2019年全国质量奖现场汇报材料-财务资源、财务管理过程及结果

***市长质量奖现场评审汇报财务篇汇报人汇报日期：目录CONTENTS 1 团队介绍财务资源23职能目标与指标4 财务结果5 未来展望目录1 团队介绍CONTENTS一、财务团队介绍团队架构和分工人数，团队特色，职称情况目录2 职能目标与指标CONTENTS二、职能目标与指标职能战略、财务理念、财务子文化、财务工作思路财务过程指标（应收账款回收率、存货周转率、财务费用等）目录3 财务资源CONTENTS资金需求现状未来3-5年日常资金需求技改资金需求投资资金需求资金筹集渠道自有资金银行授信额度上市募集资金债券募集资金资金管理资金安全管理资金统筹计划和使用管理资金支付和审批管理：计划外、预算外 理财方式和成果资金往来管理（应收账款、应付账款）资产管理固定资产管理：资产安全管理（含盘点），资产盘活管理（闲置设备），资产处置收益管控 流动资产管理：存货的盘活处置、仓库ABC管理、减少库存资金占用无形资产管理：专利使用权、商誉等预算管理预算编制理念和原则预算编制流程，预算准确率（广度、深度、质量） 预算执行和跟踪（软件跟踪）预算监测和调整成本管理成本定额：成本管控：费用报销和控制标准成本核算管理：精细化核算（按产品，按部门）、SAP应用成本分析管理：成本分析改进机制成本改进：承兑使用降本三、财务资源风险管理财务风险识别：投资风险管理：可行性分析、投资效益分析、投资决策管理应收账款风险管理：票据风险管理：外汇风险管理：税务风险管理：税务筹划内外部审计财务核算管理财务核算效率提升：电子化、信息化支持（ERP，银企直联，sap）财务人员能力提升：师带徒、专业培训、总结交流会财务分析管理•财务分析的主要报告内容•财务分析对公司高管决策的支持目录4 财务结果CONTENTS四、财务结果主营业务收入、利润、总资产、资产保值率、流动资产周转次数、应收账款周转天数、资产收益率目录5 未来展望CONTENTS五、未来展望未来改进方向和行动计划、措施 示例：财务信息化提升财务职能转化。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==财务工作总结汇报材料201X年在公司领导和各部门的大力支持和配合下，财务部以职业责任心和敬业精神顺利完成了财务部各项日常工作，也配合了各部门合作业务工作，准确地为公司领导及相关部门提供了财务数据，当然在完成工作的同时还存在一些不足，下面就向公司领导汇报一下201X年度财务部的工作：（一）作为生产后勤工作部门，我们以“认真、严谨、细致”的精神，有效的发挥企业内部监督管理职能是我们工作中的重中之重。

（二）201X年度财务部的日常会计核算工作具体如下：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则，严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。

3、认真审核核算全体员工工资，并能准确按时发放。

4、按时完成公司的纳税申报，发票购买和管理。

5、能配合经营部催收应收款的催收工作也取得一定效果。

6、为企业办理流动资金贷款顺利完成。

（三）对公司财务部，账务管理及制度完善；1、根据公司的财务情况，对现金管理、回款管理、报销管理、单据审核、销售情况、财务制度变通完善。

2、建立了库存明细、费用明细、应收款明细、往来明细等有了统一归口的依据。

3、设置了资金预算管理表的方法，为公司进一步规范目标化管理，提供了有效依据及统筹高效地运用企业流动资金。

4、对公司的购销合同及基建等合同进行统一管理；（四）总之，201X年财务部工作能够分清轻重缓急，并有序地开展了各项工作，开办至今我们已完成了财务部的日常核算工作并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本满足了公司部门及有关部门对我部门的财务要求。

但财务部尚有应做而未做的工作，比如，在资产实物性管理方面，我们将在201X年完善财务不足，对公司的成本费用加以控制，降低成本，保证公司资金安全，对所有应收款及时监督管理，形成良性链条。

2019年全国质量奖自评报告：结果4.7 结果4.7.1总则公司坚持“以人为本，追求卓越，爱岗敬业，团结奉献”的企业精神，为顾客和其他相关方提供更高的价值，在组织运营、法律、道德、财务指标以及组织和个人的学习方面取得更好的绩效。

通过近三年关键绩效指标结果数据的纵向和横向比较，公司在各方面绩效均有较大改进，与竞争对手或行业比较在竞争能力、行业地位方面均有提升，与标杆企业在卓越程度和相关绩效方面存在的差距不断减小。

4.7.2 产品和服务结果4.7.2.1主要产品和服务关键绩效指标的当前水平和趋势与竞争对手对比结果1、2015年—2017年工程验收合格率保持100%(图表4.7.2.1-1)。

图表4.7.2.1-1 工程验收合格率(%)说明2015至2017年验收合格率保持在较高水平。

2、2015年—2017年工程观感质量“好”占当年完成项目比例（图表4.7.2.1-2）。

图表4.7.2.1-2 工程观感质量“好”占当年完成项目比例说明2015至2017年观感质量保持在较高水平。

3、2015年—2017年工程回访率占当年完成项目比例（图表4.7.2.1-3）。

图表4.7.2.1-3 工程回访率(%)4、2015年—2017年工程回访满意率占当年完成项目比例为图表4.7.2.1-4。

图表4.7.2.1-4 工程回访满意率(%)4.7.2.2、主要产品的关键绩效指标对比1、工程验合格率比较图表4.7.2.2-1 单位工程合格率对比2、工程观感质量比较图表4.7.2.2-2 工程观感质量“好”占当年完成项目比例对比3、市优质工程数量对比（标杆区一建不在桂林评市优）图表4.7.2.2-3 市优质工程数量对比4、区优质工程数量对比图表4.7.2.2-4 区优质工程数量对比5、市文明工地数量对比图表4.7.2.2-5 市文明工地数量对比（标杆区一建不在桂林评市文明工地）6、区文明工地数量对比图表4.7.2.2-6 区文明工地数量对比4.7.2.3主要产品所具有的特色和创新成果1、近三年获得市优质工程清单图表4.7.2.3-1 市优质工程一览表3、近三年获得的市安全文明标准化工地清单图表4.7.2.3-3 市安全文明标准化工地一览表4、近三年获得的区安全文明标准化工地清单5、绿色施工方面：公司近三年来获广西建筑业联合会授予“广西建筑业绿色施工先进企业” 。

2019年全国质量奖自评报告：资源4.4 资源4.4.1总则公司为确保战略目标的实现、过程的有效和高效实施，提供所必需的人力、财务、信息和知识、技术、基础设施、相关方关系等资源。

4.4.2 人力资源4.4.2.1 提要为实现公司的战略目标，基于公司“以人为本共创事业共享价值”的用人理念，公司建立了由企业目标与战略、人力资源规划、留才机制、选才机制、育才机制、用才机制等6大方面为内容的职位分析评价、薪酬激励、绩效考核、培训开发、素质能力识别的人力资源管理系统，营造卓越的人才培养方式与职业发展通道，促进企业与员工的共同成长，见图4.4.2-1。

图4.4.2-1 人力资源管理系统图4.4.2.2工作的组织和管理4.4.2.2.1组织与管理1、组织结构的优化公司根据目前生产经营现状和战略发展的需要，不断对公司的组织结构进行调整和优化重组，完善组织架构。

公司内部设有董事会、经营高管层、各职能管理部门、分公司办公室等。

公司把经营高管领导进行职权配置，通过充分的授权和分权，缩短沟通距离，提高工作效率。

主要体现在：一级管理机构直接面向一线项目部，由直管部门直接提出建议及意见，有利于现场技术人员改进工作中的不足，缩短相互沟通的有效距离；建立分公司管理办公室，对分公司的制度、职能起到促进作用，调动分公司对市场的开拓。

图4.4.2-2 组织结构图2、跨职能团队建设为了促进公司内部的协调合作，调动员工的积极性、主动性，有利于公司制度创新、技术创新、管理创新，公司成立了跨职能部门团队。

跨职能部门团队打破了跨部门沟通的壁垒，提高了运作效率。

以下是公司建立的多种跨职能部门团队，见表4.4.2-1。

表4.4.2-1 跨职能团队为营造全员参与管理的组织文化氛围，调动员工的主动向上的积极性，公司开展了跨部门灵活多样的组织活动，如开展先进集体、项目部、个人评比活动，创建先进模范， QC攻克小组，工法创建小组等活动，涌现了一批优秀建造师、优秀班组， QC成果、工法等。

全国质量奖自评报告：过程管理4.5.1 总则确定公司关键过程的识别、设计、实施、过程改进。

4.5.2 过程的识别与设计4.5.2.1 提要根据建筑行业的特点及公司资质特性（工程总承包施工），公司主要经营范围是承接发包方通过招投标过程发包给我们的建筑工程施工任务，其中包含整个工程所有分项、各个专业的全部任务，实施过程中接受发包方、监理、质量监督部门的全程监督，最终向发包方交付全部工程资料及实体，具有对发包方及工程实体全面负责的特点，因此需要在识别组织全过程基础上确定关键过程；确定对关键过程的要求；给予过程要求进行关键过程设计。

4.5.2.2 过程的识别公司的主营业务是以房屋建筑、市政工程、公路工程、装饰装修工程、机电工程的施工为主，也就决定了生产对象和交付的“产品”是工程项目，所有的经营活动都是围绕着工程项目开展、进行的，相应形成的企业经营流程包含：工程项目的营销过程、采购过程、技术开发、项目施工过程、项目回访和保修，以及公司的人力资源管理、财务管理、设备租赁、法律顾问室、行政事务等，外包过程包括：分包管理（工程专业分包、劳务分包）、设备设施租赁。

根据上述各过程对组织赢利能力和取得成功贡献的分析，确定关键过程、关键支持过程、一般支持过程，详见下表：说明：A:1、分值为1-5分2、对组织的赢利能力和对取得成功的贡献影响很大为5分；3、对组织的赢利能力和对取得成功的贡献影响中等为4分；4、对组织的赢利能力和对取得成功的贡献影响一般为3分；5、对组织的赢利能力和对取得成功的贡献影响较小为2分；6、对组织的赢利能力和对取得成功的贡献影响微小为1分。

B：◆关键过程（≥9分）●关键支持过程（5～8分）■一般支持过程（＜4分）施工过程、项目回访和保修为五个关键过程；公司的人力资源管理、财务管理、设备和设施为关键支持过程，经理办公室、法律事务室为一般支持过程。

程，设备租赁为关键支持过程。

图表4.5.2.2-5 主要过程图示关 键 过 程营销 过程采购 过程 项目施工过程 项目回访 和保修人力资源管理 财务 管理 法律 事务室 经理 办公室设备设施（含租赁）企 业 的 经 营 流 程 技术 开发 分包 管理4.5.2.3 过程要求的确定通过五大相关方（股东、顾客、员工、社会、供方）从各种渠道所传递来的信息，确定关键过程要求，并做到清晰可测量。

19年财务情况汇报
尊敬的各位领导、同事：
我很荣幸向大家汇报我们公司2019年的财务情况。

在过去的一年里，我们面临了许多挑战，但也取得了一些令人鼓舞的成绩。

以下是我们2019年的财务情况汇报。

首先，让我们来看一下公司的总体收入情况。

2019年，我们公司的总收入为XXX万元，相比于去年增长了XX%。

这一增长主要得益于我们不断扩大的市场份额和增加的销售渠道。

此外，我们还成功推出了一些新产品，也为公司的收入增长做出了贡献。

其次，让我们来看一下公司的成本情况。

在过去的一年里，我们公司的总成本为XXX万元，较去年增长了XX%。

这主要是由于原材料价格的上涨以及人工成本的增加。

尽管我们在成本控制方面取得了一些进展，但仍然需要加强管理，以确保成本的有效控制。

接下来，让我们来看一下公司的利润情况。

2019年，我们公司的净利润为XXX万元，较去年增长了XX%。

尽管我们面临着一些成本上升的压力，但我们通过提高销售额和降低其他费用，成功地提高了公司的利润水平。

最后，让我们来看一下公司的现金流情况。

在过去的一年里，我们公司的现金流状况良好。

我们成功地提高了公司的现金储备，这为我们未来的发展奠定了良好的基础。

总的来说，2019年对我们来说是充满挑战的一年，但也是充满成就的一年。

我们公司取得了一些令人鼓舞的成绩，但也面临着一些新的挑战。

在未来的日子里，我们将继续努力，保持良好的财务状况，为公司的长远发展打下坚实的基础。

谢谢大家的聆听，希望我们可以继续携手并进，共同创造更加美好的未来。

【财务部工作近三年工作业绩与成果汇报】一、引言财务部作为企业的重要部门，承担着财务管理、资金管控、成本控制等重要职责，其工作业绩与成果直接影响着企业的健康发展和稳定运营。

近三年来，我部在公司领导的正确指引下，充分发挥团队作用，认真履行职责，取得了一系列令人瞩目的成绩，现就近三年我部的工作业绩与成果进行如下汇报。

二、资金管控在资金管控方面，我部积极参与制定公司资金管理政策，合理安排使用资金，确保资金周转灵活、效率高。

通过精准的财务分析，及时发现和解决资金链问题，大幅降低了企业的融资成本。

制定了科学合理的资金计划，提高了资金利用效率，为企业创造了丰厚的财务收益。

三、成本控制成本控制一直是我部的核心工作之一。

在过去的三年里，我部不断完善成本控制体系，严格执行成本核算标准，加强对各项费用的管理和监控。

通过合理的采购策略和供应商谈判，有效控制了采购成本；通过技术改造和流程优化，降低了生产成本。

这些举措有效提升了公司的整体盈利能力。

四、财务报表分析我部还承担着编制和分析财务报表的工作，及时准确地向公司领导提供了财务分析报告，为企业决策提供了重要依据。

通过深入分析财务数据，及时发现了企业经营中的隐患和问题，并提出了一系列改善措施和建议，确保了企业的健康发展。

五、税务筹划在税务筹划方面，我部不仅及时了解最新的税收政策和法规，合理规划了企业的税务成本，还为企业提供了一系列的税务优惠政策沟通和落地操作，帮助企业节省了大量的税收成本。

六、总结回顾近三年来，财务部在公司领导的正确指引下，始终保持了高度的工作热情和责任感，充分发挥团队的力量，严格按照各项制度和规章完成工作任务。

我们以良好的业绩回报公司对我们的信任和支持。

在未来的工作中，我们将进一步加强团队建设，提高专业素养和工作效率，为企业的可持续发展继续努力。

七、个人观点在财务部工作的这段时间里，我深切体会到了财务工作的重要性和复杂性。

财务部门不仅需要深厚的专业知识，还需要对市场经济和财经政策有敏锐的洞察力和分析能力。