速达3000基础数据录入设计

速达3000教案速达3000教案一、双击图标打开“速达”出现对话框------点击“新增”------输入帐套和企业名称，选择纳税性质------点击“下一步”选择行业------点击“下一步”------管理员姓名和密码------“下一步”------设置科目级别------“下一步”------时间------完成进入系统里二、点击标题栏“文件”启用帐套，点击“确定”进入系统里出现业务导航 1.业务导航图界面介绍本系统为了您操作的方便，特别设计了业务导航图。

导航图是根据个业管理的业务过程科学地划分为“进货管理”、“销售管理”、“仓库管理”、“现金银行”、“账务系统”、“固定资产”、“工资核算”、“系统维护”八个页面，其中每个页面又分成基本资料、业务模块、报表三个部分。

导航图的页标相当于一本书的目录，所不同的是当你想翻页时，用鼠标单击页标即可。

导航图操作1．选择正确的页标，在导航图的左端有八个页标，您只要在该页标上单击一下即可进入该页面。

2．在导航图上移动光标，当移到功能图标上时，该图标会增亮，每一页的右上角都有一个‘报表中心’按钮，当需要报表时，此时只要单击一下，所有的报表功能即被调出来。

3．导航/业务切换：在本界面的右上角有一个菜单按钮，单击该按钮或按F5键可在导航图与业务模块间相互切换。

单击——‘系统维护’页中，单击‘操作员授权’图标，或在‘文件’菜单里，选‘操作员定义及授权’项进入操作员定义授权操作方法：1．新增操作员：单击‘新增’按钮，弹出‘新增操作员’对话框，您可以把新增操作员的名称及密码资料，输入相关的编辑框里，单击‘确定’按钮。

2．操作员更名：您可以对操作员（包括管理员）进行更名，首先选择想要更名的操作员，然后单击‘更改用户名’按钮，弹出‘更改用户名’对话框，在该对话框中输入新用户名，完成后按‘确定’按钮，该用户名即被更改3．删除：当您要删除某个操作员时，首先选择要删除的用户（注：不可删除管理员），单击‘删除’按钮，系统会弹出一对话框，询问是否要真的删除，回答‘是’，该用户被删除。

实验报告课程名称管理信息系统实验项目名称速达3000子系统分析与设计实验班级与班级代码实验室名称（或课室） ssj-301 专业审计学任课教师学号：姓名：实验日期：2011-06-25广东商学院教务处制姓名成绩评语：指导教师（签名）年月日说明：指导教师评分后，学年论文交院（系）办公室保存。

速达3000pro“5555555”子系统分析与设计实验实验目的：实验条件：优秀管理信息系统软件“速达3000pro”（C/S结构，Interbase大型数据库单机版或网络版）为实验平台。

预备知识：实验内容：1、熟悉“5555555”操作与功能分析：进入界面、工资数据录入、支付工资、计件数据录入、费用分配的操作与分析2、掌握“5555555”子系统的“数据三层结构、业务导航图形化的界面”分析、设计与操作。

3、了解以“表单”方式表示的55555管理子系统“业务流程”。

4、熟悉数据结构（三层结构）与数据库操作。

5、掌握数据结构（三层结构）与数据库分析、设计。

实验步骤、结果分析：1、“登陆”速达3000pro的“进入界面”设计与操作。

界面如下箭头所示步骤：进入后界面如图：2、“工资项目定义”操作及功能分析（编制表单）如下图箭头步骤所示为工资项目定义中“增加工资项目”的功能操作：通过这个功能对职工工资进行详细分享，增加、修改、删除各工资项目，工资项目还分为增项和减项。

从而方便日常的工资管理。

如下图是工资项目定义中工资项目“计算公示”的功能操作：通过这个功能的公式项目整合了较为分散的工资项目，方便进一步确定职工工资数额是如何的得出来的。

3、“工资项目分类”操作及功能分析（编制表单，界面如下）如下图的箭头所示是对“工资项目分摊类别”的操作：通过这个功能确定各工资类别所应属于的工资项目分摊类别，便于公司成本等财务管理。

4、“计件数据录入”操作及功能分析如下图的箭头所示是“计件数据录入”的操作：这个功能有工种、单位工价、计件数量、加班工资等全面详细纪录每位员工的计件工资，同时还有复制上一条记录等节省工作量的功能。

速达3000系列财务部分快速操作指南一、建立帐套1、进入软件点击新增--输入帐套代号--企业名称--所属行业--选择进销存与帐务系统是否结合使用--下一步--选择会计制度并设置科目长度定义--选择凭证字（记）--输入管理员用户名--密码--帐套启用日期--创建帐套即可。

二、系统初始化1、增加会计科目a.进入软件后点击--资料--会计科目--选择要增加的一级科目按鼠标右键增加下级科目。

2、输入期初余额a. 进入软件后点击--初始化--帐务初始数据--输入到期初余额栏即可。

b.点击试算平衡。

三、日常操作1、填制凭证点击帐务系统--凭证录入--分别录入凭证摘要、会计科目、金额、凭证张数、编制日期、直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点新增就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。

2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。

删除前如果该凭证已经审核或者登帐和结账、需要先进行反结账--反登帐--反审核（后续介绍）。

如果没有进行审核、登帐、结账情况下可以直接点击凭证上的删除按钮或者快捷键CTRL+D 即可。

3、审核凭证点击帐务系统--凭证审核--可以成批审核也可以单张审核3、凭证登帐点击帐务系统-凭证登帐--选择是否断号可否继续登帐--点击登帐即可4、结转损益点击帐务系统--结转损益--选择损益科目结转方向--确定5、期末结账点击帐务系统--期末结账--检查当前年度和月份是否正确--点击确定即可。

6、生成财务报表a.点击帐务--自定义报表--选择资产负债表或者利润表点击打开--在点击报表--生成报表--选择需要的月份--确定即可生成。

b.生成报表后点击文件--另存为--保存类型宣传excel 5 or 7 (*.xls)--选择路径点击保存即可。

四：打印年度帐a.点击帐务--总分类帐--选择会计期间--选择按科目分页打印--确定--打印模板选择分页打印--标准样式。

速达30000基础数据录入设计一、功能简介企业的货品达几百上千，该如何管理？能否控制销售的价格不低于采购的价格？货品库存数量能否进行控制，以免产生超储积压？如何知道什么时候需要采购货品，采购批量定多少呢？货品资料主要用来记录货品的名称、规格、种类、价格等有关资料，还可以设置库存上下限，使用户能够将库存数量控制在一个合理的范围之内，从而大大降低经营风险。

二、操作路径「进销存初始化」（或「资料」→「货品资料」）以及“采购管理”、“销售管理”、“仓库管理”等导航图。

货品资料货品资料是本系统基础资料中最重要的部分，提供了与货品相关的详细数据录入项，为了用户能够很好的管理货品，请多加重视。

货品的详细信息共分为基本信息、价格信息、存货信息、组装信息等，其中货品名称和货品编码为必须的。

操作指南(一) 基本信息1. 加权价：如果成本核算方法选择“移动加权法”则输入该货品的移动平均单价；如果选择“个别指定法”则输入货品总金额与其各批次库存数量之和相除后的单位价格；如果选择“全月一次法”则输入货品的全月平均单价。

加权价会随着货品的数量、金额的变动而自动更新（成本核算方法的变更请查看>>>）；2. 主供应商：指企业采购某个货品的主要供应商；3. 有效期：请用户根据货品上标明的期限输入；4. 提前期：指采购货品需要提前的天数；5. 最小订货批量：指采购的最小数量，它可以根据包装、运输、仓储等费用最小的原则来制定，用户可以通过经济批量的管理方法，设置与供应商订货时的最小订货数量；6. 订货批量增量：指在满足最小订货批量前提下，订货数减去最小订货批量后的余数，且为整数，它常常是由包装数量来决定的。

(二) 价格信息价格信息包括了单位的设置，并且可以根据不同的核算单位设置不同的价格。

1. 单位名称：请首先录入新增货品的基本单位，这时基本单位栏会自动打勾，即说明该单位是货品的基本计量单位，如果您想重新选择其他单位作为基本单位，可以用鼠标点击该栏使其打勾，而对应的比率一栏会相应的变为1，您需要重新设置其他计量单位的比率值；2. 比率：基本单位默认设置为1，不可以修改。

速达3000财务软件操作说明软件建账、初始化是一个非常重要的步骤，是正常使用软件的基础：好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用，以后的工作将会事半功倍；相反，可能会导致事倍功半，甚至可能导致无法正常使用。

所以，理解建账、初始化时的一些设置就非常必要了。

下面将针对速达3000系列进销存软件的建账、初始化作作一个详细说明。

（以速达版本为例）一、建账：1、选择要创建的帐套类型“创建一个标准帐套”：该选项是3000系列软件建账的唯一选择；“创建一个总部帐套”和“创建一个连锁帐套”：这两个选项仅仅是针对“速达DMS”和“速达医药管理DMS”软件的；二、配置帐套与企业相关的信息1、帐套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名，在这里我们称之为账套代号。

该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成；帐套文件就是以帐套代码为名称的数据库文件；例如：帐套代号为“evalue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">001”，则帐套文件就是软件安装目录下“data”中的“”文件；2、企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名；企业名称将显示于单据与报表的显着位置；3、所属行业：软件提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”等十三个行业供选择，这个选项是必须选择的，用户可根据自己公司的实际情况来决定，以后不能修改。

4、纳税性质：按照税法的有关规定，速达软件将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”，用户可以根据企业的实际情况进行选择。

如果选择了小规模纳税人，则在进销存业务中无法开具增值税发票类型的单据，有关税务问题需要手工通过会计凭证调整；如果选择了一般纳税人，则在进销存业务中的可以开具增值税发票类型单据；5、行业默认属性：提供了三个选项，并根据所选择的行业不同而有所区别，而且默认的选项不可以修改：6、是否结合使用：该选项非常重要，直接影响到软件的业务流程，并且以后无法修改；如果选择“进销存系统与账务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证；如果选择“进销存系统与账务系统分开使用”，进销存业务单据不能自动产生凭证，进销存系统与财务系统完全分开，所有凭证必须手工完成；因为速达3000系列软件每月凭证最大数量有限制（版本之前每月凭证最大数量9999张；版本开始每月凭证数量增加到999999张），所以必须根据公司实际业务情况来决定，如果公司每月单据数量非常大，同时选择了结合使用，每张单据生成一张凭证，那么，当凭证数量达到最大数量的时候，该会计期间将无法再保存新的单据或凭证；同时凭证数量很大，导致凭证审核、登帐速度下降；三、设置会计科目长度根据新会计制度规定的新的会计科目表，速达软件从版本开始，新增帐套时默认科目按照新会计制度来设计，一级会计科目的长度默认设置为4位；系统内提供最多六级的会计科目，除第一级科目长度不能修改之外，其他各级科目长度均可以由用户根据公司的实际情况来定义长度，但科目编码总长度不得超过18位。

实验1.1 熟悉软件平台（速达3000Pro）并录入基础资料一、学时1-2学时二、实验类型验证性实验三、实验目的1、熟悉速达3000Pro的业务导航图；2、熟悉速达3000Pro“进入”界面的操作；四、需用仪器、设备586及以上微机；Windows98/2000/XP操作系统；安装了速达3000Pro五、实验准备六、实验内容1.速达3000Pro系统简介优秀管理信息系统软件—速达3000是以具有国际先进管理理念的企业管理软件“QuickBooks”为蓝本，结合国内中小企业行业特点而开发的国内领先的企业管理软件，是速达商务软件系列产品的重要成员之一。

该系统采用世界顶尖的软件开发技术，率先将大型关系型数据库和C/S分布式结构应用于中小型企业管理软件，突破了传统财务部门应用的局限，是国内首家使用图形化导航界面来实现进销存与财务管理、人事工资管理一体化功能的优秀软件。

2.登录速达3000Pro单击桌面“速达3000Pro”图标或单击“开始/程序/速达软件/速达3000Pro/速达3000Pro”，首先要选择公司账套。

所谓账套，指的是一组相互关联的数据，每个企业（或每个独立核算的部门）的数据在系统内部体现为一个账套。

如图1所示，在“选择公司账套”界面，选择账套“SAMPLE1”，单击“确定”；将弹出“登录”界面，选择用户名称“高级管理员”，“口令”栏为空，如图2所示，单击“确定”，进入速达3000Pro软件的“业务导航”界面，如图3所示。

图1 “选择公司账套”界面 图2 “登录”界面3.业务导航图(1)界面介绍为了操作方便，速达3000特别设计了业务导航图。

导航图根据企业管理的业务流程，科学地进行子系统划分，共包括“进货管理、销售管理、仓库管理、现金银行、账务系统、固定资产、工资核算、系统维护”8个界面（子系统）、每个界面又分成“基础数据、业务流程数据、报表中心数据等”三层数据结构。

导航图左侧有“进货管理、销售管理、仓库管理、现金银行、账务系统、固定资产、工资核算、系统维护”8个导航条。

1、如何增加新的帐套？您可以在选择公司帐套时单击“新增”用来新建或增加一个新的帐套，单击“新增”按钮，系统将出现提示：“第一次运行或新增帐套须校验密匙盘，请将密磁盘插入A驱动器”，此时将您的密磁盘插入，按“确定”，系统会提醒您密磁盘校验正确，您只要再按“确定”按钮即可开始新建或增加帐套的基本操作。

2、如何备份公司帐套用户在备份帐套数据时，可用本系统提供的备份/恢复功能来实现。

也可用其他专业备份压缩工具来处理，仅需将该数据目录下的所有文件备份出来即可。

3、能不能自定义会计科目和报表？可以。

初始化账套资料时，企业资料页提供了“商品流通企业”、“工业企业”、“旅游饮食服务企业”、“交通运输企业”、“房地产开发企业”、“施工企业”、“农业企业”、“外商投资商业企业”、“外商投资工业企业”、“外商投资旅游饮食企业”共十个行业供您选择。

无论您选择何种类别，系统都将提供一套完整的预设会计科目和会计报表供您使用。

其它行业可以根据自身的企业性质自行定义会计科目和报表形式。

4、存货计价方法是什么？本系统规定存货计价方法为移动加权平均法，用户不能自行更改。

5、什么时候系统提供进销存与帐务系统是否结合使用的组合框供您选择？用户在选择企业类别时，如果选择了“工业企业”或“商业企业”（含内资和外资）则系统提供进销存与帐务系统是否结合使用的组合框供您选择。

如果选择“进销存系统与帐务系统结合使用”，所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证。

6、为什么要经常备份数据？数据备份是在帐套数据遭到破坏后唯一能将帐套数据恢复到备份时状态的方法，因此，为保证数据的完整性与连续性，用户应经常进行帐套数据备份工作。

同时，由于软盘备份数据可靠性远低于硬盘，建议用户每次都在软盘与硬盘上各做一次备份，相近几次的备份数据最好不要互相覆盖。

7、某纺织公司销售布料，有全棉质地类，全毛质地类和化纤质地类，全棉质地类中又分为印花类和纯色类，印花类中又分窄幅和宽幅等等，他们的货品如何编码？可以在编码时首先分大类，如A、B、C分别代表全棉质地、全毛质地和化纤质地，其次分种类，如以001和002分别代表印花类和纯色类，最后分小类，如以0001和0002分别代表窄幅和宽幅等等。

速达3000教案一、双击图标打开“速达”出现对话框------点击“新增”------输入帐套和企业名称，选择纳税性质------点击“下一步”选择行业------点击“下一步”------管理员姓名和密码------“下一步”------设置科目级别------“下一步”------时间------完成进入系统里二、点击标题栏“文件”启用帐套，点击“确定”进入系统里出现业务导航 1.业务导航图界面介绍本系统为了您操作的方便，特别设计了业务导航图。

导航图是根据个业管理的业务过程科学地划分为“进货管理”、“销售管理”、“仓库管理”、“现金银行”、“账务系统”、“固定资产”、“工资核算”、“系统维护”八个页面，其中每个页面又分成基本资料、业务模块、报表三个部分。

导航图的页标相当于一本书的目录，所不同的是当你想翻页时，用鼠标单击页标即可。

导航图操作1．选择正确的页标，在导航图的左端有八个页标，您只要在该页标上单击一下即可进入该页面。

2．在导航图上移动光标，当移到功能图标上时，该图标会增亮，每一页的右上角都有一个‘报表中心’按钮，当需要报表时，此时只要单击一下，所有的报表功能即被调出来。

3．导航/业务切换：在本界面的右上角有一个菜单按钮，单击该按钮或按F5键可在导航图与业务模块间相互切换。

单击——‘系统维护’页中，单击‘操作员授权’图标，或在‘文件’菜单里，选‘操作员定义及授权’项进入操作员定义授权操作方法：1．新增操作员：单击‘新增’按钮，弹出‘新增操作员’对话框，您可以把新增操作员的名称及密码资料，输入相关的编辑框里，单击‘确定’按钮。

2．操作员更名：您可以对操作员（包括管理员）进行更名，首先选择想要更名的操作员，然后单击‘更改用户名’按钮，弹出‘更改用户名’对话框，在该对话框中输入新用户名，完成后按‘确定’按钮，该用户名即被更改3．删除：当您要删除某个操作员时，首先选择要删除的用户（注：不可删除管理员），单击‘删除’按钮，系统会弹出一对话框，询问是否要真的删除，回答‘是’，该用户被删除。

• 新版本的5000GPRO的POS能够实现远程应用,上传数据给服务器
2、固定资产
（1）固定资产增加
（2）固定资产减少
（3）、工作量录入
3、工资核算
1、工资数据录入
2、计件工资录入
3、支付工资
4、费用分配
五、现金银行
六、客户关系
6.1 客户管理
6.2 联系人管理
6.3 机会管理
6.4 行动管理
6.5销售管理
6.6 服务反馈
企业配送流程
• 另外速达的POS,有点古怪,卖货时,当时不减库存,到日结时再减库存.但速达 POS有一个优点,就是断点续传,服务器坏了,网线断了,POS可继续工作,可续 传以后的数据.POS的数据库是独立的,和主程序用的不是同一个数据库速 POS入款和出款的柜长编号就是操作员编号，密码就是操作员密码
• 第一次POS入款时,要录入柜长编号,就是柜台编号,密码默认为空.新版本的 5000GPRO增加了按键显示,可直接显示在左边,并有中文说明,而老的版本都没有.
销售开单
收款单
2.1.2、货票同开
销售订单
销售开单
开票管理 收二）采购系统流程
2.1 货先到，票后到
采购订单
估价入库
估价冲回
采购收货
2.2 货到票也到
采购订单
采购收货
开票管理 付款单
付款单
开票管理
2.3采购未开单,只做估价入库时采购退货
此处为估价退货,根据 估价入库生成,数量金
(收付款账户、固 定资产、会计期 初余额)财务
其他资料的的录入
(物料清单、工厂 日历、车间资料、 出入库类型、委外 加工类型)进销存 （工业版）
正式使用
二、业务管理流程 （一）销售系统流程：

速达软件3000操作指南（进销存）一、基本资料的增加1、往来单位资料（）a)编码：4b)：名称（建议用全称）、往来类型、编码；其他项目填写完整更方便开单。

2、货品资料（）c)货品编码，4d)新增货品：①货品名称要与货品包装上名称一致、②货品规格一定要完整全面、③存货类别（原材料、产成品、半成品）要注意对应、④基本单位；⑤成本核算方法：一般选用移动加权法e)快速增加方法：先打开一个相似同类产品，选择复制该货品，点击保存新增，修改产品名及规格以及助记码等信息二、采购管理1、采购订单是向供应商的订货记录也可作采购订货合同（本单不影响库存及应付账款）操作：A、在供应商栏选择供应商：直接从的下拉列表中选择供应商或输入首拼字母按F5过滤选择；B、选择联系人；C、选择交货日期；D、在货品名称栏选择货品：输入首拼字母按F5过滤选择或点击查找进查找窗口选择；F、选择货品单位；G、输入数量及单价；选择业务员等，确认保存2、采购收货是确认采购收货的依据，同时增加仓库库存及应付账款操作：如已做订单的采购收货：选择供应商后按F6或点击操作选择订单核对数量等确认保存如未先做订单直接新编收货单：A、在供应商栏选择供应商：直接从的下拉列表中选择供应商或输入首拼字母按F5过滤选择；B、选择仓库；C、选择发票类型；D、在货品名称栏选择货品：输入首拼字母按F5过滤选择或点击查找进入查找窗口选择；F、选择货品单位；G、输入数量及单价；选择业务员等，确认保存3、采购付款是向供应商支付采购货款，减少应付账款或增加预付账款操作：A、预付货款：选择供应商、选择付款类型为预付账款、选择付款账户、付款方式、预付金额B、应付账款（先收货后付款的）：选择供应商，选择付款类型为应付账款，按F6或点击操作选择开单，填写付款金额，确认保存。

4、采购退货将货品退还给供应商操作：选择供应商后按F6或点击操作选择收货单核对数量等确认保存三、销售管理（操作基本与采购业务相仿）1、销售订单是客户的订货记录，也可作为销售订货合同（本单不影响库存及应收账款）2、销售开单是确认销售发货的依据，同时减少仓库库存及增加应收账款3、销售收款是向客户收取销售货款，减少应收账款或增加预收账款4、现款销售向客户发货的同进收取货款的业务四、仓库1、领料（生产领料、其他领料）选择仓库，填写货品名称、数量、领料人、保存完成；减少原材料库存，2、产成品入库选择仓库，填写货品名称、数量、原材料成本、制造费用、辅助成本等，保存完成；增加产成品库存，五、费用及银行现金1、费用开支（包括无业务发生仅有货币减少：如借款、付电费）选择开支的方式及账户，选择支出类别，填写备注、金额、摘要，保存完成，减少货币；2、其他收入（包括无业务发生仅有货币增加：如还款、买废品收入）选择收入的方式及账户，选择收入类别，填写备注、金额、摘要，保存完成，增加货币3、银行存取款填写金额，选择转出账户、转入账户、填入票号、摘要，保存完成；进行两个账户间货币转移，一个账户货币金额增加，另一个账户货币金额减少。

速达3000操作流程第一步：创建帐套双击速达系统------选择账套对话框------双击增加------新建账套向导对话框------账套代码（编制账套号）------选择企业会计制度------填写企业名称------选择企业所属行业------纳税人性质选择------进销存结合使用------单击下一步------新建账套向导对话框------根据需要设置会计科目长度------单击下一步------新建账套向导对话框------凭证字选择（记）------单击下一步------新建账套向导对话框------设置管理口令------单击下一步------新建账套向导对话框------设置账套启用日期------账套创建------确定第二步：基础资料的建立进入系统介面菜单栏-----货品资料------货品资料-----单击------货品对话框-----左下角编辑------增加------基本信息对话框------增加货品名称-----货品编码------货品规格------存货类型（在下拉菜单中点击增加）------货品类别（在下拉菜单中点击增加）------成本核算方法（在下拉菜单中选择全月一次核算法）-------货品简称（单击自动带出）------供应商（在下拉菜单中点击增加）------价格信息对话框------输入单位名称（基本单位、比率会自动带出）------货品条形码------购货价（购进货物的价格）------点击增加-----循环增加第三步：基础数据的录入系统菜单-----进销存初始化------单击库存商品初始化------跳出初始库存录入对话框------点击左下角----编辑-----增加-------初始库存录入对话框------点击下拉箭头选择仓库名称------点击下拉箭头选择货品名称------输入数量------输入成本单价------金额自动带出------点击保存新增------循环增加第四步：账务数据录入系统菜单------帐务初化------会计科目（双击）-----带出会计科目对话框------单击左下角------编辑------增加下级科目（明细）--------新增科目对话框------科目代码自动带出------输入增加名称------确定所有增加明细科目步骤同上，增加完明细科目录入期初数据第五步：账务系统中期初数据录入系统菜单------帐务初化------账务初始数据------会计科目初始数据对话框------项目栏-------期初余额一栏中录入期初数---------试算平衡（如平衡）------确定第六步：账套启用当前数据录入（先采购再销售）系统菜单栏------文件------账套启用-------导航图对话框A：采购管理1.采购收货导航图对话框------采购管理-----双击--采购收货（业务不大不用填写采购订单）------跳出采购收货对话框------点击供应商下拉菜单选择客户------点击仓库下拉菜单选择仓库------点击发票类型下拉菜单选择单据类型（其余不管）------在货品单元格中选择------货品名称1列中------点击下拉菜单进行货品选择（也可点击右下角“查找”进行快速查找）------在查找栏中查不到货品点击新增进行增加------收货完毕后点击导航图中的采购付款进行付款2.采购付款导航图对话框------采购管理-----双击--采购付款------跳出采购付款对话框------点击供应商下拉菜单选择客户-----点击付款类型下拉菜单进行选择------付款方式点击下拉菜单进行选择-------点击付款账户下拉菜单进行增加选择------点击菜单------操作------选择开单------选择开单对话框-----选择收货起止期------点击方框也现对勾------确定------引入数据到采购付款对话框中------本次结算金额（如本次付款金额小于未结金额时，在应付金额和实付金额一栏中填写本次付款金额即可）------点击选择1列方框中的对勾----------点击自动付款------保存新增------保存新增重复循环B:销售管理销售货物的操作步骤与采购收货的步骤相同，如果有收现金的直接进入“现款销售”进行销售，步骤同上第七步：结转当月进销存1.进销存成本结转------点击系统菜单------业务------月未处理--------结转成本------确定2.进销存期未结账------点击系统菜单------业务------月未处理------进销存期未结账注：当月的进销存一定要结账完后才能进入账务系统继续操作第八步：账务系统凭证录入------损益类的录入（往来自动带出）-------保存------新增凭证审核------换人审核-------成批审核------确定凭证登账------换人登制单登账-------期间损益结转------审核凭证-----自动登帐-------所有步骤操作完后点击期未结转第九步：会计报表导航图------菜单栏-----帐务-----自定义报表-----资产负债表------打开------会计报表对话框------菜单栏------生成报表------报表类型-------月份------确认-------即可损益报表操作步骤同上。

速达财务3000NET的一些操作技巧及应注意事项1.在期初数据录入时，如果是在一年的中间进行的财务数据的输入，那么就应该把上月的累计数录入进出，同时即可显示出年初的数据2.在会计科目的初始数据录入中，如果要加入同级或是下级的科目时，可以对所加完毕后的会计科目加入之后，敲打二下回车键即可对又重新对弹出需要录入的会计科目了。

3.进行初始录入时，所需材料●会计报表●帐本——先看帐页的顺序——以方便打出会计科目的二级科目明细，方便进行期初数据录入。

登记明细，注意帐本上的顺序，尽量使软件上的数据与帐本上的顺序相付●材料帐●单位工资单●4．事业收入的余额方向：贷方事业支出的余额方向：借方5．在做期初数据录入时：试算平衡表中：必须要把所有科目的累计数与余额数全部输入进出，含着损益数的科目。

初始固定资产资料时:必须是在开帐之前的操作6．试算平衡表：要把权益类和损益类的发生额的累计数输入，期初及期末的合计要和资产负债表的期初期末数相符，7．在记帐分录进行录入时，出现反方向的科目要录入的是红字，否则在他无法进行登帐处理。

8．对于多栏式明细分类帐在进行二级会计科目的增加时点击多栏式科目的按键，寻找到要增加的科目即可，多栏式的名称自动出来，再点击下方的自动编排，这样所设定的三级科目自动出来，注意：不要对其进行改变借贷方向，因为改变了，会影响到登帐。

注意:在进行收入的红字操作时,要把这笔分录放在就下面一行,因为他的摘要会显示出最下面一行的分录的摘要.9.在设定了多栏式科目后，如果点击自动编排，无法出现全部的科目时，可进行手工的操作，在帐本上也可以出现。

10.在录入摘要时,如果这项摘要没有记录到摘要的项目中去,那么在登帐时,帐本上就不会显示出来摘要的项目.11.公式输入：ASC("ZWA,科目代码,项目名称[,会计年度][,会计期间]")——说明：该函数取指定"科目代码"，指定"项目名称"的相对年、月的数据，会计年度和会计月份都为相对数据，0表示为本年或本月，1表示为下年或下月，-1表示为上年或上月等等。

实验四速达3000Pro“财务管理—帐务系统”子系统分析与设计实验一．实验目的(1) 熟悉速达软件财务管理模块功能(2) 掌握领料、退料、产品进仓、存货调价、仓库调拨库存变动等操作。

二．实验条件速达3000Pro单机版做为实验平台。

三．预备知识(1) 管理信息系统分析基础知识(2) 系统详细设计基础知识(3) 企业财务管理——帐务系统的相关知识四．实验内容“账务系统”系统包括了会计凭证的处理，各种会计账簿报表的生成，以及自定义报表的功能，完全可以满足中小企业财务电算化的核算要求。

要求掌握帐务系统模块的凭证录入、凭证查找、凭证审核、凭证登帐、结转损益、期末结帐的功能和操作。

五．实验步骤、结果分析1．凭证录入会计凭证是会计做帐的基础，它汇总反映了企业在一定时期内发生的经济业务，并提供必要的原始单据作为证明和备查。

当有经济业务发生时，使用凭证录入模块。

在导航图的‘帐务系统’页，单击‘凭证录入’图标，或在‘帐务’菜单中选择‘凭证录入’子菜单项，进入该模块，如图4-1：图4-1 记帐凭证可以编辑、修改、删除记帐凭证。

当输入一张凭证后，有关的日记账、明细账在您设定条件的情况下即可查看，其它账簿需在经过审核、登账过程后才能查看2．凭证查找凭证录入后，系统就将它作为历史资料保存起来。

利用本模块，根据各种条件方便、快捷实现凭证查找。

在导航图‘帐务系统’页，选择‘凭证查找’图标，或在‘帐务’菜单里，选择‘凭证查找’子菜单项进入该模块，如图4-2：图4-2 凭证查找设置查找条件要查找某张凭证，首先必须定义查找的条件，系统支持多条件的综合交叉查找，以期间段为条件进行查找（主要包括凭证日期、会计科目）；以数据字符为条件进行查找（主要有编号、金额等）；以逻辑值为条件进行查找（是否审核、是否过帐）；以唯一确认的条件进行查找（如制单人、审核人、登帐人等）。

显示会计凭证如果想阅览某个会计凭证，可以先选择凭证记录，然后点击“凭证显示”按钮或双击所选凭证记录，可调出该张凭证，在未审核、登账的情况下还可以对其进行修改。

速达3000系列8.6版本数据结构1、accinfo(accinfo(帐套信息表帐套信息表帐套信息表))字段名称说明guid(*)帐套唯一编号posyear进销存年份posmon进销存月份curryear当前年份currmon当前月份startdate启用日期corpid行业类型id taxtype税务类型lawperson法人代表address地址phone电话bank开户行accounts帐号taxnumber税号mustcheck登帐是否审核sameuser审核是否可同人bind进销存财务捆绑step0一级科目长度step1二级科目长度step2三级科目长度step3四级科目长度step4五级科目长度step5六级科目长度step6pos 账套对应的storeid maxlogrecount保留最大日志数maxlogday保留日志天数version帐套版本号status启用状态2、accoptions(accoptions(帐套选项表帐套选项表帐套选项表))字段名称说明optionid(*)套帐选项idoptionname参数名称optionvalue参数值optionlimit参数控制memo备注3、adjap(adjap(调价单主表调价单主表调价单主表))字段名称说明adjapid(*)调价单id code单据编号billdate单据日期templateid模版编号rptid打印样式id opid操作员id exemanid经办人ID departmentid部门ID shopid分支机构id subid合计金额flag冲红标志referbillid冲红单id refercount被引用次数userdef1自定义1userdef2自定义2userdef3自定义3userdef4自定义4userdef5自定义5printed已打印updatetime修改日期fileno文件批号memo备注credid凭证ID bsrptidBS 报表样式ID sendemail邮件发送标志4、allot(allot(调拨单主表调拨单主表调拨单主表))字段名称说明allotid(*)调拨单id code单据编号billdate单据日期rptid打印样式id shopid分支机构id outsid 出仓idinsid入仓id opid开单人id departmentid部门id exemanid经办的ID updatetime修改日期totalamt合计金额userdef1自定义1userdef2自定义2userdef3自定义3userdef4自定义4userdef5自定义5memo备注referbillid冲红单id flag冲红标志templateid模版编号refercount被引用次数printed已打印credid凭证ID outshopid调出分支inshopid调入分支bsrptidBS 报表样式ID sendemail邮件发送标志5、am_kind(am_kind(下拉选项值表下拉选项值表下拉选项值表))字段名称说明id(*)id 值kind(*)种类代号name选项名称kindname种类名称iskind是否种类行issys是否系统值upflag发送标志6、area(area(地区资料地区资料地区资料))字段名称说明areaid(*)地区id name名称lcode内部编号parentid父级id areacode地区编号upflag发送标志shopid 分支机构id7、askdeliver字段名称说明askid(*)请配单IDcode单据编号billdate单据日期shopid机构IDstoreid仓库IDexemanid业务员IDdelidate交货日期billto到货地址opid操作员departmentid部门IDmemo摘要userdef1用户自定义1userdef2用户自定义2userdef3用户自定义3userdef4用户自定义4userdef5用户自定义5templateid模板IDrptid报表样式IDclosed终止标志finished已完成标志refercount被引用次数updatetime修改日期printed已打印标志sendemail邮件发送标志8、askdeliverdetail字段名称说明askid(*)请配单IDitemno(*)明细号unitid单位IDgoodsid货品IDquantity数量_基本单位unitqty数量_业务单位memo备注deliqty已配数量closed终止标志userdef1用户自定义1userdef2用户自定义1userdef3用户自定义1refercount被引用次数refertype引用单据类型referbillid引用单据ID referitemno引用单据明细9、assetcard(assetcard(固定资产卡片固定资产卡片固定资产卡片))字段名称说明id(*)固定资产id code编号qty数量price单价setunit计量单位originalrawvalue原始入帐原值rawvalue入帐原值foreignamt其中外币金额moneyid外币币种usedvalue累计折旧usedvalueago登记前已计提折旧remainvalue预计净残值remainrate预计净残率deprrate月折旧率deprvalue月折旧额depreciateid折旧方法id usedtypeid使用状况id subid折旧科目id incrdecrid增减方式id assettypeid资产类别id credid凭证id name名称usedago登记前已计提月份usedall已计使用月份spectype规格型号location存放位置startdate启用日期workload预计使用月份unit工作量单位clearflag清除标志initflag初始化标志deptid部门id shopid分支机构ID1010、、assettype(assettype(固定资产类别固定资产类别固定资产类别))字段名称说明id(*)固定资产类别id remainrate预计净残值率depreciateid折旧表id name 类别名称1111、、astbalance(astbalance(固定资产及累计折旧余额表固定资产及累计折旧余额表固定资产及累计折旧余额表))字段名称说明id(*)固定资产id 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shopid分支机构id opid操作员id insid仓库ID backmanid退料人id subid科目ID totalamt 总金额referbillid冲红单id userdef1用户自定1userdef2用户自定2userdef3用户自定3userdef4用户自定4userdef5用户自定5memo备注rptid打印样式id flag冲红标志templateid模版编号refercount被引用次数updatetime修改日期printed已打印credid凭证ID bsrptid邮件发送标志1616、、balance(balance(财务月平衡表财务月平衡表财务月平衡表))字段名称说明moneyid(*)货币id subid(*)会计科目id yearmon(*)年度月份rate汇率ybrawdebit年初借方原币金币ybrawcredit年初贷方原币金额brawdebit期初借方原币金额brawcredit期初贷方原币金额rawdebit本期累计借方原币金额rawcredit本期累计贷方原币金额erawdebit期末借方原币金额erawcredit期末贷方原币金额yrawdebit本年借方原币金额yrawcredit本年贷方原币金额ybdebit本年借方本位币金额ybcredit本年贷方本位币金额bdebit期初借方本位币金额bcredit期初贷方本位币金额debit本期累计借方本位币金额credit本期累计贷方本位币金额edebit期末借方本位币金额ecredit期末贷方本位币金额ydebit本年借方本位币金额2ycredit 本年贷方本位币金额21717、、baldetail(baldetail(仓库盘点单（从表）仓库盘点单（从表）仓库盘点单（从表）))字段名称说明balitemid(*)盘点单id itemno(*)明细号unitid单位id goodsid货品id aprice成本单价quantity基本数量unitprice单价unitqty数量amount金额batchcode批号produceddate生产日期validdate有效日期batchrefid批号引用id memo备注userdef1用户自定义1userdef2用户自定义2userdef3用户自定义3refertype引用单类型referbillid引用单ID referitemno引用单明细1818、、balitem(balitem(仓库盘点单（主表）仓库盘点单（主表）仓库盘点单（主表）))字段名称说明balitemid(*)盘点单id balsid单据编号billdate单据日期shopid分支机构id opid操作员id exemanid经办人ID departmentid部门ID subid科目ID totalamt总金额userdef1用户自定义1userdef2用户自定义2userdef3用户自定义3userdef4用户自定义4userdef5用户自定义5memo 备注templateid模版编号rptid打印样式id updatetime修改日期printed已打印credidBS 报表样式ID sendemail邮件发送标志1919、、bank(bank(现金银行现金银行现金银行))字段名称说明bankid(*)银行帐号id subid会计科目id name名称bankname银行全称bankcode银行帐号balance当前余额balinit开帐余额flag存款类别upflag发送标志shopid分支机构id 2020、、batchcodeonhand字段名称说明goodsid(*)货品ID storeid(*)仓库ID batchcode(*)批号produceddate生产日期validdate有效期至onhand当前实际库存zmonhand当前帐面库存(不含其它出入库)2121、、bcfind(bcfind(基本资料查询（主表）基本资料查询（主表）基本资料查询（主表）))字段名称说明tableid(*)表id tablecname表中文名tablename表英文名2222、、bcfinddetail(bcfinddetail(基本资料查询从表基本资料查询从表基本资料查询从表))字段名称说明tableid(*)表idfieldid(*)字段名id fieldename字段英文名fieldcname字段中文名fieldtype字段类型islookup是否lookup lookuptblnamelookup 表名lookupresultfieldlookup 结果字段lookupkeyfieldlookup 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closed停用标志upflag发送标志msn生意通号purmsnmodelid短信模板pordermsn采购订单即时消息porderemail采购订单邮件pordermodel采购订单消息模板valuedrcvdmsn估价入库即时消息valuedrcvdeamail估价入库邮件valuedrcvdmodel估价入库消息recievedmsn采购开单即时消息recievedemail采购开单邮件recievedmodel采购开单消息paymsn付款即时消息payemail付款邮件paymodel付款消息preturnmsn采购退货即时消息preturnemail采购退货邮件协同preturnmodel采购退货消息salemsnmodelid销售订单即时消息协同sorderemail销售订单邮件协同sordermodel销售订单消息salemsn销售开单即时消息saleemail销售开单邮件协同salemodel销售开单消息deputemsn代销开单即时消息协同deputeemail代销开单即时邮件协同deputemodel代销开单消息chargemsn收款即时消息协同chargeemail收款邮件协同chargemodel收款消息returnmsn销售退货即时消息协同returnemail销售退货邮件协同returnmodel销售退货消息fixedcheck是否定期对帐checkperiod对帐协同方式ID sendday对帐单发送日lastcheck上次发送帐单年月3434、、clientcase(clientcase(客户案例客户案例客户案例))字段名称说明clientcaseid(*)客户案例id operator执行人clientid客户id occurdate日期content内容shopid分支机构id 3535、、combin(combin(组装拆卸主表组装拆卸主表组装拆卸主表))字段名称说明combinid(*)组装拆卸单id code单据编号billdate单据日期goodsid货品id unitid 单位iddepartmentid部门id exemanid经办人ID storeid仓库号opid操作员id totalamt总金额combinflag组装拆卸标志price基本单价quantity基本数量unitprice单价unitqty数量batchcode批号produceddate生产日期validdate有效日期userdef1用户自定义1userdef2用户自定义2userdef3用户自定义3userdef4用户自定义4userdef5用户自定义5memo备注rptid打印样式id templateid模版编号updatetime修改日期shopid分支机构id printed已打印credid凭证ID bsrptidBS 报表样式ID batchrefid邮件发送标志3636、、combind(combind(组装拆卸从表组装拆卸从表组装拆卸从表))字段名称说明combinid(*)组装拆卸单id itemno(*)明细号unitid单位id goodsid货品id aprice成本单价price基本单价quantity基本数量unitprice单价unitqty数量amount金额batchcode批号produceddate 生产日期validdate有效日期batchrefid批号引用id memo备注userdef1用户自定义1userdef2用户自定义2userdef3用户自定义33737、、crcvddetail(crcvddetail(现款采购从表现款采购从表现款采购从表))字段名称说明crecievedid(*)现款采购单id itemno(*)明细号unitid单位id goodsid货品id price基本单价quantity基本数量unitprice单价unitqty数量taxrate税率goodsamt批号produceddate生产日期validdate有效日期batchrefid批号引用id memo折扣率refertype引用类型referbillid引用单ID referitemno引用明细returnqty退货数量refercount引用次数userdef1用户自定义1userdef2用户自定义2userdef3用户自定义3chanceid机会单id ispresent是否赠品purappamt采购费用分摊累计金额3838、、crecieved(crecieved(现款采购主表现款采购主表现款采购主表))字段名称说明crecievedid(*)现款采购单idcode单据编号billdate单据日期clientid关联客户id paytypeid付款方式id storeid仓库号checkno支票号checkamt开票金额opid操作员id departmentid部门id exemanid业务员id totalamt总金额bankid付款帐户id billtypeid单据类型id shopid分支机构id disc备注userdef1用户自定义1userdef2用户自定义2userdef3用户自定义3userdef4用户自定义4userdef5用户自定义5flag冲红标志templateid模版编号referbillid冲红单id rptid打印样式id totalreturn已退款refercount被引用次数updatetime修改日期printed已打印credid联系电话fax传真contator联系人linkmanid联系人ID bsrptidBS 报表样式ID sendemail邮件发送标志3939、、credence(credence(凭证主表凭证主表凭证主表))字段名称说明credid(*)凭证id shopid分支机构id credtype原始单据类型rptid 打印样式idcredcode凭证号credno顺序号creddate生成凭证日期billnumber凭证附件数billmaker凭证制作人billcheck凭证审核人billpost凭证提交checkflag审核标志postflag提交标志relevantbillid原始单据id 或原冲红单id updatetime修改日期credtypeid凭证字id 4040、、creditem(creditem(凭证从表凭证从表凭证从表))字段名称说明credid(*)凭证id fenluno(*)分录号rate货币汇率rawdebit借方原币金额rawcredit贷方原币金额debit借方金额(本位币)credit贷方金额(本位币)moneyid货币id subid会计科目id brief凭证摘要attrflag修改属性readonly只读属性4141、、creditem_tmp(creditem_tmp(凭证从表中间表凭证从表中间表凭证从表中间表))字段名称说明subid(*)会计科目id debit本期累计借方本位币金额credit本期累计贷方本位币金额4242、、credtype(credtype(凭证字类型凭证字类型凭证字类型))字段名称说明id(*)类型name 名称4343、、crm_activity(crm_activity(行动行动行动))字段名称说明id(*)行动id name主题traderid客户id linkmanid联系人chanceid机会id departmentid部门id empid行动负责人id acttype行动类型id statustype行动状态id priority优先级id begintime行动开始时间endtime行动结束时间remindtime提前提醒时间remark行动描述comminfoid一般信息id affixinfoid附件id needremind是否需要提醒billcode单号billdate单据日期memo分支机构id 4444、、crm_affixinfo(crm_affixinfo(图片附件信息图片附件信息图片附件信息))字段名称说明id(*)附件id infotype类型name附件名称affix附件picture图片pictureext图片扩展名4545、、crm_billtype(crm 单据编号方式单据编号方式))字段名称说明id(*)单据id code单据编号name名称headdemo表英文名4646、、crm_chance(crm_chance(机会主表机会主表机会主表))字段名称说明billid(*)单据id billkind单据类别billstate单据状态billcode单据编号billdate单据日期traderid客户id linkmanid联系人id competitorid竞争对手id probability成功机率validdays有效天数flowtype机会阶段id statustype机会状态id preselldate预计收发货日期amount总金额expense预计费用departmentid部门id empid业务员id 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taxtypeid纳税性质yeartaking年收人额empnumber在职职工人数legalrep法人代表contactor 电话tel1办公电话tel2备用电话fax传真zip邮编address地址shiptype运输方式shipto送货地址url公司主页地址email电子邮箱bank开户银行bankaccno银行帐号bankphone开户银行电话bankaddress开户银行地址taxbank纳税开户银行taxbankaccno纳税银行帐号taxno增值税开票纳税登记号taxcheckno增值税开票名taxphone增值税开户电话taxaddress增值税开户地址empid业务员id departmentid部门id remark模板备注comminfoid创建共享id affixinfoid附件图片id closed终止标志shopid分支机构id upflag 发送标志6868、、crm_tradertype(crm_tradertype(往来单位类型往来单位类型往来单位类型))字段名称说明tradetypeid(*)往来单位类型id code编码name名称lcode内部编号parentid父级id upflag发送标志shopid分支机构id 6969、、csale(csale(现款销售主表现款销售主表现款销售主表))字段名称说明csaleid(*)现款销售单id code单据编号clientid客户id storeid仓库号billdate单据日期disc整单折扣departmentid部门id exemanid业务员id paytypeid付款方式id opid操作员id shopid分支机构id totalamt总金额totalreturn已退总金额checkamt开票金额memo备注checkno票号taxrate税率billtypeid单据类型id shipto送货地址bankid银行帐号id userdef1用户自定义1userdef2用户自定义2userdef3用户自定义3userdef4用户自定义4userdef5用户自定义5rptid打印样式id flag冲红标志referbillid冲红单id templateid模版编号billstatus航天金税导出标志updatetime修改日期printed已打印linkmanidrefercount被引用次数credid凭证ID phone邮件发送标志7070、、csaledetail(csaledetail(现款销售从表现款销售从表现款销售从表))字段名称说明csaleid(*)现款销售单id itemno(*)明细号unitid单位id goodsid货品id aprice成本单价price基本单价quantity基本数量unitprice单价unitqty数量batchcode批号produceddate生产日期validdate有效日期batchrefid批号引用id memo税率goodsamt折扣率userdef1用户自定义1userdef2用户自定义2userdef3用户自定义3refertype引用单类型referbillid引用单号referitemno引用单明细returnqty冲回的数量ispresent是否赠品refercount被引用次数7171、、currency(currency(货币货币货币))字段名称说明moneyid(*)货币idname货币名称rate汇率upflag发送标志shopid 分支机构id 7272、、customrep(customrep(财务自定义报表财务自定义报表财务自定义报表))字段名称说明filename(*)报表名fileblob 存储文件流7373、、cvbalanceinit(cvbalanceinit(客户供应商往来月汇总表客户供应商往来月汇总表客户供应商往来月汇总表))字段名称说明yearnum(*)年份monthnum(*)月份cvtype(*)客户供应商标志cvid(*)客户供应商id bsuramt期初预收金额bbalance期初应收金额bscamt期初实收金额esuramt期末预收金额ebalance期末应收金额escamt 期末实收金额7474、、cvbalancetmp(cvbalancetmp(客户供应商应收客户供应商应收客户供应商应收((应付应付))临表表临表表))字段名称说明cvid(*)客户供应商id cvtype(*)客户供应商标志suramt预收(付)金额balance 应收(付)金额7575、、dadjap(dadjap(调价单从表调价单从表调价单从表))字段名称说明adjapid(*)调价单id itemno(*)明细号goodsid货品id unitid单位id quantity基本数量unitqty数量anprice新加权价aoprice 旧加权价amount金额userdef1用户自定义1userdef2用户自定义2userdef3用户自定义3memo、dallot(dallot(调拨单从表调拨单从表调拨单从表))字段名称说明allotid(*)调拨单id itemno(*)明细号unitid单位id goodsid货品id aprice成本单价quantity基本数量unitprice单价unitqty数量amount金额batchcode批号produceddate生产日期validdate有效日期batchrefid批号引用id sprice参考售价memo用户自定义1userdef2用户自定义2userdef3用户自定义3refertype引用单类型referbillid引用单ID referitemno引用单明细7777、、deliver字段名称说明deliverid(*)配送单ID code单据编号billdate单据日期shopid机构ID inshopid调入机构ID outshopid调出机构ID instoreid调入仓库ID outstoreid调出仓库ID exemanid业务员ID delidate 交货日期billto到货地址opid操作员ID departmentid部门ID memo摘要userdef1用户自定义1userdef2用户自定义2userdef3用户自定义3userdef4用户自定义4userdef5用户自定义5templateid模板ID rptid报表ID closed终止标志finished已完成标志refercount被引用次数updatetime修改日期printed已打印sendemail邮件发送标志7878、、deliverdetail字段名称说明deliverid(*)配送单ID itemno(*)明细号unitid单位ID goodsid货品ID 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、deputesettlement(deputesettlement(代销结算单主表代销结算单主表代销结算单主表))字段名称说明deputesettlementid(*)代销结算单id code单据编号billdate单据日期clientid客户id bankid收款去向id storeid仓库id shopid分支机构id empid员工id opid操作员iddisc收款期限taxrate税率paytypeid付款方式id departmentid部门id totalamt总金额checkamt 开票金额settlementtype结算类型totalrcvd已收金额checkno票号billstatus航天金税导出标志userdef1用户自定义1userdef2用户自定义2userdef3用户自定义3userdef4用户自定义4userdef5用户自定义5memo备注templateid模版编号rptid打印样式id billtypeid发票类型id flag冲红标志referbillid冲红单id printed已打印linkmanid联系人id updatetime修改日期refercount被引用次数credid凭证IDphone BS 报表样式IDsendemail 邮件发送标志8787、、deputesettlementdetail(deputesettlementdetail(代销结算单从表代销结算单从表代销结算单从表))字段名称说明deputesettlementid(*)代销结算单id itemno(*)明细号goodsid货品id unitid单位id aprice成本单价price基本单价disc折扣taxrate税率quantity基本数量unitprice单价unitqty数量goodsamtmargin结算差额batchcode批号produceddate生产日期validdate有效日期batchrefid批号引用id userdef1用户自定义1userdef2用户自定义2userdef3用户自定义3memo备注ispresent是否赠品returnqty退货数量_业务单位refertype引用类型referbillid引用单ID referitemno引用明细refercount被引用次数8888、、detailbillflow(detailbillflow(底稿表底稿表底稿表))字段名称说明id(*)√底稿表id billdate单据日期billtype单据类型billid单据id itemno明细号billcode单据编号storeid仓库id goodsid货品id unitid单位id unitprice业务单价数量unitqty业务单位数量inqty收入数量(基本单位)inprice收入单价inamt收入金额outqty发出数量outprice发出单价outamt发出金额eqty当前期末库存eprice期末加权价eamount总金额difamount差额batchcode批号produceddate生产日期validdate有效日期batchrefid 批号引用id。

– 第二级
• 第三级
– 第四级 » 第五级
1、如果您需要输入货品的 期初数量时，必须先设置仓 库资料，可建立多个仓库
2、如果有分支机构，要选 择仓库所属的分支
3、如果在账套选项中将 “操作员只能开出或看到自 己的仓库”设置为“是”， 需要设置仓库资料与操作员 的关联关系。
17
单击此处编辑母版标题样式 1、新增货品类别
初数量
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– 第二级
• 第三级
– 第四级 » 第五级
20
单击此处编辑母版标题样式 委托代初始化
• 单击此处编辑母版文本样式
9
单击此处编辑母版标题样式
• 单击此处编辑母版文本样式
– 第二级
• 第三级
– 第四级 » 第五级
系统要求每个账套设置一名享 有全部操作权限的管理员。此 处需填上该管理人员的姓名、 编号及其口令，其中管理员编 号的第一位不能为0。为安全起 见管理员登录系统的口令必须 设置为6位以上的数字与字母组 合，录入时必须在“管理员口 令”与“口令校验”栏输入相 同的密码，否则系统将不予接 受。为防止密码泄密，系统将 用“*”号代表所输入的任意字 符，其他操作人员需要在建账 过程完成之后由系统管理员录 入。 10
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当上述配置操作完毕，并确信无误时， 就可以创建账套了。这时需要选择账套的 启用日期。 我国对会计年度规定采用日历年度， 并且《企业会计准则》中规定我国企业会 计期间按年度划分，以日历年度为一个会 计年度，即从每年的1月1日至12月31日为 一个会计年度。由于大多数企业所采用的 会计分期均以日历月度为准，因此，系统 默认会计月历为“自然月份”，即从当月 的第一天起到当月的最后一天止，全年为 12个会计期间。本系统中的“账套启用日 期”是以用户所使用的计算机系统日期作 为当前会计工作年度和会计工作日期的默 认起始日期，如需修改可点击该栏右侧按 钮，从中选择需要的时间即可。 。

速达软件3000操作指南（进销存）一、基本资料的增加1、往来单位资料（-编辑——增加）a)编码: 4b)建议用全称)、往来类型、编码；其他项目填写完整更方便开单。

2、货品资料（菜单“资料”--增加）c)货品编码, 4d)新增货品：①货品名称要与货品包装上名称一致、②货品规格一定要完整全面、③存货类别(原材料、产成品、半成品)要注意对应、④基本单位;⑤成本核算方法：一般选用移动加权法e)快速增加方法：先打开一个相似同类产品，选择复制该货品,点击保存新增，修改产品名及规格以及助记码等信息二、采购管理1、采购订单是向供应商的订货记录也可作采购订货合同（本单不影响库存及应付账款）操作:A、在供应商栏选择供应商：直接从的下拉列表中选择供应商或输入首拼字母按F5过滤选择；B、选择联系人;C、选择交货日期；D、在货品名称栏选择货品：输入首拼字母按F5过滤选择或点击查找进查找窗口选择；F、选择货品单位；G、输入数量及单价；选择业务员等，确认保存2、采购收货是确认采购收货的依据，同时增加仓库库存及应付账款操作：如已做订单的采购收货：选择供应商后按F6或点击操作选择订单核对数量等确认保存如未先做订单直接新编收货单:A、在供应商栏选择供应商：直接从的下拉列表中选择供应商或输入首拼字母按F5过滤选择;B、选择仓库；C、选择发票类型;D、在货品名称栏选择货品：输入首拼字母按F5过滤选择或点击查找进入查找窗口选择；F、选择货品单位;G、输入数量及单价；选择业务员等,确认保存3、采购付款是向供应商支付采购货款,减少应付账款或增加预付账款操作：A、预付货款：选择供应商、选择付款类型为预付账款、选择付款账户、付款方式、预付金额B、应付账款（先收货后付款的）:选择供应商,选择付款类型为应付账款，按F6或点击操作选择开单,填写付款金额，确认保存。

4、采购退货将货品退还给供应商操作：选择供应商后按F6或点击操作选择收货单核对数量等确认保存三、销售管理（操作基本与采购业务相仿）1、销售订单是客户的订货记录，也可作为销售订货合同（本单不影响库存及应收账款）2、销售开单是确认销售发货的依据，同时减少仓库库存及增加应收账款3、销售收款是向客户收取销售货款,减少应收账款或增加预收账款4、现款销售向客户发货的同进收取货款的业务四、仓库1、领料（生产领料、其他领料）选择仓库,填写货品名称、数量、领料人、保存完成；减少原材料库存，2、产成品入库选择仓库，填写货品名称、数量、原材料成本、制造费用、辅助成本等，保存完成；增加产成品库存，五、费用及银行现金1、费用开支（包括无业务发生仅有货币减少：如借款、付电费）选择开支的方式及账户，选择支出类别,填写备注、金额、摘要,保存完成,减少货币；2、其他收入（包括无业务发生仅有货币增加:如还款、买废品收入）选择收入的方式及账户,选择收入类别，填写备注、金额、摘要，保存完成,增加货币3、银行存取款填写金额，选择转出账户、转入账户、填入票号、摘要，保存完成；进行两个账户间货币转移，一个账户货币金额增加，另一个账户货币金额减少.六、操作员授权、账套维护1、操作员新增、停用、授权菜单——文件—-操作员管理管理员权限最大，建议不要用管理员进入系统进行业务操作。