饭店计财部岗位职责及工作程序(46页)

餐饮行业财务部职责及岗位说明书第一篇：餐饮行业财务部职责及岗位说明书三、财务部职责1、认真理解、遵守、贯彻、运用执行国家有关的财经法规和规章管理制度；2、根据公司发展战略，制定公司财务战略及实施计划。

3、建立健全严密可行的财务内部管理制度和控制体系；4、按公司的经营特点和管理要求，根据会计税务法规对会计信息进行审核、归集、加工，编制财务报告和进行财务经营分析；5、按管理和保密要求，提供各种内部管理信息；6、组织编制财务预算，并定期对计划的执行情况进行分析、控制和调整，确保各项计划和预算得到有效实施；7、审核公司的各种合同并监督其实施；8、负责营业款项的收取监管工作。

9、负责仓库物资的盘点工作；10、制订资金计划和资金预算，根据公司的投资计划、生产计划及资金情况等进行资金的筹集、调配，确保公司资金的平衡；11、加强公司的税务筹划工作，使公司在按章纳税的同时，能合理避税，整体上降低税负；12、协调财政、税务、银行等有关机构、部门的关系，为公司营造一个良好的外部环境；13、掌握最新财经信息，用好用足有关国家行业优惠政策。

14、跟进公司外账报表处理及监督。

财务部/财务经理岗位名称：财务经理直接上级：总经理直接下级：主管、会计、出纳岗位标准：1、大专以上文化程度，中级以上会计职称，30岁以上，五年以上相关职位经验。

2、精通餐饮业原材料采购结算流程；3、熟练掌握办公软件的使用及财务管理软件的使用；4、熟悉银行、税务、海关等机构相关业务办事流程；5、熟悉餐饮业相关税收政策，熟悉国家经济相关法律法规。

岗位职责：1、负责各项财务制度、流程的执行，审核费用支出、货款支付，保障银行款项不透支，保障公司资金流的正常流转。

2、根据公司预算方案，合理安排资金的收付，确保重点项目的资金及时足量到位；3、负责安排本部门各岗位相关工作，对下属人员进行考核、评比、奖惩，监督公司各部门对财务管理规定的执行情况。

4、负责对各部门采购单、报销单进行核算审批，对大型采购合同、经济合作项目协议、借款、贷款、收支凭证进行审核批准。

饭店计财部岗位职责及工作程序饭店计财部作为饭店管理的重要部门，负责饭店的财务管理和核算工作。

饭店计财部的工作岗位职责和工作程序是相当重要的，下面将详细介绍饭店计财部的岗位职责及工作程序。

一、饭店计财部主要岗位职责1. 财务经理负责饭店财务领域的整体规划和管理，包括制定年度财务预算和计划、确保饭店财务的合规运作、负责与外部金融机构的合作、管理财务人员及监督其工作情况等。

2. 会计负责日常的财务核算工作，包括凭证的处理、账务的录入、报表的编制、纳税申报等，确保饭店的财务数据真实准确。

3. 成本控制员负责饭店成本的监控和控制工作，包括原料采购、库存管理、成本分析等，确保饭店的成本控制在合理范围内。

4. 银行结算员负责饭店与银行之间的资金结算和管理工作，包括日常资金的监控、银行账户的日常管理、资金调拨等。

5. 财务分析师负责对饭店的财务数据进行分析，包括利润分析、资金流量分析、经营效益分析等，为饭店的经营决策提供数据支持。

6. 税务专员负责饭店的税务申报和税务管理工作，包括纳税申报、税务筹划、税收政策咨询等，确保饭店的税务工作合规运作。

二、饭店计财部工作程序1. 财务预算和计划制定饭店计财部负责每年的财务预算和计划制定工作，根据饭店的经营情况和发展规划，制定财务目标和计划，并监督实施情况。

2. 日常财务核算饭店计财部负责日常的财务核算工作，包括凭证的处理、账务的录入、报表的编制、纳税申报等，确保饭店的财务数据真实准确。

3. 成本控制和管理饭店计财部负责成本的监控和管理工作，包括原料采购、库存管理、成本分析等，确保饭店的成本控制在合理范围内。

4. 资金管理饭店计财部负责饭店与银行之间的资金结算和管理工作，包括日常资金的监控、银行账户的日常管理、资金调拨等。

5. 财务分析和报告饭店计财部负责对饭店的财务数据进行分析，包括利润分析、资金流量分析、经营效益分析等，并定期向饭店管理层提供财务报告。

6. 税务申报和管理饭店计财部负责饭店的税务申报和管理工作，包括纳税申报、税务筹划、税收政策咨询等，确保饭店的税务工作合规运作。

饭店财务部职责模版饭店财务部是饭店管理中重要的一部分，负责饭店的财务管理工作，包括财务核算、成本控制、预算管理、资金管理等多个方面。

以下是饭店财务部的职责模版，帮助饭店财务部门明确职责并有效管理财务工作。

一、财务核算职责1. 编制和审查饭店财务报表，确保准确反映饭店的财务状况。

2. 统计饭店各项财务指标，如营业收入、成本、利润等，并进行分析和报告。

3. 确保饭店的财务记录准确无误，包括账务的录入、分类和核对等工作。

4. 监督和指导饭店各部门的财务管理，及时提供财务数据和建议。

二、成本控制职责1. 分析和确定饭店的成本结构，包括直接成本和间接成本，并提出成本控制的方案和建议。

2. 设定和监督饭店的成本控制目标，并制定相应的成本管理措施。

3. 审查和批准饭店的采购申请和支付申请，确保采购和支付的成本合理和符合预算。

4. 针对饭店的成本问题，提出改进措施和建议，提高饭店的经营效益。

三、预算管理职责1. 参与制定饭店的年度预算和中期预算，包括收入、成本、费用等各个方面。

2. 监督和检查饭店的预算执行情况，及时发现和解决预算偏差问题。

3. 分析和报告饭店的预算执行情况，包括偏差原因和改进措施。

4. 协调各部门的预算编制工作，确保预算的有效实施和管理。

四、资金管理职责1. 制定和执行饭店的资金计划，包括资金需求、调度和运作等方面。

2. 管理饭店的收款、付款和结算工作，确保资金的安全和有效使用。

3. 监督和检查饭店各项财务流程，包括收银、收付款、借贷等，防止财务风险和漏洞。

4. 分析和报告饭店的资金状况，提出资金管理的建议和改进措施。

五、税务管理职责1. 确保饭店的税务遵法合规，及时申报和缴纳各项税费。

2. 跟踪和解读相关税法政策，为饭店提供税务咨询和建议。

3. 协助税务部门的税务审计和调查工作，积极配合提供相关财务资料。

4. 开展税务风险评估和预警，制定税务管理措施并提供培训和指导。

六、财务分析和管理报告职责1. 对饭店的财务数据进行分析，包括盈利能力、偿债能力、运营效率等方面。

饭店财务部职责范文1、根据外购商品、产成品、原材料、半成品、辅助材料的名称、规格设置明细帐。

2、根据手续齐备的收、发料单的数量、质量认真进行收发。

3、每天根据收、发料单进行登记明细帐本，结出余额。

4、收、发料单按规定时间及时送报财务部。

5、根据规定时间填制存仓表。

6、对手续不齐备的领、发业务，仓库管理员有权拒绝办理，但需要由经办人解释按规定再补办完手续方可办理。

6、严禁未经规定手续审批权限发料，一切越权行为一律追究责任。

饭店财务部职责范文（二）1.审核收支原始凭证。

做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。

做到收支无错。

3.保管库存现金和应收票据。

登记现金日记账。

.4.销售发票的开具及保管。

5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

7.协助做好各种账务处理工作。

8.完成财务部长交办的其他工作。

饭店财务部职责范文（三）1、根据有关企业会计制度规定会计科目，设置总帐，做好结帐、对帐工作，保证帐帐相符。

2、负责做到按时、按质、按量报送公司内部所有报表。

3、负责库存原材料、半成品、辅助材料、产成品、固定资产、低值易耗品、包装物、在产品、制造费用、生产成本的会计核算。

4、对公司存货、资产或管理上存在的问题，提出建议，改善管理等措施。

并编制损益表、资产负债表、现金流量表（年报）。

5、负责登记总帐，负责办理总经理及财务部主管交办的临时性业务。

x餐饮(餐厅)公司财务部各岗位职责最新资料,WORD文档,可编辑第一节财务培训一、财务部各工作岗位职责（1）财务经理岗位职责1、主持部门例会,传达上级领导工作精神,总结本周(de)工作不足,提高工作效率.2、负责组织俱乐部(de)经济核算,组织编制和审核会计、统计报表,向董事会汇报,并按董事会规定时限,及时组织编制财务预算和决算.3、审查各项开支,密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况,并报董事会.4、做好各项资金计划平衡,管理和掌握各项资金(de)运用,调理各业务部门所需资金,保证业务活动之顺利开展.5、督促有关人员抓紧应收款(de)催收工作,加速资金回笼.6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度,组织财务人员培训业务知识,学习和执行“会计法”.7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门(de)联系,及时做好财政、税务工作.8、联系各营业部门,了解经营情况和市场信息,及时向上级提出合理化建议.9、保存俱乐部关于财务工作方面(de)文件,资料、合同和协议,督促本部门员工完整保管企业合作期内(de)一切帐册,报表、凭证和原始单据.10、开展部门员工业务培训,使各岗位员工熟练掌握本岗位(de)业务知识,规范、程序做法、环节、能独立工作,并基本了解本部门其它岗位(de)业务环节.（2）财务部会计岗位职责1、负责成本分析,盈利分析.2、负责系统(de)培训,让每位收银员熟练掌握业务技能,以确保顺利进行.3、规范财务各类票单,文件、帐册等管理工作.4、搞好各档案工作.5、核算营业收入与支出.6、负责公司物业管理,收银管理和员工薪资核审.7、协调营业部门关系,使营业与买单正常运转.8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等.9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等.10、追踪应收帐和应付帐款等工作.11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划.12、协助经理搞好金融部门,税收等部门关系,及时掌握国家税收政策.（3）财务部出纳员岗位职责1、做好现金收入与支出,认真按照会计制度处理各项应收、应付款项.2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系,随时了解货币兑换率和税收相关政策.3、按规定保管好现金.4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放.5、负责每天收银找零工作.6、负责培训收银员对刷卡知识(de)了解及对真假币(de)辨认.7、做好各类票证、文件资料(de)保管工作.8、对上级领导交给(de)任务认真及时完成.（4）财务部审核员岗位职责1、审查记帐(de)完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐凭证内容一致.2、严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定(de)开支和违反收支原则(de)结算,均要拒绝办理,并及时向会计主管或财务经理报告.3、编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明.4、协助会计主管编写每月(de)财务分析报告,对经营收入影响较大(de)项目,要单独做出分析.5、月终做出汇总平衡表,并与各明细分类帐核对.6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册,并分类编制.7、对消费帐单严格审查,发现问题及时与各部门联系,或上报总经理.（5）财务部仓管（员）岗位职责1、熟悉公司所需物品(de)名称及用途并了解物品(de)性能.2、做好采购数量、规格、型号、质量(de)验收与登记.3做好仓库物品(de)收支平衡.4、做好仓库物品(de)堆放、排列、标示工作.5、做好发货、退货记录工作.6、做好安全库量以及仓库卫生工作.7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作.8、处理好仓库(de)积压品和过期物品.9、搞好每月盘点,做好仓库报表.10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购.11、认真及时做好物品(de)直拨出库入仓,报损等工作事务.12、把好质量关,对低劣商品拒绝收用,严格执行申购计划.（6）财务部采购岗位职责1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行,并切有总经理签字方可采购.2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资(de)规格、型号精量,避免错购.3、认真核实各部(de)请购计划,根据仓库存货情况,定出实际采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理,防止物资积压,做好物资使用(de)周期性计划.4、对各部门所需物品按急先缓后(de)原则安排采购,积极与供货单位取得经常联系.5、严格遵守财务制度,购进一切货物首先办理进仓手续,然后到财务报帐,不拖帐、挂帐.6、与仓库联系,落实当天物品(de)实际到货(de)品种、规格、数量,把好质量关.然后通知申购部门,及时领出.7、尽量做到单据（或发票）随货同行,交仓管员验收（托收除外）,如因省外物资不能单据随货同行,应预先根据合同数量,通知仓管员做好收货准备.8、下班前,做好当天工作情况记录和明天工作计划.9、采购物品一定实行货比三家,对大件物品,特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则,以便做到价格合理功能有效,质量保证.（7）财务部收银主管岗位职责1、认真遵守公司(de)各项规章制度,紧持原则.为公司严格把好收银关,根据公司及财务部要求,严格管理全体收银员.2、负责收银台(de)全面工作,检查各岗位责任制(de)落实情况和各项规章制度(de)执行情况.3、每月月底及时编排收银员更期表,做好考勤(de)统计工作.4、在营业现场及时解决疑难问题,并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作,对于出现重大无力解决(de)事件,要及时向各区副总或相关领导汇报,以确保及时排解有关问题,使营业工作正常运作.5、顶替收银员当值.6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场(de)营运情况和存在(de)问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员(de)工作情况和思想状况；充分调动收银人员(de)工作积极性.7、完成上级领导交办(de)其他事项.（8）财务部收银员工作岗位职责1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作.2、在岗期间,除按公司规定准备(de)零用金外,一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇.3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备(de)使用,要严格按规定(de)进行操作,否则,由此出现(de)失误按规定给予处罚.4、实行微笑服务和唱收唱付(de)服务方式,杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件(de)发生.5、因工作失误,给公司造成(de)经济损失,由当事人负责赔偿.6、认真打印和填写各种营业报表,及时结算当日营业款项,做到单单相符、单款相符、表款相符.7、认真记录和反映每日营业现场(de)非正常事件.8、服从领导、团结同事,按指定时间上下班及轮休.9、收银组长要协助主管收银台(de)日常工作.（9）寄存员工作岗位守则1、准时上班、化好淡妆,2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾,用清水、抹布全面清洁各衣柜,台面、确保工作环境干净整洁.3、当班迎客时,不能随便离开工作岗位,如确需暂时离开,一般不能超过10分钟,且在离开前上好门及锁好门,如由于未做好以上工作而导致客人财物损失,则追究当班者(de)责任.4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存(de)物件,也不可以偷客人寄存物件,如发现一次,即无偿解雇,不得有异；5、每晚做好客人存入、取回物包(de)登记手续,客人取包时,要核正、副券号码一致才能发回,如由于疏忽,错漏而造成客人财务损失,由当班者负责.6、原则上不接纳客人宠物(de)存放,如客人紧持存放,须请示主管级以上同意才能接纳,且要做好登记,放在较安全(de)位置.7、收档后,如发现遗留物,衣帽间员工应在场内房间询问,无误后立即交值班(de)经理处理,原则上遗留物保存二个星期,如还没有人认领交由行政经理处理（如发现遗留物不上交者,而客人又投诉,当班者即时无偿解雇,不得有异）.8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职.二、财务部各岗位工作流程（1）收银工作服务流程△营业前1、每天上班前,要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关(de)准备工作.2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金.拿取备用金换零币,并核对备用金是否无误,如有发现金额不对,要提出及时汇报.3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表.做到不因暂时无各种票据事件(de)发生而影响服务质量.4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等）,如发现异常及时向主管汇报并及时解决.5、检查收银设备(de)运作是否正常,如电脑运行是否正常,刷卡机是否能正常工作,验钞机是否失灵等等,及收银设备(de)各种环节要认真检查,如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理,在上班处理相关故障,做到无事故操作.6、认真搞好收银台(de)卫生工作.△营业中1、收银员一收到柯打单,就要核对公司相关人员(de)赠送权限及赠送额度,经核对无误后迅速输入电脑给予出品.然后放入插单架.如有追出品须按以上工程程序进行,不得延误.如有取消出品,核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单.2、如有正常转房,要有咨客部人员(de)签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行,注意最后买单时根据公司相关制度办理.3、收到楼面人员要买单(de)通知时,核对输入品种是否无误,赠送、超送、打折等是否正确并符合规定,确定无误后,（按相关人员签署(de)折扣打折并核对打折人签名模式）,打印帐单交由楼面买单人员.4、如消费卡没有打折时,收到卡3分钟之内,通知该房订房人询问该房是否打折,经确认后,先打帐单买单,然后请该房订房人补签.5、买单方式：A、现金：当收到楼面或客人交来(de)现金买单时,首先用验钞机检验现款真伪,然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后,按帐单实际金额收款,并及时准确找赎.（客人如付外币,收银员应按照公司比例收取客人钱数,并在帐单上注明以何种方式付款.）B、银行卡：按帐单金额输入POS机,并做到帐单金额打印出(de)签约单金额一致,收银员要非常熟悉公司目前可收取(de)银行卡种类,如收取(de)是信用卡,还必要严格按信用卡受理事项进行,不得有误.如没有出示身份证或签名模式不像(de),经该订房人签名担保,楼面经理加签方可办理.C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限,并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保.D、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限,如无此权限,收银员有权拒绝受理.6、认真做好营业结束(de)相关工作：A、收银员打印电脑报表,并核对所有结帐金额是否无误,经核对后,要做到电脑菜单与收款金额相符,营业款项与收款金额相符,然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行POS机进行清机处理.B、准确无误做好每天(de)发票登记.C、未按规定办理相关手续,擅自提前下班或出现其它状况(de),则按照公司(de)有关规定进行处理并追究其相应(de)责任.△营业后1、整理收银台卫生,检查办公用品否齐全,并放在指定地点.2、认真检查POS机、电脑(de)电源是否关闭好.3、与保安人员一起交营业款押送指定地点.（2）寄存员（存包处）工作服务流程△营业前1、准时上班（换好工衣为准）.2、班前例会认真听取楼面主管对工作(de)安排,做好礼貌用语训练.3、做好存衣间(de)卫生,并准备好工作中所须(de)物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）.△营业中1、脸带微笑,双手背后,昂首挺胸,站立于存物台面准备随时恭迎客人.2、客人来临,笑脸向迎“晚上好,欢迎光临”请问先生/小姐,是否存物,并叮嘱客人带好存物牌.3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜,在工作中一定要认真,仔细保管好每一样物品.4、客人取物时一定要问清姓名,物品方可发放,鞠躬送客：“多谢光临,请慢走,欢迎下次光临”.5、工作中如出现问题,如：客人丢失存物牌等问题,应耐心向客人解释并按存物须知条例解决,如解决不了应及时通知上级部门.△营业后1、清点存物牌检查是否有客人未领取(de)物品,如有即可通知值班经理给予解决.2、参加班后例会,听取主管对当日工作(de)总结.（3）仓管员工作服务流程1、按时上班,检查仓库有无异常现象,并做完整记录,发现异常情况及时向上反映.2、检查库存物资是否接近最低库存数量,如库存数量不足应及时填写采购计划.3、如有部门申购单,必须检查是否有签名,然后根据申购单进货、验货,严格把握质量关,拒绝验收不合格货物.4、把进库货品按类别摆放在固定位置,填写货物卡、并输入电脑.5、凭各部门授权签署人签名(de)领用单发放食品、饮品,并在电脑中减去所领用货物数量.6、发现有食品,饮品数量超出最高库存时,必须向上级汇报.7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货计划(de)编号.（4）仓管员申购物品程序1、定型物品及计划内物品(de)请购.由仓管部根据库存物资(de)最高储备量和最低储备量情况,用请购单及时向供应部提出请购.2、非定型及计划外物资(de)请购由使用部门根据营业上(de)需要,提出购买物品(de)名称、规格、型号、数量,并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况,填写请购单,由部门经理签名认可.流程图：使用部门——仓管部——供应部报价——总经理审批当总经理审批同意后复仓管部,交一份使用部门存查,二份供应部作采购计划,一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据,一份财务部.（５）物品验收程序１、原材料委外加工(de)成品验收（１）供应部根据合同规定,将原材料拨付加工时,由供应部填写“委外加工发料单”一式四联单据交仓管部.（２）仓管部收到“委外加工发料单”(de)同时,应将原材料(de)委外加工数量给予认真核实,如无误则签字确认进行发货,发货后将单据分送有关部门（一联交对方单位,一联交财务部,一联本部存查）.（３）当接受加工(de)厂房将加工好(de)成品送回仓库后,收货组根据委外加工合同认真审核验收,复核原材料数量后,凭加工厂方(de)发票和原先(de)“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”.原材料发外加工程序图：供应部发通知——仓库凭委外加工单发货给厂房——工厂加工后——收货组核实验收填进仓单——将单据一联交供应部——财务付款.2、印刷品(de)验收（1）使用部门根据营业需要,填写并制定印刷品(de)样板,同时填写物资请购单送仓管部审批.（2）供应部接到需印刷(de)样板和请购计划后,交厂方进行植字排版拍片,样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷.并留一份给收货组作收货样版.（3）印刷完毕后,货交仓管部.收货组应及时将印刷品交使用部门核实.如无差错,可进行交货.如有差错交由供应部进行更正处理.流程图：使用部门出样版——供应部付印出样稿——样稿由使用部门核对——付印——印刷成品后交仓管部——使用部门最后核定——办理进仓——使用部门.三、财务部收银工作守则1、收银归财务部管,是财务部派到楼面工作(de)部门.2、收银部在楼面上班,员工纪律归楼面管,若因工作与楼面发生矛盾,由楼面负责协调,特殊情况由财务部、楼面部共同解决.3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款、也不得代人签单、模仿签单、涂改单据.经发现,公司将会严重处罚,并按贪污处理,若需涂改单据必须总经理签字.4、收银员收到签单时,务必核对有否总经理或董事批示方可接收.5、营业收入款每晚收工后马上点清并交总经理点清,若有任何差错由收银员自己赔偿,如钱多则将多出之数交回公司归入基金.6、收工前点清银头数,交财务存放,不得挪用银头数,否则按贪污处罚.7、收银部要配合财务部随时检查银头数,不得阻挡刁难否则立即开除.8、收银员每晚收工后必须整理好单据,交审核处复核,如发现单钱不符,照价赔偿,当天必须结清.9、按规定作每日报表,交财务部复核制毛利表.10、收银部有责任完成董事局、总经理要求做(de)营业收入分析资料.11、现金银头交接务必点清,避免发生误会.12、认真检查真伪币,尽量杜绝错收假币.如收回假币,收银员负责赔偿.13、听从财务部(de)安排,不得讨价还价,不得将手袋及其他私人物品放收银处.14、收银繁忙时段不得离开收银处,宵夜由服务员送,节假日不得安排休假.上班时间不得离开本公司营业范围,特殊情况由经理批准.15、收银员上班时间为晚上7:00——早6:00一班制,务必准时上班,迟到按公司制度处理.16、不管总经理及一切管理人员都不能在收银处借支,营业款及银头数,如有特殊情况属公司事宜,可按情况处理.17、服务态度要认真、细心、准确、互相配合、体谅,共同做好工作,完成任务.四、员工基金制度为增强员工(de)工作积极性,激励员工对工作(de)热情,树立对公司(de)崇高自信心,丰富员工(de)班后文化生活.激进公司一流“企业文化”.同时更有效(de)提高员工素质.抓好服务质量,做到奖罚分明,优胜劣汰(de)工作作风.建立人性化、科学化、纪律性、组织性、团体性(de)一流管理队伍,一流服务队伍完善管理体系.现公司决定成立员工基金会,基金制度如下：1、员工基金来源：公司小费箱小费收入,公司所有违纪违规员工(de)罚款收入,存包费收入,废纸皮、空酒瓶收入.（1）、公司违纪违规员工罚款,以经理签发(de)扣分单上注明金额扣罚；（2）被无偿解雇(de)员工以扣分单上注明扣罚金额入缴基金,剩余部分归公司所有；2、基金分配方式：（1）在每月基金收入总数内支出××元,作为奖励给每月评选出来(de)最佳员工,及其他符合在奖励制度守则里而又被公司评定给予奖励(de)员工.（2）剩余部分(de)基金,其中抽出××%按员工小费分配方案分配给员工,作为员工每月(de)福利,剩余××%(de)基金,存在公司帐户内,用于公司组织大型员工活动时使用,例如：组织员工去烧烤、游泳、旅游、生日Party、员工餐舞会、员工抽奖等活动；3、所有员工基金支出,必须经总经理签字,审批才可支出.。

酒店财务部各岗位职责及工作流程酒店财务部各岗位职责及工作流程1. 职责范围酒店财务部是酒店重要的管理部门之一，职责范围如下：(1) 财务规划：编制财务年度计划、预算，并对执行情况进行考核。

(2) 账务管理：建立、组织、实施酒店的财务管理制度，包括财务流程、账务管理、内部控制等。

(3) 资金管理：负责酒店的预算管理、现金管理、投资管理、财务分析等。

(4) 税务管理：负责酒店的所有税务事务管理，包括税种选择、纳税申报、税收筹划等。

(5) 检查审计：对酒店的财务、会计管理进行内部检查、外部审计，确保酒店的财务状况合法合规。

(6) 经济决策：参与各项经济决策，协助酒店管理层有效控制成本，提高收益。

2. 合法合规酒店财务部需要遵守法律法规、行业规定和酒店管理公司相关制度，保证管理规范合法合规。

酒店财务部负责按照税法、财会法等法律法规进行纳税申报。

在酒店发生经济纠纷时，酒店财务部要积极配合相关部门协调解决。

3. 公正公平酒店财务部应该秉持公正公平原则，真实反映酒店财务情况，对于涉及酒店财务的决策，要科学、客观做好数据分析，未经授权不得决策，以保证酒店的公正和公平。

酒店财务部应制定严格的内部审计流程，对酒店的经济活动进行监督和审计，确保财务信息合法、真实和客观。

4. 切实可行酒店财务部制定的所有制度和流程均要实践可行。

酒店财务部要制定合理的财务管理制度方案，考虑到酒店实际经营情况进行制定，确保政策、制度能够实施，落实和执行，并能不断地改进完善。

5. 持续改进酒店财务部需要逐步改进管理和流程，为酒店提供专业的财务管理服务，提高财务管理水平。

酒店财务部要从管理层面提升管理水平，提高全员业务素质，培育具备专业素质和领导力的多层次管理团队。

通过持续改进政策、流程等方面，从而保证酒店的可持续发展。

酒店财务部各岗位职责及工作流程一、职责范围：1.财务主管：（1）负责制定酒店财务部门的年度、季度和月度财务计划和预算；（2）管理酒店的收入和支出，并监督其所有账目；（3）向其他部门提供财务咨询；（4）负责分析和评估酒店各项财务数据。

2.财务会计：（1）提供与财务账目相关的日常事务支持；（2）记录和核实所有的会计交易，准确记录每笔资金的来源与用途；（3）负责处理酒店的账款和账单；（4）负责掌握酒店的费用和收入等数据，进行资金管理和预算分析。

3.税务会计：（1）负责全面了解国家税收法律法规；（2）负责申报酒店的各项税费及税务处理；（3）为企业提供税务策划和咨询服务；（4）协调财务、税务等方面的关系，确保税务合法合规。

4.成本会计：（1）负责酒店的成本分析、计算和控制；（2）协助各个部门制订成本控制和节约计划；（3）负责定期汇报酒店成本的情况，提出改进意见。

二、合法合规：酒店财务部门的职责，必须符合国家税务法规和会计法规，所有的操作均要依法合规，严格执行相关制度规范，遵守财务纪律。

三、公正公平：酒店财务部门必须遵守财务行业的职业道德，在执行财务工作时，要保持公正公平，确保账目的正确性和真实性，保证企业的公正公平和合法权益。

四、切实可行：酒店财务部门的职责需要实现可行性，可以适应酒店的发展需求和业务变化，确保职责可以实际落实，财务部门的工作也需要结合酒店的具体情况进行相应的调整，最大限度地提高部门内工作效率。

五、持续改进：酒店财务部门需要时刻关注自身的工作状况，正视存在的问题，加强对职责执行情况的跟踪和评估，进行不断的工作改进和质量提高，以保证酒店财务工作的不断进步和长足发展。

经典的饭店财务部职责饭店财务部是饭店管理体系中的一个重要部门，负责饭店的财务管理和财务决策。

经典的饭店财务部职责可以从以下几个方面来描述。

一、制定和执行饭店的财务政策和规定饭店财务部负责制定和执行饭店的财务政策和规定，确保财务活动符合相关法律法规和内部控制要求。

财务部会与饭店的经营管理团队合作，制定财务目标和预算，确保饭店财务活动的合理性和可持续性。

二、编制饭店的财务报表和财务分析饭店财务部负责编制和分析饭店的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，以反映饭店的经营状况和财务状况。

财务部会根据这些报表进行财务分析，评估饭店的盈利能力、偿债能力和运营效率，并提出相应的改进建议。

三、管理饭店的资金和风险饭店财务部负责管理饭店的资金，包括收款、付款和资金调度等。

财务部会与饭店的各个部门合作，确保饭店的资金流动和运营的正常进行。

同时，财务部也需要评估和管理饭店的风险，如市场风险和信用风险等，以降低饭店的经营风险。

四、管理饭店的成本和费用饭店财务部负责管理饭店的成本和费用，包括采购成本、人工成本和运营费用等。

财务部会与饭店的供应商和合作伙伴合作，确保采购物资的质量和成本的合理性。

财务部还需要对饭店的费用进行监控和控制，确保饭店的经营成本和费用控制在合理范围内。

五、协助经营决策和规划饭店财务部作为饭店管理的参谋部门，需要为饭店的经营决策和规划提供财务数据和分析报告。

财务部会与饭店的经营管理团队合作，参与制定饭店的经营战略和目标，并提供相关的财务建议和预测分析，以支持饭店的发展和增长。

总之，饭店财务部是饭店管理中至关重要的部门之一。

他们负责制定和执行饭店的财务政策和规定，编制财务报表和财务分析，管理饭店的资金和风险，管理饭店的成本和费用，并协助经营决策和规划。

饭店财务部的工作对于饭店的经营和发展起到了至关重要的作用。

餐厅财务部岗位职责篇一：餐饮财务岗位职责】财务岗位职责（统计）1.认真审核各店营业日报表及现结、月结单据，严格财务管理，做到日帐日清，对无人签字报销的单据及时登记并上报。

2.汇总记录各店的营业情况，核算当日成本，对成本比例超出范围的，及时上报。

3.对每日菜单必须认真复核，发现差错及时纠正并登记，负责监督回收、催缴少交，漏交款项，不得隔日处理。

4.对于取消的菜品，应在结账单上有店长及厨师长签字方能生效，否则作差错处理。

5.对折扣买单的单据要严格审核，如未有经理或店长签字注明的，按自行打折行为作差错处理。

6.严格监督成本核算，每日仓库领料单不得涂改，如有误差，必须有仓库次日调整后数据方可更改，每月初按时参加库房实物盘点工作。

7.实施菜单领用消号制度：各店对领用的单号认真检验，市内各店要求当日对短缺的号码及时上报，外围店要求三天上报，逾期不报的按飞单处理并上报主管。

8.对各店上交账目按上交日期起算，发现问题应在 3 天内向店里提出并核实，超出3 天期限未发现错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行承担。

财务岗位职责（收）1.严格遵守现金管理制度，按时收缴（现金）各店营业款，不得携带私人现金入岗。

2.认真审核当日营业日报中的各项收入，及时纠正误差，不得隔日处理，否则责任自负。

3.每日pos 单仔细审核，要求上交的依据为“商户存根”，复核汇总当日交易明细，对上交“持卡人”联的要作好记录，并联系经手人收银员签署失误记录，未认真复核的由本人承担相应的责任。

4.清点外币，禁止套换，如发现作弊，一经查实，双倍罚款，重者除名。

5.对店内上交营业款中的长款要查明原因，如店内未及时上报或原因不明，则应列入营业外收入。

查明原因后再做调整，不得以长补短。

如发现长款不上交的，除补缴外，另双倍罚款，并做退工处理。

6.银行各种结算凭证及时入账，认真做好现金与银行存款的支付记录，月末及时与银行账单勾兑，检查是否相符并做好余额调节表，及时清理未达账项。

经典的饭店财务部职责饭店财务部是饭店管理中极其重要的一个部门，主要负责饭店财务管理工作。

其职责范围广泛，包括财务规划、预算编制、财务报表分析、成本控制、资金管理、税务管理等。

以下是经典的饭店财务部职责：1. 财务规划：财务部负责饭店的财务规划工作，制定长期和短期的财务目标和策略，为饭店的经营决策提供支持。

2. 预算编制：财务部负责制定饭店的年度预算，包括收入预算、支出预算和利润预算等，以及各个部门的预算编制和监控。

3. 财务报表分析：财务部负责编制和分析饭店的财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表等，为饭店的管理层提供财务信息和决策依据。

4. 成本控制：财务部负责监控和控制饭店的成本，包括原材料成本、人工成本和间接费用等，通过成本控制来提高饭店的经营效益。

5. 资金管理：财务部负责管理饭店的资金，包括资金的筹集、运用和监控等，确保饭店资金的安全和合理运用。

6. 税务管理：财务部负责协助饭店管理层处理税务事务，包括税收申报、税务审核和税务筹划等，确保饭店的税务合规。

7. 内部控制：财务部负责建立和维护饭店的内部控制制度，确保饭店的财务活动合规和规范。

8. 资产管理：财务部负责管理和控制饭店的固定资产和流动资产，包括资产的购置、使用和处置等，确保饭店资产的安全和价值的最大化。

9. 对外合作：财务部负责与外部合作伙伴进行财务沟通和协调，包括银行、税务机构和审计机构等，确保饭店与外部合作伙伴的合作顺畅和高效。

10. 员工培训与管理：财务部负责培训和管理部门的员工，确保员工具备必要的财务知识和技能，能够胜任工作岗位。

以上是经典的饭店财务部职责，饭店财务部的工作是饭店管理中不可或缺的一部分，对于饭店的经营决策和长期发展起着至关重要的作用。

经典的饭店财务部职责（2）1. 银行业务：处理饭店与银行之间的日常业务往来，包括存款、取款、结算、贷款等。

2. 会计记录：负责编制和维护饭店的财务会计记录，包括收入、支出、利润、资产负债表等。