资金使用情况表

工程款支付情况及资金使用计
划表正式版
工程款支付情况及资金使用计划表填报单位：项目名称：（单位：万元）
＊＊*文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。

3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。

4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。

5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
附件1 建设管理
工程建设资金使用计划表单位:元
编制部门：编制人：日期：。

项目进度与资金使用情况表采购人（公章）：阿图什商务和经济信息化委员会中央专项资金：1500 万中标单位（公章）：新疆西域传奇网络科技有限公司制表时间： 2017 年 4 月 29 日（合同签订日期）核验时间：年月日项目内容1：电商宣传项目内容1：电商宣传供应商：新疆西域传奇网络科技有限公司序号项目建设内容项目建设明细项目清单预算已使用进度说明资金资金阿图什农村电商工作情况和经验总结的宣传。

完成1 纸媒、网络宣传 1. 新疆地区网站或报纸；2. 人民网、新浪、搜狐、网易、今日头条等全国性网站；制作、设计电商创业知识宣传视频，在乡村两级电商服务站点和电商公共服务中心播放电商创业指导宣传视频49 万49 万2 1. 汉语版电商创业指导视频 1 套；完成电商宣传电商创业知识与指导宣传 2. 维语版电商创业指导视频 1 套；3. 哈语版电商创业指导视频 1 套；3 设计、制作电商创业宣传X 展架或海报，并55 个乡村级服务站完成显眼位置展示宣传4设计、制作“零成本创业资源分享手册” 3 折页，通过在电商实电商创业资源宣传完成操培训过程中介绍并下发该手册；拍摄、设计、制作电子商务介绍和宣传视频或短片，内容为农村电商的意义、政策内容、建设内容等部分。

1. 维语版宣传视频 1 套；52. 哈语版宣传视频 1 套；农村电商项目宣传完成3.汉语版宣传视频 1 套；设计电子商务进农村宣传三折页、及海报；设计公共服务中心、服务站点功能介绍单页；设计阿图什农产品宣传册；设计双语版电商宣传户外海报设计稿并市区、乡镇等显眼位置张6 农村电商户外宣传海报贴展示。

完成7 1014.1 广播、各乡（镇）、村大完成喇叭各乡（镇）、村电商知识普及8 阿图什零距离通过政府官方媒体进行电子商务宣传。

完成9 农产品推广宣传邀请新疆 CBA冠军克兰白克代言木纳格葡萄完成总费用： 49 万（大写：肆拾玖万元）49 万49 万项目内容2：电商公共服务体系建设及运营项目内容 2：电商公共服务体系建设及运营供应商：新疆西域传奇网络科技有限公司序号项目建设内容项目建设明细项目清单预算已使用进度说明资金资金1完成，需持续至合同956633 电商公共服务电子商务公共服务中心建设及初步运营180 万元体系建设及运电商公共服务体系建设及运营截止电子商务公共服务中心运营（特产馆、孵化中心、分拣中完成，需持续至合同2 营心）80 截止总费用： 260 万（大写：贰佰陆拾万元）260 万项目内容3：电商培训项目内容3：电商培训供应商：新疆西域传奇网络科技有限公司序号项目建设内容项目建设明细项目清单进度说明预算已使用资金资金1 完成培训人次2000 人次完成90 万913708元2 电商培训电子商务培训体系完成培训人次5000 人次完成120 万 120 万3 完成培训人次3000 人次完成98 万98 万总费用： 308 万（大写：叁佰零捌万元）308 万3093708元项目内容4：农产品上行项目内容4：农产品上行供应商：新疆西域传奇网络科技有限公司序号项目建设内容项目建设明细项目清单预算已使用进度说明资金资金建立阿图什市京东地方特色馆，整合当地的网店资源，提1供标准化、品牌化的服务；完成50766 阿图什地方馆建设75 万在主要电商平台（阿里、京东、微店等）开设店铺或上架元农产品上行产品，进行日常产品销售与管理。

大额资金使用情况报告表
填表说明：
1、本表用于向纪检监察机关报告备案，请如实填报，如填写不下或需要补充说明，可另附材料；事项较多可用多张表格报告；
2、大额资金主要指：年度单位资金预算安排情况；年度经费预算及需追加的经费开支；5000元以上的大宗物品采购；未列入或列入财政预算，单项支出数额在1万元以上（含1万元）的资金使用情况；5万元以上专项资金使用。

3、管理措施主要指：经费管理制度；是否严格执行有关财务管理制度、实施细则和财务审批制度的情况。

资金使用计划安排表是一种重要的工具，用于规划和管理组织的财务资源。

它可以帮助组织确定在特定时间段内需要花费的金额，以及这些资金将用于哪些项目或活动。

以下是一个简单的资金使用计划安排表的示例：
在这个示例中，我们有一个预算金额和实际使用金额两列。

预算金额表示组织计划在特定项目或活动上花费的金额，而实际使用金额表示实际花费的金额。

通过比较这两列，可以了解资金的使用情况是否符合预期。

为了更好地管理资金，资金使用计划安排表通常会与组织的财务计划、预算和报告等工具结合使用。

通过定期审查和更新资金使用计划安排表，组织可以更好地了解其资金的流向，并采取必要的措施来确保资金的合理使用和有效管理。

资金拨付进度情况汇报表尊敬的领导：根据公司安排，我对最近资金拨付进度进行了汇报，现将相关情况详细说明如下：一、资金拨付情况。

截止目前，公司已完成对各部门的资金拨付工作。

根据财务部门提供的数据，资金拨付进度整体较为顺利，各部门资金到位率均达到了90%以上。

其中，生产部门资金到位率为95%，市场部门资金到位率为92%，财务部门资金到位率为93%，人力资源部门资金到位率为90%。

值得一提的是，销售部门资金到位率最高，达到了98%。

资金拨付工作整体进展顺利，为后续工作奠定了良好的基础。

二、资金使用情况。

各部门对拨付的资金使用情况也进行了初步汇总。

生产部门资金主要用于原材料采购、生产设备更新等方面，资金使用较为合理。

市场部门资金主要用于市场推广、活动策划等方面，资金使用效果较好。

财务部门资金主要用于日常经营支出，资金使用情况稳健。

人力资源部门资金主要用于员工培训、福利发放等方面，资金使用合理。

销售部门资金主要用于渠道拓展、促销活动等方面，资金使用效果显著。

各部门资金使用情况良好，资金得到了有效利用。

三、资金拨付存在的问题及建议。

在资金拨付过程中，也暴露出一些问题。

首先，部分部门存在资金使用不规范的情况，需要加强监督和管理。

其次，部分部门对资金使用效果缺乏评估，需要建立完善的绩效考核机制。

最后，部分部门对资金使用计划不够详细，需要加强预算管理。

针对以上问题，建议加强对资金使用的监督和管理，建立科学的绩效考核机制，完善预算管理制度，确保资金使用合规、高效。

四、下一步工作计划。

接下来，将继续跟踪各部门资金使用情况，加强对资金使用的监督和管理，及时发现和解决存在的问题，确保资金使用合规、高效。

同时，将加强与财务部门的沟通，及时掌握资金拨付情况，为公司后续的经营活动提供有力支持。

以上就是我对资金拨付进度情况的汇报，如有不足之处，还请领导批评指正。

感谢领导对工作的关心和支持！此致。

敬礼。

XXX。

日期，XXXX年XX月XX日。

资金管理情况汇报表
尊敬的领导：
我在此向您汇报本部门最近的资金管理情况。

在过去的一个季度里，我们的资
金使用情况和资金流动情况都出现了一些变化，以下是具体情况的汇报：首先，我们来看资金使用情况。

在过去的三个月里，我们对资金的使用更加注
重效益和合理性。

我们严格控制了各项支出，确保每一笔资金都得到了充分的利用。

同时，我们也加强了对资金使用的监督和审计，确保资金使用的合规性和透明度。

在这方面，我们取得了一定的成效，资金使用的效率得到了提高，同时也减少了不必要的浪费。

其次，让我们来看资金流动情况。

在过去的季度里，我们发现资金流动出现了
一些波动。

主要是由于市场行情的变化和部分项目的推迟，导致了资金流动的不稳定。

为了应对这种情况，我们及时调整了资金的运作策略，加强了对市场的监测和预测，确保资金的流动性和稳定性。

同时，我们也加强了与合作方的沟通和协调，确保资金的流动能够顺利进行。

最后，我们对未来资金管理工作提出了一些建议。

我们将继续加强对资金使用
的监督和管理，确保每一笔资金都得到了合理的利用。

同时，我们也将加强对市场的分析和预测，确保资金流动的稳定和可持续性。

我们将继续优化资金管理的流程和机制，提高资金管理的效率和透明度。

总的来说，过去的一个季度里，我们在资金管理方面取得了一些成效，但也面
临了一些挑战。

我们将继续努力，不断完善资金管理工作，确保资金的安全和合理使用。

谢谢您对我们工作的支持和关注。

此致。

敬礼。