结算收款管理制度和流程

收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。

输入完毕后即可等待客人结帐。

（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。

如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

一、总则为加强酒店财务管理，规范收款流程，确保酒店资金安全，提高服务质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店所有收款业务，包括客房、餐饮、娱乐、会议等部门的收款。

三、收款流程1. 收款员职责（1）收款员应具备良好的职业道德和业务素质，确保收款工作准确、及时。

（2）收款员应熟悉收款流程，严格遵守本制度规定。

2. 收款流程（1）顾客付款时，收款员应主动、热情地接待，并核对顾客身份。

（2）核对顾客所付金额与应收金额是否一致，如不一致，应立即告知顾客。

（3）收取现金时，收款员应仔细清点，确保金额准确无误。

（4）收取现金后，收款员应在收款凭证上注明顾客姓名、房号、金额等信息，并加盖收款章。

（5）收款员应将现金及时上交财务部，不得私自留存。

3. 银行转账（1）顾客要求银行转账时，收款员应主动提供相关服务。

（2）收款员应核对转账信息，确保准确无误。

（3）转账完成后，收款员应在转账凭证上注明顾客姓名、金额等信息，并加盖收款章。

4. 退款（1）顾客要求退款时，收款员应核实退款原因，并按规定办理。

（2）退款时，收款员应在退款凭证上注明顾客姓名、金额等信息，并加盖收款章。

四、收款凭证管理1. 收款凭证应妥善保管，不得遗失、损坏。

2. 收款凭证应按顺序排列，定期归档。

3. 财务部应定期检查收款凭证的保管情况，确保凭证完整、准确。

五、监督检查1. 酒店财务部负责对收款流程进行监督检查，确保制度执行到位。

2. 收款员应自觉接受监督检查，对检查中发现的问题及时整改。

六、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，工作表现突出的收款员，给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，造成经济损失或影响酒店声誉的收款员，予以处罚。

七、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

本制度旨在规范酒店收款流程，提高服务质量，保障酒店资金安全。

请全体员工认真遵守，共同维护酒店的良好形象。

第一章总则第一条为了加强公司收付款管理，确保资金安全、合规、高效地流转，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、各岗位的收付款活动。

第三条公司收付款管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度。

2. 安全保密：确保收付款信息的安全，防止信息泄露。

3. 及时准确：确保收付款信息的及时、准确传递。

4. 简便高效：优化收付款流程，提高工作效率。

第二章收款流程第四条收款申请1. 各部门在收到收款需求后，填写《收款申请单》，注明收款金额、收款方式、收款时间等信息。

2. 《收款申请单》经部门负责人审批后，报财务部审核。

第五条收款审核1. 财务部对《收款申请单》进行审核，确认收款事项的真实性、合规性。

2. 审核通过后，财务部将《收款申请单》及相关资料提交给审批人。

第六条收款执行1. 审批人审核《收款申请单》及相关资料后，签署审批意见。

2. 财务部根据审批意见，执行收款操作。

3. 收款完成后，财务部将收款凭证及相关资料归档。

第三章付款流程第七条付款申请1. 各部门在发生付款需求时，填写《付款申请单》，注明付款金额、付款方式、付款时间等信息。

2. 《付款申请单》经部门负责人审批后，报财务部审核。

第八条付款审核1. 财务部对《付款申请单》进行审核，确认付款事项的真实性、合规性。

2. 审核通过后，财务部将《付款申请单》及相关资料提交给审批人。

第九条付款执行1. 审批人审核《付款申请单》及相关资料后，签署审批意见。

2. 财务部根据审批意见，执行付款操作。

3. 付款完成后，财务部将付款凭证及相关资料归档。

第四章财务监督第十条财务部负责对收付款流程进行监督，确保收付款活动的合规性。

第十一条财务部定期对收付款流程进行检查，发现问题及时整改。

第五章附则第十二条本制度由财务部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

第十四条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。

结算收款管理制度一、总则为了规范公司的结算收款工作，提高资金使用效率，保障企业的现金流安全，特制定本管理制度。

二、组织架构1.公司结算收款工作由财务部门负责，由财务总监统一管理。

2.公司结算收款工作根据业务的不同分为应收款管理和应付款管理两个部分，分别由应收款管理部和应付款管理部负责。

3.应收款管理部由收款员、结算员和会计组成，负责公司的应收账款管理工作，包括客户付款管理、欠款催收等。

4.应付款管理部由付款员、结算员和会计组成，负责公司的应付账款管理工作，包括供应商付款管理、账款支付等。

三、收款流程1.客户下单后，销售人员将订单信息及时录入系统，生成销售合同和发票，并通知客户付款。

2.客户收到通知后，按照合同约定的付款方式和时间进行付款。

3.客户付款后，应收款管理部收款员将收款信息及时录入系统，并向客户发送收款确认函。

4.应收款管理部结算员根据收款信息和发票信息进行对账，将收款记录与销售记录进行匹配，确保无误后将收款信息与会计核对入账。

5.结算员将入账信息录入系统，通知会计核对入账，并生成收款凭证。

6.会计按照凭证信息进行入账操作，并办理相关银行对账、银行存取款等手续。

7.财务总监进行最终审核，确认入账信息无误后，结算员归档相关资料。

四、结算流程1.供应商供货后，采购人员将采购信息及时录入系统，生成采购合同和发票，并通知供应商付款。

2.根据采购信息，应付款管理部付款员进行对账，将采购记录和供应商信息进行匹配，确保无误后将付款信息录入系统。

3.付款员通知会计核对付款信息，生成付款凭证。

4.会计按照凭证信息进行付款操作，办理相关银行对账、银行存取款等手续。

5.财务总监进行最终审核，确认付款信息无误后，付款员归档相关资料。

五、催收管理1.应收款管理部根据客户欠款情况，定期进行客户欠款催收工作。

首先通过电话、邮件等方式进行催收，如无结果再进行书面通知并采取法律手段。

2.应收款管理部定期对欠款情况进行分析汇总，及时向财务总监报告，并提出应对措施。

结算管理制度流程结算管理制度是一个企业内部管理的重要制度。

通过规范企业的收款和付款流程，有助于保障企业的资金安全和经济运作的正常进行，提高企业管理效率和决策的正确性。

本文将从流程的角度，详细介绍结算管理制度的具体实施流程。

一、收款管理流程1.客户下单客户下单是收款管理流程的第一步。

当客户下单时，销售人员要及时把订单信息登记到系统中，记录订单的相关信息包括下单时间、产品名称、所属部门、数量、价格等，确保订单数据的准确性。

同时确认客户的支付方式，以便进行后续的收款处理。

2.确认订单信息销售人员将订单信息录入系统后，财务人员需要对订单信息进行核对、审查，确保订单信息完整、准确无误。

同时，系统会自动生成对应的收款单据，方便对收款流程的管理。

3.通知客户当订单信息审核通过后，销售人员需要及时通知客户收款信息，包括收款方式和账户信息，提醒客户按照规定的时间和方式进行支付。

同时将通知记录在系统中，以备后续查阅。

4.等待客户支付客户收到收款信息后，按照规定时间和方式进行支付。

在此期间，财务人员需要监控客户的支付情况，及时跟进催款工作，确保客户尽快完成支付。

5.确认支付当客户完成支付后，财务人员需要对收款信息进行核实和确认，确保收款无误。

同时将收款信息记录在系统中，以备后续查阅。

二、付款管理流程1.采购申请审批企业采购部门从供应商处获得所需货物或服务的报价和方案，提交采购申请。

此时，采购部门需要将申请资料、供应商名单等信息提交至相关部门进行审核和审批。

2.付款计划制定审批通过后，企业根据采购计划和付款计划制定相应的付款方案。

根据供应商的要求或规定，制定适当的付款方式和时间，保证付款流程的合规性。

3.财务审核付款申请在付款计划制定后，公司的财务人员需要对付款申请进行审核。

在审核过程中需要核实付款计划，确定付款金额及时间，确保所有的付款事项合理性和合法性。

4.付款申请提交财务人员审核通过后，将付款申请提交至对应的拨款银行办理支付。

第一章总则第一条为规范公司收款流程，确保公司资金的安全、高效流动，降低财务风险，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及收款业务的部门和员工。

第三条收款流程管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保公司资金安全，防止资金流失和挪用；2. 效率原则：提高收款效率，缩短收款周期；3. 规范原则：规范收款操作，确保财务数据的准确性和完整性；4. 责任原则：明确责任主体，落实责任追究。

第二章收款流程第一节收款申请第一条申请人需填写《收款申请单》，详细列明收款事由、金额、收款人信息等，经部门负责人审核签字后报送财务部。

第二条财务部收到《收款申请单》后，对申请内容进行审核，确认无误后予以登记。

第二节收款操作第一条收款人收到《收款申请单》后，应按照以下步骤进行收款操作：1. 核对收款人信息，确保无误；2. 收取款项，并开具相应收据；3. 将款项及收据交还申请人；4. 在《收款申请单》上签字确认收款。

第二条申请人收到款项及收据后，应在《收款申请单》上签字确认，并报送财务部。

第三节收款核算第一条财务部收到《收款申请单》及收据后，应及时进行核算，确保财务数据的准确性。

第二条财务部将核算结果录入财务系统，并进行相关账务处理。

第三章收款监督与检查第一条公司内部审计部门应定期对公司收款流程进行监督与检查，确保本制度的有效执行。

第二条收款过程中发现的问题，应及时上报公司领导，并采取措施予以整改。

第四章责任追究第一条对违反本制度规定，造成公司资金损失或影响公司声誉的，应依法追究相关责任。

第二条财务部对收款过程中出现的违规行为，应及时上报公司领导，并配合调查处理。

第五章附则第一条本制度由财务部负责解释。

第二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第三条本制度如需修改，由财务部提出修改意见，经公司领导批准后实施。

一、总则为了规范店铺收款流程，保障资金安全，提高收款效率，维护店铺形象，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本店铺所有收款活动，包括现金收款、支票收款、转账收款等。

三、收款流程1. 现金收款流程：（1）收银员在收款时，应确保顾客支付的是真币，对于外币不得收取。

（2）收银员应使用计数器点清现金，确认无误后，向顾客出具收据。

（3）收银员在收到现金后，应立即将现金存入店铺指定的保险柜，并做好现金日记账的登记。

（4）收银员需在每日营业结束后，将现金上缴至财务部，并由财务人员进行清点、核对。

2. 支票收款流程：（1）收银员在收到支票时，应仔细核对支票上的信息，包括收款人、金额、日期、印章等。

（2）收银员应使用验钞机对支票进行验钞，确认支票的真实性。

（3）收银员将支票连同相关凭证一并交至财务部，财务部对支票进行审核、登记。

（4）财务部在收到支票后，应及时联系开户银行进行托收，确保资金及时到账。

3. 转账收款流程：（1）收银员在收到转账指令后，应及时核对转账信息，包括收款人、金额、账号等。

（2）收银员将转账信息录入财务系统，并打印转账凭证。

（3）财务部在收到转账凭证后，应及时核对转账信息，确认无误后进行入账。

四、注意事项1. 收银员在收款过程中，应保持微笑服务，耐心解答顾客疑问，确保顾客满意。

2. 收银员应严格遵守财务制度，不得擅自挪用、侵占店铺资金。

3. 收银员在发现现金、支票等款项有异常情况时，应及时上报财务部，不得擅自处理。

4. 财务部应定期对收款流程进行检查，发现问题及时整改。

五、奖惩措施1. 对于严格执行收款流程、工作认真负责的收银员，给予表彰和奖励。

2. 对于违反收款流程、挪用、侵占店铺资金的收银员，视情节轻重，给予警告、罚款、辞退等处罚。

六、附则本制度自发布之日起实施，如遇特殊情况，可由店铺管理层根据实际情况进行调整。

公司收款流程管理制度一、总则为了规范公司的财务管理工作，保障公司的资金安全，提高公司管理效率，制定本收款流程管理制度。

本制度适用于公司所有部门和员工，在公司的经营活动中必须严格按照本制度的规定执行。

二、收款流程1. 收款凭证的准备公司所有收款凭证必须事先准备好，包括发票、销售合同、收款单等，确保凭证的真实、完整和准确。

2. 收款人员的分工公司应该根据工作需要将收款任务进行分工，明确每个员工的职责和权限，确保收款工作的有序进行。

3. 收款登记收款人员在收到客户付款时，应当及时登记记录客户的名称、付款金额、付款方式等信息，确保收款数据的准确性。

4. 收款核对收款人员应当在收到客户付款后进行核对，确保金额和凭证的一致性，避免出现漏收、错收等情况。

5. 收款确认收款人员在核对无误后，应当及时将收款信息报告给上级领导或财务部门进行确认，确保收款的及时性和准确性。

6. 收款入账财务部门在确认无误后，应当及时将收款信息录入系统进行入账处理，确保资金的安全和流转。

7. 收款报表财务部门应当每月进行收款报表的汇总和分析，及时发现问题并进行处理，确保公司的财务数据的真实和准确。

8. 收款审核公司应当建立收款审核制度，对收款流程进行定期检查和审计，确保收款工作的合规性和规范性。

9. 收款风险防范公司应当建立风险防范机制，加强对收款环节的监控和控制，及时发现和解决潜在风险。

三、使用流程管理工具公司应当建立收款流程管理系统，结合信息化技术，实现自动化、标准化和规范化管理，提高管理效率和质量。

四、员工管理和培训公司应当加强对员工的培训和管理，营造良好的工作氛围，提升员工的责任感和专业素养，确保员工的专业水准和工作效率。

五、监督检查和评估公司应当建立监督检查和评估机制，对收款流程进行定期检查和评估，发现问题并进行纠正，提高公司的管理水平和效果。

六、处罚机制对违反公司收款流程管理制度的员工应当按照公司规定进行处理，严肃追究责任，确保公司的权益和形象。

财务收款流程管理制度一、总则为了规范财务收款流程，保障资金安全，提高账务准确性和效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及收款的财务人员，包括财务部门及相关部门。

三、收款流程1、收款凭证1.1 涉及收款的凭证包括但不限于现金、支票、银行汇款及电汇，并需有完整的收款凭证记录。

1.2 凭证需包括以下信息：收款人姓名、收款时间、收款金额、收款方式及款项说明等。

2、收款操作2.1 收款人员必须经过培训合格后方可执行收款操作，操作前需核实身份及权限。

2.2 收款时应认真核对收款金额及对应凭证信息，确保准确无误。

2.3 签字收款时需确认收款金额及在凭证上注明签字，确保责任的明确性。

3、收款登记3.1 每笔收款须由专人负责登记收款信息，包括收款人、收款时间、收款方式及金额等。

3.2 登记信息需准确、完整，并及时录入系统，确保账务核对的准确性。

4、收款复核4.1 在收款操作完成后，需有财务人员对收款信息进行复核，核对凭证及登记记录是否一致。

4.2 复核无误后，方可进行下一步流程。

若有错漏需及时更正并记录。

5、收款汇总5.1 每日收款结束后，需进行收款汇总。

将当日的收款信息进行统计，并制作收款日报表。

5.2 汇总表需包括收款明细，收款总额及收款对账等信息，并需由相应负责人签字确认。

6、收款存储6.1 收款凭证及汇总表需按规定存放。

现金及支票需存放于专用保险柜，授权人员方可存取。

6.2 电汇及银行汇款信息需备份存档，确保信息安全及流通畅通。

7、资金调拨7.1 定期将收款总额进行资金调拨，按照公司规定的账户进行存入，确保资金的安全性及流动性。

7.2 调拨凭证需经相关财务人员审核确认，并及时记录账务信息。

8、资金监控8.1 定期对账务信息进行核对，确保收款信息的真实性及完整性。

8.2 对涉及较大金额的收款，需进行复核及审批流程，确保资金安全。

9、违规处罚9.1 对于未经授权或操作不当的收款行为，将给予相应的警告或处罚，严肃处理。

公司收款管理制度1. 前言本规章制度旨在规范公司内部收款管理流程，提高收款工作效率，保障公司资金安全和财务正常运营。

全部相关员工必需严格遵守本制度的规定，并认真履行本身的职责。

2. 收款流程2.1 收款申请2.1.1 当公司需要收款时，相关部门必需填写《收款申请单》，包含以下信息：—收款金额—收款事由—收款账户—收款方式—收款时间—相关附件（如合同、发票等）2.1.2 收款申请单必需经相关部门负责人审批后，方可提交财务部门进行后续处理。

2.2 收款确认2.2.1 财务部门收到收款申请单后，核对申请信息的准确性，并对收款事由进行合理性评估。

2.2.2 财务部门确认收款金额、账户及方式无误后，进行收款操作。

2.2.3 财务部门应在收款确认后，将收款事项及相关信息登记入公司财务系统，并及时通知申请部门收款结果。

2.3 收款核算2.3.1 财务部门应定期对公司收款进行核算，确保财务数据的准确性和全都性。

2.3.2 财务部门应订立相应的财务核算规定，包含收款凭证的管理和归档等，以确保核算准确和审计的顺利进行。

2.3.3 财务部门应与相关部门保持良好的沟通，及时了解收款情况，并与相关部门共同解决收款过程中的问题和难题。

3. 收款管理要求3.1 收款时间要求3.1.1 公司规定了收款时间的需要严格依照规定时间进行收款操作，确保收款及时、准确。

3.1.2 若遇特殊情况无法定时收款，相关部门应提前向财务部门说明原因，并努力找寻解决方案。

3.1.3 公司对收款时间的违规行为进行严格批判，并视情况予以相应处理。

3.2 收款账户管理3.2.1 公司应设立独立专用的公司收款账户，禁止将公司收款存入个人账户。

3.2.2 公司应对收款账户进行定期监控和核对，确保账户安全。

3.2.3 对于有更改或异常情况的收款账户，财务部门应及时报告公司高层，采取相应的应对措施。

3.3 收款记录和报表3.3.1 财务部门应做好收款记录和报表的管理，确保数据的完整性和可追溯性。