超市货款结算制度

超市供应商结算财务制度一、综述超市供应商结算财务制度是指超市与其供应商之间的结算及财务管理规定，旨在规范双方之间的经济往来，确保资金流动的稳定和透明性。

本制度适用于超市与供应商之间的结算业务，涵盖结算凭证、款项支付、账务核对等方面的规定。

二、结算凭证1. 超市每月底统一向供应商发送结算凭证，包括本月销售额、商品采购额、折扣、退货等明细信息，以便供应商核对和确认。

2. 供应商需在收到结算凭证后的3个工作日内确认，并将有异议的地方及时向超市结算部门提出，双方协商解决。

3. 超市结算部门在收到供应商确认的结算凭证后，会在第5个工作日内完成结算款项的支付。

三、款项支付1. 超市与供应商的款项支付采用电子转账的方式进行，确保资金安全和准确性。

2. 超市结算部门每月根据结算凭证中的金额信息，将结算款项支付给供应商，确保在约定的时间内完成支付。

3. 如果有特殊情况需要延迟支付，请提前告知供应商，并主动与供应商商议新的支付时间。

四、账务核对1. 超市结算部门每月底会将结算凭证中的金额信息与超市销售系统进行核对，确保数据的准确性。

2. 超市结算部门将核对后的数据与供应商提供的结算凭证进行比对，确保双方的数据一致。

3. 如发现数据不一致或有错误，双方应及时进行沟通和调整，确保账务的准确性和平衡。

五、结算财务管理1. 超市结算部门应建立完善的财务管理制度，确保结算款项的安全和准确性。

2. 结算款项的处理应遵循审批流程，确保款项的合法性和规范性。

3. 超市结算部门应加强对供应商的信用管理，定期对供应商的信用情况进行评估和监控。

六、结算争议处理1. 如在结算过程中出现争议，双方应及时协商解决，建立友好的沟通机制。

2. 如双方无法达成一致意见，可寻求第三方机构或专业机构进行调解或仲裁。

七、制度执行1. 超市与供应商应严格遵守本制度的各项规定，确保结算业务的正常进行。

2. 双方应建立合作关系，加强沟通和协作，共同维护结算业务的稳定和规范。

超市联营商户结算管理制度范文超市联营商户结算管理制度第一章总则第一条为规范超市联营商户的结算管理，促进超市联营事业的发展，提高超市联营商户结算管理的效率，制定本制度。

第二条本制度适用于超市联营事业单位与超市联营商户的结算管理。

第三条超市联营商户应遵守法律法规、政策规定及本制度，按照超市联营事业单位的要求开展结算工作。

第四条超市联营事业单位应建立健全超市联营商户结算管理制度，明确职责权限，加强与商户之间的沟通与协调，提高结算管理水平。

第五条超市联营事业单位应对超市联营商户进行结算管理的监督检查，及时发现并解决问题，确保结算工作的正常进行。

第六条超市联营事业单位应根据业务情况，不断完善超市联营商户结算管理制度，提高服务水平，促进超市联营事业的持续发展。

第二章超市联营商户结算管理的基本要求第七条超市联营商户结算管理应遵循公开、公正、公平、便捷的原则，注重保护商户的合法权益，提高结算服务质量。

第八条超市联营商户结算管理应建立规范、科学的制度，包括但不限于商户入驻登记、结算账户开设、结算周期、结算方式等内容。

第九条超市联营事业单位应当与商户签订结算协议，明确双方的权利义务，保障双方的利益。

第十条超市联营事业单位应建立健全商户结算信息管理系统，确保商户结算信息及时、准确、安全。

第十一条超市联营事业单位应定期进行商户结算信息核对工作，发现差错及时进行纠正，保证结算准确性。

第三章超市联营商户结算管理的具体规定第十二条超市联营商户入驻登记1. 超市联营事业单位应在商场内设置统一的商户入驻登记处，要求商户提供营业执照、税务登记证、法人身份证等相关材料进行登记。

2. 商户入驻登记处应将商户的入驻信息录入结算信息管理系统，并开设商户在超市联营事业单位的结算账户。

第十三条商户结算账户开设1. 商户结算账户的开设应遵循按照结算周期、结算金额等相关要求。

2. 商户结算账户应开设在银行或其他金融机构，确保资金及时、安全、准确到账。

超市结算流程-结算对帐超市结算流程-结算对帐一、结算对账的原则与分类1、原则：严格按照系统合同的账期要求执行，未到账期的货款一律不得对账、无合同录入的一律不得对账。

结算对账同时扣除应承担的费用。

2、结算对账的分类：经销、代销、联营结算对账。

二、经销结算对账1、单据核对：供应商把合同约定的帐期内的送货单据交电脑结算员，在合同有效的情况下，结算员在进销存系统中——查询对应的进货单号，核对数量、金额、品名是否一致，并注明。

然后在进销结算系统中核销上述进货单号。

2、费用与退货扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道），并且要扣除已发生的冲单（考虑到厂方退货的问题，可以把期限放宽10-15天）。

3、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“经销货款支付单”。

三、代销结算对账1、单据提供与核对：财务部向代销供应商提供到期可结算的销售金额（按照账期不同，可按月提供），供应商根据销售金额须抽取相等金额的送货单；结算流程与经销相同，但结算员须控制该供应商的账期与销售金额。

2、可结算金额的计算：在财务应付款余额=进销存系统结算金额一致情况下，代销可结算金额（销售额）=进销存未结算金额-当期库存（正品+残次）-合同约定账期后的销售。

3、费用扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道费用）。

4、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“代销货款支付单”。

5、原则：代销厂商不允许打预付款。

系统中可以查询代销供应商的结算情况。

四、联营结算对账1、公司联营结算（1）联营结算数据生成财务结算人员在每月26日所有门店数据上传完毕后，在进销存系统中生成本月联营商销售数据，作为对账依据。

（2）销售数据核对联营供应商向财务部出具门店提供的销售单（电脑员或出纳签字有效），结算员在联营结算系统中核销相应门店、月份、金额一致的数据，如金额差异，一般以门店数据为准，大金额差异及时与电脑部沟通，查明原因。

购物广场商品货款结算管理办法依据“购物广场财务用款开支审批程序”，对广场商品货款结算做如下规定。

一、结算原则为确保供应商货款准确、及时进行结算，财务结算部收入会计应及时核对商品销售收入、各项优惠损失，结算会计及时制作供应商结算单。

结算会计收取供应商增值税发票后，必须按照规定流程进行报批，并由相关人员签字确认后，方可为供应商结算货款。

财务部每月根据上月销售情况及资金情况，下达各楼层商品货款结算额度，统筹安排商品资金使用，提高资金使用效率，为加速商品流转服务。

二、结算流程1、招商厂家货款结算流程（1）每月7日前由结算会计根据招商厂家结算表，制作供应商结算单。

（2）供应商每月7日后的第一个工作日登陆网站，经网上注册后，查询供应商结算通知单。

（3）货款查询无误后，由供应商授权人凭供应商结算证直接将增值税发票送交结算中心相关结算会计。

（4）对收取招商厂家的各项费用，由招商厂家直接到财务部交纳现金或支票，由财务部出纳开具相关发票。

（5）结算会计在供应商交纳相关费用后，收取供增值税专用发票，并制作“供应商付款单”，连同增值税专用发票，每八份单据汇总填制一式两联的“付款汇总表”签字单，依次由营销部合同员、营销部经理、总经理、财务经理签字确认后，送交财务部出纳处，由出纳办理票据结算。

（6）广场原则上不办理预付款，对需要办理的预付货款，应依据楼层呈报、供应商付款单，由结算部会计、结算部审核人员签字后，财务结算人员报营销部合同员、营销部经理、主管副总、广场总经理、财务部经理签字确认后，办理货款结算手续。

三、结算时间招商厂家结算时间为每月7日-14日上午9：00-11：30收取增值税专用发票,每月15日-25日给供应商支付货款。

结算会计需在收取发票一周内将货款结出，如无特殊情况当月不允许有未结款发票。

财务部出纳开具的支票和汇票等票据，由各结算会计签字领取，在以上规定时间内发放给供应商。

因供应商的原因导致票据过期，由供应商持过期票据到出纳处换取新的票据，并收取工本费。

货款结算管理制度
货款结算管理制度范本
一、目的与原则
本制度旨在规范公司与客户之间的货款结算行为，确保结算活动的合法性、准确性和及时性。

所有涉及货款结算的员工必须严格遵守本制度，以保证公司资金的安全和流动性。

二、结算流程
1. 销售部门在完成销售活动后，应及时向财务部门提交销售合同及发货单据。

2. 财务部门根据销售合同和发货单据，确认货物已发且客户已签收无误后，开具发票并通知客户进行货款支付。

3. 客户收到发票后，应在约定期限内完成付款，并将付款凭证发送至财务部门。

4. 财务部门核对款项到账情况，确认无误后，登记入账，并向销售部门反馈收款信息。

5. 对于逾期未付款的客户，财务部门应提醒销售部门跟进催收工作。

三、结算方式
公司支持多种结算方式，包括但不限于银行转账、支票、电子支付等。

具体结算方式应根据客户的实际情况和双方协商确定。

四、异常处理
1. 若发现结算过程中有错误或疑议，相关部门应及时沟通解决。

2. 对于无法按时支付货款的客户，应启动风险评估程序，并根据评估结果采取相应措施，如延期支付、分期支付或法律途径等。

五、责任与考核
1. 销售部门负责维护良好的客户关系，确保销售合同的履行和货款的回收。

2. 财务部门负责准确无误地处理结算事务，及时反映资金流动状况。

3. 各部门应定期对结算工作进行自查和互查，发现问题及时纠正。

4. 公司将对结算工作的执行情况进行定期考核，对表现突出的个人或团队给予奖励。

六、附则
本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。

如有变更，须经公司高层批准后方可生效。

超市对供货商都有哪些常用的结算方式随着零售业的飞速发展，超市作为零售市场的重要一环，与供货商之间的结算方式也日趋多样化。

本文将详细解析超市对供货商常用的结算方式，帮助双方更好地理解和合作。

一、货到付款货到付款是最传统的一种结算方式，即超市在收到供货商的商品后，经过验收合格，再支付货款。

这种方式对超市而言，可以确保货物质量，避免因提前支付而可能产生的风险。

对供货商而言，虽然可以确保货款的及时回收，但可能需要承担一定的运输和仓储成本。

二、账期结算账期结算是指超市与供货商约定一定的账期，如30天、60天等，在账期结束后，超市支付货款的结算方式。

这种方式可以缓解超市的现金流压力，但供货商可能需要承担一定的资金成本。

三、预售款结算预售款结算是超市在采购商品前，先向供货商支付一部分货款，待商品销售后再支付余款的结算方式。

这种方式对供货商而言，可以确保部分货款的及时回收，降低资金成本。

但超市需要承担一定的市场风险，因为一旦商品销售不佳，可能导致货款无法及时支付。

四、委托第三方结算委托第三方结算是指超市通过委托第三方机构，如银行、支付公司等，进行货款支付的结算方式。

这种方式可以确保结算的公正性和安全性，降低双方的风险。

但可能需要支付一定的手续费，增加成本。

五、电子结算电子结算是指通过电子化的方式，如网上银行、支付平台等，进行货款的支付和结算。

这种方式具有快捷、便利的特点，可以降低双方的成本和时间成本。

同时，电子结算也可以提高结算的透明度和可追溯性，有利于双方的合作和信任建立。

六、供应链金融随着金融科技的不断发展，供应链金融逐渐成为超市与供货商之间的一种新型结算方式。

通过供应链金融，超市可以利用自身的信用优势，为供货商提供融资支持，如贷款、保理等。

这种方式既可以缓解供货商的融资压力，也可以促进双方的合作和共赢。

总结超市对供货商的结算方式多种多样，每种方式都有其特点和适用场景。

双方应根据自身的实际情况和需求，选择合适的结算方式。

超市货款结算制度
超市货款结算制度是指超市与供应商之间的货款结算方式和规定。

超市作为零售商，从供应商处购买商品，并向供应商支付相应的货款。

货款结算制度的目的是确保超市与供应商之间的交易有序进行，并保障双方的权益。

超市货款结算制度通常包括以下内容：
1. 付款方式：规定超市向供应商支付货款的方式，例如现金支付、银行转账等。

2. 支付期限：规定在何时支付货款，一般分为按月结算、按季度结算等。

3. 发票要求：要求供应商提供发票或者其他结算凭证，以确保货款支付的准确性和合法性。

4. 货款计算方式：确定货款的计算方式，一般是根据超市订购的商品数量和价格来计算。

5. 异议处理：规定超市和供应商在货款结算过程中如有异议应如何处理，例如通过协商解决或者通过仲裁机构进行调解。

超市货款结算制度可以减少超市与供应商之间的纠纷，保障交易的顺利进行。

同时，对超市和供应商都有利，超市可以及时支付货款，确保供应商的资金流动，供应商则可以获得及时的货款，维持正常的经营运作。

超市货款结算制度
货款结算制度
为了合理利用、调剂资金,确保及时承付供应商货款,对货款的结算制度做如下规定：
1、月结代销商品付款时间为每月20号,对帐时间为每月8—10号,货款单据结算的时段为上月25号前;供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单,持结算联到店面核算员处抽单,按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务,方可办理结算手续,否则财务将不予办理结算即见票付款;
2、生鲜区货款为半月结,付款时间每月5号和20号,对帐时间为每1—2号和16—17号,货款单据结算的时段分别为上月20号前本月5号结算和本月5号前本月20号结;供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单,持结算联到店面核算员处抽单,由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算;
3、货款结算必须同时具备以下两个条件：
1入库单上载明的商品已销完;
2该入库单的时间在规定的结算时段前;
4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理;
5、因财务部使用电脑记帐,故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致,以免造成不必要的麻烦;
6、所有的返厂须在当月结算时一律扣回当月返厂,当时扣回,以免造成负库存和红字应付帐款现象;
7、以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合;。

超市联营商户结算管理制度一、总则为了规范超市与联营商户之间的结算管理，促进双方的合作共赢，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于超市与联营商户之间的结算管理活动。

三、结算方式1. 结算周期：结算周期为每月一次，结算日为每月的最后一个工作日。

如遇法定节假日，结算日顺延到下一个工作日。

2. 结算方式：超市与联营商户采取现金结算和银行转账结算两种方式。

3. 结算内容：结算内容包括联营商品销售额、联营商品退货额、联营商品滞销损失额等。

4. 结算时间：超市应在结算日前向联营商户提供当月的销售明细表和结算单，联营商户应在结算日前提供相应退货和损耗情况。

四、结算流程1. 超市须在每月的结算日前将当月的销售明细表和结算单发送给联营商户，并通知联营商户结算日、结算方式等相关信息。

2. 联营商户在收到销售明细表和结算单后，需对销售情况进行核对，并在结算日前提供退货和损耗情况。

3. 超市财务部门根据联营商品的销售情况、退货情况和损耗情况，按照结算单向联营商户结算款项。

4. 联营商户在收到结算款后，应及时核对结算款项是否正确，如有异议应及时与超市进行沟通解决。

五、结算管理1. 销售明细表管理：超市应按照规定的格式和内容向联营商户提供销售明细表，确保销售数据的准确性和完整性。

2. 结算单管理：超市应向联营商户提供清晰明了的结算单，包括销售金额、退货金额、滞销损失金额等明细内容，确保结算款项的清晰明了。

3. 结算款项管理：超市应按时足额向联营商户结算销售款项，确保联营商户的合法权益。

4. 异议处理：如联营商户对结算款项有异议，应在结算日后的3个工作日内向超市提出书面异议，并提供相关证据。

超市收到异议后应及时调查处理，并在5个工作日内作出答复。

六、合作推广1. 超市与联营商户可以共同参与各类促销活动、广告宣传等合作推广，共同扩大市场，增加销售额。

2. 超市可向联营商户提供市场调研资料、行业动态等信息，为联营商户提供支持和帮助。

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货款结算制度
为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：
1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前。

供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。

2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结）。

供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。

3、货款结算必须同时具备以下两个条件：
（1）入库单上载明的商品已销完。

（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。

4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。

5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。

6、所有的返厂须在当月结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免造成负库存和红字应付帐款现象。

7、以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。

超市货款结算制度
超市货款结算制度是超市与供应商之间的一种结算方式，旨在确保双方的货款安全、
透明、及时。

具体的超市货款结算制度可以根据双方的协商和实际情况而有所不同，
但一般包含以下几个方面的内容：
1. 支付方式：明确超市向供应商付款的方式，可以是现金、支票、电子转账等。

2. 结算周期：明确结算的周期，一般可以是每周、每两周、每月等，根据超市的销售
情况和供应商的要求来确定。

3. 发票要求：要求供应商提供合法有效的发票，包括发票号码、开票日期、商品名称、金额等信息。

4. 货款明细：清晰列出每个供应商的货款明细，包括商品名称、数量、单价、金额等，方便供应商核对。

5. 货款支付时间：规定超市应在何时支付货款给供应商，一般在结算周期结束后的一
定时间内。

6. 货款逾期利息：如超市未按时支付货款，规定超市需向供应商支付一定的逾期利息
作为赔偿。

7. 异议处理：如出现货款数目错误或其他争议情况，规定双方应如何处理以保证公平
公正。

8. 保密条款：确保双方在货款结算过程中的交易细节和信息保密，不能向外界披露。

超市货款结算制度的具体内容可以根据实际情况进行制定和调整，以保证超市与供应商之间的合作顺利进行。

超市结算支付管理制度一、总则为规范超市结算支付管理工作，保障超市经营秩序，提高工作效率，确保财务安全，特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于超市内部涉及结算支付的各项工作，包括但不限于现金支付、银行卡支付、移动支付等。

三、结算支付管理岗位设置1.财务主管：负责制定超市结算支付管理制度，监督全店结算支付工作。

2.收银员：负责超市结算支付工作，按规定合理操作，确保结算支付准确无误。

3.出纳员：负责超市现金支付工作，确保资金安全有序。

四、结算支付流程1.现金支付：顾客选择现金支付方式，收银员核对款项后，及时找零，确保支付准确无误。

2.银行卡支付：顾客刷卡支付，收银员及时确认支付成功，避免出现刷卡失败或重复扣款的情况。

3.移动支付：顾客扫码支付或使用手机支付方式，收银员及时核对支付成功，避免出现支付遗漏的情况。

五、退款管理1.顾客退货：在保证商品完好无损的情况下，接受顾客的退货，并按规定退还货款。

2.错误支付：如出现收银错误或支付重复等情况，及时协调解决，确保顾客权益。

六、财务管理1.日结账：每日结束工作时，财务主管对当日结算支付进行核对，并进行日结账，确保账目清晰准确。

2.月结账：每月结束时，对当月结算支付进行归档整理，排除账目漏项，确保月结账无误。

七、风险防控1.现金保管：出纳员要妥善保管现金，避免现金丢失或被盗的风险。

2.支付密码：各岗位人员使用支付系统要保护好个人密码，避免泄露导致支付纠纷。

3.外部干扰：如有不法分子企图干扰结算支付流程，要及时报警处理，保障超市财产安全。

八、审查评估1.定期检查：财务主管要定期对各个岗位的结算支付工作进行检查评估，发现问题及时纠正。

2.评优表扬：对结算支付工作出色的员工进行表扬奖励，激励员工提升工作积极性。

九、制度执行1.全员学习：财务主管要对全体员工进行结算支付管理制度的学习培训，确保制度执行到位。

2.督促执行：财务主管要对各岗位的结算支付工作进行监督，确保制度认真执行。

超市财务管理制度规定一.现金管理制度：1.所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。

2.所有现金收入（除营业款外）都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。

3.各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。

4.财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。

5.严禁挪用现金或以个人名义借予他人。

6.出纳的现金库存限额最高为____万元。

7.营业款当天及时送存银行。

交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。

出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。

____节假日，公休期间，严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。

9.出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。

10.因公业务需要借用现金的，借款人应当填写“借款单”，经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。

一次性借100（含100）元以下，可直接经部门经理和店长审批，出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-____元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性借款在____元以上—____元以下，由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。

一次性借款在____元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。

11.现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字准确不得涂改。

12.任何个人不得私用或私借公款。

除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。

13.购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。

超市联营商户结算管理制度1.引言超市联营商户结算管理制度旨在规范超市与联营商户之间的结算管理流程，确保结算准确、及时，并保障双方的权益和合作关系。

本制度适用于超市与联营商户之间的结算管理工作。

2.定义与缩写•超市：指执行本结算管理制度的超市实体。

•联营商户：指与超市签订联营协议并在超市内开设经营点的商户。

•结算：指超市向联营商户支付货款并记录相关财务核算的过程。

•结算周期：指超市与联营商户之间的结算时间间隔，一般为周结、半月结或月结。

3.结算管理流程超市与联营商户之间的结算管理流程如下：3.1 提供销售数据联营商户通过超市提供的系统或渠道提交销售数据，包括销售额、销售明细、退换货情况等。

数据提交时间一般为每日结束后的一定时间段内。

3.2 数据核对与确认超市负责对提交的销售数据进行核对，与超市自身的销售数据进行比对，并确保数据的准确性和完整性。

3.3 结算处理根据核对确认后的销售数据，超市按照约定的结算周期进行结算处理。

结算金额包括联营商户的销售额扣除相应的费用和返利等，具体金额以核对后确认的数据为准。

3.4 结算支付超市在结算审核通过后，按照约定的结算周期和方式，将结算金额支付给联营商户。

支付方式包括银行转账、现金支付等，根据双方协商决定。

3.5 结算记录和报表超市负责记录每笔结算的详细信息，包括结算日期、结算金额、手续费、税费等。

并按照约定的时间周期向联营商户提供结算报表，报表中包括结算明细和汇总信息。

4.结算费用与返利4.1 结算费用超市与联营商户之间的结算费用根据双方协商决定，可能包括以下方面：•手续费：超市根据结算金额的一定比例收取手续费，用于支付银行或支付机构的费用。

•税费：根据当地税法和规定，超市可能需要代扣代缴相关税费。

4.2 返利政策超市根据联营商户的销售业绩，可能提供一定的返利政策。

返利政策根据双方协商确定，一般基于销售额、销售增长率、季度或年度销售目标等指标。

5.争议解决和违约责任5.1 争议解决超市与联营商户之间的争议应当通过友好协商解决，如无法达成一致，可以通过法律途径解决。

超市货款结算协议一、协议背景此协议由超市与供应商之间签订，旨在约定货款结算方式、费用承担、付款期限等相关事宜，以确保双方的权益和合作互利。

二、货款结算方式1.双方约定采用电子转账方式进行货款结算，即超市将货款通过银行转账的形式支付给供应商。

2.超市应向供应商提供准确的银行账号和户名信息，以确保款项能够准确到账。

三、货款支付时间与周期1.超市应确保在供应商提交有效发票后的五个工作日内支付货款。

有效发票包括了货物的名称、数量、单价、金额等相关信息，并经供应商盖章确认。

2.合作双方约定货款结算周期为每月一次，将上个月的货款合计结算一次。

具体结算日为每月的25日。

四、货款违约处理1.若超市未能按时支付货款，应向供应商支付每天逾期金额的千分之五作为违约金，并在货款支付后的三个工作日内支付违约金。

2.若供应商未能按时提供有效发票，导致货款无法结算，应承担相应责任，并为此给超市造成的经济损失承担赔偿责任。

五、其他费用的支付1.在本协议框架内，除货款之外，超市应支付由供应商在交货过程中产生的相关费用，例如运费、装卸费等。

费用支付应在货款结算后的三个工作日内完成。

2.对于因为超市原因无法接收供应商交货而产生的费用，由超市承担。

六、协议的期限与终止1.此协议从双方签署日起生效，有效期为两年。

协议到期前一个月，双方可以通过书面形式终止协议或对协议进行调整和修订。

2.一方在协议有效期内如有违反协议的行为，对方有权提前终止协议并要求赔偿。

七、协议的争议解决1.如发生协议履行中的争议，双方应通过友好协商解决；如协商无果，则提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。

2.仲裁结果对双方具有法律约束力，双方应积极履行相关责任。

结语超市货款结算协议的签订将为双方提供安全和便利。

各项条款的存在，将有助于确保货款按时支付，并在发生争议时能够迅速解决。

双方应本着诚信合作的原则，共同遵守协议，维护合作关系的稳定与良好发展。

超市货款结算管理制度一、总则为了规范超市货款结算管理，确保合作伙伴的合法权益，维护超市的正常经营秩序，特制定本制度。

二、货款结算方式1. 采购货款结算方式：超市采购商品货款一般使用现金或银行转账方式进行结算，具体按照双方签订合同的约定执行。

2. 销售货款结算方式：超市销售商品的货款结算方式包括现金、POS机刷卡支付、微信、支付宝等电子支付方式等。

3. 信用卡结算：超市还接受信用卡支付，如VISA、MasterCard等品牌信用卡支付方式。

三、货款结算流程1. 采购货款结算流程：（1）供应商向超市提供商品清单和报价，双方商议达成采购合同；（2）超市验收货物，签署收货单；（3）供应商提供发票或其他结算凭证；（4）超市结算货款，将货款打入供应商指定的账户或现金支付；（5）双方确认结算完成，彼此保留好相关的结算凭证。

2. 销售货款结算流程：（1）超市收银员收银，开具发票或小票给顾客；（2）顾客支付货款，超市提供相应的找零和收据；（3）超市对日销售结算，将销售数据录入系统；（4）销售结算核对无误后，将当日销售款转入超市指定账户。

四、结算相关记录1. 超市每日销售结算明细记录：需要对每日销售情况进行详细记录，包括销售额、收款金额、找零金额、退款金额等；2. 供应商货款结算记录：需要对每次采购的货款结算情况进行记录，包括供应商名称、结算金额、结算时间等；3. 银行转账记录：超市需要对银行转账的记录进行妥善保存，确保结算准确无误；4. 发票和凭证保存：超市需要妥善保存所有的采购和销售的发票、收据等结算凭证，以备查验和核对。

五、结算核对与风险控制1. 结算核对：超市需要建立有效的结算核对机制，以确保采购和销售的款项结算准确无误；2. 风险控制：超市需要建立健全的风险控制机制，对供应商和顾客的信用状况进行评估，并建立信用额度管理制度，确保货款结算的安全可靠；3. 不正常账款处理：对于出现逾期未结或不正常账款的，超市需要及时与相关方沟通解决，并根据情况采取相应的处理措施。

超市货款结算制度超市货款结算制度是指超市及其供应商之间的货款结算规定和流程。

它的建立和执行对于维护超市与供应商之间的经济利益，促进经济合作和互惠互利具有重要意义。

下面将就超市货款结算制度的内容、原则和流程进行详细描述。

一、货款结算制度的内容1.货款结算方式：货款结算方式包括现金结算、电子转账和票据结算。

根据合同和商定的付款方式，供应商可以选择其中一种或多种方式进行货款结算。

2.结算周期：结算周期由超市和供应商双方商议确定，通常为每月一次。

超市会按照合同约定的时间，向供应商支付货款。

3.结算金额：结算金额是指供应商根据销售合同或订单向超市提供商品的金额。

超市将根据实际销售情况和合同约定的价格，计算出应支付给供应商的货款金额。

4.账期管理：账期是指超市和供应商之间货款结算的时间期限。

超市需要与供应商共同遵守合同约定的账期，按时支付货款，以确保供应商的资金流动和经营正常进行。

二、货款结算制度的原则1.公平公正原则：货款结算应遵循公平公正原则，确保供应商与超市之间的权益平衡。

双方在货款结算过程中应相互信任、互相尊重，遵守合同约定的规则和程序进行结算。

2.及时支付原则：超市应按照合同约定的时间，及时支付货款给供应商。

遵守账期管理规定，确保供应商的资金流动和经营正常进行。

3.准确计算原则：超市应根据实际销售情况和合同约定的价格，准确计算出应支付给供应商的货款金额。

避免计算错误导致款项错误支付或付款不足的情况。

4.诚信合作原则：超市和供应商应遵守合同约定，诚实守信，共同遵循和维护超市货款结算制度。

双方之间要加强沟通和协调，建立诚信合作的良好关系。

三、货款结算制度的流程1.销售订单生成：超市根据库存情况和销售预测，向供应商提交销售订单。

订单包括商品名称、数量、价格以及交货日期等信息。

2.发货和验收：供应商按照订单要求，将商品发货给超市。

超市收到商品后进行验收，确保商品质量符合合同要求。

3.销售记录和结算：超市根据实际销售情况，记录商品销售信息，并根据合同约定的价格计算出应支付给供应商的货款金额。

超市结账管理制度超市作为现代化生活中必不可少的一部分，为人们提供了便捷的购物体验。

而超市结账管理制度的完善与实施，对于保障超市经营秩序、提高工作效率以及提升消费者的满意度具有重要意义。

本文将从超市结账管理制度的必要性、核心内容以及实施效果等方面进行探讨。

首先，超市结账管理制度的建立是非常必要的。

目前，许多超市客流量庞大，商品种类多样繁多，人员管理繁琐。

在没有规范的管理制度的情况下，易发生各类问题，如漏扫商品、操纵价格、错换零钱等。

而这些问题的存在不仅会导致超市经济损失，更会损害消费者的利益和超市的声誉。

因此，建立和实施超市结账管理制度是应对这些问题的有效手段，它有利于促进超市顺利运营，提升超市竞争力。

其次，超市结账管理制度的核心内容主要包括四个方面：收银员的职责与要求、结账工作的操作规范、商品价格的准确标示以及零钱的正确找零。

首先，收银员作为超市结账工作的核心人员，需要具备一定的知识和技能。

他们应该熟悉超市商品的品种和价格，掌握使用收银系统和相关设备的操作方法，能够高效、准确地完成结账工作。

其次，结账工作的操作规范必不可少。

超市应明确结账流程，规定操作规范，确保每笔交易准确无误。

再次，商品价格的准确标示是保障结账准确性的前提。

超市应该对每个商品进行标示，确保价格准确、明码标价。

最后，零钱的正确找零也是重要环节。

超市应建立相应的找零制度，明确找零规则，减少找零错误。

超市结账管理制度的实施对于提升超市经营效益、优化顾客体验具有明显的效果。

首先，将结账工作进行规范管理，可以提高工作效率。

收银员在遵循操作规范的前提下，可以快速完成结账工作，减少人力资源的浪费。

其次，超市结账管理制度的实施有利于防范和打击各类违规行为。

超市可以通过加强对收银员的培训和管理，提高他们的职业道德意识和责任心，降低经济和声誉风险。

再次，超市结账管理制度的实施可以提升顾客的购物体验。

准确的结账可以避免因错误结账而浪费顾客的时间和金钱，增加顾客的满意度和忠诚度。