公司资金筹划管理轨制

资金预算管理制度资金预算管理制度是企业用来规范资金预算活动并确保资金合理运用的制度和规定。

本文将从制度的背景、目的、基本原则和具体内容等方面探讨资金预算管理制度。

一、背景随着企业规模的扩大和市场竞争的激烈，资金预算管理成为企业管理中的重要环节。

资金预算管理制度的出现旨在提高企业资金运作效率，确保企业健康经营。

二、目的资金预算管理制度的目的是为了帮助企业在明确目标的基础上，制定合理的资金预算计划，避免出现严重的资金短缺或过度闲置的情况，实现资金的最优配置。

三、基本原则1. 确定性原则：资金预算应基于企业经营计划和市场环境进行合理的估计和预测，避免盲目乐观或悲观。

2. 稳定性原则：资金预算应具有一定的稳定性，能够适应企业经营环境的变化，同时也要避免频繁调整造成的不必要的成本和困扰。

3. 灵活性原则：资金预算应灵活应对外部环境的变化，适时调整资金使用计划，以便更好地满足市场需求。

四、具体内容1. 资金预算编制流程：具体包括预算编制的时间节点、责任部门和人员以及预算编制的步骤和程序等。

2. 预算目标设定：明确资金预算的目标和指标，并根据企业战略规划制定相应的预算目标。

3. 预算编制：按照不同的预算项目进行编制，包括财务预算、投资预算、流动资金预算等。

每个预算项目都需要进行具体的考察和分析。

4. 预算执行与控制：详细规定资金使用的权限和流程，并对资金使用的过程进行监控和控制，确保预算计划的执行情况。

5. 预算评估与调整：对预算计划进行评估和分析，及时发现问题和风险，并进行调整和改进，以确保预算的准确性和可行性。

6. 预算审核与考核：规定预算计划的审核程序和标准，对完成情况进行考核评价，切实提高各级管理人员对预算的重视程度。

结论资金预算管理制度的建立和实施对于企业资金管理的规范化和优化具有重要作用。

通过严格按照制度的要求进行资金预算，企业可以更好地掌握资金运作情况，提高资金使用效率，促进企业的可持续发展。

因此，企业应该高度重视资金预算管理制度的建立，并不断完善和优化制度，以适应不断变化的市场环境。

煤矿企业资金计划管理制度一、制定目的煤矿企业是一个典型的资金密集型行业，资金计划的制定对于确保企业的正常运转和发展具有重要意义。

本制度的制定旨在规范煤矿企业资金计划的编制、执行和监督流程，确保企业能够合理分配资金资源，高效运作，并提高企业的经营效益和核心竞争力。

二、资金计划编制（一）资金计划编制周期资金计划的编制周期一般为一年，按年度进行编制，同时可以根据需要进行调整。

（二）资金计划编制内容1.财务预算编制财务预算，包括收入预算、支出预算、利润预算和现金流量预算等。

2.项目投资计划根据企业发展战略和市场需求，编制项目投资计划，包括新建项目、扩建项目、技术改造项目等。

3.资金使用计划根据财务预算和项目投资计划，编制资金使用计划，明确各项支出的时间节点和金额。

4.资金筹措计划三、资金计划执行（一）执行责任人1.资金计划的编制由财务部门负责，确保计划的准确性和合理性。

2.各部门负责按照资金计划的要求进行执行，并做好相关的记录和报表。

（二）资金计划的监督和检查1.财务部门负责对资金计划的执行情况进行监督和检查，及时发现偏差和问题，并提出改进意见。

2.各部门负责人要及时向财务部门报告执行情况，并配合财务部门的监督和检查工作。

四、资金计划的调整与变更（一）资金计划的调整1.根据市场环境和经营情况的变化，财务部门可以提出对资金计划进行调整的建议，并报企业领导层审批。

2.资金计划的调整应当保持合理性和稳定性，避免频繁变更给企业的经营带来不稳定因素。

（二）资金计划的变更1.资金计划的变更必须经过企业领导层的审批，确保变更的合理性和符合企业整体发展的需要。

2.变更后的资金计划应当及时通知相关部门，并进行相应的修改和调整。

五、资金计划的评估与分析（一）定期评估1.财务部门定期对资金计划进行评估，分析执行情况和实现情况，及时发现问题并提出改进建议。

2.财务部门可以依托专业机构对资金计划进行外部评估，提高评估的客观性和准确性。

资金计划管理制度一、引言资金计划管理制度是企业内部控制的重要组成部分，它的制定和执行对于企业的运营和发展起着至关重要的作用，尤其是在当前全球经济不稳定和竞争加剧的大环境下，企业必须保障自身财务安全，确保资金周转的合理性和有效性。

本文旨在从资金计划管理的角度出发，制定一份适合本企业的资金计划管理制度，以保障企业资金流动的合理性和准确性，从而提供安全保障、提升的公司财务管理能力、降低企业经营风险，实现企业的可持续发展。

二、资金计划管理1、资金计划的概述在企业日常运营中，资金计划是指对商业活动流程中的所有现金流转活动进行合理安排和制定，从而实现全局资金的平衡安排。

它包括企业在一段时间内所有的财务活动，例如销售、采购、分红、分配、融资等，资金计划可帮助企业掌握资金使用的状况，为企业提供更好的经济决策能力，降低风险，实现更加可持续的发展。

2、资金计划管理的目的企业资金计划管理制度的目的是规范企业日常财务管理，降低企业财务风险，加强企业资金利用和控制，确保在预算和跟踪方面的资金使用和流动的正确性和正当合理性，使企业在合理风险范围内获取最高报酬率。

3、资金计划管理的范围资金计划管理范围是指企业所有涉及到现金流的活动和程序，包括但不限于以下方面：(1) 资金计划的制定和执行过程；(2) 资金预算的制定和实施计划；(3) 资金调拨和授权程序；(4) 资金账户的创建，维护和管理(5) 资产投资规划的制定三、资金计划管理制度1、资金计划制定企业应该制定运营年度资金计划，分析并预测经济形势和市场环境，根据公司战略目标和发展需要，合理规划资金预算，包括现金流量预算表和资金审批流程制度，从战略、商业、亏损和风险等方面全面考虑，制定更符合企业长远利润目标的资金计划。

2、资金预算资金预算是企业资金计划中的重要环节，其目的是为企业制定可实施的财务计划，达到优化决策的目的。

企业资金预算应该基于市场需求、成本、管理等因素制定，应该区分成经营预算、资本预算和现金流预算等，严格执行预算的审批、控制和调整程序。

国企资金计划管理制度一、总则为了规范国有企业的资金计划管理，加强国企经营水平，提高资金利用效率，制定本资金计划管理制度。

二、资金计划编制1.国有企业应当按照国家有关规定，每年编制资金计划，包括年度资金收支计划、融资计划和投资计划。

2.资金计划应当根据企业的生产经营发展情况、市场需求和行业走势等因素进行综合测算，确保资金计划的科学性和可行性。

3.资金计划应当在企业的财务管理系统中进行录入，经过相关部门审核后方可执行。

三、资金收支管理1.国有企业应当建立健全资金收支管理制度，严格执行资金收支审核程序，确保资金进出的合法性和准确性。

2.资金收支管理应当按照预算控制和账务核查相结合的原则进行，确保资金的合理使用和安全管理。

3.国有企业应当及时记录和反映资金的收支情况，做到日清月结，确保资金收支的真实性和准确性。

四、融资管理1.融资管理是国有企业资金计划的重要组成部分，国有企业应当根据实际情况合理安排融资计划，确保融资的科学性和可行性。

2.国有企业融资应当符合国家有关法律法规，严格执行财务管理制度，保证融资行为的合法性和规范性。

3.国有企业融资应当综合考虑企业的资金需求、债务偿还能力和财务风险等因素，确保融资的安全性和效益性。

五、投资管理1.投资管理是国有企业资金计划管理的重要环节，国有企业应当根据经营计划和融资计划合理安排投资计划，确保投资的科学性和可行性。

2.国有企业投资应当根据市场需求和企业实际情况进行项目选择和决策，确保投资的风险性和回报性。

3.国有企业应当加强对投资项目的监督和管理，确保投资项目的执行效果和效益，防止投资项目的风险和损失。

六、绩效考核1.国有企业应当建立健全资金计划管理绩效考核制度，对企业的资金计划管理工作进行定期评估和监督，确保资金计划管理的科学性和有效性。

2.绩效考核应当按照企业的经营目标和绩效指标进行，对企业的资金计划管理工作进行全面评估，形成绩效考核报告。

3.国有企业应当根据绩效考核结果对资金计划管理工作进行调整和改进，提高资金计划管理的水平和效率。

资金计划管理制度资金计划管理制度是指企业为了合理、科学地使用和管理资金，确保企业资金充足、有效地运转，从而实现企业经营目标的一种管理制度。

它是针对企业资金计划制定、执行和控制过程中的各个环节和要素设置的一系列规定和程序。

下面将详细介绍资金计划管理制度的内容。

一、资金计划的制定资金计划制定是资金计划管理的基础，也是保证企业资金充足和正常运转的关键环节。

资金计划的制定主要包括以下几个方面：1.定期开展预算编制工作：根据企业的发展战略和经营目标，制定年度、季度、月度的资金预算，并进行动态调整，为企业的运营提供有力支撑。

3.确定资金计划周期和频率：根据企业的经营特点和资金运作需要，确定资金计划的制定周期和计划调整频率，确保及时准确地掌握资金状况。

4.分解资金计划任务：根据资金计划的目标和指标，将总体计划分解为各部门和个人的具体任务，明确责任主体和任务完成时间。

二、资金计划的执行资金计划的执行是保证资金计划顺利实施的重要环节。

资金计划的执行需要以下几个要素的协同工作：1.资金调拨流程：建立资金调拨的内部审核和审批流程，明确各部门和人员在资金调拨过程中的权限和责任。

2.资金调拨的时点和方式：根据资金计划的需要，对资金调拨的时点和方式进行管理和控制，确保资金的及时供给和有效使用。

3.资金计划的监督和追踪：建立资金计划的监督和追踪机制，定期跟踪和分析资金计划的执行情况，及时发现和解决问题，确保资金计划的顺利进行。

4.与相关方的沟通和协调：对于涉及到外部资金供给和合作的计划，需要与银行、合作伙伴等相关方进行沟通和协调，确保各方利益的平衡和协调。

三、资金计划的控制资金计划的控制是保证企业运营风险和资金风险的重要手段，它主要包括以下几个方面：1.资金计划的偏差分析：根据资金计划的指标和目标，对计划执行过程中的偏差进行分析和评估，及时调整和修正计划。

2.资金流动的监控和控制：对企业资金的流动进行监控和控制，避免资金的滞留和浪费，以确保资金的有效使用。

公司资金筹措与使用管理制度第一章总则为规范公司资金的筹措与使用管理，维护公司的财务安全和健康发展，订立本《公司资金筹措与使用管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二章资金筹措第一节内部资金筹措1.公司内部资金指由公司自身运营所产生的资金。

2.公司各部门负责人应依据业务需要和财务情形，合理布置内部资金的使用，确保公司资金的合理利用。

3.内部资金的使用需依据相关的公司预算和审批程序进行，且应遵守公司投资决策和采购管理相关规定。

第二节外部资金筹措1.公司外部资金指通过向外部机构或个人借款、发行债券、引入投资者等方式筹集的资金。

2.公司外部资金筹措应遵守国家相关法律法规和政策，以及公司章程和合同商定。

3.外部资金筹措应由公司高层管理人员与相关部门共同协商决策，并遵从风险掌控原则。

同时，应及时履行相关备案手续和报告义务。

第三章资金使用第一节资金使用的原则1.资金使用应以公司发展和利益最大化为导向，遵从合理、安全、高效的原则。

2.资金使用应与公司的发展战略和业务需求相匹配，避开滥用和挥霍。

第二节预算管理1.公司每年订立年度财务预算，并及时公布给各部门负责人。

2.各部门负责人应依据年度财务预算进行资金调配和支出计划，并报经公司高层管理人员审批后执行。

3.预算执行过程中发现资金需求或支出超预算的情况，应及时向上级报告，并经相关部门批准后执行。

第三节资金支出管理1.公司应建立健全的财务支出制度和流程，确保资金支出的及时、准确和安全。

2.资金支出应依照公司的采购管理和合同商定进行，并保持相关凭证和记录的完整和真实性。

第四节资金借贷管理1.公司借贷资金需经过严格审核和内部决策程序。

2.借贷资金的用途应明确并遵从相关法律法规及借款合同商定。

3.公司与借贷方应签订借款合同，并履行相关还款义务和抵押担保等商定。

第五节资金投资管理1.公司对资金的投资需经过严格的风险评估和决策程序。

2.资金投资应遵从公司的投资政策和相关法律法规，确保投资安全和回报。

公司资金预算管理制度第一章总则第一条为规范公司资金预算管理行为，提高公司财务管理水平，根据公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、各单位、各分支机构，包括公司财务管理、业务管理等各级管理人员和财务人员。

第三条公司资金预算管理制度的宗旨是：建立健全的资金预算管理机制，加强资金预算规划，提高公司经营效益，确保公司财务安全。

第四条公司财务总监负责本制度的解释和修订。

第五条公司内部各部门、各单位、各分支机构应严格执行本制度，提高资金预算管理水平，加强财务监督。

第六条公司内部各部门、各单位、各分支机构应建立健全内部控制体系，严格遵守本制度规定，防范和减少财务风险。

第七条公司应定期对本制度的执行情况进行评估，及时发现问题，做出调整和改进。

第二章资金预算编制第八条公司应根据年度经营计划、各项业务计划和财务指标，编制资金预算计划。

第九条资金预算计划包括：资金收入预算、资金支出预算、资金应用预算和资金监督预算。

第十条资金收入预算应围绕公司各项主要经营业务和业务收入来源，科学合理地确定资金的收入来源、额度和时间。

第十一条资金支出预算应围绕公司各项主要经营业务和业务支出项目，科学合理地确定资金的支出项目、额度和时间。

第十二条资金应用预算应围绕公司的主要投资方向和资金运作方式，科学合理地确定资金的应用范围、额度和时间。

第十三条资金监督预算应围绕公司的财务风险和财务控制，科学合理地确定资金的监督制度和控制措施。

第十四条资金预算计划应经公司董事会审议通过，并报相关部门备案。

第十五条公司应根据实际情况，及时调整和修订资金预算计划，确保公司的资金运作处于控制之下。

第三章资金预算执行第十六条公司应建立健全资金预算执行机制，确保资金运作按照预算计划进行。

第十七条公司应加强对资金的监督和管理，防止资金的挪用、滥用和浪费。

第十八条公司应建立健全资金使用制度和程序，确保资金使用的合法性、合规性和安全性。

第十九条公司应设立专门的资金管理部门，负责资金的收付、结算、监督和管理工作。

公司资金平衡管理制度
公司资金平衡管理制度是指公司为了保持资金平衡，确保资金的充足和合理运用而建立的一套管理制度。

公司资金平衡管理制度主要包括以下几个方面：
1. 预算管理：公司制定预算计划，明确资金的收入和支出情况，以及各项费用的开支范围和限额，确保资金使用在可控范围内。

2. 资金流动管理：公司对资金的流入、流出进行监控和管理，确保资金的流动性。

包括及时核对账目，加强财务监管，避免资金滞留或浪费。

3. 资金调度管理：公司设立专门的财务部门或资金管理部门，负责对资金进行调度和管理，确保各个部门和项目之间的资金平衡和合理分配。

4. 风险控制管理：公司建立风险管理机制，及时评估和应对资金风险，防范资金损失和浪费。

包括制定风险控制措施，建立应急资金，定期进行风险评估和监测。

5. 盈余管理：公司对盈余资金进行合理的管理和运用，包括投资项目选择、资金投资渠道选择等，实现盈余资金的增值和长期稳定收益。

公司资金平衡管理制度的建立和执行需要公司高层的重视和支持，同时还需要健全的内部控制机制和专业的财务管理团队来保障其有效性和可行性。

公司资金计划管理制度
一、制度目的
为规范公司资金的使用与管理，明确资金计划的编制、执行、监督和评估的职责与权限，加强对资金的管控，促进企业健康发展，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司内所有部门和员工，以及公司所有资金计划的编制和管理。

三、资金计划编制
1.各部门根据实际经营情况，制定年度、季度、月度资金需求计划。

2.资金计划应当详细说明资金的用途、金额及时间进度等。

3.对于紧急的资金需求，部门经理可以立即做出决策，但必须提前报告公司财务部门，明确报销流程和标准。

四、资金计划执行
1.各部门应按照资金需求计划进行资金使用，严格控制资金支出，确保资金的合理性和经济效益。

2.资金发放应严格按照预算编制和批准程序进行，不得擅自挪用和决定资金使用。

3.每月底财务部门应收集所有部门的资金使用情况和资金流动情况，及时更新、调整下期的资金计划。

五、资金计划监督
1.公司应设立专门的财务监督组织，负责监督公司的资金使用情况，并捕捉预算执行情况，对超预算支出要及时提出警告并建议处理措施。

2.对于违规使用、挪用公司资金的行为，公司严肃查处，对失职过失的责任人，按照公司规定追求其赔偿责任。

六、资金计划评估
1.每季度对上季度资金计划的执行情况进行评估，教育纠偏批评其中存在严重问题的部门或个人。

2.对于资金计划执行情况较好的部门或者个别员工，应及时给予表扬和奖励。

七、附则
本制度应严格执行，如有变更，需经公司领导小组批准，并及时向全公司通知。

未尽事宜，公司应根据实际情况，另行制定具体措施。

资金计划管理制度_资金计划管理制度资金计划管理制度_资金计划管理制度范本为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，应制定规范的资金计划管理制度。

下面店铺为大家整理了有关资金计划管理制度的范文，希望对大家有帮助。

资金计划管理制度篇1一、目的：为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管控能力，特制订本制度。

二、范围：本制度适用本公司内部各部门所有的收付款，制度所指资金计划包括年度资金计划、月度资金计划、周资金计划。

三、计划原则:量入为出、整体平衡，按时编制、严格执行，实事求是、不虚报。

四、计划执行：1、各部门是资金计划的执行部门，每月末25日前各部门将下月资金收支计划报财务部审核，财务部有权依据公司整体预算及资金情况对各部门资金计划进行增减调整，经财务总监与总经理商讨签批后执行。

2、执行部门需在规定的时间上报资金计划，年度计划在年末12月10日前上报，月度计划在月末25日前上报，周计划在每周四前上报。

3、各部门资金计划应建立在对部门工作合理预计的基础上进行编报，资金计划需按付(收)款先后顺序、付(收)款项目依次填报。

4、资金计划的调整：除发生不可抗力因素的情况下各部门资金计划经总经理签发后一般不允许随意变更调整，5、资金付款的执行：资金付款计划按周执行，月度资金计划需填写本月第几周支付，月度内当周未执行的付款可以递延到下周支付，但具体付款安排财务依据情况而定，当月未执行的付款不再递延下月执行，各部门需在填报下月资金计划时重新提交签批，财务部根据付款计划及时调度资金，资金付款申请单需注明资金计划编号和项目名称，财务部依据签发执行的资金计划执行付款，无计划的资金付款财务不予支付。

紧急情况下需将情况以书面形式报告，依次经财务总监、总经理特批后方可执行。

五、资金计划表填列格式详见附表，本制度自签发之日执行。

资金计划管理制度篇2资金计划管理是采用价值形式对公司整个经营管理活动进行预测、决策和目标控制的管理方式之一。

公司资金计划管理制度一、总则为了规范公司的资金运作，提高财务管理效率，保证资金的合理运用和安全性，制定本资金计划管理制度。

二、资金计划的制定2.资金计划应根据公司的经营周期和运营资金的需要进行编制，包括日、周、月、季度和年度五个层面的计划。

3.资金计划应由财务部门牵头制定，并征求相关部门的意见和需求，根据公司的经营特点和实际情况进行专业的预测和分析。

三、资金计划的内容2.资金支出计划：详细列出各项支出的内容和金额，包括生产经营支出、人员工资支出、科研开发投入、市场推广费用等。

3.资金调度计划：明确各项资金的调度时间和方式，包括资金的调拨、存储、投资和偿还等。

4.资金安全措施：制定安全的资金管理措施和内部控制制度，防范资金风险和损失。

四、资金计划的执行1.资金计划应事先向相关部门作出通知和说明，确保各部门了解并配合执行资金计划。

2.资金计划的执行应由财务部门进行监督和控制，及时发现并解决资金使用中的问题和风险。

3.各部门应按照资金计划的要求，合理安排和支配自身的资金，确保资金的合理运用。

4.资金计划的执行情况应定期进行评估和总结，及时调整和改进计划的不足之处。

五、资金计划的监督1.财务部门应建立资金计划执行情况的监督机制，定期对公司的资金使用情况进行检查和核对。

2.建立业务部门与财务部门之间的沟通机制，及时了解和报告资金的使用情况，确保资金的有效利用。

3.配合内部审计部门或独立审计机构的审计工作，对公司的资金运作情况进行检查和监督。

六、资金计划的修订1.资金计划应根据公司的经营情况和市场环境的变化，及时进行修订和调整。

2.资金计划的修订应根据实际情况，经过相关部门的审核和批准后，进行执行。

七、附件1.资金计划表格：包括日、周、月、季度和年度的资金计划表格，用于具体规划和执行资金计划。

2.监督检查表格：用于记录和汇总资金计划的执行情况，便于监督和评估资金的运作。

八、附则本资金计划管理制度自颁布之日起生效，有效期为五年，如有调整和修改，经公司相关部门的审核和批准后执行。

第一章总则第一条为加强公司资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及全体员工。

第三条公司资金使用应遵循合法性、合规性、安全性、效益性原则。

第二章资金使用计划编制第四条公司财务部门负责编制年度资金使用计划，并根据实际情况进行季度和月度调整。

第五条年度资金使用计划应包括以下内容：（一）资金收入预测：包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益等。

（二）资金支出预算：包括生产经营费用、管理费用、财务费用、投资支出等。

（三）资金平衡方案：确保资金收入与支出相匹配，避免资金闲置或短缺。

（四）风险控制措施：针对可能出现的风险，制定相应的应对措施。

第六条各部门在编制资金使用计划时，应充分考虑以下因素：（一）业务发展需求：根据公司发展战略，合理安排资金投入。

（二）市场变化：关注市场动态，及时调整资金使用计划。

（三）资金成本：综合考虑资金成本，提高资金使用效益。

第三章资金使用审批第七条公司资金使用实行分级审批制度。

（一）一般性支出：由部门负责人审批，报财务部门备案。

（二）大额支出：由财务部门审核，总经理审批。

（三）重大支出：由董事会审批。

第八条各部门在申请资金使用时，应提交以下材料：（一）资金使用申请报告。

（二）资金使用计划。

（三）相关合同、协议等。

第九条财务部门在收到资金使用申请后，应及时进行审核，并提出审核意见。

第四章资金使用监控第十条公司财务部门负责对资金使用情况进行监控，确保资金使用合规、高效。

第十一条财务部门应定期对资金使用情况进行汇总、分析，并向公司领导汇报。

第十二条公司领导应加强对资金使用情况的监督检查，发现问题及时处理。

第五章资金使用调整第十三条因市场变化、政策调整等原因，导致资金使用计划与实际情况不符时，各部门应提出调整申请。

第十四条资金使用调整申请应经财务部门审核，报公司领导审批。

第十五条调整后的资金使用计划应重新履行审批程序。

公司资金筹措管理制度第一章总则第一条为规范公司的筹资行为，加强筹资管理及财务监控，降低资金成本，有效防范融资风险，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》等金融法律法规和《xx市开发投资集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司（下称下属各级机构）。

第三条本制度所称筹资主要是指直接融资与间接融资，直接融资是指公司发行债券、项目收益券、短期融资券、中期票据等债务融资事项；间接融资是指借助银行和非银行金融机构，通过信用贷款、担保贷款、融资租赁、信托等方式筹集资金。

第四条筹资活动应遵循以下原则：1．遵守国家法律、法规原则。

筹资活动必须遵守国家相关法律及上级控股单位的有关规定，决策程序必须符合《公司章程》及公司内部相关管理制度。

2．预算管理，统筹安排原则。

融资额度和方式应与公司战略发展方向相匹配，在充分分析公司经营情况、财务状况和资金计划的基础上制定融资计划，并由公司财务融资部（会计核算中心）统筹安排，按融资计划推进融资工作。

3．综合权衡，降低成本原则。

积极把握时间窗口，加强资金价格协商，充分利用政府、行业优惠政策，争取低成本融资资金，有效控制融资成本。

4．适度负债，防范风险原则。

筹资工作应全盘考虑公司发展、资本结构、资产安全，有效控制融资活动的财务风险、法律风险、操作风险，避免出现到期不能清偿债务的情形。

第二章筹资管理机构与职责第五条公司财务融资部（会计核算中心）为筹资管理与实施的综合职能部门，审计监察部为融资事项的风控与审查部门，战略发展部、经营管理部及其他各部门与下属各级机构为配合筹资活动实施的部门，主要职责包括：（一）财务融资部（会计核算中心）的职责1.制定公司年度融资计划及方案；2.统筹实施公司制定的年度融资计划及方案，并编制与实施计划外的融资方案；3.同银行与非银行金融机构进行沟通，拓展、维护融资渠道；4.配合金融及非金融机构融资的各阶段调查、审查及检查；5.办理融资事项的合同、协议、借据等相关文件的签署。

资金筹措及平衡方案一、背景资金是企业运营过程中最为重要的要素之一，对企业的发展具有至关重要的作用。

资金筹措以及平衡方案对于企业的生存与发展具有极其重要的意义。

本文将就此解析资金筹措及平衡方案的内容。

二、资金筹措的方式资金筹措的方式分为内部筹措和外部筹措两种。

下面将就这两种方式分别进行分析：1. 内部筹措内部筹措是指通过企业内部自身的活动获取资金的一种方式。

包括以下几种途径：(1) 存货周转：通过加快存货周转速度来获取更多的现金，从而提升资金状况。

(2) 财务管理：加强财务管理，妥善处理好应收账款和应付账款，实现财务的有效管控。

(3) 改进运营：通过改善运营，提高工作效率，降低成本，实现盈利增长，从而获取更多的资金。

2. 外部筹措外部筹措是指通过企业外部的活动获取资金的一种方式。

主要包括以下几种途径：(1) 借贷融资：通过银行借贷、财务租赁等途径获取资金。

(2) 投资融资：通过发行股票、债券等方式募集资金。

(3) 政府资金拨款：政府部门对于某些支持政策给予资金补贴拨款，企业可以利用此项政策获取资金支持。

三、资金平衡方案进一步来说，对于企业而言，资金运作的平衡也是至关重要的。

在进行资金平衡方案规划时，需要考虑到以下几个因素：1. 偿债能力偿债能力是指企业在承担债务之后的偿还能力。

通过合理规划债务规模、债务期限、借款人信誉等因素，提高偿债能力。

2. 投资回报率投资回报率是指投资所带来的利润与投资成本的比率。

通过合理规划投资计划、控制投资成本、提高市场营销能力等因素，提升投资回报率。

3. 资本结构资本结构是指企业在运营过程中所使用的资金来源构成。

通过合理规划资本结构，可以实现投融资平衡，降低财务风险。

4. 现金流量现金流量是指企业在运营过程中所产生的现金流入流出情况。

通过合理规划经营活动、投资活动和融资活动，提升企业流动性。

四、资金筹措及平衡方案实施对于企业而言，实施资金筹措及平衡方案需要从以下几个方面着手：1. 投资规划先行规划好自己的投资需求，包括投资类型、投资金额、投资期限等，制定针对性的投资计划。

第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全、高效运作，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司以及所有资金收支活动。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金运作合法合规；（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和非法占用；（三）流动性原则：保持资金合理流动性，满足公司生产经营需要；（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金收益最大化。

第二章资金收支管理第四条资金收支实行集中管理，设立资金管理部门，负责公司资金收支的统一调度、分配、监督和考核。

第五条资金收支必须按照国家有关规定和公司内部审批程序进行，严禁擅自改变资金用途和转移资金。

第六条公司内部各部门、子公司需按照年度资金计划进行资金收支预算，经资金管理部门审核批准后执行。

第七条资金收支凭证必须真实、完整、合法，确保资金收支的真实性和准确性。

第八条资金管理部门应定期对资金收支情况进行汇总、分析，及时发现和纠正资金管理中的问题。

第三章资金调拨管理第九条资金调拨应遵循以下原则：（一）必要性原则：确保公司生产经营、投资、研发等活动的资金需求；（二）效率性原则：提高资金调拨效率，缩短资金周转时间；（三）安全性原则：确保资金调拨过程中的安全。

第十条资金管理部门根据公司年度资金计划和实际需要，制定资金调拨方案，经公司领导审批后执行。

第十一条资金调拨应通过公司内部审批程序，确保资金调拨的合法性和合规性。

第四章资金风险控制第十二条公司应建立健全资金风险控制体系，加强资金风险防范。

第十三条资金管理部门应定期对资金风险进行评估，制定风险防控措施。

第十四条公司应加强对关联交易的监管，防范关联方占用公司资金。

第十五条公司应加强对外担保的管理，严格控制担保风险。

第五章附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。

资金计划管理制度资金计划管理制度在不断进步的时代，制度使用的频率越来越高，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编收集整理的资金计划管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

资金计划管理制度1一、适用范围本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编制资金使用计划。

二、控制目标1、严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以降低资本成本，提高资本收益率。

2、每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支付。

三、审批流程各职能部门、各项目公司、各分公司→主管副总→财务总监→总裁→财务执行四、时间规定每月15日前，各职能部门、各项目公司、各分公司申报下月资金使用计划到财务总监处每月20日前，财务总监审核每月25日前，总裁审批每月28日前，融资部资金筹集计划完成，列入下月工作计划五、本制度自发布之日起执行部门资金使用计划年月单位：元资金用途用款日期金额备注部门经理：主管副总：财务总监：总裁：材料采购，工程进度付款管理制度为提高资金使用效率，规范付款流程，以满足公司管理架构要求，制定本制度。

一、适用范围本制度适用于有采购合同的大宗材料采购或无采购合同但采购金额在1000元以上的采购和全部工程进度付款。

二、材料采购付款流程1、为项目需要进行材料采购，要以项目所属公司的名义签订采购合同，材料发票中的客户名称，应填写所属公司全称。

如为窦家寨项目采购材料，合同单位应是赞皇县舜地人旅游开发有限公司；发票中的客户名称与合同单位一致。

2、材料采购合同复印件送财务部备案。

3、填写材料采购付款审批单，供应单位、合同金额必须与采购合同一致，付款方式注明现金、支票、电汇、网银等。

4、持材料发票，施工现场验收单和付款审批单，按审批流程进行审批支付。

三、工程进度付款流程1、工程合同签订时，要以工程项目所属公司的名义签订工程施工合同。

工程发票中的客户名称，应填写所属公司的全称。

如窦家寨项目工程，合同单位应是赞皇县舜地人旅游开发有限公司；发票中的客户名称与合同单位一致。

公司资金管理制度资金管理制度目的：为强化公司资金管理用好用活资金降低资金使用成本实现资金效益最大化。

资金管理的基本原则：集中管理统一调度。

财务部受委托统一管理和调度公司内资金。

未经公司书面批准各子公司均不得直接在商业银行开立银行账户更不能以各种名义将资金存入各金融机构或其他地方私设“小金库”违者一律由公司予以没收并严肃处理各子公司总经理和经办责任人。

预算管理量入为出。

各子公司建立严格的财务预算制度各项支出都必须列入预算管理凡未纳入预算范围的资金支出不准支付。

公司财务部按量入为出收支平衡的原则统筹安排各子公司资金支付。

合理调配加速周转。

公司财务部应定期检查各子公司资金状况进行资金运作情况分析及时、合理地调度资金减少资金的滞留和沉淀。

公司财务部将根据各子公司运营资金情况核定各子公司周最佳资金持有量对超最佳持有量资金部分由子公司自动转入公司专户。

注重资金运营成本追求最大经济利益。

公司公司内的全部资金均实行有偿占用包括流动资金借款流动资金占用全部视同内部贷款处理。

职务分离原则出纳与会计职务必须分离,不得由一人兼管。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。

货币资金业务的全过程不得由一个人单独办理由二人以上经手或证明以达到相互牵制的目的。

办理货币资金业务人员应当具备良好的职业道德忠于职守廉洁奉公遵纪守法客观公正并根据具体情况进行岗位轮换。

授权审批原则。

根据公司权限管理原则在公司预算范围内由公司总裁授权各子公司总经理审批资金支付超预算的支付逐级报公司总裁审批。

资金筹集管理公司授权公司财务部办理对内、对外的筹资、融资、贷款业务及对其管理。

全资控股子公司未经书面批准无权办理对内、对外筹资、融资、贷款或变相集资融资活动。

合作控股公司由公司财务下融资额度和筹、融资方案子公司负责办理融资且将执行结果(银行贷款应将借款合同书)在办理完后的当月报公司档案室备案。

公司财务部筹措资金应着眼于挖掘内部潜力充分运用好现有资金盘活存量资产避免资金内部沉淀、资产的闲置浪费。