物资管理台账 2016.8.20

物资台账管理制度第一章总则第一条为了规范物资台账的管理，明确责任、加强监督，提高资产利用效率，保护国家和企业的财产安全，制定本管理制度。

第二条本制度适用于本单位所有物资的领用、使用、报废等管理工作。

第三条物资台账是对本单位所有物资进行分类、编号、登记和管理的台账。

第四条物资台账的管理应当坚持条块结合，安全第一、预防为主、综合治理的原则。

第五条所有相关人员必须严格遵守本制度，严格执行物资台账的管理要求。

第二章物资台账的建立和管理第六条物资台账的建立应当依据实际情况进行分类编制，明确物资的名称、规格、数量、存放地点、使用情况等内容。

第七条物资台账应当由专人负责建立和管理，负责人应当对台账的准确性、完整性和实时更新负责。

第八条物资台账应当定期进行清查核对，确保与实际物资情况相符。

第九条对于新购置或调拨的物资，应当及时进行录入和更新物资台账的信息。

第十条物资的领用、存放、归还等操作应当及时记录在物资台账上。

第十一条对于已经报废的物资，应当及时进行台账的注销。

第三章物资领用和使用第十二条物资领用应当遵循严格的程序和规定，必须经过审批并签字盖章方可领用。

第十三条领用人员应当按照规定使用物资，并负责对领用的物资进行安全保管。

第十四条领用物资应当在规定的时间内进行使用，并经过审批方可延长使用期限。

第十五条对于领用的物资，应当及时记录在物资台账上，明确领用人、领用时间和使用情况。

第十六条对于领用的物资，应当按照规定的流程和要求进行归还，归还时应当进行清点和记录。

第十七条物资使用人员应当对使用的物资进行维护和保养，确保物资的正常使用。

第四章物资报废和清理第十八条对于已经损坏或无法修复的物资，应当及时进行报废处理。

第十九条对于报废的物资，应当经过审批方可进行处理，处理方式包括销售、报废等。

第二十条对于报废的物资，应当及时记录在台账上，并进行注销，确保台账信息的真实性和准确性。

第二十一条对于报废的物资，应当按照规定的程序进行清理和处理，防止对环境造成污染。

设备到达登记帐户仓库名称记录器记录编号存储地点月/日项目编号盒名称规格供应商单位数量重量运输方式运单，出发地收货方的车辆编号收货方包装形式仓库条目编号备注：设备开箱验证签证编号合同编号检验日期年月日序列号设备名称规格包装条件单位数量装箱单供应商备注运单号实点检验情况客户（主管）材料部门用户制造商仓库入场凭证编号到达批号接收仓库的接受日期供应商材料来源合同编号发票编号产品名称规格表数字数量仓储价格金额指导价格价格差价单位运费和杂项费用单位价格金额审核批准接受交货订单拣配单元证书编号proje ct到达批号品牌炉号预算号日期制造商的re质量证明书编号供应商的到达数量原始质量证明书编号产品名称规格单位数量转移实际价格差异单位价格数量单位价格数量实物存货详细信息月数量项目名称规范总类型月初金额累计库存量累计缺货量余额实物库存量累计价格差异量实际库存占用制表符quantity数量缺货的单位计划单价库存数量登记数量余额数量库存盘点数量库存盘点库存差价库存实际占用数量抽查记录编号序列号设备名称型号规格工厂编号制造商用户单位采样日期采样检验单位检查员结果备注规格合格率填写人固定资产验收单登记日期月月月份资产编号名称规格型号制造编号制造商附件原动机重量（kg）外形尺寸cm容量制造日期来源入库年份名称型号制造编号制造商详细规格本体值附件主要附属设备使用单位使用寿命名称型号备注规格单位数量功率（kw）值总财务主管集中管理部门资产保管者工程机械操作摘要报告单位主管表格提交日期机械编号机械名称和规格工作开始和结束日期实际工作日工作班次定期节假日停机机器班次维护实际完成的油耗总量等待工作转移停电测量单元具有生产能力的工程机械的维护计划应当在日本进行的当月汽油和柴油润滑油的数量及其实施单位，准备者，机器名称，机器编号，维护实施的检查记录注意：此表格一式两份，一份给用户一是工程机械部门。

物料验证接受签证编号合同编号供应通知编号存根仓库的第一份副本类别名称规格模型材料单位数量备注随附文件检验记录和结果供应商承运人单位接受地点接受日期运输方式计划员仓库工人验收单位注随附文件包括装箱单，交货单，原材料证明书，合格证明书，产品规格书和货运单或运输部门的损坏证明书。

一、总则为加强公司物资供应管理，确保物资供应的及时性和准确性，降低采购成本，提高物资使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有物资采购、存储、领用、报废等环节。

三、物资供应台账管理职责1. 物资管理部门负责制定物资供应台账管理制度，组织实施并监督执行。

2. 采购部门负责根据生产计划和库存情况，编制采购计划，并向物资管理部门提交。

3. 仓储部门负责物资的接收、存储、保管、发放等工作，并确保物资质量。

4. 使用部门负责按照规定领用物资，并做好物资使用记录。

四、物资供应台账管理流程1. 物资采购（1）采购部门根据生产计划和库存情况，编制采购计划，经相关部门审核后报物资管理部门审批。

（2）物资管理部门审批通过后，采购部门进行采购，并与供应商签订采购合同。

2. 物资验收（1）仓储部门在物资到达现场后，按照采购合同和验收标准进行验收。

（2）验收合格后，办理入库手续，并填写《物资入库单》。

3. 物资存储（1）仓储部门根据物资特性，选择合适的存储场所和方式。

（2）物资入库后，进行分类存放，确保物资整齐、有序。

4. 物资领用（1）使用部门根据生产需求，填写《物资领用单》，经相关部门审批后报仓储部门。

（2）仓储部门根据《物资领用单》进行物资发放，并做好发放记录。

5. 物资报废（1）使用部门在物资无法继续使用时，填写《物资报废单》，经相关部门审批后报仓储部门。

（2）仓储部门对报废物资进行核实，并办理报废手续。

五、物资供应台账管理要求1. 物资供应台账应完整、准确、及时地反映物资采购、存储、领用、报废等情况。

2. 仓库管理人员应定期对物资供应台账进行核对，确保台账信息与实际库存相符。

3. 仓库管理人员应做好物资的保管工作，防止物资损坏、丢失、过期等。

4. 物资供应台账的保管期限为3年，期满后按规定销毁。

六、奖惩措施1. 对严格执行本制度，物资供应及时、准确、节约的公司和个人，给予表扬和奖励。

2. 对违反本制度，造成物资浪费、损坏、丢失的公司和个人，给予通报批评和相应处罚。

物资台账管理制度范本一、总则为规范物资管理工作，提高物资利用效率，建立健全的内部控制体系，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门的物资管理工作。

三、物资采购管理1. 公司物资采购需按照相关规定走流程，由相关部门提出需求并经过审批后，方可下单采购。

2. 采购部门应根据采购需求及时发出采购订单，并在系统中建立相应的台账记录。

3. 采购人员应选择合格的供应商，并签订合同，明确双方的权利义务。

4. 采购部门应及时跟进采购进度，确保物资及时到位。

四、物资入库管理1. 物资进入公司库房前，应经过验收，并核对采购订单，确保物资的数量、质量与订单一致。

2. 库房管理员应及时登记入库的物资信息，并建立相应的入库台账。

3. 入库后的物资应妥善保管，避免遗失或损坏。

4. 库房管理员应定期盘点库存，确保台账与实际库存一致。

五、物资领用管理1. 按照领用流程，员工需提出领用申请，并经过主管审批后，方可领用物资。

2. 领用人员应认真核对领用物资的数量及型号，确保领用无误。

3. 领用物资后应及时在系统中做相应的领用记录，并留存领用单据。

4. 负责人应定期检查领用台账，确保领用记录的真实性。

六、物资报废处理1. 物资报废应经过审批程序，由相关部门提出报废申请，并报公司领导批准后方可处理。

2. 报废物资应经过清点并建立报废台账，记录报废数量及原因。

3. 报废的物资应按照公司相关规定进行处理，避免对环境造成污染。

4. 负责人应监督报废程序，确保报废记录的真实性。

七、物资台账管理1. 公司应建立完整的物资台账系统，包括采购台账、入库台账、领用台账和报废台账等。

2. 不同台账应根据物资的不同阶段及时更新，并保持与实际情况的一致性。

3. 负责人应定期审核台账信息，确保台账的准确性及完整性。

4. 在物资使用完毕后，应及时注销相应的记录，避免数据混乱。

八、物资管理责任1. 各部门负责物资的管理工作，应做好相关台账的记录和管理。

2. 采购部门应负责对采购台账进行管理，确保采购记录的准确性。

物资管理台账第一篇：物资管理台账物资管理台账材料台账管理流程1、材料台帐分类：可以分为甲供材料台账、甲控材料台账、自购材料台账、固定资产台账、周转材料台账、合同台账、委托检验质量台账、资金支付欠款台账和劳务队台账。

如钢材、钢绞线、型钢、锚杆、水泥、砂石料、减水剂、速凝剂、粉煤灰、矿粉、锚具、桥梁支座、防水材料（如土工布、防水板、止水带）、结构件、燃料、周转材料、低值易耗品、小型材料（如水泥制品、五金、电料、工具、劳保、杂品）分别登记。

2、各项目部物资设备部应对每一位业务员、内勤员和保管员进行分工，对各自分管的材料必须统一建立收、发、存台帐。

3、台账应该账目清楚、日清月结，建立健全，每月底进行小结合计和累计合计数量、金额。

工地保管员可以只登记数量，不登记单价。

4、台账可以分为手工记账或者电脑记账，电脑记账必须按月份打印纸制版，纸制版必须有制表人和审核人签字复核数量。

5、台账登记应该凭点验单和发料单入账，分类别、分种类、分规格、分型号登记。

6、台账的入库、发料、库存数量、金额应与财务部相符。

库存数量应与工地实际数量相符。

7、每月底物设部、财务部和材料供应商三家应同时对账，核对结算金额、欠款数量，并且双方签字确定。

确保账物相符、账账相符。

第二篇：防汛物资台账防汛物质台账胶鞋：20双铁锨：29把洋镐：20把胶衣：15套编织袋：200条手电筒：8个潜水泵：1台水龙带：100米第三篇：车辆管理台账编号: 车辆管理台账车牌号码：车辆类别：车辆型号：建档日期：表1 车辆登记卡车牌号车辆类别固定资产编码发动机号车辆识别号保养周期 5000公里购置日期品牌型号车身颜色发动机排量变速器形式油箱容量保险记录保险公司保险单号保险种类保险周期保险内容年审记录年检时间送检人/代理人下次年检时间收费单位年检费用保养记录保养时间保养项目保养厂家预计下次保养期保养人表2 车辆维修保养登记表日期保养/维修保养（维修）原因保养（维修）项目维修单位送修人费用表3 车辆油耗情况登记表年初里程（公里）年终里程（公里）总行驶里程（公里）年加油金额（元）年加油量（升）平均油耗（升/百公里）表4 车辆交通事故情况登记表事故发生时间驾驶人事故发生地点事故性质事故责任车辆损坏情况说明：1.事故性质是指特大事故或重大事故；2.事故责任是指全部责任、主要责任、同等责任、次要责任和无责任。