000912泸天化：简式权益变动报告书2020-11-17

XXXX公司简式权益变动报告书（信息披露义务人为自然人的）上市公司：XXXX上市地点：深圳证券交易所股票简称：XXXX股票代码：XXXX信息披露义务人一：XXXX住所：XXXX通讯地址：XXXX信息披露义务人二：XXXX住所：XXXX通讯地址：XXXX股份变动性质：被动稀释减少（增加、减少）签署日期：二〇二一年二月信息披露义务人及其一致行动人声明本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“《15号准则》”）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《15号准则》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在XXXX公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在XXXX公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是XXXX（增持、减持、非公开发行被动稀释）所致。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。

除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

目录释义 (3)第一节信息披露义务人及其一致行动人介绍 (5)一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况 (5)二、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 (6)三、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明 (6)第二节持股变动目的 (7)一、信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动的原因 (7)二、信息披露义务人及其一致行动人是否拟在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益的股份 (7)第三节权益变动方式 (8)一、本次权益变动已经履行的批准程序 (8)二、信息披露义务人所持上市公司股份权利受限情况 (8)三、信息披露义务人及其一致行动人其他情况说明 (9)第四节前六个月内买卖上市交易股份情况 (10)第五节其他重大事项 (11)第六节备查文件 (12)一、备查文件 (12)二、备查文件置备地点 (12)第七节信息披露义务人声明 (13)第八节信息披露义务人的一致行动人声明 (14)（记得更新页码）释义本报告中，除非另有说明，以下词汇具有如下特定含义：注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2009-013四川泸天化股份有限公司关于对宁夏捷美丰友化工有限公司增资的公告一、对外投资概述2009年5月14日，四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）与四川天华股份有限公司（简称“天华公司”）经友好协商，草签了宁夏捷美丰友化工有限公司增资协议（以下简称“增资协议”），拟共同对宁夏捷美丰友化工有限公司（以下简称“捷美丰友”）增资。

捷美丰友为本公司的全资子公司，为了满足其建设年产40万吨合成氨、70万吨尿素，联产20万吨甲醇项目的资金需求，本公司决定对捷美丰友进行增资，将资本金由38,100万元增加到126,000万元。

为保证捷美丰友的融资能力，综合本次增资需考虑的各种因素，除本公司参与本次增资外，拟新引进本公司控股子公司天华公司参与增资。

本次增资需增资总额为87,900万元，其中本公司出资47,900万元，天华公司出资40,000万元。

增资完成后，本公司持有其总股份的68.25%，天华公司持有其总股份的31.75%。

捷美丰友仍为本公司的控股子公司。

本次投资不构成关联交易。

本公司独立董事经过慎重研究后认为：本次增资事项有利于加快宁夏大化肥项目的建设，有利于调整公司原材料结构，近一步优化产品结构，对提高公司经济效益，增强企业活力、市场竞争力及抗风险能力具有非常重要的意义，符合国家石化产业调整振兴计划和公司长远发展战略。

2009年5月20日，本公司召开第四届董事会第六次会议审议并全票通过了宁夏捷美丰友增资的有关议案。

该事项还需经过本公司及天华公司股东大会审议通过后方可实施。

二、投资方情况介绍1、本公司本公司成立于1999年4月29日，1999年6月3日在深圳证券交易所挂牌上市，注册资本58,500万元，注册地址为四川省成都市中同仁路220号，法人代表任晓善。

主要经营范围包括化学肥料、化工原材料、有机化学产品、日用化学品的生产和销售，2008年经审计的营业收入580,078.49万元、营业利润41,099.44万元、归属于母公司的净利润30,013.87万元，年末总资产为688,137.15万元。

证券简称：泸天化证券代码：000912 公告编号：2020-029四川泸天化股份有限公司关于拟公开转让下属全资子公司100%股权的公告特别提示：四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过公开挂牌的方式转让下属全资子公司四川弘歆科技有限责任公司100%股权，挂牌价格以资产评估值为基础。

本次交易存在实现与否的风险，交易对象和最终交易价格尚无法确认，暂不清楚是否构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

公司将严格按照《信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在交易事项触及披露时点时及时披露交易情况。

一、交易概述四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过公开挂牌的方式转让下属全资子公司四川弘歆科技有限责任公司100%股权，挂牌价格以资产评估值为基础。

2020年7月3日，公司七届董事会九次会议审议通过了《关于拟公开转让下属全资子公司四川弘歆科技有限责任公司100%股权的议案》。

本次交易不构成重大资产重组，是否构成关联交易尚不确定，公司将严格按照《信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在交易事项触及披露时点时及时披露交易情况。

二、拟出售标的基本情况（一）公司概况1．基本情况公司名称：四川弘歆科技有限责任公司注册地址：四川省成都市武侯区法定代表人：刘鸿注册资本：人民币6000万元营业执照注册号码：915101077774737122企业类型：有限责任公司成立时间：2005年08月05日经营范围：销售化工产品（不含危化品）、建筑材料、电器机械及器材、五金交电、日用百货、日用化学品、农业技术咨询、企业管理咨询、房地产开发、经营；货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2．股权结构截止目前，公司持有四川弘歆科技有限责任公司 100%股权。

四川泸天化股份有限公司2011年第一季度报告§1、重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度报告未经审计。

1.5 公司董事长任晓善先生、总经理宁忠培先生、财务总监索隆敏先生、财务机构负责人牟守先先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2、公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币元）项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 7,375,864,604.257,278,526,189.26 1.34 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益） 2,225,922,920.262,249,078,199.39-1.03 股本（股）585,000,000.00585,000,000.000.00归属于上市公司股东的每股净资产3.80 3.84 -1.04项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）营业收入 949,138,674.68656,550,562.4844.56 归属于上市公司股东的净利润 -25,601,682.128,754,215.91-392.45 经营活动产生的现金流量净额 337,000,508.04-480,911,009.71-170.08 每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 -0.82 -170.08 基本每股收益 -0.04 0.01 -500.00 稀释每股收益 -0.04 0.01 -500.00 加权平均净资产收益率(%) -1.14 0.35 下降1.49个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净-1.15 0.35 下降1.5个百分点资产收益率(%)非经常性损益项目： 年初至报告期期末金额1、非流动资产处置损益 267,685.362、计入当期损益的政府补助 262,142.853、除上述各项之外的其他营业外收支净额 -229,658.344、所得税影响数 -46,112.815、少数股东权益影响额 -89,374.45合计 164,682.612.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数 61,673前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称） 持有无限售条件股份股份种类四川化工控股(集团)有限责任公司 29,250,000A股中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 4,233,143 A股中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,419,772 A股蔡鹏 2,119,499 A股陈小毛 1,752,729 A股熊维清 869,550 A股谢慧明 763,300 A股林丙岁 655,500 A股史建忠 562,600 A股李建华 552,703 A股 §3、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用公司以下合并报表项目存在大幅度变动：1、报告期内营业收入较上年同期增加29,259万元，上升44.56%，主要是上年同期受西南地区百年不遇的旱灾影响致使产品滞销，本报告期化肥市场有所回暖，产品销量及价格较上年同期都有所上升。

泸天化2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为693,372.26万元，与2022年上半年的706,824.07万元相比有所下降，下降1.90%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为375,543.44万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的54.16%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加30,900.53万元。

在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的15.24%。

表明企业正在进行投资结构调整。

企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。

二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为685,337.92万元，与2022年上半年的641,270.03万元相比有所增长，增长6.87%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的45.04%。

三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。

2023年上半年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。

2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金；收回投资收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与筹资活动有关的现金；投资支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年上半年泸天化投资活动需要资金41,428.82万元；经营活动创造资金30,900.53万元。

投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。

2023年上半年泸天化筹资活动产生的现金流量净额为18,562.63万元。

投资活动的资金缺口是由经营活动和筹资活动共同满足的。

证券简称：泸天化证券代码：000912 公告编号：2020-004四川泸天化股份有限公司关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份预披露公告特别提示：四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）股东中国农业银行股份有限公司四川省分行（以下简称“农行四川分行”）持有公司股份103,469,397股，占公司股份总数的6.60%，中国农业银行股份有限公司宁夏回族自冶区分行（以下简称“农行宁夏分行”）持有公司股份61,771,398股，占公司股份总数的3.94%；农行四川分行及农行宁夏分行的一致行动人农银金融租赁有限公司（以下简称“农银租赁公司”）持有公司股份39,880,328 股，占公司总股份的2.54%。

农银租赁公司计划以集中竞价交易及大宗交易方式减持公司股份合计39,880,328 股，占公司总股份的2.54%，将于本减持计划预披露公告之日起15个交易日之后的6个月内进行。

公司于2020年2月28日收到股东农银租赁公司《关于泸天化股份减持计划通知函》，现将有关情况公告如下：一、减持股东的基本情况1、股东名称：农银金融租赁有限公司2、持股情况：截至本公告披露日，农银租赁公司持有公司股份39,880,328 股，占公司总股份的2.54%。

二、本次减持计划的主要内容1、减持原因：股东自身经营发展和资金规划安排。

2、股份来源：农银租赁公司在公司重整期间债转股取得的股份。

3、减持方式：集中竞价交易及大宗交易方式。

4、减持数量及比例：计划减持公司股份合计39,880,328 股，占公司总股份的2.54%，若上述计划减持期间内有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数量作相应调整。

5、减持期间：自减持计划预披露公告之日起 15 个交易日之后的6 个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外）。

6、减持价格区间：视减持实施时公司股票市场价格及交易方式确定。

7、本次农行四川分行、农行宁夏分行的一致行动人农银租赁公司拟减持事项不存在违反相关承诺的情形。

月又提交新一批投资者索赔资料（许峰律师团队）泸天化（）年月日发布公告称，年月日，公司收到成都市中级人民法院《应诉案件通知书》等相关法律文书，成都市中级人民法院已立案受理原告人（件）以“证券虚假陈述责任纠纷”为由对公司提起地民事诉讼案，索赔总标地额约为万元.文档来自于网络搜索许峰律师团队代理地投资者索赔额占索赔总额地近，月又提交新一批投资者索赔资料至成都市中级人民法院，目前仍在征集泸天化投资者加入索赔.文档来自于网络搜索特别提醒：、年月日，泸天化发布公告，因未按规定披露对外重大担保事项而被中国证监会四川监管局予以行政处罚.文档来自于网络搜索、投资者可以发起索赔，并不要求必须卖出股票，该案基准日为年月日，基准价为元，即，只要投资者在年月日到年月日之间买入泸天化（）股票，在年月日之前卖出股票地，损失按照买入价与卖出价格之差计算，如果在年月日之前没有卖出股票，在年月日之后不管是继续持有股票，还是以任何或高或低地价格卖出，投资者地索赔损失都是按照买入价与基准价元计算.泸天化（）投资者只要买入股票价格高于基准价元即可参与索赔.文档来自于网络搜索索赔条件：许峰律师认为，在证监会对泸天化行政处罚后，根据《证券法》及最高人民法院关于虚假陈述地司法解释，在年月日到年月日之间买入泸天化（）股票，并且在年月日之后卖出或继续持有股票受到损失地投资者，可提起此次索赔.目前征集正在进行中.文档来自于网络搜索我们为投资者提供风险代理收费模式，律师在投资者获赔前不收取任何费用.事件起因：证监会认定泸天化存在以下违法事实：年月日，泸天化控股子公司九禾股份有限公司与云南国际信托有限公司签署《权利质押合同》，约定九禾股份以在兴业银行股份有限公司成都分行地亿元定期存单为泸天化控股股东四川化工控股(集团)有限责任公司向云南信托借款亿元提供质押担保.对于上述对外提供重大担保事项，泸天化未按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》地规定及时履行信息披露义务，直到年月日才在年年报中予以披露，泸天化地行为构成虚假陈述.文档来自于网络搜索许峰律师团队成功案例一览：、年，代理位武昌鱼投资者起诉上市公司武昌鱼（）成功获赔；、年，代理位宁波富邦投资者起诉上市公司宁波富邦（）胜诉；文档来自于网络搜索、年，代理佛山照明投资者起诉上市公司佛山照明（）胜诉；、年，代理五粮液投资者起诉上市公司五粮液（）虚假陈述案胜诉；、年，代理江苏三友（）投资者起诉上市公司江苏三友及控股股东等虚假陈述案胜诉；、年初《人民法院报》“年度人民法院十大典型案例”——东盛（）案，我们代理了位投资者成功获赔共计万元，是东盛系列案中，代理人数最多、获赔金额最大地律师团队；文档来自于网络搜索、上海高院“年度上海法院金融审判十大案例”——沪科（）案，我们代理了余位投资者索赔上市公司顺利获赔；文档来自于网络搜索、上市公司破产重整成功后获赔首例——夏新电子（现象屿股份）案，我们代理了位投资者均顺利获赔；文档来自于网络搜索、此外，我们还代理投资者索赔新嘉联（）等若干上市公司并获赔.目前许峰律师团队同时还在代理如下案件，欢迎联系我们、华鑫股份（）原大股东仪电集团虚假陈述索赔案，诉讼时效截至年月日，已不足十天，过期递交材料将丧失获赔机会. 文档来自于网络搜索、光大证券乌龙指内幕交易引发地投资者维权系列案件，、恒天海龙（）虚假陈述索赔案，、多伦股份（）及实际控制人虚假陈述索赔案，、汉王科技（）虚假陈述索赔案，、紫鑫药业（）虚假陈述索赔案，、南纺股份（）虚假陈述索赔案，、勤上光电（）虚假陈述索赔案，、泸天化（）虚假陈述索赔案，、科伦药业（）虚假陈述索赔案，、宏磊股份（）虚假陈述索赔案，、露笑科技（）虚假陈述索赔案，、三峡新材（）虚假陈述索赔案，、东贝股（）大股东虚假陈述索赔案，、神开股份（）虚假陈述索赔案、上海家化（）虚假陈述索赔案，、上海三毛（）虚假陈述索赔案，、康达新材（）虚假陈述索赔案，投资者已获胜诉判决.、超日太阳（）或超日债（）虚假陈述索赔案，、上海物贸（）虚假陈述索赔案，、康芝药业（）虚假陈述索赔案，、欣龙控股（）虚假陈述索赔案，、新中基（）虚假陈述索赔案，、宝硕股份（）虚假陈述索赔案、金谷源（）虚假陈述索赔案、莲花味精（）虚假陈述索赔案，、风神股份（）虚假陈述索赔案，、生化（）虚假陈述索赔案，、天津磁卡（）虚假陈述索赔案，、北大医药（）投资者维权案，、皖江物流（）虚假陈述索赔案，、三木集团（）虚假陈述索赔案，、南京医药（）虚假陈述索赔案，、*国创（）虚假陈述索赔案，、华锐风电（）虚假陈述索赔案，、零七股份（）虚假陈述索赔案，、友利控股（）虚假陈述案，、华塑控股（）虚假陈述索赔案，、迪威视讯（）虚假陈述索赔案，、成城股份（）虚假陈述索赔案，、恒立实业（）虚假陈述索赔案，、海润光伏（）虚假陈述索赔案，、中科云网（，股票曾简称湘鄂情）虚假陈述索赔案，、金亚科技（）投资者维权案，、天目药业（）虚假陈述案、亚太实业（）投资者维权案，、大元股份（）虚假陈述案、大智慧（）虚假陈述索赔案，、创兴资源（）虚假陈述索赔案，、*舜船（）投资者维权案，。

泸州市人民政府办公室关于泸天化、川天华重点建设项目进展情况的通报文章属性•【制定机关】泸州市人民政府•【公布日期】2009.08.10•【字号】泸市府办函[2009]190号•【施行日期】2009.08.10•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文泸州市人民政府办公室关于泸天化、川天华重点建设项目进展情况的通报（泸市府办函〔2009〕190号）各区、县人民政府，市级有关部门，有关企业：2009年上半年，全市上下按照市委、市政府“天天攻坚，加快发展”的要求，全力加快重点项目建设，涌现出了泸天化、川天华等一批“超进度、超投资、形象好”的重点项目建设单位，为我市工业经济持续、快速发展奠定了坚实的基础。

泸天化硝酸装置节能技改项目，是四川省、泸州市重大技改项目，项目投资2.45亿元，自开工建设以来，泸天化全体员工发扬顽强拼搏、敢打硬仗的精神，边生产、边建设，严把安全、质量、进度关，全力以赴确保项目提前完工，于2009年4月28日实现硝铵加压中和装置一次开车成功，5月24日实现浓硝酸生产装置一次开车成功，7月6日硝酸装置一次开车成功，圆满完成了项目建设目标任务。

川天华公司紧紧围绕γ－丁内酯系列产品项目、PTMEG项目、锅炉改造等重点项目，统筹规划，科学安排，规范管理，1-6月，川天华公司γ－丁内酯项目901＃、902＃装置在确保安全、环保的前提下，实现了一次化工投料试车成功的目标，完成投资7600万元，与1-6月目标任务相比超目标任务109.37%；3×220t/h 锅炉节能扩产技改项目新建钢材库已完工，项目可研、环评已完成，完成投资4567万元，与1-6月目标任务相比超目标任务69.37%；PTMEG项目甲醛装置技术转让合同已签订，拆迁项目和涵洞施工已完成，现场部分场平工程已进场，完成投资12143万元，与1-6月目标任务相比超目标任务39.25%。

泸天化、川天华公司实施的重点项目建设进展顺利，为我市工业加快发展作出了重要贡献。

11月12日晚间公告
背景
2020年11月12日晚间，多家公司发布了公告，其中包括了重要财务数据披露，公司业务进展情况通报，以及股权变动公告等。

各公司公告概要
1. 公司A
公司A发布了2020年第三季度的财务报告，其中季度营收达到1.5亿元，同
比增长10%。

净利润则为500万元，同比增长15%。

此外，公司A还宣布与某知名供应商合作，将在未来推出一款新产品。

2. 公司B
公司B公告称，公司在近期完成了一笔1亿元的增资。

此次增资将主要用于公司业务的拓展和技术研发。

此外，公司B还宣布获得了一项重要技术专利，并将
在未来推出相关产品。

3. 公司C
公司C公告称，公司所持有的某家上市公司的股份被减持至5%以下。

此次减
持的原因是出于资金回笼的需要。

公司C强调，此次减持并不会对其业务产生影响。

4. 公司D
公司D公告称，公司在2020年第三季度的营收达到1.2亿元，同比增长20%。

净利润则为300万元，同比增长25%。

此外，公司表示正在积极向海外市场拓展
业务，并已在某海外国家设立了分公司。

总结
通过对各公司公告的概要分析，可以看出，这些公司在业务拓展和营收增长方
面都取得了不错的成绩。

其中，有些公司通过与知名企业合作或增资等方式加强公司实力；也有一些公司通过积极拓展海外市场来实现业务增长。

当然，也有公司在本次公告中减持股份以回笼资金。

总之，这些公告充分体现了上市公司在经营管理过程中不断探索和努力的态度。

四川泸天化股份有限公司2020年前三季度业绩公
告
证券简称:﹡st天化证券代码:000912公告编号:2015-075
四川泸天化股份有限公司
2015年前三季度业绩公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型:亏损相关公司股票走势
2．业绩预告情况表
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计.
三、业绩变动原因说明
2015年三季度业绩扭亏为盈主要原因是:报告期转让子公司四川天华股份有限公司股权取得股权处置收益；原料气供应充足,化肥市场逐步回暖,主要产品尿素销量和价格较去年同期均有上涨.
四、其他相关说明
1、公司董事会将密切关注公司经营情况,如2015年三季度业绩与本业绩预告的预计业绩发生较大幅度偏离,公司董事会将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第15号-上市公司业绩预告及修正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告.
2、2015年三季度具体财务数据将在公司2015年三季度报告中详细披露,敬请广大投资者关注.
四川泸天化股份有限公司董事会
2015年10月10日。

四川泸天化股份有限公司章程修改议案-1、原公司章程第四十条公司控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

现修改为公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。

控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

2、原公司章程第四十二条后增加一条(公司原章程第四十三条及以后的编号顺延)：第四十三条公司制订《股东大会议事规则》作为本章程的附件，《股东大会议事规则》由董事会拟定，股东大会批准实施。

《股东大会议事规则》规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。

3、原公司章程第四十四条第一款董事人数少于五人时；修改为：董事人数少于六人时；4、原公司章程第四十八条第六款后增加第七款网络投票的时间、投票程序（使用股东大会网络投票系统时）。

5、原公司原章程第四十八条后增加一条(公司原章程第四十九条及以后的编号顺延)：第五十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。

6、原公司章程第五十六条董事会人数少于五人或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。

修改为董事会人数少于六人，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，或者独立董事人数不足《公司章程》所规定的人数，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章第五十六条规定的程序自行召集临时股东大会。

7、在公司原章程第六十一条后增加一条(公司原章程第六十二条及以后的编号顺延)：第六十四条会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告。

泸州老窖2020年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况泸州老窖2020年资产总额为3,500,920.38万元，其中流动资产为1,988,969.73万元，主要以货币资金、存货、其他流动资产为主，分别占流动资产的58.45%、23.61%和0.79%。

非流动资产为1,511,950.65万元，主要以固定资产、无形资产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的45.54%、17.57%和16.39%。

资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的58.45%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产1,549,446.84 100.00 1,631,373.87100.00 1,988,969.73100.00货币资金936,738.66 60.46975,366.6559.79 1,162,487.0358.45存货323,041.57 20.85364,123.5122.32469,566.3423.61其他流动资产19,423.72 1.25 19,517.4 1.20 15,656.54 0.79 其他应收款13,655.41 0.88 11,411.67 0.70 12,562.5 0.63 预付款项13,724.36 0.89 15,181.84 0.93 7,468.55 0.38 应收账款1,033.37 0.07 1,829.39 0.11 150.79 0.01 应收股利0 - 0 - 140.79 0.013、资产的增减变化2020年总资产为3,500,920.38万元，与2019年的2,891,996.91万元相比有较大增长，增长21.06%。

4、资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：固定资产增加536,873.81万元，无形资产增加232,488.4万元，货币资金增加187,120.38万元，存货增加105,442.83万元，长期股权投资增加24,694.54万元，递延所得税资产增加4,905.8万元，其他应收款增加1,150.84万元，应收股利增加140.79万元，长期待摊费用增加137.71万元，共计增加1,092,955.11万元；以下项目的变动使资产总额减少：固定资产清理减少49.53万元，应收账款减少1,678.61万元，其他流动资产减少3,860.86万元，应收利息减少4,563.67万元，预付款项减少7,713.29万元，其他非流动资产减少22,673.31万元，在建工程减少524,526.32万元，共计减少565,065.6万元。

泸天化2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年三季度利润总额为8,426.32万元，与2022年三季度的1,129.31万元相比成倍增长，增长6.46倍。

利润总额主要来自于内部经营业务。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)泸天化2023年三季度的营业利润率为5.31%，总资产报酬率为3.45%，净资产收益率为5.09%，成本费用利润率为5.66%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为847,028.3万元，经营资产的收益率为3.93%，而对外投资的收益率为270.20%。

2023年三季度营业利润为8,319.81万元，与2022年三季度的1,129万元相比成倍增长，增长6.37倍。

以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加1,317.78万元，管理费用减少2,056.88万元，营业税金及附加减少204.43万元，共计增加3,579.09万元；以下项目的变动使营业利润减少：资产处置收益减少552.75万元，其他收益减少398.01万元，信用减值损失减少17.03万元，营业成本增加26,148.78万元，财务费用增加274.6万元，研发费用增加257.3万元，资产减值损失增加112.93万元，销售费用增加94.97万元，共计减少27,856.38万元。

各项科目变化引起营业利润增加7,190.81万元。

三、偿债能力分析偿债能力指标表项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值流动比率 1.68 1.65 1.75 1.89速动比率 1.52 1.51 1.59 1.462023年三季度流动比率为1.75，与2022年三季度的1.65相比略有增长。

2023年三季度流动比率比2022年三季度提高的主要原因是：2023年三季度流动资产为560,436.23万元，与2022年三季度的581,463.6万元相比有所下降，下降3.62%。

泸天化2023年上半年经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险泸天化2023年上半年盈亏平衡点的营业收入为240,381.93万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。

营业安全水平为34.21%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过124,985.44万元，企业仍然会有盈利。

从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。

2、财务风险从资本结构和资金成本来看，泸天化2023年上半年的带息负债为265,905.76万元，企业的财务风险系数为1.33。

经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供247,828.72万元的营运资本，投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表(万元)长期投资18,264.99 53.21 7,058.52 -61.35 2,165.2 -69.332、营运资本变化情况2023年上半年营运资本为247,828.72万元，与2022年上半年的230,307.25万元相比有所增长，增长7.61%。

3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供12,886.23万元的流动资金。

而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。

经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货40,149.39 -5.58 45,870.72 14.25 49,314.79 7.51 应收账款14,495.95 747.01 7,131.66 -50.8 4,745.04 -33.47 其他应收款1,665.55 70.59 1,335.51 -19.82 1,453.07 8.8 预付账款30,887.93 24.09 36,961.64 19.66 51,994.04 40.67 其他经营性资产25,319.66 -31.12 4,464.02 -82.37 4,788.22 7.26 合计112,518.48 5.3 95,763.55 -14.89 112,295.15 17.26经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款30,772.41 35.13 29,438 -4.34 28,340.2 -3.73 其他应付款8,105.6 28.21 9,986.3 23.2 9,571.63 -4.15 预收货款0 - 0 - 0 - 应付职工薪酬752.34 -7.05 11,094.1 1,374.62 10,950.92 -1.29 应付股利0 - 0 - 0 - 应交税金2,854.52 73.06 6,776.19 137.38 4,619.98 -31.82 其他经营性负债52,729.65 134.36 50,434.63 -4.35 45,926.2 -8.94 合计95,214.52 76.15 107,729.21 13.14 99,408.93 -7.724、营运资金需求的变化2022年上半年营运资金需求为负11,965.66万元，2023年上半年营运资金需求12,886.23万元。