深天马A：2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)跟踪评级报告(2020)

深圳市物业发展(集团)股份有限公司2020年第一季度报告全文深圳市物业发展（集团）股份有限公司2020年第一季度报告（公告编号：2020-23）2020年04月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘声向、主管会计工作负责人蔡丽莉及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用1、应收账款期末数为298,975,721.06元，比年初增加37.83%，主要原因为：应收物业管理费及租金增加所致；2、预付款项期末数为94,177,685.77元，比年初增加35.42%，主要原因为：预付拆迁服务费增加所致；3、其他流动资产期末数为15,479,937.23元，比年初减少63.58%，主要原因为：需重分类的应交税金借方余额减少所致；4、其他非流动资产期末数为6,974,331.66元，比年初增加48.01%，主要原因为：预付购建长期资产相关支出增加所致；5、预收款项期末数为194,116,954.09元，比年初减少73.34%，主要原因为：预收商品房销售款已达到结转收入条件所致；6、一年内到期的非流动负债期末数为5,237,946.33元，比年初增加33.59%，主要原因为：计提的应付利息增加所致；7、长期借款期末数为3,000,833,000.00元，比年初增加36.78%，主要原因为：新增银行借款所致；8、公司报告期实现营业收入为861,546,080.08元，比上年同期增加64.20%，主要原因为：项目可结算面积及单价比上年同期增加使得房地产业务收入增加所致；9、公司报告期发生税金及附加266,678,061.72元，比上年同期增加362.54%，主要原因为：本期结转的房地产业务收入增加及结转项目增值率较高导致土地增值税等税费增加所致；10、公司报告期发生财务费用为21,628,629.97元，去年同期为-2,785,169.31元。

关于延长天马微电子股份有限公司
2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（疫情防控债）
簿记建档时间的公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过30亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会的证监许可〔2020〕356号文核准。

根据《天马微电子股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）发行公告》，发行人和簿记管理人于2020年3月23日14:00-16:00以簿记建档的方式向投资者进行利率询价。

因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、全体簿记参与人及全体投资人协商一致，现将簿记建档结束时间延长至2020年3月23日17:00。

特此公告。

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游公告编号：2020-088 债券代码：112532 债券简称：17凯撒03关于“海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”2020年第一次债券持有人会议决议公告凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒旅业”或“发行人”）拟对海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称“17凯撒03”，债券代码：112532.SZ）的债券持有人会议召集、召开事项等进行调整，并对“17凯撒03”回售债券本息分期兑付方案、增信措施、债券持有人回售选择权、发行人调整票面利率选择权等进行表决，根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为债券受托管理人，召集了“海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”2020年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。

《凯撒同盛发展股份有限公司关于召开“海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”2020年第一次债券持有人会议的通知》和《凯撒同盛发展股份有限公司关于召开“海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”2020年第一次债券持有人会议的补充通知》已分别于2020年5月28日和2020年6月4日在深圳证券交易所公告。

本次债券持有人会议于2020年6月11日以非现场方式召开。

一、会议召开和参与情况（一）会议召集人：中信建投证券股份有限公司（二）会议召开方式：非现场会议（三）投票方式：网络投票和通讯投票（四）投票时间: 通过深交所交易系统投票的程序的投票时间为2020年6月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月11日9:15时-15:00时。

根据出席本次债券持有人会议的债券持有人登记及审议情况，“17凯撒03”债券总张数为7,000,000张（面值人民币100元/张），通过网络投票形式出席本次债券持有人会议且有表决权的债券持有人为113名，其所持未偿还本期债券张数为5,381,330张；通过邮件投票形式出席本次债券持有人会议且有表决权的债券持有人为4名，所持未偿还本期债券张数为124,200张；合计，出席本次债券持有人会议且有表决权的债券持有人为117名，其所持未偿还本期债券张数为5,505,530张。

深天马A2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为1,358,009.17万元，与2022年三季度的1,033,750.02万元相比有较大增长，增长31.37%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为1,022,053.42万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的75.26%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加221,108.68万元。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为1,350,435.45万元，与2022年三季度的1,133,483.48万元相比有较大增长，增长19.14%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的53.32%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。

2023年三季度，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到的税费返还；收到其他与经营活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度深天马A投资活动需要资金112,027.61万元；经营活动创造资金221,108.68万元。

投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。

2023年三季度深天马A筹资活动需要净支付资金101,507.35万元，也被经营活动所创造的资金满足。

总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。

五、现金流量的变化2022年三季度现金净亏空81,055.55万元，2023年三季度扭亏为盈，现金净增加7,212.86万元。

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2020-023天马微电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、开展外汇衍生品交易业务概述天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日召开第九届董事会第十次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在累计金额折合不超过4亿美元的额度内，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。

其中，人民币美元货币掉期总金额不超过2亿美元；远期结汇、远期购汇和外汇期权合计交易额度任一时点不超过2亿美元或等值日元，其中外汇期权额度任一时点不超过0.5亿美元或等值日元。

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

该事项不构成关联交易。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、外汇衍生品交易业务主要条款1、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。

2、交易对手：银行类金融机构。

3、业务金额：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点累计金额折合不超过4亿美元。

其中，人民币美元货币掉期总金额不超过2亿美元；远期结汇、远期购汇和外汇期权合计交易额度任一时点不超过2亿美元或等值日元，其中外汇期权额度任一时点不超过0.5亿美元或等值日元。

4、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。

5、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。

三、开展外汇衍生品交易业务的必要性随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双向波动，且波动的幅度和频率不断加大。

公司进出口业务规模持续扩大，外汇交易量逐渐增加（主要采用美元、日元结算），预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。

证券分析师： 李永磊 S0350521080004 151****1690***************.cn证券分析师： 董伯骏 S0350521080009 152****9531***************.cn[Table_Title]山东省将重点发展第三代半导体材料，万润股份光刻胶树脂系列产品环评公示——化工行业新材料周报最近一年走势相对沪深300表现表现 1M 3M 12M 化工 -2.27% -2.19% 27.76% 沪深3000.53%-2.24%-6.40%相关报告《磷化工和钛白粉企业进军磷酸铁，大有可为（推荐）*化工*董伯骏，李永磊》——2021-09-09投资要点：⏹ 核心逻辑化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率；下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等，随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。

我们推荐处于核心供应链、研发能力较强、管理优异的化工新材料优质标的，主要包括电子化学品（半导体材料、显示材料、5G 材料等）、新能源材料、医药中间体等领域。

给予行业“推荐”评级。

⏹ 行业信息更新：半导体相关：11月15日，山东省工业和信息化厅公示了第三代半导体产业发展《山东省第三代半导体产业发展“十四五”规划（征求意见稿）》。

《征求意见稿》中提出了发展目标。

加快完善第三代半导体产业链体系，着力突破关键核心技术，切实提高山东省第三代半导体产业创新能力。

到2025年，碳化硅、氮化镓等关键材料国产化率实现大幅提高，芯片设计能力达到国际先进水平，全产业链基本实现自主可控，打造百亿级国家第三代半导体产业高地。

新能源材料相关：据北极星太阳能光伏网11月19日报道，国家能源局公布2021年10月份户用光伏项目信息，10月份全国新增户用光伏装机1.93GW 。

证券研究报告 | 行业周报2020年10月12日区块链深圳成功测试数字人民币，CBDC 国际竞争持续升温深圳成功开展数字人民币测试，数字人民币与地方政府合作的深圳模式或成样板、迅速推开，DCEP 正式公测可期。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》，鼓励并支持深圳开展数字人民币内部封闭试点测试。

10月8日，深圳市罗湖区政府出资1000万元，向5万个在深个人每人发放200元数字人民币红包。

该红包可于10月12日18时至18日24时在罗湖区辖内已完成数字人民币系统改造的3389家商户消费，场景涵盖餐饮、超市、加油站、地铁交通、百货公司等多个。

可以看出，深圳公测目的为促进当地消费、拉内需，预约者个人信息由当地政府与人行共享，当地政府活动主办方负责客户服务，形式简约，我们认为，此模式或将 “遍地开花”，DCEP 在全国正式公测可期。

美日韩等国央行亦积极推动数字货币研发，央行数字货币在国际竞争上持续升温。

近日，日本央行在官网发布央行数字货币报告，并计划明年初进行第一期概念实验。

日本央行表示，对数字货币的需求可能会迅速上升，将在2021年开始进行数字货币实验，并且同日发布的央行数字货币报告中，明确了未来数字货币的规划、设定及实施路线。

根据韩联社报道，韩国银行近日表示，计划在明年试点运行央行数字货币，主要试点内容是发行和回收数字货币。

根据CoinDesk 消息，美国财政部正在与美联储共同研究一种与美元挂钩潜在中央银行数字货币CBDC 。

目前全球主要国家央行都已发布CBDC 的研究计划，央行数字货币在国际市场上的竞争持续升温。

美国司法部发布加密货币执法框架，正密切关注包括DeFi 等加密货币热门领域。

据The Block 消息，美国司法部已经发布了有关加密货币的长期“执法框架”。

该执法框架指出，其目标是确保加密货币不损害美国公共安全或国家安全，这对美国及其盟国至关重要。

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2020-024天马微电子股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，董事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2020年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况公告如下：一、拟续聘2020年度审计机构的情况说明致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

经公司第八届董事会第三十九次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过，公司聘任了致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，聘期一年，致同事务所已顺利完成了公司2019年度的相关审计工作。

致同事务所作为公司2019年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务。

鉴于致同事务所聘期届满，根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任致同事务所为公司2020年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，年度费用分别为人民币224万元整、人民币45万元整，合计为人民币269万元整。

二、拟续聘2020年度审计机构的基本信息1.机构信息致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）。

证券代码：000050 证券简称：深天马A
天马微电子股份有限公司
2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
（疫情防控债）
发行结果公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】356号）文核准。

根据《天马微电子股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）发行公告》，天马微电子股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过15亿元，发行价格为每张100元，分为品种一和品种二，品种一期限为3年，品种二期限为5年，本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2020年5月11日结束，本期债券最终发行规模为品种一人民币10亿元，最终票面利率为2.85%；品种二全
部回拨至品种一，无实际发行规模。

特此公告。

（本页以下无正文）。

深圳证券交易所关于2020年新疆维吾尔自治区政府专项债券（一期）上市
交易的通知
正文：
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关于2020年新疆维吾尔自治区政府专项债券（一期）上市交易的通知
各市场参与人：
2020年新疆维吾尔自治区政府专项债券（一期）已发行结束，根据财政部有关规定，本期债券于2020年1月14日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息债，证券编码“104731”，证券简称“新疆2001”，票面利率3.37％，标准交易单位“10张”，2027年1月10日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知
深圳证券交易所
二○二○年一月十日
——结束——。