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SZ市某房地产开发有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门：报销日期：
出差人出差地点
事 由起
终
车 船项 目张 数金 额月日
时
地 点月日
时
地 点机 费住 宿 费5300.00102110:30北京102812:30郑州1500.00邮 电 费1 6.00102921:18
郑州
10306:53
北京
380.88
市内交通费20
50.00
小 计车船机票张数2
1,880.88
9.0天20.00元, 合计补助：小 计26356.00
(大写)3000.00
(小写)￥:583.12单位负责人：
部门负责人：
项目负责人：
批 准 人 ：
住勤补贴每天补助180.00
报销合计：人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分出差预借款额
2416.88元
陈天亮应退回现金：应 补报
销 单 据
金 额160.0020.00
180.00经营销售部2013年5月3日
陈天亮郑州摧收销货款查阅日
报销人签 字。
差旅费用和出差安排协议书 - 差旅费用和出差安排双方，即甲方【公司/组织名称】，以下简称"甲方"，与乙方【员工姓名】，以下简称"乙方"，达成如下协议：第一条 - 目的与范围甲方要求乙方在工作需要期间进行差旅，并提供相应的差旅费用报销。
本协议旨在明确双方关于差旅费用和出差安排的权利和义务。
第二条 - 差旅费用报销1. 甲方将根据乙方的出差行程和实际花费情况，对乙方进行合理的差旅费用报销。
2. 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等相关费用。
乙方应当及时提供相关发票、凭证和报销申请，以便甲方审核和报销。
3. 差旅费用报销按照甲方规定的报销标准执行，乙方不得超出规定范围进行报销。
第三条 - 出差安排1. 甲方将合理安排乙方的出差行程，包括出差时间、目的地、工作内容等。
乙方应按照甲方的安排，认真完成出差任务。
2. 如乙方在出差期间有重要事务需要处理，应提前向甲方请假并得到甲方同意。
3. 甲方将为乙方提供合适的出差交通工具和住宿安排，确保乙方的出差期间能够正常工作和休息。
第四条 - 保密义务根据工作性质和保密协议，乙方在出差期间应严格遵守甲方的保密规定，不得将甲方的商业秘密和机密信息泄露给第三方，以确保甲方的商业利益和声誉。
第五条 - 违约责任1. 若乙方违反本协议约定，包括但不限于未按规定报销差旅费用、擅自更改出差计划等行为，甲方有权暂停或终止乙方的出差安排，并要求乙方承担相应的法律责任。
2. 若甲方违反本协议约定，未按时支付差旅费用或未提供合理的出差安排等行为，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。
第六条 - 协议的变更和终止1. 本协议的变更和终止应经双方书面协商一致，并按照法律程序执行。
2. 本协议终止后，双方应履行已产生的权利和义务，并进行结算。
第七条 - 争议解决双方如发生争议，应首先通过友好协商解决。
如协商不成，可向所在地法院提起诉讼。
第八条 - 适用法律和可分割性本协议适用中华人民共和国法律。
差旅费报销单excel模板
对于差旅费报销单的Excel模板，通常包括以下几个方面的内容：
1. 基本信息，包括报销单号、报销人姓名、部门、职务、报销日期等基本信息。
2. 费用明细，列出具体的费用项目，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，每项费用需要包括日期、费用明细、金额等信息。
3. 发票信息，如果有相关的发票，需要记录发票的编号、开具日期、金额等信息。
4. 合计金额，需要对各项费用进行合计，并在表格中显示总报销金额。
5. 审批流程，可以在模板中设置审批人、审批意见等信息，方便报销流程的管理。
在设计Excel模板时，可以使用表格、公式等功能来实现各项
内容的记录和计算。
另外，为了方便使用，可以添加数据验证、条件格式等功能，以确保填写的信息准确完整。
需要注意的是，根据公司的具体要求和报销流程，模板的设计可能会有所不同。
因此，在设计模板时，可以根据实际情况进行调整和定制，以满足公司的需求和规定。
希望这些信息能够帮助你设计出符合需求的差旅费报销单Excel模板。
差旅报销表模板一、基本信息
- 报销人姓名：
- 差旅目的地：
- 出差天数：
- 出差起止时间：
二、差旅费用明细
三、费用详细说明
- 交通费用：请详细列出交通费用，包括机票、火车票、出租
车费等。
交通费用：请详细列出交通费用，包括机票、火车票、出
租车费等。
- 住宿费用：请注明入住酒店的名称、日期和费用。
住宿费用：请注明入住酒店的名称、日期和费用。
- 餐饮费用：请注明用餐的场所、日期和费用。
餐饮费用：请
注明用餐的场所、日期和费用。
- 通讯费用：请注明手机费用、上网费用等。
通讯费用：请注
明手机费用、上网费用等。
- 其他费用：请注明其他与差旅相关的费用，并列出具体内容和金额。
其他费用：请注明其他与差旅相关的费用，并列出具体内容和金额。
四、所需附件
- 差旅行程单：需提供相应的出差行程安排单据或证明材料。
- 票据：需提供所有相关的费用票据原件，如、收据等。
- 其他附件：如有其他需要提供的相关附件，请在此列明。
五、申请审批
请报销人在此签名确认，同时提交给相关部门审批。
报销人签名：日期：_______。
外出出差与差旅费用报销制度1. 前言为规范公司员工外出出差行为和差旅费用的管理，提高管理效率和费用掌控本领，特订立本制度。
本制度适用于公司全体员工，旨在明确外出出差的申请流程、费用报销的要求和限制，确保公司出差行为符合合规和节省本钱的原则。
2. 外出出差管理2.1 出差申请2.1.1 出差人员在出差前应提前向直接上级提出出差申请，申请中应包含：—出差目的和地方；—出差时间和天数；—出差所需预算；—出差人员的基本信息。
2.1.2 直接上级审核出差申请，确保该次出差符合企业的业务需要，并核实出差所需预算的合理性。
2.1.3 出差申请经直接上级批准后，出差人员可进行相关行程和票务的布置。
2.2 出差布置2.2.1 出差人员在确定出差计划后，应提前向财务部门报备出差预算，并在预算范围内进行行程布置和费用支出。
2.2.2 出差人员应合理布置行程，选择适合的交通工具和留宿，争取以最经济的方式完成出差任务。
2.3 出差报备2.3.1 出差人员在出差前应向直接上级和财务部门报备认真的行程布置，包含出差地方、出差时间、交通和留宿方案等。
2.3.2 财务部门收到行程报备后，应核实行程的合理性和费用预算的合规性，并供应必需的引导和支持。
2.4 出差行为规范2.4.1 出差人员应严格遵守公司的行为规范和职业道德，代表公司形象，行为得体、言行端正。
2.4.2 出差人员应定时参加会议、培训和商务活动，尽快完成出差任务，不得拖延或擅自修改行程。
3. 差旅费用报销管理3.1 费用报销范围3.1.1 差旅费用包含但不限于交通费、留宿费、餐饮费、通讯费和其他合理差旅费用。
3.1.2 差旅费用应与公司业务相关，并在合理范围内费用发生。
3.2 费用报销凭证3.2.1 差旅费用报销应供应正式的发票、收据等相关凭证作为报销依据。
3.2.2 出差人员应认真填写费用报销表格，包含费用明细、日期、金额等信息，并附上相应的凭证。
3.3 费用报销流程3.3.1 出差结束后，出差人员应及时向财务部门提交费用报销申请。
出差总结报销表
以下是出差总结报销表的示例，供参考：
一、出差基本信息
1. 出差人姓名：
2. 出差日期：从年月日至年月日
3. 出差目的：
4. 出差地点：
二、费用明细
1. 机票/火车票费用：元（请提供票据）
2. 住宿费用：元（请提供票据）
3. 餐饮费用：元（请提供票据）
4. 交通费用：元（请提供票据）
5. 其他费用：元（请注明并附上相应票据）
三、总费用
总费用= 机票/火车票费用+ 住宿费用+ 餐饮费用+ 交通费用+ 其他费用总费用= 元
四、报销金额
根据公司的报销标准及政策，本次出差的报销金额为：元。
五、注意事项
1. 请确保所有票据真实有效，并粘贴在报销单上。
2. 如有其他未列出的费用，请在备注栏中注明。
3. 请在之前将此表及相关票据提交给财务部门进行审批。
六、签名确认
本人确认以上信息准确无误，并同意公司的报销规定。
签名：日期：以上是一个简单的出差总结报销表模板，您可以根据公司的实际情况进行修改和调整。
2023年员工出差报销标准2023年员工出差报销标准篇11、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按 40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
关于差旅费报销的说明及流程差旅费报销是企业中常见的一项费用报销，涉及到员工因工作需要而发生的出差费用的申请和报销流程。
以下是差旅费报销的说明及流程：一、差旅费报销的范围：1.出差相关的交通费用：包括机票、火车票、公交车票、出租车费等；2.出差期间的住宿费用：包括酒店住宿费、公寓费用等；3.出差期间的餐饮费用：包括早餐、午餐、晚餐等；二、差旅费报销的申请流程：1.出差计划申请：员工在计划出差前，需要提前向主管上报出差计划，并注明出差目的、出差地点、出差时间等信息；2.出差报销申请：员工在出差结束后，需要填写出差报销申请表格，详细列出出差期间的相关费用；3.提交申请材料：员工将填好的出差报销申请表格和相关费用的票据（如机票、住宿发票、餐饮发票等）交给公司财务部门；4.审核报销申请：财务部门会对员工的报销申请进行审查，核对相关费用并与出差计划相符；5.报销款项支付：经过财务部门的审核通过后，报销款项会安排支付给员工。
三、差旅费报销的注意事项：1.提供有效票据：员工在申请差旅费报销时，需要提供有效的票据，包括机票、住宿发票、餐饮发票等；2.合理审批出差计划：公司在审批出差计划时，需要根据工作需要和预算限制来决定是否批准；3.出差期间的费用限制：公司可能会对出差期间的费用有一定限制，员工需要在此范围内进行支出；4.出差费用的真实性：员工在填写报销申请时，需要保证填写的费用是真实的，如有弄虚作假，将承担相应的责任；5.及时申请报销：员工应在出差结束后尽快申请报销，不得拖延时间。
四、差旅费报销的例外情况：1.违反公司差旅政策：如果员工在出差过程中违反了公司的差旅政策，可能会导致部分或全部费用不予报销；2.超出预算限制：如果员工的差旅费用超过了预算限制，可能会导致超额部分不予报销；3.不符合规定的票据：如果员工提供的票据不符合规定或者出现伪造等情况，可能会导致不予报销。
出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新出差差旅费报销标准是指企业对员工因工作需要出差期间发生的差旅费用进行报销的规定。
差旅费是指出差期间的交通、食宿、交际、通讯等费用，出差差旅费报销标准的制定旨在明确员工在出差过程中的费用预算和报销范围，维护企业和员工的权益。
下面是一份关于出差差旅费报销标准的计划草案，供参考。
第一部分：差旅费用种类划分1.交通费：包括往返机票、火车票、船票、汽车票等2.住宿费：包括在出差地点的酒店房费3.伙食补助费：根据出差地点的市场价格进行补助，以保证员工在出差期间的基本生活需求4.交际费：包括招待客户、合作伙伴的餐饮费用第二部分：差旅费报销标准制度1.交通费：-机票：按照经济舱标准报销-火车票：按照二等座标准报销-船票：按照二等舱标准报销-汽车票：按照当地公共交通工具标准报销2.住宿费：-国内：一线城市最高可报销400元/天，二线城市最高可报销300元/天，三线城市最高可报销200元/天-境外：一线城市最高可报销600元/天，二线城市最高可报销500元/天，三线城市最高可报销400元/天3.伙食补助费：-国内：一线城市每天150元，二线城市每天100元，三线城市每天80元-境外：一线城市每天200元，二线城市每天150元，三线城市每天120元4.交际费：-招待客户、合作伙伴餐饮费用按照每人每餐300元标准报销5.通讯费：-出差期间手机通讯费用全额报销-上网费用根据实际情况进行报销，以保证员工在出差期间的工作需求第三部分：差旅费报销发票要求1.交通费：提供相应交通工具的机票、火车票、船票、汽车票等发票2.住宿费：提供酒店开具的住宿发票3.餐饮费：提供餐饮机构开具的餐饮发票4.通讯费：提供运营商开具的通讯费发票第四部分：其他规定1.员工在出差过程中如果因个人原因取消机票、酒店预订等费用，在报销时需自行承担相应损失，不予报销。
2.出差期间如果员工私自加班，超过规定的工作时间，不予报销加班费用。
差旅费报销制度一、差旅费用报销总则:为加强出差费用的管理,并提倡勤俭节约的精神，使员工出差管理工作有所依循，特制定本规定。
二、适用范围:凡营销中心员工因公出差者，依从本办法的规定.三、出差类别：1、当日出差:出差当日可以往返者;2、远途出差：出差在外必须住者四、出差规定：1。
当日出差必须以书面或口头形式向部门主管请示并征得同意，否则费用不予报销；2．远途出差应依据当月工作计划进行安排，必须有明确的工作目的及详细的工作计划，填写“差旅费用申请表”，并附“差旅计划表". 由部门经理批复后交由总经理进行审核，备案后方可同意出差。
如部门经理不在公司，则由总经理代批，但需向部门经理进行电话确认；差旅费的预计使用情况根据差旅目的地的而定；3．出差期间需按出差计划进行工作安排，并做好每天的出差记录;4．出差回来后三天内递交出差总结并进行费用报销；4．出差期间发生的交际应酬费用应列入市场投入费用范围，根据有关规定，按审批权限和程序批准后报销，报销时必须列于费用的使用明细表;5．趁出差之便回家探亲办事的，需提前向公司说明,其绕道发生的交通费由个人承担，在家期间不享受包干补助;6．出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处；五．差旅费使用信用及借款标准:1．各岗位人员的借款限额为个人出差费用包干标准＊ 6 天;2．个人借支额度要与最高借款额度相适应，借款起付金额（500 元）以下的实行先垫后报，如借款金额超过个人借支额度，需由部门经理审批并说明；3．出差人凭核准的"差旅费用申请表"向财务部办理借支，如有大额借支则需提前三天进行申请；4．在规定时间内第一笔借支和财务结算完后方可进行第二笔借支; 注：如在借款期间出现损失，则于本人薪资和奖金中扣除，剩余部分则由公司与部门经理各承担50％。
六．差旅费报销要求1．出差费用的报销必须经过审核，审批手续,并附带“差旅费用申请表”“出差计划表” “差旅工作总结"方可报销,表单的填写要准确规范.2．审批人员依照“差旅费用申请表”、“差旅计划表"进行出差工作的审核，如有超出差旅预计费用的,必须提前向部门经理请示，超出部分由个人承担,如实际工作需延长出差时间的，要在差旅报告中进行说明。
月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额
月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额住宿费车船飞机费市内交通费住宿费报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理： 其他其他其他合计合计
合计
车船飞机费市内交通费住宿费实际报销金额（大写）￥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额￥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名所属部门出差事由往返天数
实际报销金额（大写）￥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额￥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
车船飞机费市内交通费报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名所属部门出差事由往返天数
实际报销金额（大写）￥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额￥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名
所属部门出差事由往返天数。
行政部门差旅报销实用范本一、报销申请尊敬的行政部门，我是（姓名），担任（职务）的员工，在（公司/组织）工作。
特此向贵部门提出一项差旅报销申请，以下是我近期的差旅费用详细清单：1. 日期：（具体日期）出差地点：（城市/国家）出差目的：（说明）差旅费用明细：- 交通费：（具体金额）- 住宿费：（具体金额）- 餐饮费：（具体金额）- 其他费用：（具体金额）总计费用：（具体金额）2. ...请尽快审批我的报销申请，并将款项转至我的个人银行账户（账户名称及号码）。
如有需要，我随时可以提供进一步的说明和相关票据。
谢谢！二、报销说明尊敬的行政部门，感谢您对我的差旅报销申请的审批。
在此，我详细说明一下差旅费用的来源和用途。
1. 交通费：（具体金额）- 起止地点：（起点-终点）- 使用交通工具：（例如飞机、火车、出租车）- 原因说明：（出差目的）2. 住宿费：（具体金额）- 住宿地点：（酒店名称）- 入住日期：（具体日期）- 原因说明：（出差目的）3. 餐饮费：（具体金额）- 就餐地点：（餐厅名称）- 就餐日期：（具体日期）- 原因说明：（出差目的）4. 其他费用：（具体金额）- 费用明细：（例如，会议注册费、停车费等）- 原因说明：（出差目的）请注意，我已附上所有相关票据和报销凭证，以便于您核对审核。
如有任何需要进一步了解的情况，请随时与我联系，并我将尽快提供您所需的资料。
再次感谢您的合作与支持！三、报销凭证清单尊敬的行政部门，在此附上我的差旅报销凭证清单，以供核对：1. 交通费：- 机票/车票收据：（收据编号/票号）- 其他交通工具费用收据：（收据编号）2. 住宿费：- 酒店发票：（发票编号/酒店名称）3. 餐饮费：- 餐厅发票：（发票编号/餐厅名称）4. 其他费用：- 会议注册费用收据：（收据编号/会议名称）- 其他费用发票：（发票编号/费用描述）请核对以上报销凭证，并如实记录在差旅报销记录中。
如果需要任何补充信息或进一步核查，请立即与我联系。
