项目进度与资金使用情况表.doc

安徽省财政厅关于进一步加强省直单位政府投资基建项目资金管理有关问题的通知文章属性•【制定机关】安徽省财政厅•【公布日期】2014.07•【字号】•【施行日期】2014.07•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理正文安徽省财政厅关于进一步加强省直单位政府投资基建项目资金管理有关问题的通知（2014年7月）省直各有关单位：为加强省直单位政府投资基建项目（以下简称建设项目）资金管理，严格执行相关法规制度，规范工作流程，合理安排和调度资金，保证资金使用安全高效，现将有关事项通知如下：一、建立完善项目备案和用款申报审核程序1.项目备案。

建设单位应根据省发展改革委及有关主管部门下达的基建投资计划文件、省财政厅下达的基建投资预算文件，以及项目立项、工程初步设计和概算批复文件等相关材料，填列《省直单位政府投资基本建设项目基本情况备案表》（见附表1），以正式函件报送省财政厅（经济建设处），作为项目拨款备案材料。

省财政厅根据建设单位提交的相关材料进行核对，建立基建拨款项目库，完善项目拨款档案管理。

2.用款申请。

建设单位依据下达的基建投资计划和预算指标文件，根据项目建设进度，每次申请用款计划时，均须填列《省直单位政府投资基本建设项目年度支出预算执行细化情况表》（见附表2），报送省财政厅（经济建设处），同时，在财政一体化系统上办理申请用款计划。

3.用款计划审核。

省财政厅（经济建设处）对建设单位申报的细化预算和用款申请，根据财政预算安排、投资计划和工程进度情况，按照工作流程审核并下达用款计划，在附表2上签署审核意见。

审核下达的用款计划额度将作为具体支付前置审核依据。

二、严格执行工程项目政府采购1.建设单位对各类建筑物和构筑物工程（包括新建、改扩建、装修、拆除、修缮等），以及与工程项目有关的货物（包括电梯、空调、门窗、网络布线、楼梯扶手、灯具、钢筋、水泥等）和服务（包括勘察、设计、监理等），必须编报政府采购计划，经批准后，按规定进行招投标和委托集中采购机构采购，具体按照安徽省财政厅《安徽省政府投资工程项目政府采购管理暂行规定》（财购〔2010〕396号）执行。

资金未使用情况说明ok3w_ads(“s004”);ok3w_ads(“s005”);篇一：XX资金使用情况说明XX项目资金使用情况说明根据《XX省科技厅关于下达2013年第八批省级科技计划项目补助资金的通知》（湘财企指［20XX］XX号）文件精神，我社的XX项目获得省科技厅立项并得到省级15万元的项目资金支持，我社严格按照文件要求和相关规定，按质按量有序地完成项目任务。

现将资金使用情况汇报如下：一、项目经费来源省级投入资金15万元，合作社配套资金100万元。

二、省级财政资金使用情况2013年9月项目经费拨付到账15万元，主要用于购置仪器设备费2.5万元，试制设备费1万元，材料费7.5万元，测试化验检测费0.5万元，燃料动力费（耕田费用）2万元，专家咨询费1万元，共计15万元。

三、配套资金使用情况截止2013年12月，合作社总计投入配套资金用于七彩辣椒项目支出99.7万元，主要用于购置仪器设备费22万元，试制设备费1万元，材料费20万元，劳务费36.7万元，燃料动力费（耕田费用）1万元，专家咨询费5万元，其它间接费用支出15万元，共计99.7万元。

四、项目资金使用情况列表33五、项目资金管理情况：严格按照《XX省科技计划项目资金管理办法》等相关规定，强化资金管理，健全财务管理制度，按项目计划科学支出项目资金，保证做到专账管理，专款专用。

2013年12月30日34篇二：郧西县2008年省考核范围内暂未分配,未拨付财政专项资金情况说明郧西县2008年省考核范围内暂未分配、未拨付财政专项资金情况说明截止12月10日，在省2008年考核范围内，我县尚有农村分散供养孤儿救助资金、生态公益林补偿资金、水土保持综合治理及小水电燃料生态保护补助资金、百镇千村基础设施建设补助资金、农村义务教育经费保障机制改革寄宿生生活补助、农村文化设施建设资金等六项资金尚未分配或未拨付。

现对其具体情况予以说明。

1、农村分散供养孤儿救助资金2008年省分配下拨我县农村分散供养孤儿救助资金36万元,目前资金拨付方案正在审签中,预计最近下拨该项资金，资金下拨后我们将及时上网公开。

抽查项目情况汇报表模板抽查项目情况汇报表。

一、项目概况。

近期，我们对公司各部门的项目进行了抽查，以确保项目的顺利进行和质量的稳定。

本次抽查主要针对项目的进度、成本、质量、风险等方面进行了全面的检查和评估。

二、抽查内容。

1. 项目进度。

针对各部门的项目进度进行了详细的抽查，包括项目计划执行情况、进度延误原因、项目进展情况等方面。

通过抽查，我们发现部分项目存在进度滞后的情况，需要及时采取措施进行调整和优化。

2. 项目成本。

对项目成本进行了全面的抽查和核实，包括项目预算执行情况、成本控制情况、资金使用情况等方面。

通过抽查，我们发现部分项目存在成本超支的情况，需要加强成本管控，确保项目资金使用合理有效。

3. 项目质量。

抽查了各部门项目的质量情况，包括项目交付物质量、质量管理情况、质量风险等方面。

通过抽查，我们发现部分项目存在质量问题，需要加强质量管理，确保项目交付物的质量达标。

4. 项目风险。

针对各部门项目的风险情况进行了抽查和评估，包括项目风险识别、风险应对情况、风险控制措施等方面。

通过抽查，我们发现部分项目存在风险隐患，需要及时采取措施进行风险应对和控制。

三、抽查结果。

通过本次抽查，我们对各部门项目的情况有了全面的了解，发现了一些问题和不足之处。

针对抽查发现的问题，我们将会及时与各部门进行沟通和协调，制定整改措施，确保项目的顺利进行和质量的稳定。

四、下一步工作。

1. 加强项目管理。

针对抽查发现的问题和不足，各部门需要加强项目管理，确保项目的进度、成本、质量、风险等方面得到有效控制和管理。

2. 完善项目管理制度。

各部门需要进一步完善项目管理制度，明确责任、加强监督，提高项目管理的科学性和规范性。

3. 加强信息共享。

各部门需要加强信息共享，及时沟通和协调，确保项目的顺利进行和质量的稳定。

四、结语。

通过本次抽查，我们对各部门项目的情况有了全面的了解，发现了一些问题和不足之处。

我们将会与各部门密切合作，制定整改措施，确保项目的顺利进行和质量的稳定。

资金到位情况汇报表
尊敬的领导：
我谨向您汇报我部门的资金到位情况，具体情况如下：
首先，我部门在上个季度的资金到位情况良好。

根据财务部门的统计数据显示，我们成功筹集了X万元资金，完成了季度初制定的资金目标。

这些资金主要用于
支持公司的日常运营和项目开展，包括人员工资、办公设备更新、市场推广费用等方面。

我们在资金使用上严格按照公司规定，做到了精打细算，确保了资金的有效利用。

其次，我们在资金使用方面也取得了显著成绩。

通过对资金的合理分配和使用，我们成功完成了上个季度的各项工作任务，并且取得了一定的业绩。

在资金使用过程中，我们严格控制成本，提高效益，确保了资金的最大化利用。

同时，我们也注重了资金的流动性和安全性，确保了公司的资金运作稳健有序。

再次，我们对未来资金到位情况也做了一定的规划和预测。

根据公司的发展战
略和市场环境变化，我们对未来资金需求进行了合理预估，并提出了相应的资金筹集计划。

我们将继续加强与金融机构的合作，拓宽资金来源渠道，确保公司未来资金到位的稳定和充足。

最后，我们也意识到了当前资金到位情况中存在的一些问题和挑战。

随着公司
业务的扩大和发展，资金需求量逐渐增加，资金到位的压力也在加大。

我们将进一步加强资金管理和监控，提高资金使用效率，确保资金的合理配置和使用，以应对未来的挑战。

综上所述，我部门在资金到位情况方面取得了一定的成绩，但也面临着一些挑战。

我们将继续努力，加强资金管理，确保公司资金到位的稳定和充足，为公司的发展提供有力支持。

谨此汇报，如有不妥之处，敬请指正。

项目建设资金来源及年度、进度安排我院国家示范性高等职业院校建设预算总经费为1.45亿元，其中申请中央财政支持4000万元，地方财政按照1:2的比例配套支持8000万元，学院自筹2500万元。

资金来源及使用安排见表5-1、表5-2、表5-3、表5-4、表5-5，具体安排如下：一、中央财政支持经费使用安排中央财政支持经费共4000万元，全部用于7个重点专业建设。

资金年度安排如下：2008年共计投入598万元。

2009年共计投入1806.5万元。

2010年共投入1595.5万元。

二、地方财政支持经费使用安排根据有关文件，地方财政按照1:2的比例进行配套投入，共计投入支持经费为8000万元，主要用于7个重点专业建设和社会服务能力建设，其中5600万元用于7个重点专业建设，2400万元用于社会服务能力建设。

资金年度安排如下：2008年共计投入2848.5万元，其中2026.5万元用于7个重点专业建设，822万元用于社会服务能力建设。

2009年共计投入2939万元，其中1891.5万元用于7个重点专业建设，1047.5万元用于社会服务能力建设。

2010年共计投入2212.5万元，其中1682万元用于7个重点专业建设，530.5万元用于社会服务能力建设。

三、学院自筹经费使用安排根据有关文件，学院共计自筹经费为2500万元，主要用于重点专业建设、社会服务能力建设和项目管理，其中1600万元用于7个重点专业建设，700万元用于社会服务能力建设，200万元用于项目管理。

资金年度安排如下：2008年共计投入862万元，其中648万元用于7个重点专业建设，154万元用于社会服务能力建设，60万元用于项目管理。

2009年共计投入1165.5万元，其中830万元用于7个重点专业建设，295.5万元用于社会服务能力建设，40万元用于项目管理。

2010年共计投入472.5万元，其中122万元用于7个重点专业建设，250.5万元用于社会服务能力建设，100万元用于项目管理。

公司资金使用计划表精品文档公司资金使用计划表篇一:资金收支计划表___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇二:《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。

资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。

从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资1 / 14精品文档金计划表”。

2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。

按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。

换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。

目前我国预算会计采用收付实现制原则。

我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。

《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。

企业会计核算采用权责发生制。

企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。

二、报表项目调整(一)报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。