下载文档原格式
金蝶 K3 Cloud 财务管理解决方案
财务管理系统面向企业单位财务负责人、财会部门人员，提供了总账、报表、智能会计平台、应收应付款管理、出纳管理、网上银行、合并报表等全套财务管理功能。
与业务系统紧密关联，提供大量核算数据以及报表分析，渗透企业管理各流程，打造全新财务管理模式。
全面贯彻企业战略目标，真正实现财务业务一体化
智能会计平台在总账与业务系统之间搭建起桥梁，既实现了财务与业务的独立性，又能轻松建立连接，加大了财务与业务处理的灵活度，真正实现了业务随时发生，财务随时核算的管理诉求。
国际化集团公司的财务解决方案
企业欲跨国经营，须按国际通行的规则，在财务战略管理观念上应强化国际理财观念。
我们把这种观念贯穿于我们的产品，体现在多国多地区的会计准则的适用、多国币别的应用、支持90%以上国家的会计日历的建立、多种语言的账簿和财务报表的编报以及不同国家科目表体系的建立。
财务报告与内部考核分离、并行
通过多套核算体系和组织间交易的建立，我们可以实现财务报告和内部考核分离并行。
在支持法人账的同时，可以核算利润中心管理账。
同时可以跨法人，按产品线、按地域、按行政组织等维度划分利润中心。
总账操作规程密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月26日总账管理操作规程总账管理操作规程 (1)1. 总账管理 (3)1.1 业务规程图 (3)1.3 操作规程 (4)1总账管理1.1业务规程图1.2操作规程1.2.1系统维护功能说明账簿启用后，就可以对总账系统中账簿的基础参数进行设置。
这些参数是总账系统的基础，它的设置关系到账簿中所有财务业务和流程的处理。
操作前提相关账簿已启用。
参数说明位置参数说明账簿参数利润分配科目设置账簿的利润分配科目。
本年利润科目设置账簿的本年利润科目。
账簿余额方向与科目设置的余额方向相同该选项用于账簿格式的显示。
选中此选项，则显示账簿时，账簿的余额方向始终是同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来进行显示。
如果不选中该项，则余额始终为正数，根据科目余额方向以及金额正负判断账簿余额的方向。
明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要选中此选项，明细分类账、核算维度明细账、核算维度明细表等账表的凭证分录如果摘要为空，自动继承上一条摘要不为空的分录摘要；否则，摘要为空的凭证分录显示第一条分录的摘要信息（核算维度明细表的凭证第一条分录没有挂核算维度时，其摘要不能被继承）。
明细账科目显示所有科目名称选中此选项，在查询明细分类账时，显示该明细科目的全部级次名称；否则，只显示当前明细账分页科目所在级次的科目名称。
多栏账成本类科目期初余额从余额表取数当成本类科目处于未结平的状态（余额不为零）时，选择此选项。
多栏账取数时，左边多栏式与具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的期初余额。
成本类科目已结平（余额为零）时，不选择该参数，左边多栏式余额为零，但具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的实际损益发生额。
多栏账损益类科目期初余额从余额表取数对于采用表结法的用户来说，不是每一期都会结转损益，该选项使多栏账损益类科目期初余额从余额表取数，从而使多栏账损益类科目期初余额在表结法下能够对应正确取数。
K/3 Cloud总账科目初始数据引入方式详解本文概述●本文档适用于K/3 Cloud V5.0产品●本文档针对总账科目初始数据如何录入，以及业务系统初始数据如何引入总账系统做了详细的介绍，通过本文档的学习，可以熟悉掌握相关的操作方法，对实施工作提供帮助。
版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。
您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。
任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。
如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。
本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有2014 金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留目录1 概述 (3)2 录入方式介绍 (3)2.1手工录入 (3)2.2从外部文件引入 (3)2.3数据引入工具 (3)2.4从业务系统引入 (4)3 从固定资产系统引入总账初始数据 (4)3.1业务背景 (4)3.2启用固定资产系统 (4)3.3启用总账系统 (7)3.4引入初始数据 (9)1 概述K/3 Cloud总账科目初始数据支持手工录入、外部文件引入、业务系统引入和数据引入工具引入等多种处理方式。
现将各种方式的不同应用场景做一个简单介绍。
同时重点以从业务系统引入为例进行详细说明，讲解如何从固定资产系统将数据引入总账科目初始数据。
2 录入方式介绍2.1 手工录入打开科目初始数据录入界面，选择账薄，对于不挂核算维度的科目直接录入期初余额、本年累计等金额。
智能会计平台操作规程1.智能会计平台 (2)1.1业务规程图 (2)1.2操作规程 (2)1.2.1系统维护 (2)1.2.2基础设置 (4)1.2.3账务处理 (6)1.智能会计平台1.1业务规程图1.2操作规程1.2.1系统维护功能概述用于设定生成凭证的控制方法和策略。
参数的取值定义后，允许再次修改；参数修改后仅对未来生成的凭证产生影响。
功能路径【财务会计】－>【智能会计平台】－>【参数设置】－>【智能会计平台参数】。
参数说明参数说明尾差允许范围控制业务单据生成凭证时尾差的允许范围；对于范围内的尾差，系统将自动进行调整。
尾差调整方式控制业务单据生成凭证时尾差的调整方式；默认为“调整至金额最大的分录行”。
尾差调整科目若尾差调整方式为“调整至固定科目”，则在此处定义固定科目。
摘要合并规则控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的一条分录行，该总账凭证分录行中摘要的取值方式；默认为“显示固定摘要”。
固定摘要若摘要合并规则为“显示固定摘要”，则在此处定义固定摘要。
汇率不一致时合并生成凭证控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的一条分录行是否受汇率相同的限制。
默认不勾选。
删除总账凭证同时删除业务凭证勾选此项，用户删除总账凭证时，系统将自动删除对应的业务凭证。
默认勾选。
1.2.2基础设置1.2.2.1分录类型功能概述分录类型是按业务对会计科目的抽象和提炼，通过一定的规则映射到会计科目。
它可以被多个凭证模板引用。
凡是在由业务单据生成凭证时需要用到的会计科目均应该归类，并在此进行定义。
使用前提科目表、会计科目已定义。
功能路径【财务会计】－>【智能会计平台】－>【基础资料】－>【分录类型】字段说明字段说明科目影响因素设置科目影响因素是影响科目取值的业务要素；也可视作科目取值的前提条件。
此处用于指定科目影响因素的取值。
科目取值科目影响因素的取值不同，对应的会计科目也不同。
金蝶 K/3 Cloud V2.0 BOS平台解决方案K/3 Cloud BOS平台是一个使用先进、开放、可伸缩的技术体系的应用开发平台，为客户提供集成性、高效性、可升级性、简单易用性的开发工具。
它面向企业快速成长的业务需求，为企业提供BOS IDE、工作流、业务流程等设计和运行平台，帮助企业做到快速开发、快速实施、快速应用。
K/3 Cloud BOS平台创新采用动态领域建模技术，支持动态表单，支持对象的继承与扩展，使业务扩展更容易，使客户化开发成果可以平滑升级。
K/3 Cloud BOS平台具有如下关键应用特性：简约开放，随需应变K/3 Cloud BOS平台秉承简约开放的风格，为用户提供简单快捷的应用体验。
流程驱动，全程跟踪企业可以通过K/3 Cloud BOS提供的流程平台轻松实现流程定制和应用。
流程平台可以帮助企业进行业务的梳理并实现规范化管理，还可以记录企业业务数据流转的轨迹，使企业可以轻松实现对实际业务的全程跟踪。
领域应用，全面支撑K/3 Cloud BOS是支撑各业务模块的底层平台，各业务模块都是基于BOS平台构建，并能在BOS平台中进行定制。
BOS平台采用领域模型库支撑建模，支持动态表单，支持对象的继承与扩展，使领域扩展更容易。
行业扩展，平滑升级K/3 Cloud BOS以动态领域模型为核心，抽象出独特的标准、行业、伙伴、客户的多层次开发模型，能够支持成果组合应用与平滑升级，形成平台批量交付能力，大幅提升业务系统的设计和开发效率。
云端应用，协同开发通过基于K/3 Cloud BOS的协同开发云平台，实现云端协同开发模式。
一、BOS平台模块分布BOS IDE（集成开发环境）BOS IDE是BOS平台的集成开发环境，提供图形化的设计界面，能够设计动态表单、基础资料、单据、系统参数、账表等业务对象。
K/3 Cloud BOS IDE具有如下特性：⏹提供丰富的元数据、动态领域模型；⏹提供丰富的业务对象类型，表单逻辑，便于业务扩展自定义；⏹松耦合配置，随需而订，支持更为丰富的业务场景；⏹灵活易用的套打平台，满足各种打印需求；⏹单据转换提供全程跟踪表，轻松实现跨级携带跨级反写，并支持跨组织转换、分组合并转换；⏹完善易用的部署功能，可方便进行异地开发。
