报销及费用结算管理制度第一章总则为规范医院内部的报销及费用结算管理，提高管理效率，合理掌控费用支出，特订立本报销及费用结算管理制度。
本制度适用于医院内部全部部门及工作人员，包含全职员工、临时人员和合同工。
第二章报销范围与限制2.1 费用报销范围1.差旅费：包含出差期间的交通费、食宿费、通讯费等。
2.会议费：包含参加会议时发生的交通费、留宿费、餐费等。
3.接待费：用于接待来访客人的餐费、茶水费等。
4.培训费：包含员工参加培训所产生的学费、交通费、留宿费等。
5.车辆使用费：包含公司车辆的油费、保养费、停车费等。
6.办公费：包含办公用品的购置费、印刷费、快递费等。
2.2 费用报销限制1.超额报销限制：对于具有固定额度的费用报销项目，超出额度部分将不予报销。
2.违规费用限制：对于不合规、职责范围外的费用，将不予报销。
3.未供应有效凭证限制：对于未供应有效票据或收据的费用，将不予报销。
4.超时报销限制：对于超出规定时间限制的费用报销申请，将不予受理。
第三章报销流程3.1 报销申请1.报销人员填写《费用报销申请单》，明确费用类别、金额以及相关事由。
2.报销人员准备费用相关的凭证，如票据、发票等。
3.报销人员在申请单上填写凭证数量、编号及金额等信息。
4.报销人员提交申请单及相关凭证至所在部门负责人进行审核。
3.2 费用审核1.部门负责人对申请单及凭证进行审核，核对凭证的真实性和合规性。
2.部门负责人对费用进行合理性评估，确保符合相关政策和规定。
3.部门负责人在申请单上签字并注明审核看法。
4.部门负责人将申请单及相关凭证交给财务部门。
3.3 财务处理1.财务部门对申请单及凭证进行进一步审核，并核对账目的正确性。
2.财务部门进行费用核算，包含核对费用的是否合理、是否超额等。
3.财务部门依据审核情况，决议是否予以报销，并填写认真的费用结算记录。
4.财务部门将费用报销记录录入系统，并办理相关款项的支出手续。
3.4 费用结算1.财务部门将费用结算记录发送给报销人员，告知报销情况。
