淮南师范学院报销凭证封面

应纳税所得额
所得税
实发金额
签名
1
2
3
4
注：劳务报酬所得是指从事各种技艺，提供各项劳务取得的所得。如从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。偶然所得，是指个人得奖、中奖、中彩以及其他偶然性质的所得。
附件五山东旅游职业学院单据粘贴单
粘贴说明
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装
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订
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线
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┋ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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1、报销单据按照类别（办公费、旅游职业费、住宿费、招待费等）分别粘贴于不同的粘贴单上；
2、如果同一类报销单据较多，可分别粘贴于多张“单据粘贴单”。最后用一张“山东旅游职业学院经费报销封面”
3、“山东旅游职业学院差旅费报销单”、“山东旅游职业学劳务费发放单”根据报销内容填写，最后用一张“山东旅游职业学院经费报销封面”
附件一xx学院经费报销封面
报
销
人
填
写
单位(部门)
预算项目：
经济科目：
报销事由
附件单据
政府采购审核
金额（小写）
张数
院长审批
分管院领导
金额
合计
大写：
张数合计
小写：
张数确认(财务人员填写)
指标文号：鲁财 指[20 ] 号
经费来源：
预算员
签字
经办人
部门负责人
财务处负责人
初 审

核定金额(大写):合计：
财务部负责人：单位负责人：社管办审核：团委审批：
铜陵学院学生会、学生团体报销（收入记账）凭证
部门（活动名称）：年月日（附单据张）
收支情况
项目（摘要）
经手人
金额
收入
支出
核定金额(大写):合计：
财务部负责人：单位负责人：社管办审核：团委审批：
铜陵学院学生会、学生团体报销（收入记账）凭证
部门（活动名称）：年月日（附单据张）
收支情况
项目（摘要）
经手人
金额
收入
支出
核定金额(大写):合计：
财务部负责人：单位负责人：社管办审核：团委审批：
铜陵学院学生会、学生团体报销（收入记账）凭证
部门（活动名称）：年月日（附单据张）
收支情况
项目（摘要）
经手人
金额

财务报销服务指南一、一般报销流程二、事前审批相关审批表详见第六部分报销凭据。

三、支出结算（一）强制公务卡结算。

除签证费、快递费、过桥过路费等目前只能使用现金结算的支出外，其他支出必须使用公务卡或对公转账方式结算。

公务卡单笔消费不能超过20000元，超过部分可以分笔刷卡。

（二）取得交易凭据。

实际发生公务卡消费而无法取得消费交易凭条的，可以提供打印的银行交易明细单作为凭证。

四、票据整理（一）票据信息（含电子票据）发票由依法正式注册并存续的单位开具，各项要素齐全。

发票抬头为“池州学院”。

发票日期填写清晰；发票金额大小写准确相符。

发票有开票单位清晰可辨认的发票专用章。

发票内容（项目）需填写明细，不得笼统写“办公用品、印刷费”等，若需附清单，填写“详见清单”。

（二）票据签字所有票据背面需经办人亲笔签名。

（三）票据粘贴打印报销粘贴单，粘贴范例如图：（四）票据丢失车票遗失，填写《票据遗失证明》，按票据一半金额报销。

五、网上经费审签（一）登录方式1.登录池州学院网站首页，进入数字校园信息门户，输入门户系统用户名和密码，进入门户→点击门户中的“新财务管理系统”进入。

2.填写报销单。

具体见附件《池州学院财务网上报销流程》。

（二）粘贴单签字从财务系统中打印出来的粘贴单（替代原有报销封面）上仅需经办人和经费项目负责人签名（可以是同一个人），其余审批人均采用网签；（三）注意事项1.除劳务费、差旅补助、小额邮费可以填写个人账户，其余经费必须填写公务卡或对公账户；2.对公账户名称与发票专用章的单位名称应保持一致。

4.收款信息里可以通过添加→输入姓名或学（工）号查找教职工的公务卡和学生卡号。

外部人员卡号通过外部人员管理进行添加→关闭→其他→查找。

六、财务报销（一）总体要求1.严格执行批复的预算，严格执行各项支出的开支范围和标准。

各单位负责人对本单位支出的真实性、合法性、合规性负责。

2.当年发生的票据在当年报销；年末封账后票据，最晚在下年3月31日前报销完毕。

安徽大学财务报销须知学校各单位、全体师生员工：为了便于广大教职工办理财会业务，规范学校财务行为，根据我校实际情况和财务工作要求，将财务报销须知整理如下：1、各类报销单据一律用蓝、黑钢笔填写，填写时要内容完整、字迹清晰、不得涂改，人民币金额大小写须一致。

2、原始票据正确粘贴方法：分类整理，归类粘贴，粘贴时，发票首张与单据报销封面左端对齐，其余从左至右呈“鱼鳞”状粘贴，开口向右。

发票在10张以内的，可直接粘贴在单据报销封面背后；10张以上的，请使用专门的票据粘贴单（可从财务处网页下载或报销窗口领取）。

不可使用订书针装订。

3、报销发票背面须注明经办人、证明（验收）人及所购物品用途。

报销时请注明经费开支项目，并出示相应经费本。

4、统称办公用品的单张发票金额在500元以上的，须附发票清单并加盖单位公章或以商场电脑打印的明细发票直接作为报销凭证。

5、购入各类固定资产的报销，须先办理验收入库手续：购入教学、科研仪器设备，须附实验室与设备管理处出具的“固定资产验收入库单”；购入家具类固定资产，须附后勤管理处出具的“固定资产验收入库单”；购入图书资料，分别按由院系购入或图书馆购入填写“图书资料验收清单”，办理相应的入库手续。

购入实验材料须附实验室与设备管理处出具的“材料入库单”。

6、发票年限在两年之内（含当年）的，按程序报销；两年以上发票不予报销（不包括冲销借款业务）。

7、报销结算方式根据国务院《现金管理暂行条例》规定，可以使用现金支付的范围主要有：工资、津贴；个人劳务报酬、福利费用；出差人员必须随身携带的差旅费；结算起点（1000元）以下的零星支出。

除上述范围以外的结算，须转帐支付。

现金支取五万元（含）以上须向资金结算中心提前预约，电话：5108243。

磬苑校区报账请携带农行卡，原则上1000元以上的现金业务需通过刷卡办理。

学生奖助学金、困难补助、勤工助学、助研津贴等支出须直接转入学生银行卡，不得领取现金。

8、经费报销人员与审批人员不能为同一人。