用友软件总账操作流程

用友总账操作流程大全！一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。

用友U8财务软件总账管理模块的操作步骤一、总体流程：填制凭证、审核凭证（出纳签字）、记账、转账、审核凭证、记账、结账1.填制凭证：（增加、修改、删除）a、增加凭证： 、填制凭证、点击增加按钮、选择凭证类别、填制日期（不可以跨月修改要注意）、附属单据数、摘要（不可以为空）、会计科目（可以选择：点击 放大镜 标志图标或F2，必须选择末级科目）、输入借贷方金额、保存。

注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100、借：财务费用-利息收入 -100）2.修改凭证：找到需要修改的凭证。

修改完再次 保存 即可。

注意： 设置 菜单选项中是否允许修改和作废他人填制的凭证 的选择修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可。

若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改，已经审核的凭证不能修改，其他模块生成的凭证不能在总账中修改，标错的凭证可以修改，修改后自动取消 有错 标记。

3.删除凭证：第一步 在填制凭证中 查询 要删除的凭证、点击 制单 菜单、作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人），第二步 点击 制单 菜单、整理凭证、选择作废凭证所在的期间、 确定 在需要删除的凭证后面双击或 全选 、点击 确定 。

是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号）注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册。

二、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致。

1.审核凭证：（单张取消审核）总账、审核凭证、、选择要审核凭证的月份、点击 确认、再点击 确定 、点击 审核 （取消）按钮。

⽤友财务软件的做账详细流程⽤友财务软件的做账详细流程 ⽤友财务软件的做账流程你知道吗?你对⽤友财务软件的做账流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件的做账流程的知识，欢迎阅读。

第⼀章总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌⾯上"系统管理"图标,选择"系统"下"注册".进⼊注册控制台界⾯.在⽤户名处输⼊"admin " 单击"确定"进⼊系统管理操作界⾯. 选择"帐套"下的"新建"—进⼊创建帐套向导①帐套信息---录⼊帐套号----录⼊帐套名称----修改启⽤会计期限---调整会计期间设置---[下⼀步]②单位信息----录⼊单位名称----录⼊单位简称----[下⼀步]③核算类型---选择企业类型---选择⾏业类型----选择按⾏业性质预置科⽬---[下⼀步]④基础信息----选择存货是否分类.客户是否分类,供应商是否分类,有⽆外币核算----完成---选择可以建⽴帐套—调整编码⽅案---调整数据精度---建帐成功----⽴即启⽤帐套—进⼊系统启⽤界⾯—选择总帐---调整启⽤⽇期. 2增加操作员 选择"权限"下"操作员"-----进⼊操作员管理界⾯----单击"增加"---录⼊操作员编号,姓名,密码(⾄少录⼊两个操作员)---退出操作员管理界⾯---浏览所有操作员—正确⽆误——退出 3操作员权限 选择"权限"下的"权限"----进⼊操作员管理界⾯—选择帐套---选择会计年度—选择⼀位操作员—选择帐套主管---选择另⼀位操作员—增加--(授权)公⽤⽬录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限. 第⼆章 ⼀.启⽤总帐 双击桌⾯上的"航天信息AisinoU3企业管理软件"图标---进⼊注册控制台-----录⼊⽤户名编号,密码---选择帐套---修改操作⽇期---确定---进⼊"航天信息AisinoU3"企业管理软件"界⾯ ⼆.总帐初始化 在基础设置下进⾏以下操作: 1 机构设置 ⽅法:部门档案---增加----录⼊部门编码----录⼊部门名称---保存职员档案---增加----录⼊职员编码----录⼊职员名称---选择所属部门 注:录⼊职员档案之前必须先增加部门,才能录⼊职员档案 2往来单位设置 ⽅法:客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置⽅法同上 3存货设置 ⽅法:存货分类、存货档案设置⽅法同上 4 财务设置 ⑴会计科⽬设置 ①新增会计科⽬—[增加]—录⼊科⽬代码—录⼊科⽬中⽂名称---选择辅助核算---确定---增加 注意问题:A、科⽬增加由上⾄下,逐级增加 B、科⽬⼀经使⽤过,增加下级科⽬时,原科⽬余额将⾃动归集⾄新增的第⼀个下级科⽬下 C、辅助核算应设置在末级科⽬上 ②修改会计科⽬ ⽅法:选择需修改科⽬单击【修改】或双击该科⽬—打开修改会计科⽬窗--【修改】激活修改内容—进⾏修改—确定—返回 注意问题:A、科⽬未经使⽤时代码和科⽬名称均可改 B、科⽬⼀经使⽤,代码不可改、科⽬名称可改 ③删除会计科⽬ ⽅法:选择需删除科⽬,单击【删除】或右键单击该科⽬—删除 注意问题:A、科⽬删除由下⾄上逐级删除 B、科⽬⼀经使⽤则不能删除 ④指定科⽬ 会计科⽬窗⼝—编辑【E】--指定科⽬—0现⾦总账科⽬—待选科⽬栏中选1001现⾦—点击">" —送⾄已选科⽬栏—0银⾏存款总账科⽬—待选科⽬栏中选1002银⾏存款—点击">"送⾄已选科⽬栏—确定 ⑵凭证类别 凭证类别窗⼝—选择记账凭证—确定—退出 注意问题:A、若⾮记账凭证则应设置限制科⽬ B、凭证类别未经使⽤可删除重新设置,⼀经使⽤不可删除 ⑶收付结算设置 结算⽅式--【增加】--现⾦结算、现⾦⽀票、转账⽀票、电汇、信汇等其他结算⽅式—每增加完毕后保存 付款条件、开户银⾏根据企业需要⾃⾏设置 在总账下进⾏以下设置 5、录⼊期初余额 ⽅法:总账---设置---期初余额---将⾦额录⼊在末级科⽬(⽩⾊)⾦额栏中—对账正确---试算平衡—退出 注意问题:A余额应由末级科⽬录⼊,上级科⽬⾃动累加余额; B使⽤⽅向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额⽅向为"贷",⽅向只能在总账科⽬调整,若经录⼊余额后需调整 ⽅向应删除余额后再调整余额⽅向. C红字余额应以负号表⽰ D辅助核算的科⽬应双击该科⽬余额栏进⼊相对的辅助核算余额窗⼝进⾏录⼊ E余额录⼊完毕应点击试算,达到余额试算平衡 F双击余额栏可修改录⼊的余额 第三章总账⽇常操作 ⼀、更换操作员 ⽅法:总账界⾯---⽂件(F)重新注册---更换⽤户名---录⼊密码—确定 ⼆、填制凭证 (1)增加凭证的⽅法:总账界⾯---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证⽇期—录⼊附单据数—录⼊好或调⽤摘要---录⼊科⽬代码(或参照)----录⼊借⽅⾦额---回车—录⼊科⽬代码(或参照)---录⼊贷⽅⾦额(或⽤"="号⾃动平衡借贷差额)--增加—保存----重复上述操作 (2)填制凭证时新增会计科⽬或客户、供应商 填制凭证时---在科⽬编码栏单击科⽬参照按扭---进⼊科⽬参照窗⼝----编辑----进⼊会计科⽬窗⼝----增加 (3)凭证修改应注意的问题: 1、系统⾃动编制的凭证号不可修改 2、制单⽇期不可跨⽉修改 3、其余内容可直接在相应错误处修改 (4)修改他⼈制单 重新注册---更换正确的制单⼈---进⼊总账—填制凭证---查找到制单⼈错误的凭证---使⽤"空格"键---系统提⽰"是否修改他⼈凭证"-----是 (5) 凭证的增⾏、删⾏ 1、使⽤增⾏可在当前光标所在分录前插⼊⼀条或多条分录 2、使⽤删⾏可将当前光标所在分录⾏删除 (6)凭证的作废、删除、断号处理 作废:填制凭证窗⼝—制单----作废或恢复 删除整理:现将凭证作废----填制凭证窗⼝----制单---整理凭证—选择作废凭证所在的会计期间---进⼊作废凭证表----全选----确定-----系统提⽰"是否还需整理凭证断号"------根据实际情况决定是否整理 三、审核凭证 更换操作员为审核⼈------进⼊总账----审核凭证---确定---确定----进⼊审核凭证窗⼝---审核---成批审核凭证------退出 四、记账 ⽅法:更换操作员为记账⼈----进⼊总账---记账---下⼀步------下⼀步-----记账---帐套启⽤⽉系统将⾃动 试算期初余额是否平衡-----若平衡---确定—系统开始记账 注意问题:1、凭证未审核不能记账 2、上⽉未结账本⽉不能记账 3、启⽤⽉的期初余额试算不平衡不能记账 五、⽉末转账 ⽅法:⽉末转账----选择期间损益结转---参照----本年利润科⽬填写"本年利润"---确定----全选---确定---⽣成⼀张记账凭证----保存---更换操作员为审核⼈(同审核凭证)-----更换操作员为记账⼈(同记账) 六、⽉末结账 ⽅法:更换操作员为记账⼈---进⼊总账---⽉末结账-----选择记账⽉份----下⼀步---对账----系统⾃动进⾏帐帐核对------对账完毕---下⼀步----查看结账报告-----下⼀步-----系统提⽰"⼯作检查完成可以结账"----结账( 出现红⾊字体不能结账) 注意问题:1、已结账⽉份不能再填制凭证 2、还有未记账凭证不能结账 3、其他⼦系统均已结账,总账才能结账 七、取消结账 总账界⾯----⽉末结账-----选择最后结账⽉份------CTRL+SHIFT+F6----录⼊帐套主管密码----确定---取消 ⼋、恢复记账前状态 总账界⾯----总账---期末---对账---打开对账窗⼝----CTRL+H----系统提⽰"恢复记账前状态被激活"---确定-----退出对账窗⼝-----凭证----恢复记账前状态---恢复最近⼀次记账前状态或恢复末⽉初记账状态----确定-----录⼊帐套主管密码----确定 注意:取消审核凭证必须和审核凭证同为⼀⼈ 九、查询账簿 企业可根据⾃⾝的需要在界⾯下⽅通过"我的⼯作台"设置需要的账簿,在"现⾦银⾏"和"往来管理" 界⾯可以查询到相应的账簿,并通过"打印"按扭打印出相关的账簿. ⼗、账务数据的备份 1、备份计划的设置 双击桌⾯上的"系统管理"图标---进⼊系统管理界⾯-----⽂件-----注册----⽤户名处录⼊ADMIN----确定-----进⼊系统管理界⾯------系统----设置备份计划-----进⼊备份计划设置界⾯-----增加-----录⼊计划编号----计划名称、发⽣频率、开始时间、保留天数、备份路径等----选择帐套号----增加----退出 2、帐套备份 系统管理界⾯----帐套---备份----选择需要备份数据的帐套号-----确定—系统⾃动压缩拷贝---选择备份⽬标------选择备份数据应放的⽂件夹------确定----系统提⽰备份完毕-----确定 第四章财务报表的使⽤ 在航天信息AISINOU3企业管理软件界⾯单击"财务报表"------进⼊财务报表界⾯-----⽂件----新建---选择模块分类下的⾏业性质(需同新建帐套时的⾏业性质)-----选择"资产负债表"---确定----进⼊"资产负债表"界⾯----在左下⾓"格式"下-----录⼊"编制单位"-----再单击"格式"转变成"数据"时系统提⽰"是否整表重算"------单击否-----数据-----帐套初始-----选择所需要的帐套号和正确的会计年度----确定----数据-------关键字---录⼊-----填写正确的年⽉⽇-----确定----系统提⽰"是否整表重算第⼀页"-----单击"是"-------系统⾃动⽣成报表-----在⽂件下可以保存,也可以⽣成EXCEL表 注:利润表和其他报表同上操作 拓展：⼀般纳税⼈做账流程 ⾸先来了解财务流程是⾮常有必要的。

用友NC57操作手册-总账管理简介用友NC57是一款企业管理软件，提供了全面的财务管理功能。

本文档将介绍用友NC57中总账管理模块的操作方法。

登录系统在浏览器中输入NC57系统的地址，进入登录界面。

输入用户名和密码，点击登录即可进入系统。

进入总账管理模块登录后，在系统首页上可以看到总账管理模块的入口。

点击该入口即可进入总账管理模块。

系统设置在进入总账管理模块后，可以进行一些系统设置。

新增科目点击“科目管理”按钮进入科目管理界面，点击“新增科目”按钮，根据需要填写科目的编码、名称、科目类型等信息，即可新增科目。

客户设置点击“客户设置”按钮进入客户管理界面，点击“新增客户”按钮，根据需要填写客户的名称、联系人、地址等信息，即可新增客户。

期间配置点击“期间配置”按钮进入期间管理界面，根据需要配置会计期间的起始日期和结束日期。

分录录入在总账管理模块中，需要先录入分录，即借方和贷方的金额和科目。

点击“新增分录”按钮进入分录录入界面，在该界面中，可以填写分录的信息。

需要填写的信息包括：摘要、会计科目、借方金额、贷方金额等。

填写完毕后，点击“保存”按钮即可新增分录。

修改分录在分录列表中，选中要修改的分录，点击“修改”按钮进入分录编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。

删除分录在分录列表中，选中要删除的分录，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该分录吗？”点击“确定”按钮即可删除分录。

凭证管理在录入分录后，需要生成凭证。

凭证管理界面可以查看和管理生成的凭证。

生成凭证在分录录入界面中，点击“生成凭证”按钮，系统根据录入的分录自动生成凭证。

修改凭证在凭证列表中，选中要修改的凭证，点击“修改”按钮进入凭证编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。

删除凭证在凭证列表中，选中要删除的凭证，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该凭证吗？”点击“确定”按钮即可删除凭证。

报表查询在生成凭证后，可以生成各种报表进行查询和分析。

用友软件平常操作流程一般用友软件总帐平常操作流程分为四个大环节：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐。

现对每一种过程深入阐明：一、制单，就是平常我们填制凭证旳过程，在用友软件旳主界面下，单击“制单”就到填制凭证旳界面，单击“增长”就可以增长一张凭证了。

科目可以按“参照按钮选择”，假如科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。

假如所参照旳客户或个人没有则需要进行编辑一种（即新增一种客户或个人）。

二、审核，在完毕所有制单工作后，就必须换一种操作员进行“审核”，换操作员环节如下：1、单击“文献”下拉菜单下旳“重新注册”，选择另一种操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。

然后单击“审核“菜单下旳”“审核作证”就会弹出一种对话框，单击“确定”就到凭证审核旳界面了。

在凭证审核界面中单击“审核”菜单下旳“成批审核凭证”就可一次性审核完所有旳凭证。

三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。

单击“记帐”就可以对本月已审核旳凭证完毕记帐工作。

四、结帐，在完毕记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。

结帐后表达已完毕了本月旳所有工作。

就可以出报表了。

假如发现已结帐后数据不对旳可以如下工作进行调整：（一）怎样取消月末结账在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完毕。

操作：在月末结账旳状态处，点击到"取消结账旳月份"处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令确实认。

（二）怎样取消记账目前旳目旳是修改凭证，必须把已经记过账旳凭证取消记账，并且把要修改旳凭证取消审核，才能完毕更改。

取消记账旳措施分为：1.在期末菜单下，进入对账界面。

点击总账下旳"期末"，点击"对账"。

2.选中需要取消记账旳月份，按Ctrl+H，按后会有提醒：恢复记账前功能已经被激活，然后"确定"。

3.通过"总账"下旳"凭证"菜单，进行恢复记账前状态旳操作，取消记账。

用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。

下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。

采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。

2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。

入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。

B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。

之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。

C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。

销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。

2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。

库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。

2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。

3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。

4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。

存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。

应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。

应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。

总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。

结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。

销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。

用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。

从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。

整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。

进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。

◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。

在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。

进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。

制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。

每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。

在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。

在输入金额后点击回车，系统自动换行。

注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。

受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。

受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。

录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。

也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。

如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。

录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。

1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。

单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。

【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。

【作废凭证】不能修改、审核。

在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。

用友T3操作说明书一.安装用友T3： (2)二．增加操作员： (3)三．建立账套： (4)四.账套的初始设置： (8)五．期初余额的录入： (18)六．日常业务流程 (20)七．财务报表 (27)一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。

退出。

2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

二．增加操作员：2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。

）然后单击确定。

2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。

口令：输入您的密码，可以为空。

所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。

上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。

三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。

3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。

账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。