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中国工商银行代收付程序中国工商银行的代收付程序通常涉及以下步骤和流程：1. 业务签约：- 收付款单位（如企业、学校、公共事业单位等）与工商银行签订代收付协议，明确双方权利义务以及服务内容。
- 对于个人客户，比如办理电话费代扣，则需在银行柜台或线上渠道签署相关授权书，允许银行根据电信运营商的委托进行定期扣款。
2. 系统对接与数据传输：- 为实现批量自动处理，工商银行与合作单位可能需要通过接口进行系统对接，以便接收和处理代收代付指令。
- 合作单位将相应的收费信息或者支付指令发送给工商银行。
3. 账户设置与验证：- 收款单位在工商银行开设专门的收款账户，并提供正确的付款单位账户信息。
- 付款单位确保其在工行的账户有足够的资金用于支付各类代扣款项。
4. 生成并提交指令：- 根据约定，由收费单位或清算组织向工商银行提交代收清单或由付款单位发起代付请求。
- 清算组织在集中代收付业务中起到关键作用，负责收集和转发批量代收付指令。
5. 银行处理：- 工商银行收到指令后，在内部系统中进行校验、审核，确认无误后执行扣款或入账操作。
- 执行批量处理，通常是在特定的时间窗口内完成，例如每日结算时点。
6. 账务处理与通知反馈：- 完成代收付后，工商银行会更新账户余额，同时可能会通过短信、电子邮件或其他方式通知客户交易结果。
- 如果发生异常情况，银行会及时反馈给相关的收付款单位。
7. 对账与结算：- 客户可以通过网上银行、手机银行或对账单核对代收付记录。
- 工商银行与合作单位定期进行对账工作，以确保账务相符。
以上流程基于一般性的代收付业务操作，具体细节可能因地区政策、业务类型及客户需求的不同而有所差异。
对于不同类型的代收付业务（如代扣公用事业费用、代发工资、代收学费等），可能还会有额外的规定和操作流程。
中国工商银行 进 账 单（回 单）
中国工商银行 现金支票存根 ⅤⅤ09652731
附加信息
出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称:
收款人: 出票人账: 出票日期: 年 月
日 单位主管 会计
此联是开户银行交给持票人的回单
用途
上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 付款期
限自出票
之日
起十
天
ⅤⅤ09652731
密码 复核 记账
ⅤⅤ09652731
中国工商银行 现金支票
中国工商银行
转账支票存根
ⅤⅤ09652733
附加信息出票日期(大写) 年月日
付款行名称:
收款人:出票人账号:出票日期: 年月日
单位主管会计
增值税专用发票No.023551180
发票联开票日期: 年月日
收款人:复核:开票人: 销货单位(章) :
( )
( ) ⅤⅤ09652733
中国工商银行转账支票
用途
上列款项请从
我账户内支付
出票人签章
密码
行号
复核记账
付
款
期
限
自
出
票
之
日
起
十
天
第
一
联
记
帐
联
销
货
方
记
帐
凭
证
××市货物销售统一发票
客户名称：
（全称）年月日发票号码
单位盖章：会计：复核：制单：。
中国工商银行存款计息凭证（收账通知）分中国工商银行贷款计息凭证（付账通知）年月日第号分委托收款凭证（回单）的回单位或收账通知此联是付款人开户银行交给收款人的出付款通知的回单位或付账通知此联是付款人开户银行交给付分中国工商银行转账支票（回单或存根）分中国工商银行进账单（回单或收账通知）年月 日 第 号分 的回单位或收账通知此联是付款人开户银行交给收款人的回单位或付账通知此联是付款人开户银行交给付款人中国工商银行信汇凭证(或取款收据) 应解汇款编号委托日期年月日汇出行名称汇出行名称分上列款项已代进账，如有错误，请持此联来行面洽。
汇入行盖章年月日商业承兑汇票(存根)汇票号码：签发日期年月日第号中国工商银行现金支票支票号码签发日期（大写）年月日第号收款单位（或收款人）名称：签发单位账号：人民币(大写)千百十万千百十元角分款项内容附寄凭证张数收款人全称付款人全称帐号或住址帐号开户银行行号开户银行行号汇票金额人民币(大写)千百十万千百十元角分汇票到期日交易合同号码备注：本汇票已经本单位承兑，到期日无条件支付票据款。
付款人盖章负责：经办：请收款单位或收款人在北面盖章中国工商银行现金支票存根支票号码：ⅧⅠ科目对方科目签发日期年月日称复核：记帐：单位主管：。
中国工商银行柜台记账式债券交易业务操作规程中国工商银行柜台记账式债券交易业务操作规程第一章总则第一条目的与依据中国工商银行柜台记账式债券交易业务操作规程（以下简称“本规程”）旨在规范中国工商银行柜台记账式债券交易业务的操作流程，提升服务质量，保障客户权益。
第二条适用范围本规程适用于中国工商银行柜台记账式债券交易业务相关操作。
第三条业务定义中国工商银行柜台记账式债券交易业务，是指客户通过中国工商银行柜员办理债券交易业务，并通过记账方式进行债券交割和结算的一种业务。
第二章业务流程第四条登记开户（一）客户凭有效证件到中国工商银行柜台办理记账式债券交易业务开户手续。
（二）中国工商银行柜员核查客户身份证件，并填写相应的开户申请表格。
（三）中国工商银行根据审核结果，为客户开立记账式债券交易业务账户。
第五条交易委托（一）客户持有效身份证件和记账式债券交易业务账户，填写《债券交易委托单》，将委托单提交给中国工商银行柜员。
（二）中国工商银行柜员核查委托单信息，办理债券交易委托手续。
第六条债券交易（一）中国工商银行会根据客户委托，通过系统进行债券交易撮合。
（二）交易完成后，中国工商银行将交易结果通知客户，并在其记账式债券交易业务账户进行对应债券头寸的登记。
第七条债券交割（一）结算日当天，中国工商银行根据债券交易结果，将相应债券划入买方客户的账户。
（二）买方客户持有的债券，由中国工商银行进行保管。
第八条交易查询客户可通过中国工商银行电子银行渠道或柜台，查询记账式债券交易业务相关信息。
第三章业务要求第九条业务开展要求中国工商银行柜员需确保按照相关规程和制度，合规、规范地开展记账式债券交易业务。
第十条客户资格审核中国工商银行柜员在开户和委托过程中，应当核查客户身份证件的真实性、有效性，并确保客户符合记账式债券交易业务开户要求。
第十一条业务信息保密中国工商银行柜员在办理记账式债券交易业务过程中，应确保客户业务信息的保密。
第四章违规和处罚第十二条违规行为（一）冒用他人身份或伪造证件开户的。
竭诚为您提供优质文档/双击可除ecxel工商银行电子回单模板
篇一：农业银行电子回单模板
网上银行电子回单
账号
付款方
户名
金额（小写）
币种交易摘要交易日期回单生成日期
人民币转支20xx-5-120xx-5-1
交易时间回单生成时间
18:01:3818:10:54
收款方
户名
金额（大写）交易类型
转账
账号
本回单仅表明您的账户有金融性交易，不能作为到账凭证，不可作为收款方发货依据。
重要提示：本回单仅表明您的账户有金融性交易，不能作为到账凭证，不可作为收款(ecxel工商银行电子回单模板)方发货依据。
篇二：中国工商银行电子回单
电子银行回单号码：
篇三：银行回单格式
中国工商银行存款计息凭证（收账通知）
此联是付款人开户银行交给收款人
的回单位或收账通知
中国工商银行贷款计息凭证（付账通知）
年月日
第号
的
出付款通知
委托收款凭证（回单）
此联是付款人开户银行交给付款人
的回单位或付账通知
中国工商银行转账支票（回单或存根）
中国工商银行进账单（回单或收账通知）
此的联回是单付位款或人付开账户通银知。
中国工商银行缴费业务流程
中国工商银行缴费业务流程主要分为以下几个步骤：
1. 客户选择缴费方式：客户可以选择到银行柜台缴费、使用网银缴费、使用手机银行缴费或者通过自助终端机缴费。
2. 客户填写缴费信息：客户需要提供缴费项目的相关信息，如缴费单位名称、收款账号等。
3. 银行验收信息并查询缴费项目：银行柜台或者网银系统会对客户输入的缴费信息进行验收，并查询出对应的缴费项目。
4. 客户确认缴费信息并选择付款账户：客户需要核对并确认缴费信息的准确性，并选择付款账户。
5. 银行扣款并生成缴费凭证：一旦客户确认缴费信息并选择付款账户，银行会扣除相应的款项，并生成缴费凭证。
6. 银行通知缴费单位进行核实：银行会通知缴费单位，告知其收到客户的缴费款项，并要求缴费单位核实缴费金额、缴费人等信息。
7. 缴费单位核实并更新缴费状态：缴费单位会核实客户的缴费信息，并将缴费状态更新至系统。
8. 客户查询缴费状态：客户可以通过银行柜台、网银、手机银行等渠道查询缴费状态，确认款项是否已到账。
请注意，以上流程仅供参考，具体的操作步骤可能会因为银行政策、系统更新等原因而有所不同。
建议您在实际操作过程中参考银行提供的相关指引或咨询银行工作人员。
工行结现部工作介绍工行结算部是中国工商银行的一个重要部门，负责处理客户的现金结算业务。
本文将为您介绍工行结算部的工作内容和流程。
一、工行结算部的职责工行结算部主要负责处理客户的现金结算业务，包括各类支付、清算、代理结算等。
具体职责如下：1. 支付结算：根据客户的指令，完成各类支付业务，如转账、汇款、代付等。
工行结算部通过内部系统和网络渠道，与其他银行进行资金划转，确保资金的安全和准确到账。
2. 清算结算：参与市场清算机构的结算业务，如证券交易所的股票交易结算、期货交易所的期货结算等。
工行结算部与相关机构进行对接，处理交易的清算和结算工作，确保交易的合规和顺利进行。
3. 代理结算：作为代理行，为其他机构或企业提供结算服务。
工行结算部根据协议约定，代为处理客户的结算事务，包括代收款项、代付款项、代理保证金等。
二、工行结算部的工作流程工行结算部的工作流程大致分为以下几个环节：1. 业务受理：客户向工行结算部提交结算申请，包括支付指令、清算申报、代理结算协议等。
工行结算部根据申请内容进行审核，并生成业务受理单据。
2. 资金划转：根据客户的指令和业务受理单据，工行结算部通过内部系统发起资金划转。
对于支付结算业务，工行结算部通过网络渠道与其他银行进行资金划转；对于清算结算业务，工行结算部与相关机构进行对接，进行资金的清算和结算。
3. 结算确认：工行结算部在完成资金划转后，及时向客户发送结算确认函，确认业务已经成功完成。
客户可以通过电子邮件、短信等方式收到结算确认函。
4. 异常处理：在结算过程中，如果遇到异常情况，如资金未到账、结算失败等，工行结算部会及时与客户联系，核实情况并进行问题解决。
工行结算部会积极配合客户解决问题，确保结算业务的顺利进行。
5. 业务报告：工行结算部需要定期生成各类业务报告，包括结算业务量统计、资金流向分析、异常情况报告等。
这些报告有助于监控和分析工行结算部的工作情况，并为业务决策提供参考依据。
项目一财会书写任务3 书写中文大写数字2、（1）¥263.60应写成人民币贰佰陆拾叁元陆角整（2）¥430.60 应写成人民币肆佰叁拾元陆角整（3）¥1 361.00 应写成人民币壹仟叁佰陆拾壹元整（4）¥54 626.38 应写成人民币伍万肆仟陆佰贰拾陆元叁角捌分（5）¥20 400.72 应写成人民币贰万零肆佰元柒角贰分（6）¥3 420.05应写成人民币叁仟肆佰贰拾元零伍分（7）¥60 107.29应写成人民币陆万零壹佰零柒元贰角玖分（8）¥7 000 000.00应写成人民币柒佰万元整（9）¥4 000 000.52应写成人民币肆佰万元伍角贰分（10）¥19.00应写成人民币壹拾玖元整3、（注：相关签章略，下同）项目三填制原始凭证任务1 填制收发料凭证1、收料单供货单位：鸿达公司凭证编号：×××发票编号：3012122021年03月05日收料仓库：材料库2、收料单供货单位：伟星公司凭证编号：×××发票编号：5017 2021年03月07日收料仓库：材料库3、领料单领料单4、领料单领料单5、领料单6、限额领料单材料类别：原料领料单位：二车间2021年03月编号：×××用途：生产乙产品仓库：材料库主管：记账：仓库保管：×××经办人：×××任务2 填制收据、发票1、3400183130 安徽增值税专用发票 N Ο 00634901第一联 记账联 销售方记账凭证2、收 款 收 据 NO. 0515620单位盖章: 新华办公用品公司 会计: 出纳: ××× 经手人: ×××：任务3 填制票据和结算凭证1、2、中国工商银行 进账单 （收账通知） 32021年03月 06日此联是收款人开户银行交给收款人的收账通知3、项目二建账项目四编制记账凭证（任务一编制专用记账凭证）项目五登记会计账簿项目七结账项目八编制财务会计报告说明：1.见文件夹“项目1-8实训参考答案”2.本参考答案为作者应用会计电算化软件进行处理后引出的结果，可能有部分内容的格式与手工会计处理不完全一致，敬请调整。
中国工商银行现金管理业务公司业务>企业服务>结算服务>现金管理>业务概述中国工商银行现金管理业务起步于1998年，是国内最早推出现金管理业务的商业银行。
经过十年的发展，工商银行凭借发达的网络系统、先进的科技力量、完善的服务体系，牢牢占据着中国现金管理市场的领先地位，并已成为全球最具实力企业在中国首选的现金管理合作伙伴，领跑于中国现金管理市场。
“财智账户”是中国工商银行现金管理服务品牌，凝聚工商银行专业化服务能力，以强大的资金结算和产品开发平台为后盾，周到考虑客户多样化的现金管理需求，为客户提供从内部现金管理到外部现金流控制，从人民币现金管理到外汇现金管理的全面、综合化的现金管理解决方案，帮助企业集团、政府机构、事业单位等客户高效管理应收、应付款，归集、调剂内部资金，及时、准确获取现金流信息，提供多样化投资机会，提高资本投资回报率，与客户携手实现财富共赢。
作为中国最大的的商业银行，中国工商银行不仅资金实力雄厚，信誉卓著，还拥有强大的现金管理服务优势：一、广泛的营业网络：目前，工商银行在中国境内拥有约16000家机构，在境外28个国家和地区设有近200家机构，与1500多家银行建立了代理行关系。
境外网络已具规模。
二、先进的科技平台：中国工商银行拥有中国金融界最先进的计算机业务处理网络，在国内率先实现全国经营数据的统一、实时处理，技术能力达到国际先进水平。
三、高效的清算系统：中国工商银行拥有遍布全国、通达全球的人民币资金汇划清算系统和外汇汇款清算系统，实现境内同城、异地本外币资金汇划实时到账。
四、灵活的接入渠道：中国工商银行通过网上银行、电话银行、手机银行、自助银行，为客户提供多元化的接入渠道，突破时间、空间障碍，实现7X24小时的不间断服务，为客户提供高度自动化的现金管理服务。
截至2010年底，工商银行现金管理客户已突破50万户，稳居国内最大现金管理银行的市场地位，领跑同业优势进一步加大。
中国工商银行导出格式
中国工商银行提供了多种导出格式，以满足不同客户的需求。
以下是中国工商银行常见的导出格式：
1. Excel格式，Excel是一种常见的电子表格软件，中国工商
银行支持将银行账户交易信息导出为Excel文件。
这种格式非常方便，可以进行进一步的数据处理和分析。
2. CSV格式，CSV（逗号分隔值）是一种常见的文本文件格式，中国工商银行也支持将账户交易信息导出为CSV文件。
CSV文件可
以被多种软件和系统读取和处理。
3. PDF格式，PDF（便携式文档格式）是一种常见的文件格式，中国工商银行也可以将账户交易信息导出为PDF文件。
PDF文件具
有良好的可读性和可打印性，适合用于存档和打印。
4. TXT格式，TXT（纯文本）是一种简单的文本文件格式，中
国工商银行也支持将账户交易信息导出为TXT文件。
TXT文件可以
被几乎所有的文本编辑器和软件打开和编辑。
5. OFX格式，OFX（开放金融交换）是一种用于电子数据交换的开放标准格式，中国工商银行也支持将账户交易信息导出为OFX 文件。
OFX文件适用于与金融软件和系统进行数据交互。
请注意，具体支持的导出格式可能因中国工商银行的不同服务平台和个人账户类型而有所不同。
建议您在使用中国工商银行的电子银行服务时，查阅相关的用户手册或咨询银行客服以获取更准确的信息。
《基础会计理论与实务》综合实训一、目的通过本练习使同学们能系统的掌握从填制原始凭证、编制记账凭证、登记账簿到编制会计报表一整套会计核算方法，加强基本技能的训练。
二、要求1、根据资料（一）开设总分类账户和有关明细分类（序时）账户（包括：库存现金和银行存款日记账；原材料、应收账款、应付账款、生产成本等明细分类账户）并计入期初余额。
2、根据资料填制自制原始凭证，根据审核无误原始凭证编制记账凭证。
3、根据记账凭证编制科目汇总表。
4、根据记账凭证登记有关明细账，根据科目汇总表登记总分类账户。
5、计算各账户本期发生额及余额，进行月末对账和结账。
6、在账账相符的基础上，编制资产负债表和利润表。
7、会计档案整理，将会计凭证与账簿装订成册。
（附：本作业需记账凭证40张，科目汇总表2张，总分类账20张，三栏式明细账5张，多栏式明细账4张，数量金额式明细账３张，资产负债表和利润表各１－２张）三、资料(一)红星工厂纳税人登记号：123456789，开户银行：基本存款账户，工商银行，账号：244—778，地址：红星路518号；长江公司纳税人登记号为:465789003,开户银行：基本存款账户，交通银行，账号：336699，地址：长江路18 号；黄河公司纳税人登记号：696778509，开户银行：基本存款账户，建设银行，账:123456，地址：人民路108号。
(二)红星工厂2014年3月初有关总分类账户，部分明细分类账户余额如下：2、部分明细分类账户余额：原材料-----甲材料5000公斤@20元，计100 000元----- 乙材料8000公斤@10元，计80 000元----- 丙材料4000公斤@5元，计20 000元应收账款-----黄河公司20 000元-----长江公司10 000元应付账款-----东方公司30 000元------西北公司22 000元3、2月份利润表本期金额如下：（三）红星工厂3月份发生下列经济业务1、3月1日，开出现金支票一张，从银行提取现金1000元。
中国工商银行委托收款凭证会计分录委托收款分录：
1.收款单位在办妥委托收款手续后，根据银行盖章退回的回单联作会计分录如下：借：应收账款；贷：有关科目。
2.付款单位收到银行转来的付款通知单及其证明单据同意付款后：借：有关科目；贷：银行存款。
3.收款单位收到银行转来收款通知单后：借：银行存款；贷：应收账款。
委托收款
委托收款，是指收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。
委托收款分邮寄和电报划回两种，由收款人选用。
前者是以邮寄方式由收款人开户银行向付款人开户银行转送委托收款凭证、提供收款依据的方式‚后者则是以电报方式由收款人开户银行向付款人开户银行转送委托收款凭证‚提供收款依据的方式。
邮寄划回和电报划回凭证均一式五联。
第一联回单‚由收款人开户行给收款人的回单；第二联收款凭证‚由收款人开户行作收入传票；第三联支款凭证‚由付款人开户行作付出传票；第四联收款通知（或发电依据）‚由收款人开户行在款项收妥后给收款人的收款通知(或付款人开户行凭以拍发电报)；第五联付款通知‚由付款人开户行给付款人按期付款的通知。
委托收款种类
根据凭证传递方式不同‚委托收款可分为委邮（邮寄）和委电（电报划回）两种‚由收款人选用。
委邮（邮寄）和委电（电报划回）均为一式五联（见表5－1）。
第一联为回单，由银行盖章后退给收款单位；第二联为收款凭证，收款单位开户银行作收入传票；第三联为支款凭证，付款人开户银行作为付出传票；“委邮”第四联为收账通知，是收款单位开户银行在款项收妥后给收款人的收帐通知，“委电”第四联为发电报的依据，付款单位开户银行凭此向收款单位开户银行拍发电报；第五联为付款通知，是付款人开户银行给付款单位按期付款的通知。
工商银行十万到账短信
您好亲很高兴为您解答，定制了中国工商银行余额变动提醒业务，那么在有动账交易发生时，工行汇款短信通知内容如下：1、您已于
8月2日从工行向尾号为6352的工商银行账户汇入100000元，请核实资金是否入账。
如汇款信息有误，银行将退回处理。
2、温馨提示：汇款短信通知是工行根据客户留存的手机号向收款人发送的提醒短信，短信内容由工行设定，无法修改。
3、被转账人的提示信息：您
尾数为9852卡8月2号：向尾数为6352的卡进行了一笔转账，金额人民币100000元，尾号为6352的卡余额100000元，可用余额100000元[工商银行]。
中国工商银行 进 账 单（回 单）
中国工商银行 现金支票存根 ⅤⅤ09652731
附加信息
出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称:
收款人: 出票人账: 出票日期: 年 月
日 单位主管 会计
此联是开户银行交给持票人的回单
用途
上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 付款期
限自出票
之日
起十
天
ⅤⅤ09652731
密码 复核 记账
ⅤⅤ09652731
中国工商银行 现金支票
中国工商银行
转账支票存根
ⅤⅤ09652733
附加信息出票日期(大写) 年月日
付款行名称:
收款人:出票人账号:出票日期: 年月日
单位主管会计
增值税专用发票No.023551180
发票联开票日期: 年月日
收款人:复核:开票人: 销货单位(章) :
( )
( ) ⅤⅤ09652733
中国工商银行转账支票
用途
上列款项请从
我账户内支付
出票人签章
密码
行号
复核记账
付
款
期
限
自
出
票
之
日
起
十
天
第
一
联
记
帐
联
销
货
方
记
帐
凭
证
××市货物销售统一发票
客户名称：
（全称）年月日发票号码
单位盖章：会计：复核：制单：。
