出纳工作移交清单表格范本一、移交人信息移交人姓名移交人职位移交日期移交原因_________ _________ _________ _________二、接收人信息接收人姓名接收人职位接收日期接收原因_________ _________ _________ _________三、现金及银行存款序号项目名称金额（元）备注1 现金余额_________ _________2 银行存款_________ _________3 其他货币资金_________ _________四、支票簿及票据序号项目名称张数起始号码截止号码备注1 支票簿_________ _________ _________ _________2 汇票_________ _________ _________ _________3 本票_________ _________ _________ _________五、财务印章及证件序号项目名称数量备注1 财务专用章_________ _________2 法人章_________ _________3 发票章_________ _________4 营业执照_________ _________5 税务登记证_________ _________六、会计凭证及账簿序号项目名称起止日期册数备注1 会计凭证_________ _________ _________2 总账_________ _________ _________序号项目名称起止日期册数备注3 明细账_________ _________ _________4 现金日记账_________ _________ _________5 银行存款日记账_________ _________ _________七、其他重要文件及资料序号项目名称数量备注1 合同文件_________ _________2 财务报表_________ _________3 税务申报资料_________ _________4 其他重要文件_________ _________八、未了事项及说明序号事项描述处理状态备注1 _________ _________ _________2 _________ _________ _________3 _________ _________ _________九、移交确认移交人确认：本人已将上述出纳工作内容及相关资料移交给接收人，并保证所移交内容的真实性、完整性。
收款收据Excel表格1. 引言一个有效的收款收据对于所有类型的业务都至关重要。
它是作为一种证据，证明了双方之间的交易发生，并提供了所有必要的细节，例如款项金额、付款日期、付款方式等。
Excel 表格是一种功能强大的工具，可以轻松创建和管理收款收据。
本文档将介绍如何使用Excel表格创建一个简单而有效的收款收据。
2. 准备工作在开始创建收款收据Excel表格之前，您需要确保计算机上安装了Microsoft Excel软件。
如果没有安装，您可以从微软官方网站下载并安装该软件。
3. 创建新的Excel表格在打开Excel软件后，您可以选择创建新的Excel工作簿。
单击“文件”选项卡，然后选择“新建”按钮。
您可以选择从空白工作簿开始，或者使用提供的模板。
4. 设计收款收据模板在新建的Excel工作簿中，您可以创建一个适用于您业务的收款收据模板。
以下是一个简单的收款收据模板的设计示例：日期收款人金额付款方式2022-01-01张三1000现金2022-01-02李四2000支票在表格的第一行创建列标题，并为每一列分配适当的数据类型。
在上述示例中，第一列是日期，第二列是收款人，第三列是金额，第四列是付款方式。
您可以根据实际需要调整列的标题和顺序。
5. 自定义收款收据模板您可以根据实际需求对收款收据模板进行自定义。
以下是一些自定义建议：5.1 添加公司名称和标识在模板的顶部，您可以添加公司名称和标识，以提高专业性和品牌认可度。
您可以在Excel的页眉部分添加公司logo，并在单元格中输入公司名称。
5.2 添加收据编号为了方便跟踪和管理收款收据，您可以添加收据编号。
通过在表格的第一列创建一个自动递增的编号列，您可以为每个收据分配一个独立的编号。
5.3 添加收款人联系信息除了收款人姓名外，您还可以添加收款人的联系信息，例如地址、电话号码或电子邮件地址。
这将有助于双方更好地联系和沟通。
5.4 插入计算公式如果您希望自动计算某些列的总和或平均值，您可以使用Excel的计算功能。
财务交接清单
财务交接清单
以下是工作交接的详细内容：
交接日期：年月日
一、资金方面
1.库存现金：核对现金日记账元，实际存现金额为元，账
实相符。
2.银行存款账面金额为元，实际金额为元。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
4.是否有员工存在借款，如有请提供借款条或预支条。
需
附银行存款余额表，有押金条的提供押金条单据。
二、移交账簿票据
1.本年度及以上年度原始票据本。
2.本年度及上年度会计报表张。
3.如果有使用现金支票和转账支票请作出说明。
4.银行对账单份。
5.凭证本。
6.社保，个税等涉税申报资料本。
三、财务工具交接
1.财务单枚，专用单枚，法人章枚，公章枚。
2.电费卡张。
IC卡（）张。
3.银行U盾个，网银相关资料。
4.对应收账款进行清理，账实是否一致，是否存在不能回收或有异常的应收账款。
5.应付账款是否已经更新到最新日期。
6.哪些客户已，作出备注。
四、有关电脑，电子文件，电子表格有客户的需要先设置为无密码状态下进行交接。
以上是否按要求处理完毕：是否
未尽事项可在备注说明；
五、交接后工作责任划分：
年月日前的会计责任由原会计负责；年月日后的会计工作由接管人负责；以上移交事项均经交接双方确认无误。
移交人：
接管人：
移交时间：2020年12月2日。
