部门费用预算表

部门预算表格序号预算项目预算金额（元）-----------------------------------------------1. 人员工资 100,0002. 办公用品 20,0003. 租赁费用 30,0004. 设备维护 15,0005. 培训费用 25,0006. 差旅费用 40,0007. 营销推广 50,0008. 会议费用 10,0009. 研发支持 80,00010. 其他费用 15,000-----------------------------------------------总预算 385,000-----------------------------------------------说明：1. 人员工资：这部分预算用于支付部门员工的工资和奖金。

2. 办公用品：包括办公室设备、文件、文具、清洁用品等的购买费用。

3. 租赁费用：用于支付办公场所的租金、水电费等费用。

4. 设备维护：用于维护和保养部门所需的设备，确保其正常运作。

5. 培训费用：用于员工培训和提升技能的相关费用。

6. 差旅费用：用于员工出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。

7. 营销推广：用于推广和宣传产品或服务的市场营销费用。

8. 会议费用：用于组织部门内部或外部会议所需的场地租赁、餐饮等费用。

9. 研发支持：用于支持部门的研发项目，包括研究和试验所需的设备、材料等费用。

10. 其他费用：用于部门日常运转中的其他支出。

根据以上预算项目，部门所需的总预算为385,000元。

请根据实际需要和财务状况进行适当的调整，并确保预算的合理性和可执行性。

预算的有效管理将有助于提高部门效率和资源利用率，为公司的发展做出贡献。

注意：以上预算表格仅供参考，具体预算项目和金额应根据实际情况进行调整。

序号类别预算金额（万元）预算说明1人员费用400包括员工工资、奖金、五险一金等人员相关费用。

2办公费用150包括办公用品、水电杂费、通信费用等。

3物料采购200包括所需物料的采购成本。

4营销费用300包括市场推广、广告宣传等相关费用。

5研发费用100包括技术研发、产品改进等相关费用。

6培训费用50包括员工培训、职业发展等相关费用。

7差旅费用100包括出差交通费、差旅费用等。

8其他费用100包括可能发生的其他费用。

总计：1400万元详细说明：1.人员费用：人员费用是任何部门的核心支出项目之一，在这个部门年度费用预算表中也同样如此。

这包括员工的工资、奖金、五险一金等人员相关费用。

要确保员工的薪资水平适中，既要符合市场竞争力，又要符合企业经济实力。

3.物料采购：物料采购是指为了完成部门工作所需的各种物料的采购成本。

这包括各种原材料、零部件、设备等。

物料采购需根据实际需要制定合理的采购计划，确保能够按时、按量的供应相关物料。

4.营销费用：营销费用是为了推广、宣传产品、服务而产生的费用。

包括市场推广费用、广告宣传费用等。

这些费用是为了吸引消费者的注意力，提高产品的知名度和销售额。

5.研发费用：研发费用包括技术研发、产品改进等相关费用。

这些费用需要用于不断提升产品技术水平，开发新产品，以适应市场竞争的需求。

研发费用的投入是创新和发展的重要保障。

6.培训费用：培训费用是为了提升员工的技能和能力而产生的费用。

这包括员工培训、职业发展等相关费用。

培训费用的投入能够增强员工的专业素质，提高团队的整体能力。

7.差旅费用：差旅费用包括出差交通费、差旅费用等。

部门可能需要进行出差，与供应商、客户进行会议、商务洽谈等。

出差所产生的交通费用、住宿费用、餐费等需要在预算中进行合理的计划。

8.其他费用：其他费用是指可能发生的其他费用，这些费用可能包括临时的紧急费用、意外事件的处理费用等。

在预算中预留一部分资金用于应对这些未知的费用，以提高对应急情况的应对能力。

部门费用预算表部门名称：制表日期：
〔关于工程性支出，请具体讲明费用的使用方式，以及费用支出将要达成的效果。

〕
部门负责人签字：计财部门签字：
主管领导审批签字：
目前，银行之间的竞争越来越剧烈，资金规模、利润率是衡量银行竞争力的重要指标，我们要在这些指标上超过竞争对手就需要开源节流，进一步扩充我们的资金规模，同时节约我们的本钞票。

在市场竞争中，我行要改变过往的增长方式，变粗放型增长为集约型增长，集约型增长的一个重要特征确实是根基本钞票操纵。

我行为了增强竞争力，向治理要效益，进一步提高我们的治理水平，决定采纳目前国际上大多数跨国公司的做法：本钞票操纵。

部门费用预确实是根基实施本钞票操纵的一个环节，也是实施本钞票操纵的根底。

这要求各个部门依据当年的工作目标、本部门的日常工作职责以及工作任务合理安排部门费用的使用，并做出支出工程明细，这些明细将作为考核的依据。

下面，请各部门领导认真考虑本部门2004年的工作，具体列举明年
将要发生的费用，并做出费用支出的解释。

部门经费预算汇总表
年份：2023
一、部门经费预算汇总
表1：部门经费预算汇总
部门预算金额支出项目
1.财务部60,000财务报账、费用报销
2.人力资源部40,000人力资源考评、薪资发放、员工福利
3.研发部100,000研发经费、研发项目投入
4.销售部70,000营销宣传和促销费用
5.运营部20,000运营费用的投入
7.职业认证部3,000职业认证考试费
合计300,000
二、预算细化
表2：财务部
支出项目预算金额备注
1.财务报账15,000包含财务报表编制费用
2.费用报销45,000财务部门的各项支出报销
合计60,000
表3：人力资源部
支出项目预算金额备注
1.人力资源考评12,000包含绩效考评和评级费用
2.薪资发放10,000包含线上发放、纸质发放
3.员工福利18,000各类福利的投入
合计40,000
表4：研发部
支出项目预算金额备注
1.研发经费85,000针对不同项目的研发投入
2.研发项目投入15,000包含研发和项目评估投入合计100,000
表5：销售部
支出项目预算金额备注
1.营销宣传45,000包含纸质宣传、网络推广等
2.促销费用25,000包含春节/元。

部门经费预算汇总表一、收入预算1.预计年度拨款：XXXXX元说明：收入预算的第一项是预计年度拨款。

此项表示部门预计从上级部门或者其他资金源获得的拨款金额。

2.预计其他收入：XXXXX元说明：此项表示部门从其他方式获得的收入，可以包括：经营活动收入、投资收益、捐赠收入或其他可预见的收入。

3.预计总收入：XXXXX元（等于预计年度拨款+预计其他收入）说明：总收入是收入预算的核心，表示部门在整个年度内预计获得的总收入金额。

该金额将为部门的开支提供资金支持。

二、支出预算1.人员费用：XXXXX元说明：人员费用是指部门为了保证正常运转所需的员工人员开支。

包括工资、奖金、社会保险费、公积金、培训费用、福利及人员招聘费等。

2.办公室及设备费用：XXXXX元说明：办公室及设备费用是指部门日常运营中需要支付的费用，包括办公用品采购费、设备维护费、通讯费用、电脑软硬件更新费等。

3.业务推广及宣传费用：XXXXX元说明：业务推广及宣传费用是指部门为了宣传自身业务及提升知名度所需支付的费用，包括广告费、推广费用、市场调研费用等。

4.培训及发展费用：XXXXX元说明：培训及发展费用是指部门为了提升员工技能及组织能力所需支付的费用，包括培训费用、研讨会费用及其他发展费用等。

5.研究与开发费用：XXXXX元说明：研究与开发费用是指部门为了开展新业务、新产品或新技术的研究与开发所需支付的费用，包括研发人员工资、研发设备费用、实验费用等。

6.其他费用：XXXXX元说明：其他费用是指在以上费用之外，无法具体列明的费用，可以包括设备维修费、差旅费、会议费、保险费等。

7.总支出：XXXXX元（等于人员费用+办公室及设备费用+业务推广及宣传费用+培训及发展费用+研究与开发费用+其他费用）说明：总支出是支出预算的核心，表示部门在整个年度内预计的总支出金额。

三、预计结余1.预计结余：XXXXX元（等于预计总收入-总支出）说明：预计结余是指部门在预算周期结束后的预计剩余资金。

部门费用预算表部门名称：制表日期：
（对于项目性支出，请详细说明费用的使用方式，以及费用支出将要达成的效果。

）
部门负责人签字：
主管领导审批签字：
目前，触摸屏行业之间的竞争越来越激烈，资金规模、利润率是衡量公司竞争力的重要指标，我们要在这些指标上超过竞争对手就需要开源节流，进一步扩充我们的资金规模，同时节约我们的成本。

在市场竞争中，我们要改变过去的增长方式，变粗放型增长为集约型增长，集约型增长的一个重要特征就是成本控制。

公司为了增强竞争力，向管理要效益，进一步提高我们的管理水平，决定采用目前国际上大多数公司的做法：成本控制。

部门费用预算是实施成本控制的一个环节，也是实施成本控制的基础。

这要求各个部门根据上月的工作目标、本部门的日常工作职责以及工作任务合理安排部门费用的使用，并做出支出项目明细，这些明细将作为考核的依据。

下面，请各部门领导仔细思考本部门的工作，详细列举下月将要发生的费用，并做出费用支出的解释。

北京明珠新兴格力空调销售有限公司报表名称：费用预算表
报表部门：XX部门
报告期间：2011年8月-2012年7月
部门负责人:制表:
1、各部门按费用性质填列.
说明：
2、市场部的广告费按明细填列
3、各部门按表中大类填列，每类中有认为细分的，还可以在大类下分列。

例如：广告费
4、表内前28项不能概括的，而且属于应该编制预算范围的，可以列入其他。

但是为了以后申请资金的方便，要在备注中列明其他中所含事项。

5、没有列入预算，但是从各部门花销的费用，请在说明中陈述。

比如：有市场部派发的经销商导购员工资是以返利形式发放的，这次返利不编预算，但是要说明花的费用。