上市公司资金结算中心管理工作职责

结算管理岗岗位职责(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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结算中心岗位职责结算中心岗位职责10篇在我们平凡的日常里，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。

制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家收集的结算中心岗位职责，希望能够帮助到大家。

结算中心岗位职责1职责描述：1、协助财务经理草拟、完善并贯彻施行公司的资金管理制度，负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保公司的资金安全。

2、负责审核成员单位的'年度资金预算，并进行统筹协调，汇总编制资金管理中心的年度资金预算。

3、负责审核成员单位的资金月计划和周计划，并进行统筹协调，汇总编制资金管理中心的资金月计划和周计划。

4、负责对资金计划实施情况进行动态管理，有异常情况及时报告，并提出合理化建议。

5、负责对资金管理中心及成员单位的资金运行情况进行分析，并形成月度、季度与年度资金分析报告。

6、负责对成员单位账户的监督管理，对账户信息进行动态分析，并形成账户监管报告。

7、协助财务经理汇总测算资金管理中心的资金需求量。

8、协助财务经理制定各种筹资方案，参与组织实施筹资活动。

9、协助财务经理完成年度资金工作计划与目标，指导、监督成员单位相关工作。

10、配合财务经理做好分、子公司资金运营业绩考核工作。

11、把握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。

12、按时完成领导交办的其他工作。

任职要求：最低学历：大学本科专业要求：财务管理及相关专业工作经验：5年以上相关工作经验技术职称：中级及以上执业资格：会计从业资格证书及外汇操作资格证书1、熟悉财务、金融和法律法规及各项政策；2、了解一定的资金管理相关知识。

3、熟悉公司的资金运作流程、财务系统的操作流程及信息化相关知识。

4、能够熟练运用财务相关办公软件；5、能够独立进行资金预算编制、分析等工作；6、具有一定的外语听说读写能力；7、具有良好的沟通协调能力；8、具有较强的逻辑思维能力；9、具有较强的分析解决问题能力。

第一章总则第一条为规范资金结算中心财务管理工作，提高资金使用效益，确保资金安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位资金结算中心及其所属各分支机构。

第三条资金结算中心财务管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规和财务管理制度，确保资金结算业务合法、合规。

（二）安全性原则：加强资金安全管理，防范资金风险，确保资金安全。

（三）效益性原则：提高资金使用效益，降低资金成本。

（四）及时性原则：确保资金结算业务及时、准确、高效。

第二章资金结算业务管理第四条资金结算中心负责全单位资金结算业务的统一管理，包括银行账户管理、资金收付、结算凭证管理等。

第五条资金结算中心应建立健全银行账户管理制度，包括账户开设、变更、撤销等，确保银行账户的合法性和安全性。

第六条资金结算中心应加强资金收付管理，严格执行资金支付审批制度，确保资金支付的真实性、合规性。

第七条资金结算中心应建立健全结算凭证管理制度，确保结算凭证的合法、合规、完整。

第八条资金结算中心应定期对资金结算业务进行审核、监督，确保资金结算业务的合规性和准确性。

第三章资金安全管理第九条资金结算中心应加强资金安全管理，建立健全资金安全管理制度，防范资金风险。

第十条资金结算中心应定期对资金风险进行评估，制定风险防控措施，确保资金安全。

第十一条资金结算中心应加强员工安全意识教育，提高员工资金安全防范能力。

第十二条资金结算中心应定期对资金安全管理制度执行情况进行检查，确保制度落实到位。

第四章资金使用效益管理第十三条资金结算中心应加强资金使用效益管理，提高资金使用效率。

第十四条资金结算中心应定期对资金使用效益进行评估，制定提高资金使用效益的措施。

第十五条资金结算中心应加强与各部门的沟通协调，确保资金使用效益最大化。

第五章附则第十六条本制度由资金结算中心负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，我们旨在规范资金结算中心财务管理工作，提高资金使用效益，确保资金安全，为单位的健康发展提供有力保障。

资金结算中心管理制度一、总则为规范资金结算中心的管理，加强财务监督，根据国家有关法律法规，制定本管理制度。

二、管理范围本管理制度适用于资金结算中心内的财务管理工作，并与公司其他相关管理制度相衔接。

三、资金结算中心组织架构1.总经理：负责资金结算中心的总体管理和决策。

2.财务总监：负责资金结算中心的财务监督和管理工作，并协助总经理处理相关事务。

3.财务部：负责编制和执行资金结算中心的预算和财务计划，处理日常的财务事务。

4.审计部：负责对资金结算中心的财务活动进行监督和审计，以及提出合理建议。

5.内控部：负责对资金结算中心内部控制的规范和监督。

6.其他部门：根据实际情况设立其他辅助部门，确保资金结算中心的各项工作得到有效管理。

四、工作职责1.总经理：承担资金结算中心的全面管理责任，制定并执行财务管理政策，决策相关事务。

2.财务总监：协助总经理进行财务监督和管理工作，负责编制年度财务计划和预算，并严格执行。

3.财务部：负责资金结算中心资金的日常管理和核算，确保资金的安全和合理运作。

4.审计部：负责对资金结算中心的财务活动进行监督和审计，并提出合理建议。

5.内控部：负责对资金结算中心内部控制的规范和监督，发现问题及时纠正并改进。

6.其他部门：根据实际情况开展各自的工作，并保障资金结算中心的正常运作。

五、财务管理1.资金管理：财务部门负责资金结算中心的日常资金管理，确保资金的合理使用和安全保障。

2.收支管理：财务部门负责对资金结算中心的收支进行统一核算和管理，确保收支的准确性和及时性。

3.预算管理：财务总监负责编制年度预算和财务计划，并配合审计部门进行监督和审计。

4.账务管理：财务部门负责对资金结算中心的各项账务进行统一管理和核算，确保账目的准确性和及时性。

5.报表管理：财务部门负责编制资金结算中心的相关财务报表，并及时向上级报告。

六、审计监督1.内部审计：审计部门负责对资金结算中心的内部财务活动进行监督和审计，发现问题及时纠正并改进。

2024年公司企业资金管理岗位职责1、承担与金融机构、银行、政府及相关机构的联络和协商工作；2、负责建立并维护与外部机构广泛的信息来源和良好的合作关系；3、负责公司融资信息的搜集、整理，以及融资渠道的建立；4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作和执行；5、负责配合公司战略部署，处理相关投融资事务；6、参与融资商务谈判，编制相关报告和文件；7、协助资金主管处理临时性工作，协调工作流程；8、负责处理与公司融资、贷款相关的外部事务；9、合理进行资金分析和调配，确保内部融资安排的合理性。

资金管理岗位职责(二)：1. 负责编制公司资金使用计划，进行全年的资金统筹规划，以实现资金平衡；2. 分析和预测各项财务指标，撰写月度资金管理专项分析报告，提出改进建议，优化资金管理政策；3. 跟踪负责的融资项目，收集相关资料，协助合规评审部完成项目评审；4. 负责融资方案的实施和操作，达成融资目标，确保资金流动顺畅；5. 管理和保存公司的融资资料，监督资金使用，提升资金使用效率；6. 完成上级领导安排的其他专项任务。

资金管理岗位职责(三)：1. 制定集团资金管理、资金授权及审批制度；2. 编制集团年度和月度资金预算，并监督预算执行情况；3. 编制月度流动资金计划，分析资金使用状况，提出调整建议；4. 负责资金的核算与管理，提升资金使用效率；5. 管理现金和银行存款，监督现金收付和银行结算业务；6. 对集团资金使用效益进行评估，定期提出优化建议；7. 协调与银行的关系，确保资金的合理、安全使用。

资金管理岗位职责(四)：1. 根据国家金融政策和集团经营情况，编制、调整集团资金收支和信贷计划并执行；2. 协助处理集团的引资、重组、并购等战略投资事宜；3. 制定融资计划及操作流程，建立融资业务管理及跟踪机制；4. 负责资金计划审批，对资金合同进行合规性审查；5. 在集团内部合理调配、使用资金；6. 处理集团对外担保或互保的相关手续；7. 实时监控集团现金流，建立资金预警机制；8. 研究金融投资领域，提出相应策略；9. 负责集团在资本市场上的运作，确保资金安全；10. 深入研究融资渠道、方式及趋势；11. 维护融资渠道，加强与金融机构及投资主体的联系。

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第一篇：公司结算岗位职责1、负责日常收支的.管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账；5、负责保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总公司财务部管理统计汇总报表。

第二篇：公司结算岗位职责1、熟悉财务会计、税务等法律及专业知识，掌握会计核算、账务处理等相关操作经验，熟悉用友财务软件操作系统。

2、沟通能力强，为人亲和，擅长沟通。

3、工作认真仔细、责任心强、有良好的团队意识和服务意识。

第三篇：公司结算岗位职责1、配合部门同事日常放款，与第三方支付平台日常客户还款对账整理工作;2、提供结算数据，与总部就结算数据进行协调和沟通;3、编制和报送结算报表，及各类数据的统计分析，并对其它部门进行答疑;4、各类数据资料等保密性文件的整理、装订、归档保管、按程序处理相关工作;5、负责公司各分支机构及部门业绩数据的统计、核查;6、负责每日各类数据的.统计、分类及发送，确保及时性和准确性;7、完成上级领导交付的其他临时性工作。

第四篇：公司结算岗位职责1、整体研究、策划、设计和完善公司的各个产品。

2、负责公司主要产品线策略制定、实施及产品生命周期管理。

确认产品路线图。

产品调研、产品策划、产品发布。

3、综合各方面产品需求和技术平台，撰写产品需求书，详细阐述产品功能和操作流程。

综合产品需求和技术平台，撰写产品需求书，对产品的.各项运营指标负责。

4、营销策划和相关项目管理。

协调产品经理进行产品之间的人员流动、产品之间的协调等。

负责产品部日常管理工作。

对产品的各项运营指标负责(流量用户数点击率等)。

5、联络、协调与支持产品相关的内部与外部人员，如技术、qa、ux(ue、ui团队)、builder、内容、市场、商业合作等。

一、总则为了规范公司结算中心资金管理，确保资金安全、高效、合规地运作，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

二、结算中心职责1. 负责公司内部资金的结算、调拨和监控；2. 负责公司对外支付、收款业务的办理；3. 负责公司银行账户的管理和监督；4. 负责公司资金预算编制、执行和监督；5. 负责公司资金风险防范和内部控制。

三、资金管理制度1. 资金预算管理（1）公司结算中心根据公司年度经营计划和各部门需求，编制年度资金预算；（2）各部门根据预算执行情况，及时调整预算，确保资金使用合理；（3）结算中心对预算执行情况进行监督，确保预算执行到位。

2. 资金结算管理（1）结算中心负责公司内部各部门、各子公司之间的资金结算；（2）结算中心根据公司业务需求，合理安排资金结算方式，确保结算及时、准确；（3）结算中心对结算业务进行审核，确保结算合规。

3. 银行账户管理（1）结算中心负责公司银行账户的开立、变更和注销；（2）结算中心定期对银行账户进行清理，确保账户使用合规；（3）结算中心对银行账户资金进行监控，防止资金流失。

4. 资金调拨管理（1）结算中心根据公司业务需求，合理调配资金，确保资金使用效率；（2）结算中心对资金调拨进行审批，确保调拨合规；（3）结算中心对资金调拨进行监督，防止资金违规使用。

5. 资金风险管理（1）结算中心建立健全资金风险管理体系，确保资金安全；（2）结算中心对资金风险进行识别、评估和监控，及时采取措施防范风险；（3）结算中心定期对资金风险进行评估，确保风险可控。

四、资金审批制度1. 资金支付审批（1）公司内部各部门、各子公司申请资金支付，需提交资金支付申请；（2）结算中心对资金支付申请进行审核，确保支付合规；（3）结算中心将审核后的资金支付申请提交给相关负责人审批。

2. 资金调拨审批（1）结算中心根据公司业务需求，提出资金调拨申请；（2）结算中心将资金调拨申请提交给相关负责人审批；（3）相关负责人审批通过后，结算中心进行资金调拨。

资金管理中心工作职能1、统筹集团的资金管理和财务运营工作；2、负责集团投资项目资金的调配、投资运行情况的跟踪；3、负责集团融资方案的制定和资金的筹集；4、负责集团税务筹划和申报工作；5、负责监督、指导中心各下属部门财务工作的开展；6、参与拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工资方案等；7、对资产变动和大额资金流动实行重点跟踪和监督管理；8、统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况；9、负责制订集团财务管理制度，指导下属财务做好各自财务制度；10、负责组织各下属部门的财务人员业务培训；11、负责组织各下属部门每月28日一次例会检查。

12、执行董事长和董事会交办的其他事宜。

资金管理中心总监岗位职责直接上级：董事长直接下属：各下属部门财务部管理权限：受董事长委托，行使集团公司财务管理权限，拟定和实施各项财务管理制度等。

岗位职责：1、在董事长的直接领导下，全面负责资金管理中心及各下属部门的财务日常管理工作，充分发挥资金管理中心在集团公司经营运转中的财务管理职能；2、负责拟订集团公司财务管理制度，并监督指导各下属部门拟订好各自的财务制度；3、负责拟订资金调度计划、费用开支计划和利润分配方案、职工工资方案等；4、负责集团公司资金筹集工作；5、负责指导集团公司各项目贷款工作；6、负责对资产变动和大额资金流动事项实行重点跟踪和监督；7、负责对各下属部门的财务运行和财务决策活动进行监督，审核对外报送的财务报告；8、负责统计合并中心各下属部门提供的财务报表和资金使用报表，定期向董事会报告资产运作和集团财务状况；9、负责对经理以下的财务工作人员年度考核、奖惩、岗位调整、晋升辞退等提出建议；10、负责制定资金管理中心工作计划；11、负责组织各下属部门的财务人员业务培训；12、负责与金融税务部门保持良好工作关系；13、负责各下属部门每月28日一次例会检查工作；14、负责完成董事长及董事会交办各项事宜。

公司企业资金管理岗位职责1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

资金管理岗位职责(二)1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

____分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

____对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

6.完成上级领导交办的其他专项工作。

资金管理岗位职责(三)1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

____对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

资金管理岗位职责(四)1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;6、办理集团对外担保或互保的有关手续;7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;8、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。