公司收银日报表

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超市收银日报表

xx超市收银缴款日报表
日期
收银员
系统数据第一天备用金实收金额
差额
日期
收银员
领取备用金
签字
接手人签字
日期日期
收银员
系统数据第一天备用金实收金额
差额
收银员
领取备用金
签字
接手人签字
日期日期
收银员
系统数据第一天备用金Βιβλιοθήκη 实收金额差额收银员
领取备用金
签字
接手人签字
日期日期
收银员
系统数据第一天备用金实收金额
差额
收银员
领取备用金
签字
接手人签字
日期日期
收银员
系统数据第一天备用金实收金额
差额
收银员
领取备用金
签字
接手人签字
日期日期
收银员
系统数据第一天备用金实收金额
差额
收银员
领取备用金
签字
接手人签字

1、出纳、收银日报表模板

现金 5,000.00 501,000.00
500,000.00
1,000.00
500.00
资金日报表
A银行
银行存款 B银行
-
-
-
-
500.00
505,500.00 6,000.00 6,000.00 8,000.00
3,000.00 5,000.00
503,500.00
-
-
-
-
-
-
-
-
存款
C银行 -
--Biblioteka -单位：元合计
5,000.00 501,000.00
500,000.00 1,000.00 500.00 500.00 505,500.00
6,000.00 -
6,000.00 -
8,000.00 -
3,000.00 5,000.00
503,500.00
编制单位：
项目
上日可用资金余额本日收款金额合计其中:销售收款
售后收款收到贷款到账集团内部往来款银行往来款其他收入本日付款金额合计其中：新车支出
配件支出费用支出归还贷款解付集团内部往来款其他支出本日可用资金余额
明日预计收款合计其中：销售收入
维修收入其他收入明日预计付款合计其中：付车款配件款退款采购资产或费用支出归还贷款其他支出预计明日可用资金 :

前台收银日报表

阿玛尼前台收银日报表阿玛尼前台收银日报表收银员：年月日收银员：年月日应收今额￥刷会员卡￥应收今额￥刷会员卡￥全天批次小房_____中房_____大房_____PT______VIP______贵宾______ 全天批次小房_____中房_____大房_____PT______VIP______贵宾______ 售卡金额会员单卡_______张补卡________张房号_________张售卡金额会员单卡_______张补卡________张房号_________张实收金额￥现金实收银联刷卡￥￥实收金额￥现金实收银联刷卡￥￥备注充值作废：开瓶费：补时作废：客赔：错单作废： 88套餐作废：退房作废： 168套餐作废：团购作废： 238套餐作废：备注充值作废：开瓶费：补时作废：客赔：错单作废： 88套餐作废：退房作废： 168套餐作废：团购作废： 238套餐作废：阿玛尼前台收银日报表阿玛尼前台收银日报表收银员：年月日收银员：年月日应收今额￥刷会员卡￥应收今额￥刷会员卡￥全天批次小房_____中房_____大房_____PT______VIP______贵宾______ 全天批次小房_____中房_____大房_____PT______VIP______贵宾______ 售卡金额会员单卡_______张补卡________张房号_________张售卡金额会员单卡_______张补卡________张房号_________张实收金额￥现金实收银联刷卡￥￥实收金额￥现金实收银联刷卡￥￥备注充值作废：开瓶费：补时作废：客赔：错单作废： 88套餐作废：退房作废： 168套餐作废：团购作废： 238套餐作废：备注充值作废：开瓶费：补时作废：客赔：错单作废： 88套餐作废：退房作废： 168套餐作废：团购作废： 238套餐作废：。

每日收银日报表

每日收银日报表
每日收银日报表
时间：班次：楼层：收入项目金额折扣净金额结算方式金额房费现金
啤酒
洋酒
红酒
支票
小食品
软饮
香烟
信用卡
果盘
茶叶
储值卡
点餐
杂费
合计合计
人数：开包数：招待：
人均消费：包房平
均消费：
宴请：
收银员：值班经理：
每日收银日报表
时间：班次：楼层：收入项目金额折扣净金额结算方式金额房费现金
啤酒
洋酒
红酒
支票
小食品
软饮
香烟
信用卡
果盘
茶叶
储值卡
点餐
杂费
合计合计
人数：开包数：招待：人均消费：包房平
均消费：
宴请：
收银员：值班经理：。

洗浴中心收银员日报表(手工统计)

10688.00
退单、作废单据情况
注：
单据类别
单据号
原因
服务单
2000012
开重单（作废）
酒水单
3000063
做不了（退单）
收银员：XXX 20XX年1 月1 日
收银员日报表(手工统计)
NO：0000001
起始时间：终止时间：
收入分类金额签单源自招待经办人单金额现金
欠款
招待
折金
多收或抹零
洗浴中心收银员日报表(手工统计)
NO：0000001
起始时间：终止时间：
收入分类
金额
签单、招待
经办人
单金额
现金
10688.00
供电自动化所
王学斌
500.00
欠款
500.00
建筑安装公司
于涛
3600.00
招待
3600.00
折金
230.5
多收或抹零
-11.5
应收合计
15007.00
实收金额
应收合计
实收金额
退单、作废单据情况
注：
单据类别
单据号
原因
收银员: 年月日

收款日报表

收款日报表
关于《收款日报表》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。

收款日报表日期年月日客户名称销货单号码付款银行名发票人或帐号收回金额收款分析十万千百十元角分发货天数支票票期利息合计说明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。

2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。

3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。

今日收款核计应收款票据现金折让其他实收经理科长会计出纳经办人。

【2018-2019】收款日报表-word范文 (1页)

【2018-2019】收款日报表-word范文
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收款日报表
收款日报表日期年月日客户名称销货单号码付款银行名发票人或帐号收回金额收款分析十万千百十元角分发货天数支票票期利
息
合计说明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。

2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。

3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。

今日收款核计应收款
票据现金折让其他实收经理科长会计出纳经办人。

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