高格ERP系统

目录第一章账务 (5)1-1．暂存过账 (5)1-2．凭证录入 (9)1-3．凭证管理 (13)1-4．凭证过账 (19)1-5．自动转账 (20)1-6．结转损益 (24)1-7．期末调汇 (26)1-8．往来核销 (28)1-9．期末结账 (29)第二章账薄 (30)2-1．总分类账 (30)2-2．明细分类账 (33)2-3．多栏式明细账 (35)2-4．数量金额总账 (37)2-5．数量金额明细账 (39)2-6．核算项目分类总账 (41)2-7．核算项目分类明细账 (43)第三章报表 (45)3-1．科目余额表 (45)3-2．试算平衡表 (47)3-3．科目日报表 (48)3-4．凭证汇总表 (50)3-5．核算项目余额表 (52)3-6．核算项目明细表 (52)3-7．核算项目汇总表 (53)3-8．往来对账单 (54)3-9．账龄分析表 (55)3-10．现金流量查询 (56)第四章资产负债表 (57)第五章利润表 (57)第六章现金流量表 (58)第七章科目初始化 (59)第八章现金流量初始化 (60)第九章启用总账系统 (61)模块流程图：第一章账务1-1．暂存过账菜单流程：『总账』→『账务』→『暂存过账』操作说明：凭证在『凭证录入』或『暂存记账凭证』皆可登录，应该在那一功能登录较为适宜，则需依赖权限控管。

除了总帐系统可直接于『凭证录入』中登录外，其余系统(如库存、采订……等)所抛转之凭证资料皆会汇入至『暂存记账凭证』功能(表示为未过帐)字段说明：（单据头）【暂存过账凭证】1)凭证类型：选择此张凭证类别；内数据来自于『基本』→『财务基础设置』→『凭证类别操作』之设定内容，新增时系统预设为『凭证类别操作』内容之第一项2)凭证日期：输入此张暂存过账凭证的发生日期，预设为系统日期3)凭证编号：系统根据『总帐参数设定』的「凭证编码公式」设定预设此张暂存过账凭证号码4)凭证字：数据来自于来源单据在『基本』→『财务基础设置』→『凭证字』中对应的内容，不可编修5)原始单据、原单据编号：显示此张暂存过账凭证的来源单据名称及来源单据编号6)凭证张数：输入此张暂存过账凭证附带之凭证张数，若此张暂存过账凭证为其它系统传输而来则张数预设为１传输而来则张数预设为１7)立即打印：勾选此张暂存过账凭证是否存档后立即打印，可在『总帐参数设定』的「凭证编修打印」里勾选默认值8)制单：显示编修此张凭证数据的使用者中文姓名9)覆核：显示复核此张凭证数据的使用者中文姓名10)借方合计：显示此张凭证目前借方金额合计11)贷方合计：显示此张凭证目前贷方金额合计【明细（1）】1)序号：显示明细数据目前所在列之序号2)对象：根据客户资料，供应商资料，员工资料来选择此项3)摘要：输入此科目发生之摘要内容；系统根据『科目设定』的「常用摘要」预设4)借贷：点选分录科目为借方或贷方，可使用“空格键”来切换借、贷5)科目编号：选取或直接输入发生之科目编号，科目必须存在于会计科目建立中，输入后系统自动显示「科目名称」6)币种：货币类型7)原币金额：输入此科目之发生金额8)汇率：货币之间的换算比率9)金额：本次发生的金额10)项目代码：选取或直接输入发生此科目之项目代码11)项目名称：输入项目代码带出的项目名称【条文】条文内容：输入此张凭证的条文内容说明：使用者可依实际情况自行修改条文内容，只要在条文内容内，按 左键两次(Double Click)，即可呼叫『条文速查』选取所需条文【转成记账凭证】将目前详细数据显示之暂存过账凭证数据过帐至『记账凭证』，转成『记账凭证』之数据系统会自动给予一「凭证总号」，往后若要查阅此笔数据就必须至『凭证录入』/『凭证管理』或查询；若想一次将多张暂存凭证转成记账凭证，请至【浏览】标签页下执行整批转记账【原始业务单据】将显示此暂存过账凭证来源单据(其它模块)之明细数据【存为常用分录】将此暂存过账凭证内分录结构组成予以反向建立于『常用分录』功能内；必须于模式下方可操作此功能键1-2．凭证录入菜单流程：『总账』→『账务』→『凭证录入』操作说明：凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。

目录第一章上线准备 (1)第二章应收账款单 (2)第三章收款单 (8)第四章应付账款单 (14)第五章付款单 (20)第六章往来核销 (25)第七章到期账款提示 (28)第八章账款参数设定 (29)模块流程图：第一章上线准备准备事项：1.结算上线前各个客户及厂商之预收、预付、应收、应付款2.将目前贵公司之所有客户、厂商、业务员等基本资料做电脑化前之分析与规划，避免上线一段时间后发现所使用之编号等作业习惯与流程不符，而须重新登打或修改，浪费不必要时间流程步骤：1.系统共同参数（维护模块第一章）建立此套帐之公司基本资料及相关设定2.基本资料设定（基本模块第一章）将加减项、币别汇率…等加以编码设定；另外建立公司往来之客户、厂商、员工资料及密码设定，以便各单据的输入3.帐款参数设定（账款模块第八章）设定帐款系统的各项参数，作为后续各作业项目及单据参考的依据值前置动作到此已设定完成，可进行日常应收付帐款的登录及冲款动作，当然在执行时您可跳过某些流程，在您登录资料时再以呼叫方式输入各基本资料及设定各参数资料第 1 页第二章 应收账款单菜单流程：『帐款』 『应收帐款单』作业时机：记录有关应收帐款发生之明细内容，除相关系统(如:库存管理)会自动产生帐款外，其它所发生之帐款皆需在本作业登录栏位说明： 单头部份1) 日 期：输入此张应收帐款单的发生日期2) 单 号(12 Bytes)：系统根据『帐款参数设定』中【帐款参数】的「应收款单编码公式」设定预设此张应收帐款单号码3) 客户代码(12 Bytes)：按选取或直接输入应收帐款所属客户代码，系统自动显示「客户简称」4) 专案代码(12 Bytes)：按选取此次发生应收帐款的所属专案，系统自动显示「专案名称」 5) 发票类型：按点选此张应付帐款单的发票类型为“无税”／“增值税”／“地 税”6)发票日期：输入此张应收帐款单的发票日期，系统预设为单据日期7)发票代码(10 Bytes)：若发票基本资料有建立，则系统会根据「发票日期」、「发票联式」及「分公司代码」预设发票编号；若未建立则为空白，亦可自行输入此张应收帐款单所开立之发票编号单头部份：若同一分公司相同发票年月有多本发票资料时，系统会自行根据目前已开立之发票本中最大的目前发票号码＋1预设；亦可按选取该发票年月未开立完毕之发票编号8)负责业务(4 Bytes)：系统根据该客户于『客户资料』中【基本】的「负责业务」预设，使用者可依实际帐款发生之负责业务输入员工代码，系统自动显示「员工姓名」9)预收款日：系统将根据『客户资料』中【交易】的「收款条件」、「月结帐日」及「收款日」与此笔应收帐款单的「日期」比较，预设预计收款日期Ex：收款日: 10 月结帐日: 255/20 销货5/26 销货月结帐款日期: 5/20预收款日: 6/10帐款日期: 6/01 预收款日: 6/10货到帐款日期: 5/20预收款日: 6/10帐款日期: 5/26 预收款日: 6/1010)币别汇率：系统自动带出该客户于『客户资料』中【交易】的「交易币别」，并预设该币别之汇率；使用者只需输入实际应收帐款发生之币别代码及当时该币别之汇率即可(若为本国币别则汇率为1，不开放输入)11)帐款金额：输入此笔应收帐款的发生金额12)分公司代码(4 Bytes)：按选取此应收帐款单开立之发票所属之分公司代码；若未购买发票系统，此栏则无需输入：主要作用为营业税申报时区隔各分公司开立之发票资料，以利后续得以顺利产出总公司汇总申报及各单位分别报缴之申报书、相关资料及档案13)营业税：发票类型为“增值税”时系统根据「帐款金额」×『发票类型设置』之相应的「税率」显示此笔应付帐款之税款总计，否则则预设为“0”；使用者可依实际发票上之税款总计予以输入14)原始单据、原始单号：显示此张应收帐款单的来源单据名称及来源单据编号。

开目——制造业集成系统 2目录一．企业概况 (3)二．QJ-ERP项目分析 (3)（一）项目实施的目的 (3)（二）项目解决的问题 (4)（三）总体技术方案 (4)（四）项目实施策略 (5)三．QJ-ERP功能需求 (6)（一）系统组成与总体结构 (6)（二）制造数据管理 (6)（三）销售管理 (8)（四）生产管理 (9)（五）车间管理 (10)（六）质量管理 (11)（七）仓库管理 (12)（八）供应管理 (13)（九）外协管理 (14)（十）设备管理 (15)（十一）人力资源管理 (15)（十二）财务接口 (16)（十三）经理查询 (16)四．产品报价 (17)附录 (18)（一）管理信息系统基本知识 (18)1．MIS (18)2．MRP (19)3．MRPII (19)4．ERP (19)5．从MRP到ERP的发展历程 (19)6．EC与ERP的结合 (20)（二）开目ERP产品简介 (21)（1）集成化：资源共享 (21)（2）工具化：适应性强 (21)（3）既先进又适用 (21)（4）开放性与灵活性 (21)（5）易学易用 (21)（6）安全可靠 (21)（7）与同类软件相比开目ERP的优势 (21)开目——制造业集成系统 3一．企业概况钱江摩托公司是以生产摩托车为主业的制造企业，产品品种单一，结构复杂，生产量大，市场需求较稳定，产量不受季节影响。

整个钱江摩托公司按产品零部件的相似性分为多个分公司，每个分公司内部按工艺相似性分为多个车间组织生产。

目前计划以齿轮分公司为试点实施ERP系统，以后根据使用情况逐步向其他分公司推广。

以下方案，主要针对齿轮分公司的需求制定。

齿轮分公司主导产品为摩托用齿轮、机油泵、离合器和其他小零件。

生产方式为多品种、大批量。

企业规模为1500人，下设4个直属管理部门，有六个分厂，十一个仓库。

已建有基于NT的企业局域网，设计、工艺、财务部门已应用专业计算机软件。

计划生产单岗流程说明操作手册1.生产计划：销售订单审核通过后，立即执行生产计划。

1）生产计划模块在计划-生产计划下,如图。

2）点击新增填制生产计划单,如图。

选择计划开始日期，计划结束日期。

如图1）生产计划表体内容可通过抛转销售订单生成,如图。

可以通过产品编号，订单号和客户编码查询出销售订单，选中销售订单，点击取回，如图。

点击存档生产销售订单，如图。

2）生产计划通过物料需求计算生产采购计划和厂内工，如图。

选择计算方式，工单合并策略，转单策略，点击开始计算，如图。

点击生成单据，如图。

转单生成采购计划和厂内工单，可以再生产计划单中看到两个后置单据，如图。

2.厂内工单：由生产计划自动生成。

1）厂内工单在生管-厂内工单模块下，如图。

2）成内工单是由生产计划通过物料需求计算系统自动生成的,如图。

3.生产领料单：生产去仓库领料时。

1）生产领料在库存-生产领料模块下，如图。

2）生产领料单通过厂内工单抛转生产，如图。

选择，然后点击确定，生成领料单，如图。

2）点击存档，保存领料单，如图。

4.工序派工单：生产任务交由车间生产时。

1）工序派工单在生管-工序派工单模块下。

如图2）2）点击新增，添加派工单，如图。

选择生产单位。

选择工单号，点击取回,如图。

选择工序代码，可以按住SHIFT进行多个选择，点击取回，如图。

如果是班组报工可以在班组报工打对号，然后选择班组代码，如果是指派员工，班组报工就不需要打对号，只要选择指派员工就行。

修改计划开工日期和计划完工日期。

如图。

完成后，点击存到保存。

5.工序报工单：生产人员在每一序加工质检完成后。

3）工序派工单在生管-工序报工单模块下。

如图1)工序报工单是通过手机扫描派工单的二维码自动生成的，如图。

6.产品入库：产品加工质检完成后1）产品入库单在库存-产品入库模块下，如图。

2）点击新增，填制产品入库单，如图。

选择生产单位，入库仓库，成品入成品仓库，半成品入半成品仓库。

3）成品的入库单表体信息可通过抛转转入质检单自动填写，如图。

仓库的操作流程仓库大概分为以下几个部分：一、基本数据的设置1、仓库设置2、产品设置（注，包括材料、产成品、库存商品等所有存货，在本软件中统称为产品）3、往来单位设置4、部门员工及操作员的相关设置5、初始化参数的设置二、产品的入库、出库等1、生产领料2、产品退料3、产品入库4、借入借出5、调拨三、盘点及存货调整单1、盘点2、存货调整单四、库存相关报表的查询基本数据的设置1、仓库设置点击基本模块，选择仓库设定，点击新增，输入仓库代码（默认为四位如0005），仓库名称等信息，输完后点击存档。

如下图：2、产品设置（1）生产单位（也就是某某生产车间）点击基本--产品设定，选择生产单位，点击新增，输入代码0011，单位名称办公车间，点击存档。

如下图：（2）、计量单位点击基本--产品设置中的计量单位，再点击新增，输入代码及名称，例如：033 支然后点击存档。

如下图：（3）产品分类点击基本--产品设置，选择产品分类，点击新增，再选择明细资料中的某一库，在右边一列对应输入明细库，点击存档。

如下图：（4）产品资料（也就是明细产品的录入）点击基本--产品设置，选择产品资料，点击新增，输入产品的代码，品名等相关信息。

点击保存，如下图：3、往来单位（1）、供应商分类点击基本--往来单位，选择供应商分类，点击增加，再点击左边某一项，在右边输入分类代码及名称，如果是这一项的子级，那么就要选择上级分类，点击存档。

如下图：（2）、供应商资料点击基本--往来单位，选择供应商资料，点击新增，填写相关供应商代码，全称等相关信息，点击存档。

如下图：（3）客户分类及客户资料（同1、2设置一样），如下图：4、部门员工设置（部门设置，用户管理，用户权限设置，修改本人密码，员工资料等）点击基本--部门员工菜单，选择部门设置，点击新增，输入部门代码及名称，点击存档。

如下图：点击部门员工菜单，选择用户管理，点击新增，输入相关的操作员信息，点击存档。

erp管理系统ERP管理系统是现代企业管理的运行模式。

它是一个在全公司范围内应用的、高度集成的系统，覆盖了客户、项目、库存和采购供应等管理工作，通过优化企业资源达到资源效益最大化。

主要功能模块▪销售管理▪订单管理▪项目管理▪生产管理▪库存管理▪财务管理▪人薪管理▪客服管理▪业务地图系统价值1.建立企业的信息管理系统，支持大量原始数据的查询、汇总。

2.借助计算机的运算能力及系统对客户订单、在库物料、产品构成的管理能力，实现依据客户订单，按照产品结构清单展开并计算物料需求计划，实现减少库存，优化库存的管理目标。

3.在企业中形成以计算机为核心的闭环管理系统，使企业的人、财、物、供、产、销全面结合、全面受控、实时反馈、动态协调、以销定产、以产求供，降低成本。

1主要功能模块销售管理（1）统一进行智能化的商机分析和维护，用户可掌握每项业务各个阶段的成功机率、预计成交额、拜访记录等信息，并提供各项分析报表，为企业强化或调整销售策略提供依据。

（2）依据企业的实际管理制度，由业务员制定相应的工作计划，并可针对某一工作计划形成相应的工作报告，便于管理者了解下属的实际工作内容和业务进展，掌握企业销售的全局。

（3）提供群发E-mail的功能，提高业务人员工作效率和质量。

（4）通过实时纪录竞争对手、合作伙伴动态，挖掘企业最合适的销售策略。

订单管理订单管理整合了企业采购和销售环节，适应于不同企业的销售和采购全程控制和跟踪，生成完善的销售和采购信息，创造全面的采购订单计划环境，降低整体采购成本和销售成本。

（1）系统提供实时报价、历史价格查询，生产订单进度查询等销售管理功能，询价管理、智能化采购管理、全程验收管理等采购管理功能。

（2）全面完善的价格管理体系。

除标准售价之外，企业可根据实际情况，设定不同的产品售价和折扣。

并根据市场动态，制订促效策略。

（3）即时库存分析和利润预估，在销售人员接获订单同时，即可直接了解企业库存动态，并即刻产生预估利润。