物料采购现金预算表

财务预算1. 业务收入（销售收益）预算预期销售收益=价格×预期销售量（各市场总和）价格：各个市场的单位产品定价；预期销售量：各个市场的仓储分配量（注意：可能因为产品价格、产品形象、产品质量及外部环境影响，会出现库存现象，可以通过降低销售价格，提高产品质量和形象等途径扩大销售）。

2. 营业成本预算（1）材料耗用费用材料耗用成本= 材料单位成本×所耗用原料数量（2）人工费用人工费用=产量×单位成本①单位成本=k×物价指数受通胀影响-[(a×本期研发费用+b×本期维护费用+87500)×LOG（可生产数量）]÷[(c×本期研发费用+d×本期维护费用+87500)×LOG（可用产能）]②产量（i）本期最大可生产数量=上期原材料库存量*上期材料转换系数（ii）最大可供销量（最大仓储分配量）=本期最大可生产数量+上期成品库存（iii）各市场计划销售量=最大可供销量×（各市场潜能/总市场潜能）注意：如果本期市场潜能<=生产量+仓储量（存货），则销售量=本期市场潜能<=最大可供销售量;如果本期市场潜能>生产量+仓储量（存货），则销售量=生产量+仓储量<=最大可供销售量。

对于未能销售的部分，采取50%~50%市场潜能分配。

即（本期市场潜能-最大可供销量）*0.5递延到下一期；（本期市场潜能-最大可供销量）*0.5分给其他公司。

（3）维护费用影响材料耗用额（材料转换系数）（4）销货成本修正额（存货解冻）调整销货量与生产量差额部分，并折算价值。

当实际销售量>=上期存货时，销货成本修正额=上期制成品存货价值-本期制成存货价值，制成品存货价值列于资产负债表；当实际销售量<上期存货时，销货成本修正额=上期期末标准单价*本期实际销售额-3*本期实际生产量*物价指数（5）紧急采购费用紧急采购费用=购料数量×1.5注意：该费用并入购料支出且出现在现金流量表中。

公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5：A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1： 20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20XX年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元编制单位：A公司单位：万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位：A店20X8年度单位：元表5： A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表表11：原材料采购预算表表12：生产预算表编制单位：20XX年度单位：元编制单位：单位：元表14：年度现金流量预算编制单位：单位：表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司单位：元 编制单位：A 公20XX 年X 月单位：元表17：预算完成比例分析表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司20XX年X月单位：元单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元编制单位：A公司单位：元。

采购计划与预算管理表格
一、直接材料采购预算表
编号： 填表日期： 年 月 日 第1季度 第2季度 第3季度
第4季度
合计 估计生产量（单位： ） 材料单耗 A 材料 B 材料 估计生产需用量 A 材料 B 材料 加：期末库存量 A 材料 B 材料 估计需要量合计 A 材料 B 材料 减：期初库存量 A 材料 B 材料 估计采购量 A 材料 B 材料
材料单价（单位：元） A 材料 B 材料
估计采购金额（单位：元） A 材料 B 材料
季
度 项 目
二、年度原材料采购预算表
编号：填表日期：年月日
（见本书99页）
三、物料采购现金预算表
审批：审核：填表：
四、物料定期采购计划表
填表日期年月日页次：
五、订单采购计划表
编号：填表日期年月日
（见本书100页）
六、月度材料采购计划表
编号：填表日期：年月日
七、物品年度采购计划表
编号：制表人：
制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日
八、物品申购表编号：
九、请购单（内购）
核准：审核：经办：
十、设备采购申请表
十一、采购变更申请表
十二、采购变更审批表
编号：申请日期：年月日
制表人：电话：
十三、采购审核表
填表日期：年月日
十四、材料采购记录表
填表日期：年月日
十五、采购月报表
月份：年月填表日期年月日
十六、单件产品采购统计表
产品品名：填表日期：年月日
十七、原材料采购数量排名表。

采购规范管理手册第一章：采购组织结构和工作职责2-7页第二章：采购计划与预算8-16页第三章：供应商开发与管理17-28页第四章：采购价格、谈判和合同管理29-39页第五章：采购检验与质量控制40-51页第六章：采购结算管理52-61页第七章：采购成本控制62-67页第八章：采购绩效管理68-75页第一章：采购部组织结构和工作职责一：组织结构二：采购部职责1.确定商品定位取向，开发引进适销商品2.通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品结构3.负责确定、调整商品在店内的陈列位置，增强商品的展示程度4.根据市场需要，组织、审核落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力5.跟踪分店销售情况及配送中心的配送信息，及时补充货源6.及时处理滞销、损坏的商品7.管理采购部驻店人员，加强与各分店的沟通与协调，及时传递和反馈信息8.根据季节和促销需要对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性9.负责商品资料的维护，保证商品资料信息的准确性10.负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间的信息沟通11.跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依据12.负责商品采购合同档案的管理工作三：采购经理的岗位职责1.拟订和执行采购战略，拟订采购部门的工作方针与目标2.制订采购计划，保证满足经营活动需要，降低库存成本3.编制年度采购预算，报批后监督实施4.全面负责规划、指导和协调企业所需物资及相关服务的采购工作5.组织对采购物品国内外市场行情进行跟踪，并预测价格变化趋势6.寻找物料供应来源，调查和掌握供应渠道7.负责采购物流、资金流、信息流的相关管理工作8.参与协调采购、提货、供应工作9.参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度10.采购合同的制定、审核、签署与监督执行11.保鲜、质量事故的预防与处理12.控制采购成本和费用，审核采购订单和物资调拨单13.向企业管理层提供年度采购报告14.负责采购人员的绩效、培训等管理工作15.负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作16.完成上级交办的其他工作四：采购员岗位职责1：尽量大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务，培训供应商按公司的程序来做事。

财务用款计划表篇一：财务用款计划表卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:商业总公司星辰单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日附件一：卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:星辰综合办单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日篇二：财务资金计划表生亿行财团收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇三：科技项目(课题)经费用款计划表(转载于:财务用款计划表)科技项目（课题）经费用款计划表计划文号：甬科计[20XX]84号甬财政(:财务用款计划表)[20XX]515号项目课题编号：课题名称课题负责人（签名）经办人：联系电话：填表日期：20XX年7月17日填报说明一、用款计划按下列要求填写（一式五份）。

填报说明仅供填写时参考，不必附上。

要求字迹清楚，涂改无效。

1、人员费，指直接参加项目（课题）研究的人员支出的劳动费用2、设备费，指项目（课题）研究过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置补助费。

应对仪器设备和样机的名称、规格、型号、数量、单价、金额进行说明。

3、能源材料费，指项目（课题）研究所必需的材料、燃料、水、电、低值易耗品、零配件的购置费等。

4、设计试验费，指项目研究、攻关的样机设计制造、试验费等。

农业上良种培育应填写面积、每亩费用等。

5、信息费，指项目（课题）研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、文献检索费、入网费、通信费等。

6、调研费，指为项目研究而进行的相关的专题技术、学术会议费。

财务预算财务预算（Financial Budget）什么是财务预算？财务预算是一系列专门反映企业未来一定期限内预计财务状况和经营成果，以及现金收支等价值指标的各种预算的总称。

财务预算是反映某一方面财务活动的预算，如反映现金收支活动的现金预算；反映销售收入的销售预算；反映成本、费用支出的生产费用预算（又包括直接材料预算、直接人工预算、制造费用预算）、期间费用预算；反映资本支出活动的资本预算等。

综合预算是反映财务活动总体情况的预算，如反映财务状况的预计资产负债表、预计财务状况变动表，反映财务成果的预计损益表。

上述各种预算间存在下列关系：销售预算是各种预算的编制起点，它构成生产费用预算、期间费用预算、现金预算和资本预算的编制基础；现金预算是销售预算、生产费用预算、期间费用预算和资本预算中有关现金收支的汇总；预算损益表要根据销售预算、生产费用预算、期间费用预算、现金预算编制，预计资产负债表要根据期初资产负债表和销售、生产费用、资本等预算编制，预计财务状况表则主要根据预计资产负债表和预计损益表编制。

[编辑]•现金预算•财务费用预算•预计利润表1、预计利润表是综合反映预算期内企业经营活动成果的一种财务预算。

2、它是根据销售、产品成本、费用等预算的有关资料编制的。

•预计利润分配表•预计资产负债表1、预计资产负债表是总括反映预算期内企业财务状况的一种财务预算。

2、是以期初资产负债表为基础，根据销售、生产、资本等预算的有关数据加以调整编制的。

•预计现金流量表1、预计现金流量表是反映企业一定期间现金流入及现金流出情况的一种财务预算。

2、它是从现金的流入和流出两个方面，揭示企业一定期间经营活动、投资活动和筹资活动所产生的现金流量。

[编辑]现金预算的编制•销售预算的编制•生产预算的编制•直接材料预算的编制•应交税金及附加预算的编制•直接人工预算的编制•制造费用预算的编制•产品成本预算的编制•期末存货预算的编制•销售费用预算的编制•管理费用预算的编制•经营决策预算的编制•投资决策预算的编制•现金预算的编制[编辑]财务预算的编制方法一、固定预算及弹性预算固定预算又称静态预算，是把企业预算期的业务量固定在某一预计水平上，以此为基础来确定其他项目预计数的预算方法。

供应商管理制度与采购管理制度1．2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

（2）供应商开发程序2．1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发主导工作。

（2）开发部负责供应商样品的确认。

（3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。

（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。

（3）各种产品发表会。

（4）各类产品展示（销）会。

（5）行业协会。

（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。

（7）同行或供应商介绍。

（8）公开征询。

（9）供应商主动联络。

（10）其他途径。

2．3供应商问卷调查2．3．1问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。

设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计内容及格式。

（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。

（3）易于填写。

（4）通俗易懂。

（5）便于整理。

（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

（3）设备状况。

（4）人力资源状况。

（5）主要产品及原材料。

（6）主要客户。

（7）其他必要事项。

2．3．3供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（1）材料零件确认。

（2）品质验收与管制。

（3）采购合同。

（4）请款流程。

（5）售后服务。

（6）建议事项。

2．4供应商开发流程1．寻找供应商。

3．与供应商洽谈。

4．必要时作样品鉴定。

5．供应商问卷调查。

6．提出供应商调查评核之申请。

2．5后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。

（1）总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。

1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。

1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。