往来明细账模板

科目代码科目名称日期业务日期凭证字号参考信息摘要业务编号结算方式1123预付账款2010-1-1年初余额2010-4-292010-4-29付 - 28付北京木国雅轩家具有限公司-预付家具款2010-4-302010-4-30付 - 32预付-安全大厦窗帘款30%2010-4-30本期合计2010-4-30本年累计2010-5-272010-5-27付 - 45预付同惠物业6月房租及物业费2010-5-312010-5-31付 - 56购入--安全大厦办公室工位（包括屏风、桌板、桌脚）2010-5-312010-5-31转 - 30安全大厦窗帘30%首付款转费用2010-5-31本期合计2010-5-31本年累计2010-6-302010-6-30转 - 30冲6月房租及物业费预付款2010-6-30本期合计2010-6-30本年累计2010-7-132010-7-13转 - 9调整5月付50、付53号凭证（市场部朱敏付GOOGLE在2010-7-272010-7-27付 - 30预付同惠物业8.10-9.9物业费及房租2010-7-312010-7-31转 - 36冲市场部朱敏付GOOGLE在线推广费(6月)2010-7-31本期合计2010-7-31本年累计2010-8-252010-8-25付 - 26付北京同惠物业管理有限公司2010.9.10-2010.10.9物业2010-8-312010-8-31转 - 40冲8月预付物业费\房租2010-8-31本期合计2010-8-31本年累计2010-9-102010-9-10转 - 1冲市场部朱敏付GOOGLE在线推广费(7月)2010-9-162010-9-16付 - 14白洋淀旅游预付款2010-9-202010-9-20付 - 18冲白洋淀旅游预付款项2010-9-282010-9-28付 - 24预付同惠物业2010.10.10-2010.11.9物业费及房租2010-9-302010-9-30转 - 25冲9月物业及房租预付账款2010-9-302010-9-30转 - 31冲市场部朱敏付GOOGLE在线推广费(8月)2010-9-30本期合计2010-9-30本年累计################转 - 28摊销10月房租\物业费################转 - 32冲朱敏付GOOGLE在线推广费(2010.9月)########本期合计########本年累计2010-11-42010-11-4付 - 6预付北京同惠物业2010.11.10-12.09房租及物业费################付 - 21付姜俊鹏鼠标垫制作定金################转 - 33摊销11月物业费\房租################转 - 34冲姜俊鹏预付鼠标款################转 - 35冲谷歌广告费(10月)########本期合计########本年累计2010-12-32010-12-3付 - 5预付同惠物业2010.12.10-2011.1.9房租及物业费################付 - 24预付同惠物业2011.1.10-2011.2.9房租及物业费################转 - 46摊销12月物业费\房租########本期合计########本年累计2010-1-1年初余额1221.01其他应收款-员工2010-3-242010-3-24转 - 3补提五险一金（个人部分）-王超(女) 2010.022010-3-242010-3-24转 - 3补提五险一金（个人部分）-艾亚 2010.022010-3-242010-3-24转 - 3补提五险一金（个人部分）-艾亚 2010.022010-3-292010-3-29转 - 37补提五险(个人部分)-王超(女)2010.012010-3-292010-3-29转 - 37补提五险(个人部分)-艾亚2010.012010-3-292010-3-29转 - 37补提五险(个人部分)-艾亚2010.012010-3-31本期合计2010-3-31本年累计2010-4-212010-4-21转 - 1补提医疗保险(个人部分)-卢婷2010.032010-4-302010-4-30转 - 39补抵艾亚社保个人部分（1-3月基数调整）2010-4-302010-4-30转 - 39补抵王超（女）社保个人部分（1-3月基数调整）2010-4-302010-4-30转 - 39补抵卢婷社保个人部分（1-3月基数调整）2010-4-30本期合计2010-4-30本年累计2010-5-122010-5-12收 - 1收人事行政部任寒退备用金2010-5-122010-5-12付 - 16付人事部高珊备用金2010-5-31本期合计2010-5-31本年累计2010-6-82010-6-8转 - 1补提五险一金（个人部分）- 养老 - 侯彩霞2010.4 2010-6-82010-6-8转 - 1补提五险一金（个人部分）- 养老 - 赵奇永2010.4 2010-6-82010-6-8转 - 1补提五险一金（个人部分）- 失业 - 侯彩霞2010.4 2010-6-82010-6-8转 - 1补提五险一金（个人部分）- 失业 - 赵奇永2010.4 2010-6-82010-6-8转 - 2补提五险一金（个人部分）- 养老 - 侯彩霞2010.5 2010-6-82010-6-8转 - 2补提五险一金（个人部分）- 养老 - 赵奇永2010.5 2010-6-82010-6-8转 - 2补提五险一金（个人部分）- 失业 - 侯彩霞2010.5 2010-6-82010-6-8转 - 2补提五险一金（个人部分）- 失业 - 赵奇永2010.5 2010-6-112010-6-11转 - 3补提五险一金（个人）部分 - 公积金 - 李金龙2010.5 2010-6-112010-6-11转 - 3补提五险一金（个人）部分 - 公积金 - 朱敏2010.5 2010-6-112010-6-11转 - 3补提五险一金（个人）部分 - 公积金 - 熊永鑫2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 刘建国2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 宋中杰2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 周芳2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 孙苑2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 高珊2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 段剑波2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 王思锋2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 黄颂2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 张骥2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 侯彩霞2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 赵奇永2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 吴珍珍2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 刘凤2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 周已祺2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 魏刚2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 侯吉亮2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 姜岩2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 董静2010.5 2010-6-252010-6-25转 - 8补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 李金龙2010.5 2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-282010-6-28转 - 11冲4月份个人部分实缴差额2010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-302010-6-30转 - 31个人部分社保调整 2010.04-052010-6-30本期合计2010-6-30本年累计2010-7-142010-7-14付 - 20付技术部王薇备用金2010-7-312010-7-31转 - 35补提员工竟业禁止补偿金个税 2010.072010-7-312010-7-31转 - 35补提员工竟业禁止补偿金个税 2010.072010-7-312010-7-31转 - 35补提员工竟业禁止补偿金个税 2010.072010-7-31本期合计2010-7-31本年累计2010-8-242010-8-24转 - 13补提五险一金(个人部分) - 失业 - 2010.72010-8-242010-8-24转 - 13补提五险一金(个人部分) - 养老 - 2010.72010-8-242010-8-24转 - 14补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 2010.72010-8-272010-8-27付 - 30支付宋中杰竞业限制补偿金7月个税2010-8-272010-8-27付 - 30支付朱敏竞业限制补偿金7月个税2010-8-272010-8-27付 - 30冲李金龙5月公积金2010-8-272010-8-27付 - 30支付李金龙竞业限制补偿金7月个税2010-8-312010-8-31转 - 39计提钟曙东借款2010-8-312010-8-31转 - 41补扣社保调整（个人部分） 2010.072010-8-31本期合计2010-8-31本年累计2010-9-272010-9-27转 - 12冲钟曙东借款2010-9-282010-9-28转 - 17补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 吴锦龙2010.8 2010-9-282010-9-28转 - 17补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 刘镭2010.82010-9-282010-9-28转 - 17补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 白晓明2010.8 2010-9-282010-9-28转 - 17补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 钟曙东2010.8 2010-9-302010-9-30转 - 27补扣员工社保差额 2010.092010-9-302010-9-30转 - 27补扣员工社保差额 2010.092010-9-302010-9-30转 - 27补扣员工社保差额 2010.092010-9-302010-9-30转 - 27补扣员工社保差额 2010.092010-9-30本期合计2010-9-30本年累计################转 - 10补提五险一金（个人部分）- 养老 - 郑学双\张淑珍\王超################转 - 10补提五险一金（个人部分）- 失业 - 郑学双\张淑珍\刘成################转 - 10补提五险一金（个人部分）- 医疗 - 郑学双\张淑珍\刘成################付 - 22付高瑞个人借款################付 - 22冲高瑞个人借款################转 - 29补扣员工社保调整差额################转 - 29待扣焦伟社保调整差额########本期合计########本年累计2010-12-12010-12-1付 - 3姜岩多扣11月公积金2010-12-62010-12-6转 - 2冲钟曙东个人借款################收 - 1收公积金退姜岩2010.11多缴款################付 - 16付曹兴房借款个人借款################收 - 3收曹兴房退借款################转 - 41多提五险一金（个人部分）- 养老 - 谢为喜 2010.11################转 - 41多提五险一金（个人部分）- 失业 - 谢为喜 2010.11################转 - 41多提五险一金（个人部分）- 医疗 - 谢为喜 2010.11########本期合计########本年累计2010-1-1年初余额1221.02其他应收款-押金2010-4-292010-4-29付 - 29付同惠物业（安全大厦）装修押金2010-4-302010-4-30付 - 38东升大厦保证金2010-4-30本期合计2010-4-30本年累计2010-5-312010-5-31收 - 3冲东升保证金2010-5-312010-5-31收 - 3冲东升保证金2010-5-312010-5-31收 - 3冲东升保证金2010-5-312010-5-31转 - 31安全大厦保证金2010-5-31本期合计2010-5-31本年累计2010-6-302010-6-30收 - 4收高珊退水桶押金2010-6-30本期合计2010-6-30本年累计2010-1-1年初余额1221.03其他应收款-代垫款2010-1-142010-1-14付 - 8任寒报销1月房租、1月物业及12月电费2010-1-142010-1-14付 - 9代付科技-北京市天睿律师事务所-律师代理费2010-1-192010-1-19付 - 21代付科技-广州动景信息服务费-10月2010-1-222010-1-22付 - 24支付爱帮聚信（北京）科技有限公司往来款2010-1-292010-1-29付 - 37代付科技-广州动景信息服务费-11月至12月2010-1-31本期合计2010-1-31本年累计2010-2-222010-2-22付 - 14任寒报销2月房租、2月物业及1月电费2010-2-252010-2-25付 - 22代付科技-南京苏屏广告传媒有限公司2010-2-28本期合计2010-2-28本年累计2010-3-92010-3-9付 - 6任寒报销3月房租、3月物业及2月电费2010-3-102010-3-10付 - 8代付科技--北京国研税务师事务所审计费-2009年度2010-3-102010-3-10付 - 9代付科技-信和标准会计师事务所-2009年审计费2010-3-102010-3-10付 - 10代付科技-天睿律师事务所-大众点评律师费2010-3-242010-3-24付 - 26代付科技-档案费2009年度2010-3-252010-3-25付 - 27代付科技-北京洪吉天成科技有限公司-2009年度ICP年2010-3-282010-3-28付 - 34代付科技-3月电费2010-3-282010-3-28付 - 35代付科技-北京图盟科技有限公司-服务费2010-3-292010-3-29付 - 30代付科技-世纪互联IDC服务费2010.01.01---2010.03.312010-3-31本期合计2010-3-31本年累计2010-4-222010-4-22付 - 15代付科技-支付宝(中国)网络技术有限公司-软件服务费2010-4-222010-4-22付 - 16代付科技-网银在线(北京)科技有限公司-手续费2010-4-272010-4-27付 - 24代付科技-同惠物业(安全大厦)装修管理费2010-4-292010-4-29转 - 9代付科技-营业执照年检费（2009年度）2010-4-302010-4-30付 - 38代付科技-4.5月租金及物业费2010-4-302010-4-30付 - 39代付科技-安全大厦5月房租及物业费2010-4-30本期合计2010-4-30本年累计2010-5-52010-5-5付 - 2代付科技-4月电费2010-5-122010-5-12付 - 17代科技付孙苑创新基金项目查新2010-5-122010-5-12付 - 19代科技垫付-北京阳光三千里烧烤城有限公司-团款2010-5-122010-5-12付 - 20代科技支付创世漫道万能通讯平台信息费2010-5-202010-5-20付 - 28代科技支付北京世纪互联宽带数据中心有限公司托管、2010-5-282010-5-28付 - 47代科技预付同惠物业6月物业及房租款2010-5-312010-5-31收 - 3代科技冲东升保证金2010-5-31本期合计2010-5-31本年累计2010-7-62010-7-6转 - 3计提销售部李跃军差旅补贴2010-7-92010-7-9付 - 11代科技支付世纪互联带宽费用10.6.9-10.9.302010-7-142010-7-14转 - 12代科技收卖椅子（28把）费用2010-7-272010-7-27付 - 29代科技支付8.10-9.9房租及物业费2010-7-272010-7-27转 - 2计提孔晓娇用于公正嘀嗒团页面保全费用报销2010-7-302010-7-30收 - 4借科技支付工资款2010-7-302010-7-30付 - 38代科技支付2010.7房租2010-7-31本期合计2010-7-31本年累计2010-8-62010-8-6付 - 10代科技支付创世漫道短信通道费用2010-8-192010-8-19付 - 21代科技支付广告费2010-8-232010-8-23转 - 10代科技支付孔晓娇报销2010-8-242010-8-24转 - 11代科技支付魏刚购D5000相机款2010-8-252010-8-25付 - 28代科技支票北京同惠物业管理有限公司2010.9.10-20102010-8-262010-8-26转 - 17代科技支付孔晓娇嘀嗒团官司公正费2010-8-312010-8-31付 - 37代科技支付爱帮生活指南6类复审费用2010-8-31本期合计2010-8-31本年累计2010-9-282010-9-28付 - 22代科技支付2010.10.10-2010.11.9房租及物业费2010-9-30本期合计2010-9-30本年累计################转 - 17科技代付孔晓娇各项费用报销################转 - 24计提孔晓娇交通费报销########本期合计########本年累计2010-11-42010-11-4付 - 7代科技支付同惠物业2010.11.10-12.09物业及房租################转 - 3购入--华为交换机 5120-28P-SZ################付 - 20代科技支付王薇爱帮团测试款################转 - 34付姜俊鹏鼠标款########本期合计########本年累计2010-12-12010-12-1付 - 1付GREG市场活动费2010-12-32010-12-3付 - 4代科技支付同惠物业2010.12.10-2011.1.9房租################付 - 23代科技支付同惠物业2011.1.10-2011.2.9房租及物业费########本期合计########本年累计2010-1-1年初余额1221.99其他应收款-其他2010-1-292010-1-29付 - 40付GREG-4000元2010-1-31本期合计2010-1-31本年累计2010-2-262010-2-26付 - 30任寒报销社保1月2010-2-28本期合计2010-2-28本年累计2010-3-182010-3-18转 - 2冲2月付30#其他应收款（1月社保）2010-3-31本期合计2010-3-31本年累计2010-4-302010-4-30付 - 19任寒预付铁通4月份话费2010-4-302010-4-30付 - 38任寒报销5月房租、5月物业费2010-4-302010-4-30付 - 39付安全大厦5月房租2010-4-30本期合计2010-4-30本年累计2010-5-62010-5-6付 - 7安全大厦服务费2010-5-202010-5-20收 - 2付铁通4月电话费及收任寒退借款2010-5-312010-5-31转 - 31冲任寒报销5月房租、5月物业费2010-5-312010-5-31转 - 31冲安全大厦5月房租2010-5-31本期合计2010-5-31本年累计2010-6-302010-6-30收 - 5收高瑞处理东升家具费用2010-6-30本期合计2010-6-30本年累计2010-7-142010-7-14转 - 12出售--乒乓球台2010-7-142010-7-14转 - 12代科技收卖椅子（28把）费用2010-7-142010-7-14转 - 12出售大工位76个2010-7-142010-7-14转 - 12出售小工位5个2010-7-142010-7-14转 - 12出售网线20根2010-7-142010-7-14转 - 12出售保险柜一个2010-7-31本期合计2010-7-31本年累计2010-1-1年初余额2241.01其他应付款-职工报销2010-1-142010-1-14付 - 3发放12月报销2010-1-282010-1-28转 - 1计提无线产品部伊雯雯市内交通费-01月2010-1-282010-1-28转 - 2计提无线产品部伊雯雯误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 3计提无线产品部魏刚市内交通费-12月2010-1-292010-1-29转 - 4计提财务部田晶市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 5计提质量控制组田野误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 6计提质量控制组曹坤市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 7计提质量控制组曹坤误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 8计提质量控制组王薇市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 9计提质量控制组王薇误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 10计提质量控制组刘凤市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 11计提网站研发部吴瑜华误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 12计提无线研发部周德懋误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 13计提无线研发部邓柳军误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 14计提网站研发部辛胜均误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 15计提无线研发部刘俊彬误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 16计提网站研发部王思锋市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 17计提网站研发部王思锋误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 18计提网站研发部黄银锋市内交通费-12月2010-1-292010-1-29转 - 19计提网站研发部黄银锋误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 20计提无线研发部柳锴市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 21计提无线研发部柳锴误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 22计提内容组董静市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 23计提财务部FANNY团队建设费2010-1-292010-1-29转 - 24计提财务部孙苑市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 25计提网站研发部焦伟误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 26计提质量控制组刘凤误餐费-1月2010-1-292010-1-29转 - 27计提销售部曹兴房市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 28计提网站研发部余文卫部门团队建设费2010-1-292010-1-29转 - 29计提无线业务部张岩市内交通费-1月2010-1-292010-1-29转 - 30计提财务部孙苑国税证书续期费2010-1-292010-1-29转 - 31计提销售部曹兴房购买图书费（长尾理论，商业的未来2010-1-292010-1-29转 - 32计提JERRY招待费-1月2010-1-292010-1-29转 - 33计提研发部段剑波部门团队建设费，购Android Marke 2010-1-31本期合计2010-1-31本年累计2010-2-22010-2-2付 - 1发放1月报销2010-2-252010-2-25转 - 1计提任寒报销固定电话费-01月2010-2-252010-2-25转 - 21月份-公司员工通讯费2010-2-252010-2-25转 - 3计提无线市场部魏国胜市内交通费-2月2010-2-252010-2-25转 - 4计提无线市场部魏国胜移动电话费2009年12月2010-2-252010-2-25转 - 5计提财务部田晶市内交通费-2月2010-2-262010-2-26转 - 6计提销售部曹兴房市内交通费-2月2010-2-262010-2-26转 - 7计提销售部曹兴房笔记本风扇清理费、更换电池费2010-2-262010-2-26转 - 8计提网站研发部王思锋市内交通费2010-2-262010-2-26转 - 9计提网站研发部黄银锋误餐费2010-2-262010-2-26转 - 10计提无线研发部周德懋误餐费2010-2-262010-2-26转 - 11计提无线研发部柳锴市内交通费2010-2-262010-2-26转 - 12计提无线研发部柳锴误餐费2010-2-262010-2-26转 - 13计提网站研发部辛胜均误餐费2010-2-262010-2-26转 - 14计提无线研发部邓柳军误餐费2010-2-262010-2-26转 - 15计提网站研发部焦伟误餐费2010-2-262010-2-26转 - 16计提无线研发部刘俊彬市内交通费2010-2-262010-2-26转 - 17计提无线研发部刘俊彬误餐费2010-2-262010-2-26转 - 18计提网站研发部吴瑜华市内交通费2010-2-262010-2-26转 - 19计提网站研发部吴瑜华误餐费2010-2-262010-2-26转 - 20计提质量控制部田野误餐费2010-2-262010-2-26转 - 21计提质量控制部王薇市内交通费2010-2-262010-2-26转 - 22计提质量控制部王薇误餐费2010-2-262010-2-26转 - 23计提质量控制部刘凤市内交通费2010-2-262010-2-26转 - 24计提质量控制部刘凤误餐费2010-2-262010-2-26转 - 25计提质量控制部曹坤市内交通费2010-2-262010-2-26转 - 26计提质量控制部曹坤误餐费2010-2-262010-2-26转 - 27计提无线产品部侯吉亮市内交通费2010-2-262010-2-26转 - 28计提无线产品部侯吉亮误餐费2010-2-282010-2-28转 - 31计提行政部任寒报销桶装水、办公室布置，年会DV制作2010-2-282010-2-28转 - 32计提行政部任寒报销纸巾、纸杯、针2010-2-282010-2-28转 - 33计提JERRY招待费2010-2-282010-2-28转 - 36计提财务部FANNY团队建设费2010-2-282010-2-28转 - 37计提销售部曹兴房误餐费2010-2-282010-2-28转 - 38计提网站研发部王思锋误餐费2010-2-282010-2-28转 - 39计提无线产品部魏刚报销总监餐费2010-2-282010-2-28转 - 40计提无线产品部魏刚招待费2010-2-282010-2-28转 - 41计提JERRY招待费2010-2-282010-2-28转 - 42计提JERRY深圳珠海差旅费2010.02.20---2010.02.22 2010-2-282010-2-28转 - 43计提行政部任寒市内交通费2010-2-282010-2-28转 - 44计提行政部任寒报销快递费-01月2010-2-282010-2-28转 - 45计提行政部任寒报销长途电话费-01月2010-2-282010-2-28转 - 46计提行政部任寒报销误餐费2010-2-282010-2-28转 - 47计提行政部安丽娜市内交通费2010-2-28本期合计2010-2-28本年累计2010-3-42010-3-4付 - 1发放2月份报销2010-3-282010-3-28付 - 32员工报销-03月2010-3-292010-3-29转 - 4计提网站研发部王思锋市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 5计提网站研发部王思锋误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 6计提网站研发部王思锋TB费2010-3-292010-3-29转 - 7计提网站研发部郑学双市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 8计提网站研发部郑学双误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 9计提数据支持部欧娟市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 10计提运营组房新玲市内交通费-01月2010-3-292010-3-29转 - 11计提网站研发部黄银锋误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 12计提无线研发部周德懋误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 13计提网站研发部辛胜钧误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 14计提网站研发部吴瑜华市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 15计提网站研发部柳锴市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 16计提网站研发部林鑫芬误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 17计提财务部孙苑市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 18计提财务部孙苑付信和标准审计师工作餐费2010-3-292010-3-29转 - 19计提财务部孙苑付外企协会年费2010.03---2011.02 2010-3-292010-3-29转 - 20计提财务部田晶市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 21计提财务部FANNY市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 22计提财务部FANNY部门团队建设费2010-3-292010-3-29转 - 23计提质量控制部刘凤市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 24计提质量控制部刘凤误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 25计提质量控制部王薇误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 26计提质量控制部王薇市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 27计提质量控制部曹坤市内交通费-3月2010-3-292010-3-29转 - 28计提质量控制部曹坤误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 29计提商业产品部曹兴房市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 30计提商业产品部曹兴房误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 31计提网站研发部柳锴误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 32计提运营组董静市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 33计提无线研发部邓柳军误餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 34计提无线产品部魏刚市内交通费-03月2010-3-292010-3-29转 - 35计提无线产品部魏刚付总监餐费-03月2010-3-292010-3-29转 - 36计提魏刚付无线研发,无线产品两部门TB费2010-3-302010-3-30转 - 38计提无线研发部刘俊彬误餐费-03月2010-3-302010-3-30转 - 39计提行政部任寒市内交通费-03月2010-3-302010-3-30转 - 40计提行政部任寒报销矿泉水,名片(李金龙,朱敏),桶装水2010-3-302010-3-30转 - 41计提任寒付早餐奶费-03月2010-3-302010-3-30转 - 42计提任寒付190长途电话费-02月2010-3-302010-3-30转 - 43计提段剑波招待费,IPHONE软件费,5个域名费,2个Sym 2010-3-302010-3-30转 - 44计提网站研发部王思锋TB费,无线上网卡费2010-3-302010-3-30转 - 45计提网站研发部黄颂报销TB费2010-3-302010-3-30转 - 46计提质量控制部曹坤报销TB费2010-3-302010-3-30转 - 47计提魏刚报销TB费2010-3-302010-3-30转 - 48计提无线产品部魏刚招待费-03月2010-3-302010-3-30转 - 49计提无线产品部魏刚杭州差旅费-03月2010-3-302010-3-30转 - 50计提无线产品部魏刚上海差旅费-03月2010-3-302010-3-30转 - 51计提行政部安丽娜报销TB费2010-3-312010-3-31转 - 52计提JERRY招待费-03月2010-3-312010-3-31转 - 53计提JERRY市内交通费-03月2010-3-312010-3-31转 - 54计提市场部卢婷市内交通费-03月2010-3-31本期合计2010-3-31本年累计2010-4-292010-4-29转 - 2计提网站研发部吴瑜华市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 3计提网站研发部吴瑜华误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 4计提网站研发部郑学双市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 5计提网站研发部郑学双误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 6计提质量控制部田野市内交通费-3.4月2010-4-292010-4-29转 - 7计提质量控制部田野误餐费-3.4月2010-4-292010-4-29转 - 8计提财务部田晶市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 9代付科技-营业执照年检费（2009年度）2010-4-292010-4-29转 - 10计提质量控制部曹坤市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 11计提质量控制部曹坤误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 12计提质量控制部王薇市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 13计提质量控制部王薇误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 14计提无线产品部艾亚市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 15计提无线产品部魏刚市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 16计提无线产品部魏刚总监餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 17计提魏刚报销TB费2010-4-292010-4-29转 - 18计提魏刚报销招待费-04月2010-4-292010-4-29转 - 19计提财务部FANNY市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 20计提财务部FANNY总监餐费-04月，TB费2010-4-292010-4-29转 - 21计提网站研发部黄银锋市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 22计提网站研发部黄银锋误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 23计提市场部卢婷招待费-03月2010-4-292010-4-29转 - 24计提运营组董静市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 25计提无线研发部刘俊彬市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 26计提无线研发部刘俊彬误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 27计提网站产品部张轶误餐费-3.4月2010-4-292010-4-29转 - 28计提网站研发部余文卫误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 29计提网站研发部余文卫TB费2010-4-292010-4-29转 - 30计提无线研发部周德懋误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 31计提网站研发部辛胜均误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 32计提市场部卢婷市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 33计提网站研发部杨燕市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 34计提无线研发部杨奋强市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 35计提质量控制部刘凤误餐费-04月2010-4-292010-4-29转 - 36计提JERRY市内交通费-04月2010-4-292010-4-29转 - 37计提JERRY招待费-04月2010-4-292010-4-29转 - 38计提市场部卢婷购冲值卡15张*31元2010-4-302010-4-30付 - 31发放员工报销-04月2010-4-30本期合计2010-4-30本年累计2010-5-282010-5-28转 - 1付员工各项报销款2010-5-282010-5-28转 - 2付剑波各项报销款2010-5-282010-5-28转 - 3付侯吉亮误餐费报销2010-5-282010-5-28转 - 4付董静交通费报销2010-5-282010-5-28转 - 5付周已祺交通费报销2010-5-282010-5-28转 - 6付艾亚交通费报销2010-5-282010-5-28转 - 7付JERRY招待费报销2010-5-282010-5-28转 - 8付周德懋误餐费报销2010-5-282010-5-28转 - 9付徐乐交通费报销2010-5-282010-5-28转 - 10付刘俊彬误餐费报销2010-5-282010-5-28转 - 11付魏刚招待费报销2010-5-282010-5-28转 - 12付吴瑜华交通费、误餐费报销2010-5-282010-5-28转 - 13付吴珍珍无线事业部TB费用报销2010-5-282010-5-28转 - 14付曹坤TB费用报销2010-5-282010-5-28转 - 15付卢婷招待费、交通费报销2010-5-312010-5-31付 - 55支付报销2010-5-312010-5-31转 - 16付卢婷特快专递邮费报销2010-5-312010-5-31转 - 17付高珊买电饭锅、早餐用品报销2010-5-312010-5-31转 - 18付王思锋误餐费、交通费报销2010-5-312010-5-31转 - 19付张轶误餐费报销2010-5-312010-5-31转 - 20付王薇交通费报销2010-5-312010-5-31转 - 21付张淑珍交通费报销2010-5-312010-5-31转 - 22付刘凤误餐费报销2010-5-312010-5-31转 - 23付George招待费报销2010-5-312010-5-31转 - 28付孙苑地税IC卡续期、招待费、交通费报销2010-5-31本期合计2010-5-31本年累计2010-6-212010-6-21转 - 4付高珊5月固定电话费及快递费-2010.62010-6-232010-6-23转 - 5付李金龙差旅交通费、住宿费、招待费报销2010-6-232010-6-23转 - 6付George差旅交通费、住宿费报销2010-6-232010-6-23转 - 7付曹坤购入--HTC GT手机 IMEI357841037176191 2010-6-282010-6-28转 - 9付Fanny交通费报销6月2010-6-282010-6-28转 - 10付王芳6月交通费报销2010-6-282010-6-28转 - 12付研发部杨燕书费报销2010-6-292010-6-29转 - 13付余文卫6月误餐费、6月TB、5月交通费报销2010-6-292010-6-29转 - 14付刘俊彬6月误餐费报销2010-6-292010-6-29转 - 15付田野5、6月误餐费、交通费报销2010-6-292010-6-29转 - 16付王芳购买地税发票、6月交通费报销2010-6-292010-6-29转 - 17付房新玲1-5月话费报销2010-6-292010-6-29转 - 18付吴珍珍6月TB报销2010-6-292010-6-29转 - 19付吴瑜华6月误餐费报销2010-6-292010-6-29转 - 20付王薇6月交通费、误餐费报销2010-6-292010-6-29转 - 21付卢婷5、6月交通费及招待费报销2010-6-292010-6-29转 - 22付刘凤6月误餐费报销2010-6-292010-6-29转 - 23付段剑波6月TB费用报销2010-6-292010-6-29转 - 24付周升利6月交通费报销2010-6-292010-6-29转 - 25付曹坤6月TB、交通费报销2010-6-292010-6-29转 - 26付王思锋4-6月交通费、误餐费报销2010-6-292010-6-29转 - 27付侯吉亮6月交通费报销2010-6-302010-6-30付 - 30付6月报销2010-6-302010-6-30转 - 28付李金龙4-6月餐费报销2010-6-30本期合计2010-6-30本年累计2010-7-62010-7-6转 - 1计提徐乐差旅交通费报销2010-7-62010-7-6转 - 3计提销售部李跃军差旅交通费、住宿费报销2010-7-62010-7-6转 - 4计提高瑞交通费报销2010-7-62010-7-6转 - 5计提郭辉推广费报销2010-7-92010-7-9转 - 8付思锋SSD硬盘报销2010-7-92010-7-9转 - 8付思锋SSD硬盘报销2010-7-142010-7-14转 - 10计提高珊看望华律师家小孩购买礼品费用2010-7-162010-7-16转 - 11计提高瑞交通费报销2010-7-272010-7-27转 - 2计提孔晓娇用于公正嘀嗒团页面保全费用报销2010-7-272010-7-27转 - 6计提高瑞绿植租赁费用6.10-8.102010-7-272010-7-27转 - 7计提孔晓娇市内交通费报销2010-7-282010-7-28转 - 13计提田野交通费用、误餐费报销2010-7-282010-7-28转 - 14计提王芳各项报销款2010-7-282010-7-28转 - 15计提FANNY部门TB费用报销2010-7-282010-7-28转 - 16计提欧娟TB费用报销2010-7-292010-7-29转 - 17计提JERRY招待客户、办公用品报销2010-7-292010-7-29转 - 18计提王芳市内交通、打印费报销2010-7-292010-7-29转 - 19计提高瑞交通费报销2010-7-292010-7-29转 - 20计提刘俊彬交通费\误餐费报销2010-7-292010-7-29转 - 21计提董静交通费报销2010-7-292010-7-29转 - 22计提卢婷交通费报销2010-7-292010-7-29转 - 23计提曹坤TB\交通费报销2010-7-292010-7-29转 - 24计提吴瑜华误餐费报销2010-7-292010-7-29转 - 25计提周升利交通费报销2010-7-292010-7-29转 - 26计提余文卫误餐费\TB费报销2010-7-292010-7-29转 - 27计提高珊各项报销2010-7-292010-7-29转 - 28计提曹兴房TB费用报销2010-7-302010-7-30付 - 42支付7月报销2010-7-31本期合计2010-7-31本年累计2010-8-52010-8-5转 - 1计提徐乐差旅交通费报销2010-8-52010-8-5转 - 2计提孔祥涛差旅交通报销2010-8-52010-8-5转 - 3计提徐乐快递服务器邮寄费(北京-天津)2010-8-102010-8-10转 - 4计提徐乐购买中兴3G无线网卡费用2010-8-102010-8-10转 - 5计提徐乐购买金士刚内存条报销(5条)2010-8-192010-8-19转 - 6计提孙苑交通费用报销2010-8-202010-8-20转 - 7计提曹坤购入--apple ipod touch2010-8-232010-8-23转 - 8计提张轶误餐费报销2010-8-232010-8-23转 - 9计提徐乐购入--双WAL TL-R42392010-8-232010-8-23转 - 10计提孔晓娇报销2010-8-242010-8-24转 - 11代科技支付魏刚购D5000相机款2010-8-242010-8-24转 - 12计提周芳TB费用\交通费用报销2010-8-252010-8-25转 - 15计提赵彩霞加班餐费报销2010-8-252010-8-25转 - 16计提王芳复印费\入职体检费\领导聚餐费\交通费报销2010-8-262010-8-26转 - 17计提孔晓娇公正费\交通费报销2010-8-262010-8-26转 - 18计提白晓明交通费报销2010-8-272010-8-27转 - 19计提曹兴房销售部8月TB费用2010-8-272010-8-27转 - 20计提许洁交通费报销2010-8-272010-8-27转 - 21计提高瑞办理吴锦龙户口手续费\存档费\交通费报销2010-8-272010-8-27转 - 22计提田野误餐费\交通费报销2010-8-272010-8-27转 - 23计提时薇体检费\TB费用报销2010-8-272010-8-27转 - 24计提白晓明误餐费报销（白晓明、魏2010-8-272010-8-27转 - 25计提魏刚误餐费报销2010-8-272010-8-27转 - 26计提刘俊彬误餐费报销2010-8-272010-8-27转 - 27计提余文卫误餐费\TB费用报销2010-8-272010-8-27转 - 28计提董静误餐费\交通费报销2010-8-272010-8-27转 - 29计提曹坤TB费用\误餐费用报销2010-8-272010-8-27转 - 30计提张淑珍误餐费报销2010-8-272010-8-27转 - 31计提王薇交通费\误餐费报销2010-8-272010-8-27转 - 32计提高瑞交通费报销2010-8-272010-8-27转 - 33计提高珊各项费用报销2010-8-272010-8-27转 - 34计提黄颂误餐费报销2010-8-272010-8-27转 - 35计提艾亚交通费报销2010-8-272010-8-27转 - 36计提曹兴房交通费报销2010-8-272010-8-27转 - 37计提周芳TB费用报销2010-8-312010-8-31付 - 35支付8月报销2010-8-312010-8-31转 - 38计提JERRY差旅费用\招待费用\交通费用报销2010-8-312010-8-31转 - 39计提钟曙东借款2010-8-31本期合计2010-8-31本年累计2010-9-262010-9-26转 - 2计提高瑞交通费报销2010-9-262010-9-26转 - 3计提徐乐快递费用\内存条费用报销2010-9-262010-9-26转 - 4计提高珊电话费用\3G电话费用\总监餐费\白洋淀旅游饮。

工程款往来明细账模板
明细账是用于记录某一项业务或项目的具体详细情况的账簿。

工程款往来明细账是指专门用来记录工程项目相关款项的收支情况和往来明细的账簿。

下面是一份关于工程款往来明细账的模板，以供参考：
工程款往来明细账
日期项目名称往来单位收入金额（元）支出金额（元）余额（元）备注
2023.01.01 项目A 供应商甲 100,000.00 0.00 100,000.00 前期预付款项
2023.01.15 项目A 供应商乙 0.00 20,000.00 80,000.00 采购材料支付
2023.01.20 项目A 劳务公司甲 0.00 50,000.00 30,000.00 工程施工付款
2023.02.05 项目A 供应商丙 80,000.00 0.00 110,000.00 二次采购材料
2023.02.20 项目A 劳务公司乙 0.00 40,000.00 70,000.00 施工进度款支付
2023.03.10 项目A 供应商丁 60,000.00 0.00 130,000.00 最终采购结算
在这份模板中，列出了日期、项目名称、往来单位、收入金额、支出金额、余额和备注等内容。

这些信息可以帮助管理人员清晰地了解每一笔款项的收支情况和往来明细。

可以根据实际情况对模板进行调整，以满足实际业务和项目的需求。