金蝶软件委外加工流程

委外加工的核算流程操作k3
1.材料发出
操作：委外加工发出—录入
单据：委外加工出库单。

加工单位：选择相应的供应商或其他；单位成本，加工项目，注：单据头与单据体都有发料仓库
保存后审核
2.加工完毕，产品收回
操作：委外加工入库—录入
单据：委外加工入库单
加工物料编码：选择加工完成后的物料编码。

单位单位材料费（总的材料金额除以总的发出数量，相当于平均单价）
加工单价，加工费
保存后审核
3.进行委外结算，即收到发票
操作：采购管理--》结算
单据：购货发票，业务类型，按F7,选择委外加工入库，源单类型可以选择很象加工入库单。

4.有相当的运输费用的也可以输入相应的费用发票。

操作：采购管理--》费用发票
5.对等核销操作
操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点核销--》输入本次的核销数量--》核销成功
6.钩稽操作：
操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点钩稽--》使委外加工入库单，委外加工出库单，购货发票，费用发票进行钩稽。

7.核算：
7.1在核算前先进行费用的分配。

选择相应的费用分配方式，点分配
7.2点核算。

金蝶财务软件专业版委外加业务标准业务流程
•
本文档适用于供应链采购管理系统。

• 当完成本文档学习之后，您能够掌握您将能够了解委外加工业务标准流程的应用。

背景
委外加工业务是委托方提供原材料及主要材料，受托方按照委托方的要求制造货物并 收取加工费的业务。

本章主要站在委托方的立场，分析委外加工基本业务标准流程，此处的 标准业务指的是当月发出加工材料且收回完工产品，并收到对方开具的加工费发票的业务。

功能介绍
委外加工产品的实际成本，包括材料费和加工费两部分；其中委外加工入库材料费是 通过与委外加工出库单进行核销确认；委外加工类型的采购发票与委外加工入库单钩稽核算 来确认加工费，而这两部分成本都体现在委外加工入库单上。

委外加工业务本标准业务总体流程如表-1：
本期概述
表-1
案例
正辉公司委托阳光公司加工一批材料，发出A委外加工料100 个，加工完成收回A产品60 个，其余的仍在加工中，材料与产品的用量比是1：1，加工单价为5元，发生运输费用120 元，正辉公司的具体操作如下：
1、录入委外加工出库单向阳光公司发出委托加工材料时，在【供应链】→【委外加工】→
【委外发出】→【委
外加工出库单-新增】中新增一张委外出库单或者是关联委外订单生成委外加工出库单，如。

航天万源委外管理操作前提：委外类型：返修订单工作流程：操作图解：委外订单可以操作功能：1：委外订单：订单新增，复制，修改，审核，驳回，关闭……2：委外订单序时簿：新增，修改，审核，驳回，打印，预览，关闭……注意：1：委外订单，委外类型为“返修订单”；2：委外订单，原单类型在委外类型为“返修订单”情况下可以选择：生产任务单和销售订单；3：委外订单序时簿，可以通过订单下推生成收料通知单，委外入库单……4：委外订单序时簿，可以对已经审核完成的委外订单可以执行“订单变更”功能，可以修改的内容为数量、单价、折扣率、税率、超收比率、欠收比率、交货日期等；也可以新增一行；5：委外订单修改：先驳回，后修改；6：委外订单序时簿是针对委外订单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制；委外出库单可以操作功能：1：委外加工出库单：新增，复制，修改，审核，关闭……2：委外加工出库单序时簿：新增，修改，审核，打印，预览，关闭……注意：1：委外加工出库单，可以对库存状态，即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)……2：委外加工出库单，在表体有一列“委外订单编号”，必须手工填写(方便委外出入库单据核销)；3：委外加工单位必须要与委外加工入库单上面的委外加工单位一致(不然，影响核销)；4：委外加工出库单是由手工新增；5：委外加工出库单序时簿是针对委外加工出库单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制；收料通知可以操作功能：1：收料通知单，新增，复制，审核……2：收料通知单序时簿，新增，复制，审核……注意：1：收料通知单，可以对采购价格，历史价格，即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)……2：收料通知序时簿，收料通知单可以下推生成委外入库单……3：收料通知单可以由委外订单下推生成；4：收料通知单序时簿是针对收料通知单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制委外入库可以操作功能：1：委外加工入库单：新增，复制，修改，审核，关闭……2：委外加工入库单序时簿：新增，修改，审核，打印，预览，关闭……注意：1：委外加工入库单，可以对采购价格，历史价格，即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)……2：委外加工入库单序时簿，委外加工入库单可以下推生成采购发票，与采购发票勾稽(操作类似外购入库)……3：委外加工入库单可以由委外订单或收料通知单下推生成；4：外加工入库核算功能迁移到采购发票序时簿中进行。

Ｋ／３Ｖ１１．０．１委外加工业务暂估处理流程本期概述l本文档适用K/311.0.1版本中的采购管理模块。

l本文档具体阐述了委外加工业务在发票未到时暂估处理的标准流程，学习完本文档你将会了解在工商业不同模式下委外加工暂估业务在K/3中如何处理。

版本信息l2009年4月10日V1.0编写人：张延菊版权信息l本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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所有权利均予保留。

背景委外加工业务在企业的日常生产中随处可见，其标准处理流程为：委外加工出库单→委外加工入库单→委外核销→采购发票、费用发票→入库单与发票、费用发票勾稽→委外加工入库核算→账务处理。

但在实际业务中，经常会发生委外加工入库单先到，采购发票以后期间才到的情况，对于这种业务在Ｋ／３中需要先根据委外加工入库单进行暂估处理，等到发票到时，再进行正常的委外加工入库核算。

在金蝶Ｋ／３中，工商业模式下对委外加工业务的流程处理一致，但在账务处理中存在差异，本文档以案例的形式介绍在工、商业模式下委外加工暂估业务在Ｋ／３中如何操作。

金蝶K3委外操作讲解航天万源委外管理操作前提：委外类型：返修订单工作流程：无锡航天万源新大力电机有限公司委外管理生产车间仓库采购质检财务委外类型：返修订单最后更新日期：2021-05-17流程说明委外类型:返修订单委外订单1.半成品由采购部发出，成品由采购部领导直接发出。

收料通知委外发出工作流程1.仓库制单2.质量一级审核3.采购二级审核（更新库存）核销更新材料成本委外入库单勾稽入库核算更新加工费采购发票仓库库存打印流程结束操作图解：委外订单可以操作功能：1：委外订单：订单新增，复制，修改，审核，驳回，关闭??2：委外订单序时簿：新增，修改，审核，驳回，打印，预览，关闭??注意：1：委外订单，委外类型为“返修订单”；2：委外订单，原单类型在委外类型为“返修订单”情况下可以选择：生产任务单和销售订单；3：委外订单序时簿，可以通过订单下推生成收料通知单，委外入库单??4：委外订单序时簿，可以对已经审核完成的委外订单可以执行“订单变更”功能，可以修改的内容为数量、单价、折扣率、税率、超收比率、欠收比率、交货日期等；也可以新增一行；5：委外订单修改：先驳回，后修改；6：委外订单序时簿是针对委外订单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制；委外出库单可以操作功能：1：委外加工出库单：新增，复制，修改，审核，关闭?? 2：委外加工出库单序时簿：新增，修改，审核，打印，预览，关闭??注意：1：委外加工出库单，可以对库存状态，即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)?? 2：委外加工出库单，在表体有一列“委外订单编号”，必须手工填写(方便委外出入库单据核销)；3：委外加工单位必须要与委外加工入库单上面的委外加工单位一致(不然，影响核销)； 4：委外加工出库单是由手工新增； 5：委外加工出库单序时簿是针对委外加工出库单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制；收料通知可以操作功能：1：收料通知单，新增，复制，审核??2：收料通知单序时簿，新增，复制，审核??注意：1：收料通知单，可以对采购价格，历史价格，即使库存等信息查阅(选项和编辑下面)??2：收料通知序时簿，收料通知单可以下推生成委外入库单?? 3：收料通知单可以由委外订单下推生成；4：收料通知单序时簿是针对收料通知单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制委外入库可以操作功能：1：委外加工入库单：新增，复制，修改，审核，关闭?? 2：委外加工入库单序时簿：新增，修改，审核，打印，预览，关闭??感谢您的阅读，祝您生活愉快。

第一篇：K/3自制件MRP运算实施参考手册1.BOM2.第一次MTO运算，算出11MTO独立需求（MTO运算产生的计划订单需要审核后再次运算才能算出相关需求件的需求单据。

）2.第二次MTO运算,算出21和22的相关需求特别注意：当按“销售预测单”或者“销售订单”或者（“销售预测单”+“销售订单”）来进行MTO运算时，第一次MRP运算产生独立需求件的计划订单（计划），然后将计划订单手动审核（投放，自动产生生产任务单）。

再次MTO运算，产生独立需求件按BOM结构的相关需求件。

计划状态的独立需求件再次进行MTO运算将不产生任何相关需求件需求单据。

删除对应的MRP运算日志，系统将自动删除计划订单，销售订单即可反审核删除。

请按下列步骤操作：1、登陆K3主控台后，依次单击【计划管理】→【物料需求计划】→【MRP日志】，双击【MRP日志-查询】；2、打开【MRP日志查询】窗口，单击相应的MRP运算编号，单击工具条【删除】。

另：系统不允许删除最后一次MRP运算的日志。

解决此问题的方法为：在【物料需求计划】里再进行一次MRP的运算，那么前一次的运算日志就不算是最后一次的运算日志，即可以删除。

1.物料档案1.1P1笔1.1.1订货策略：批对批（LFL）批对批法（LFL, Lot For Lot），表示对每一天的净需求都产生计划订单。

批对批（LFL）同样会考虑最小订货批量、批量增量（批量增量是指物料的最小包装单位或最少生产数量）。

计算公式同上。

对大多数没有特殊要求的物料，可以采用这种方法进行设置。

具体见“金蝶四种订货策略的计算原理及其应用.pdf”1.1.2固定提前期，即生产提前期。

生产提前期体现生产要花费的周期，用来生成建议的开工与完工时间，并将在排程时约束排程期限。

具体见“K3MRP提前期研究.doc”交货日期-运输提前期=建议交货日期（建议完工日期）建议交货日期-固定提前期=建议开工日期1.2P2笔筒1.2.1固定提前期即采购提前期，采购需要花费的周期。