议提交付款时一块提交，账户余额不足从别的账户划内转。
1、 付款结算单录入：
点击“资金管理”-“现金管理”-“付款结算管理”，点击“付款交易类型”-“付款结算”-“新增”如图：
出现界面后选择帐套，录入信息。如图：
确认无误后点击保存，进入审批流查看领导审批完成后付款。 现金付款完成后须进入“资金管理”-“现金管理”-“付款结算管理”界面，点击“结算信息”，并点击“签字”“结算”后才可制单。如图：
2、 对外付款录入：
点击“资金管理”-“现金管理”-“付款结算管理”，点击“付款交易类型”-“对外付款流程”-“新增”，参考“付款结算单”的录入， 出现界面后选择帐套，录入准确无误的付款信息后保存，等待领导全部审批完成后，进入结算信息界面，点击委托办理，内行转账后，会在“付款结算管理”界面显示“转账成功”，此时才可以做帐。
如图：
供应商选择时注意区分“外部货物供应商”“外部劳务供应商”，可查找名称，如图：
付款时需录入三个信息，如何输入如下图：
3、 对内付款录入
点击“资金管理”-“现金管理”-“付款结算管理”，点击“付款交易类型”-“对内付款流程”-“新增”，
信息录入后，点击“审批”后，点击“结算信息”界面后点击“委托办理”，
注：无论内转外部付款，需保证账户有足够余额。
4、 手续费流程
点击“资金管理”-“现金管理”-“付款结算管理”，点击“付款交易类型”-“手续费流程”-“新增”，之后手续参考“对内付款流程”的录入。
二、收款录入
点击“资金管理”-“现金管理”-“收款结算管理”，选择交易类型，如图：
点击新增，出现如下界面：
录入信息无误后，点击“审批”，进入结算信息界面：内部银行收款流程点击“委托办理”，收款结算单点击“签字”“结算”。
三、现金支取：
点击“资金管理”-“现金管理”-“现金支取”，点击新增，如图：
输入摘要，备注栏写明转给谁。确认无误后点击“保存提交”，之后点击“委托办理”（不超过三万自己点击审批后委托办理，超过三万等待审批流），内行支付显示已完毕后才可制单。
四、承兑办理
1、收取承兑
点击“资金管理”-“商业汇票-“收票登记”，点击新增，如图：
根据承兑内容填写完成后，点击“保存提交”-“审批”-“收票完成”之后，制证。
2、承兑背书
点击“资金管理”-“商业汇票-“背书办理”，点击新增，如图：
输入信息后点击“保存提交”，等待领导全部审批后制单。背书单位选择可以参考供应商的选择方式。
五、内部借款申请
点击“资金管理”-“内部贷款管理”-“内部借款申请”，点击“新增”，如图所示操作：
利率选择时与内行沟通，内行可以操作利率。
每季度内行结算利息时，点击“资金管理”-“内部贷款管理”-“还款回单”，如图操作：（季末25号收取利息，及时记账保证资金余额正确）
六、供应商及其银行账户增加（增加供应商先查看是否已经存在）：
点击“动态建模平台”-“基础数据”-“供应商-业务单元”-“新增”,如图所示操作：
输入完成后保存，点击“银行账户”-“新增”：
银行账户增加如图：
七、快捷查找方式
1、查找近期所有付款信息时，进入“付款结算管理界面”，
2、单一查找某供应商具体付款金额，进入“付款结算管理界面”，点击“查询”，如图：
出现如下界面，如图操作：（注：单一查找，必须找到供应商）
3、会计制单时，可直接进入“动态建模平台”-“会计平台”-“单据生成”界面，如图所示点击（前提保证之前所有工作已经完成）：
