帐户系统数据接口规范

国家外汇管理局关于财务公司账户数据接口规范的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家外汇管理局关于财务公司账户数据接口规范的通知（汇发[2012]55号）国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：为配合资本项目外汇管理系统整合工作，请企业集团财务公司（以下简称“财务公司”）做好账户数据报送准备工作。

一、企业集团成员公司不以自身名义在银行开立账户，而是通过财务公司在银行的账户集中收付汇的，财务公司应按照《国家外汇管理局关于规范境内银行资本项目数据报送的通知》（汇发[2012]36号），于2012年11月30日前自行开发完成接口程序，并做好与国家外汇管理局联调测试等准备工作，以便报送财务公司及其成员公司在财务公司开立的账户信息。

境内银行和财务公司应确保财务公司及其成员公司涉外收付、境内收付和账户内结售汇信息的申报主体与所涉账户的开户主体一致。

二、账户信息开始报送的具体时间将另文通知。

国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发至辖内中心支局、支局、辖内银行和财务公司。

执行中如遇问题，请及时向外汇局反馈。

国家外汇管理局资本项目管理司联系电话：************国家外汇管理局外汇业务数据监测中心联系电话：************特此通知。

国家外汇管理局二〇一二年十月十二日——结束——。

oa接口标准
OA接口标准是指办公自动化系统（OA）中各个模块之间以及OA系统与
其他系统之间进行数据交换、功能交互和信息共享的标准规范。

这些标准规范通常由相关的行业协会、标准化组织或政府机构制定，以确保不同系统之间的互操作性和兼容性。

常见的OA接口标准包括：
1. 数据接口标准：包括数据项、数据格式、数据传输方式等方面的标准。

例如，用户基本数据、通知公告数据、单位基本数据等都需要遵循一定的标准。

2. 接口协议：OA系统与其他系统之间进行数据交换时需要遵循一定的协议，例如SOAP（Simple Object Access Protocol）协议、REST （Representational State Transfer）协议等。

3. 接口安全性：为了保证数据传输的安全性，需要采取一定的安全措施，例如加密、身份验证等。

4. 接口管理：OA系统的接口需要进行统一的管理和维护，以确保系统的稳定性和可靠性。

在实际应用中，不同的OA系统可能采用不同的接口标准和协议，因此需要根据实际情况进行选择和配置。

同时，为了确保OA系统的互操作性和兼容性，建议遵循相关的接口标准和规范进行开发和实施。

登记结算数据接口规范 （结算参与人版V2.53）二零零九年八月版本修订历史更新日期最新版本修订说明2009/1/22 2.39 新增资金代划付业务数据接口B股账户涉及数据接口的调整；2009/02/02 2.40 配合发行类非担保交收业务实施涉及的数据接口调整，增加结算明细文件中关于非担保交收发行类业务的填写说明2009/02/16 2.41 债券跨市场转托管业务涉及数据接口的调整2009/03/11 2.42 调整开放式基金非担保资金明细库（kffzmx.mdd）的发送时间2009/03/31 2.43 增加地方政府债交易清算标志2009/04/16 2.44 新增B股证券账户托管对账文件2009/06/01 2.45 修改B股销户信息查询实时数据接口配合证券账户管理长效机制业务实施，修改证券账户资料文件接口，新增2009/06/01 2.46证券账户开户、证券账户修改、账户卡补打和投资者账户资料查询实时接口。

该接口将在2009年6月27日正式启用。

2009/06/05 2.47 修改资金代划付申报查询和资金代划付勾单申报实时数据接口。

修改bd2文件的发送周期。

该调整将在2009年6月22日正式生效；2009/06/15 2.48在常用数据字典说明中增加“冻结原因”的说明。

删除已失效的没有账户扩充信息的证券账户资料文件接口、已失效的证券2009/07/01 2.49账户开户、证券账户修改、账户卡补打和投资者账户资料查询实时接口。

2009/07/10 2.50 删除已失效的债券登记数据报送和债券登记数据报送查询实时接口 2009/07/24 2.51 增加全体账户资料文件接口说明，该接口将在2009年7月31日正式启用。

增加证券账户首次交易日期实时查询接口说明，该接口将在2009年8月3日2009/07/29 2.52正式启用。

2009/08/28 2.53 增加可交换债现券交易业务类型目录前 言 (7)一规范所涉内容及适用对象 (7)二数据文件命名规则 (7)三基本数据说明 (7)第一章发送数据文件接口规范 (8)一中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据清单 (8)1.A股（含债券）文件 (8)2.B股文件 (8)3.开放式基金数据文件 (9)4.其他文件 (9)二中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据明细说明 (10)1.ba4(B股帐户指定交易变更处理结果回报数据) (10)2.bc1(B股交收通知数据) (11)3.bc2(B股T＋2逐笔交易确认预对盘结果回报数据) (12)4.bc3(B股T＋2逐笔交收指令预对盘结果回报数据) (13)5.bc5(B股T＋3逐笔交易确认对盘结果回报数据) (15)6.bc6(B股T＋3逐笔交收指令对盘结果回报数据) (16)7.bc8(B股待交收衍生数据) (17)8.bd1(B股非交易过户过户确认数据) (18)9.bd2(B股证券变动数据) (19)10.bd3(B股权益登记通知数据) (21)11.bd4(B股红利补领通知数据) (22)12.bd5(B股投资者证券及权益余额对帐数据) (23)13.bd6(B股投资者证券红利明细对帐数据) (24)14.bs1(B股过户确认数据) (25)15.bs2(B股待交收过户确认数据) (26)16.bs3(B股汇款确认数据) (27)17.bs4(B股备付金账户资金收付明细的月对帐数据) (28)18.bs5(B股非交易费用未付明细数据) (29)19.bzhtg(B股证券账户托管对账文件) (30)20.fsbz_a(A股数据文件发送结束标志文件) (31)21.fsbz_b(B股数据文件发送结束标志文件) (32)22.fsbz_dz(对账类数据文件发送结束标志文件) (33)23.jsmx(结算明细文件) (34)24.jsmx_10(批次结算明细文件) (36)25.k3(B股证券账户开户及帐户资料修改申报的处理结果回报文件) (39)26.kf1(开放式证券投资基金Ｔ＋１日清算明细数据) (41)27.kf2(开放式证券投资基金结算保证金调整通知数据) (43)28.kffzmx（开放式基金非担保资金明细库） (44)29.qtsl(证券其他数量对账文件) (45)30.qtzhzl(全体证券账户资料文件) (48)31.tzxx(通知信息文件) (50)32.wdq(未到期业务对账文件) (54)33.ywhb(业务回报文件) (56)34.zhtg(证券账户托管对账文件) (64)35.zhzl(证券账户资料文件) (65)36.zjbd(资金变动文件) (67)37.zjhz(资金汇总文件) (68)38.zjye(资金余额文件) (70)39.zqbd(证券变动文件) (72)40.zqjsxx(证券结算信息文件) (79)41.zqye(证券余额对账文件) (81)第二章接收数据文件接口规范 (82)一中国结算上海分公司接收结算参与人申报的数据文件清单 (82)1.B股系统 (82)二中国结算上海分公司接收结算参与人申报的文件明细说明 (83)1.b_zh.dbf(B股信箱开户申报数据) (83)2.b_zdjy.dbf(境内居民个人B股指定交易变更申报数据) (84)3.oinsbk.dbf(境外代理商和有托管银行客户的境内结算参与人交收指令) (85)4.oinscb.dbf(托管银行的交收指令) (86)5.tins.dbf(境外代理商和有托管银行客户的境内结算参与人交易确认指令) (87)第三章PROP实时交易数据接口规范 (88)一说明 (88)二交易数据接口定义 (89)1.存管系统 (89)1)挂失转户/销户申报 (89)2)挂失转户/销户查询 (90)3)放弃认购按市值配售新股申报 (90)4)放弃认购按市值配售新股查询 (91)5)收购要约查询 (92)6)申报/撤回预受要约申报 (92)7)当日预受申报查询 (93)8)历史预受申报结果查询 (94)9)买断式回购不履约申报 (95)10)买断式回购履约状态查询 (96)11)待交收可处分确认申报 (96)12)待交收明细查询 (97)13)质押券处置申报 (98)14)质押券处置当日申报查询 (99)15)跨市场转登记补登记申报 (99)16)B股指定交易申报 (100)2.19）ETF系统 (101)1) ETF现金差额和基金净值报送 (101)2) ETF申购赎回清单报送 (102)3.帐户管理系统 (103)1）A股证券帐户开户费用查询 (103)2）投资人账户查询 (103)3）B股帐户变更结算会员 (104)4）B股帐户变更结算会员指令查询 (105)5）B股帐户变更结算会员指令撤销 (106)6）客户信用证券账户实时配号 (106)7）客户信用证券账户配号情况实时查询 (108)8）B股账户销户信息查询 (108)9）实时开户 (109)10）账户资料修改 (113)11）账户资料查询 (113)12）账户卡补打 (113)13）首次交易日期查询 (114)4.双净额系统 (114)1)客户交易结算资金统计余额调整数据报送 (114)2)客户交易结算资金统计余额调整数据报送查询 (115)3)法人结算单位自营证券帐户报备查询 (115)4)法人结算单位资金统计余额查询 (116)5.查询系统 (116)1)持有变动查询 (116)2)余额查询 (117)3)帐户资料核对 (118)4)预清算结果查询 (118)6.登记系统 (119)1)流通证券冻结/解冻申报 (120)2)证券冻结情况查询 (122)3)流通证券协助冻结当日申报查询 (123)4)流通证券协助冻结当日申报撤销 (124)5)债券跨市场转托管转出申报 (124)6)债券跨市场转托管转出申报撤销 (127)7)债券跨市场转托管转出申报查询 (127)7.资金存管系统 (128)1) 资金代划付申报 (128)2) 资金代划付申报查询 (130)3) 资金代划付勾单申报 (132)第四章结算明细文件填写说明 (134)一基本说明 (134)二普通二级市场交易业务 (135)三债转股业务 (137)四买断式回购业务 (139)五ETF业务 (144)六要约收购及可转债回售业务 (146)七权证业务 (148)1.权证二级市场交易业务（包括认购权证交易和认沽权证交易） (148)2.价差保证金数据 (149)3.证券给付模式的认购权证T+0创设/注销业务 (151)4.证券给付模式的权证T+1创设/注销业务 (153)5.证券给付模式的权证行权业务 (155)6.现金结算模式的认沽权证T+1创设/注销业务 (159)八专项资产管理计划转让业务 (161)九权益划付/补划付业务 (164)十新股业务 (165)十一其它资金清算 (171)十二结算参与人交纳结算风险基金 (173)十三国债账户式回购欠库扣款还款业务 (175)十四国债账户式回购欠库违约金 (176)十五账户式国债回购业务 (178)十六国债账户式回购的购回业务 (180)十七国债质押出入库 (181)十八指定处置券出库业务 (185)十九折算率调整引起的标准券变动数据 (187)二十手工调整引起的标准券变动数据 (189)二十一T+1待交收证券处置平仓 (190)二十二固定收益证券综合电子平台 (192)1.交易商之间现券交易结算明细数据 (192)2.隔夜回购结算明细数据 (193)3.隔夜回购到期购回结算明细数据 (195)4.债券质押出入库结算明细数据 (196)5.证券卖空扣款/还款结算明细数据 (196)6.证券卖空违约金结算明细数据 (198)二十三公司债 (199)1.公司债现券交易结算明细数据 (199)2.公司债质押出入库结算明细数据 (201)二十四大宗交易系统专场业务 (201)1.大宗交易系统专场业务交收结果数据 (201)二十五非担保交收发行类业务 (203)1.公司债场内分销业务结算明细数据 (204)2.股配债业务结算明细数据 (205)3.老股东配售增发业务结算明细数据 (207)第五章其它特殊业务数据接口说明 (209)一网下新股发行业务 (209)1.文件接口 (209)1）网下新股申购帐户关系结果文件 (209)2）网下新股申购清算文件 (210)3）配售对象资金到账通知文件 (210)4）配售对象资金数据文件 (211)5）网下新股发行配售结果数据文件 (212)2.PROP实时接口 (212)1）网下新股发行配售对象资金到账情况查询 (212)第六章附录 (214)前 言一 规范所涉内容及适用对象本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称我公司或中国结算上海分公司）发给结算参与人的登记结算数据文件说明；结算参与人上报至中国结算上海分公司的数据文件说明；结算参与人通过PROP系统进行各类实时申报相关的数据格式说明等。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司技术文档登记结算数据接口规范　（结算参与人版Ｖ２．０）　二零零六年九月　版本修订历史　更新日期　最新版本　修订说明　２００６／０５／１６　１．３５　更新其他数量文件，新增询价增发业务的数据；更新结算明细文件的新股业务数据，过户类型修改。

　２００６／０６／１６　１．５０　全面启用新版数据接口文件。

　２００６／０７／２０　１．５１　修改结算明细文件中要约收购和可转债回售业务的过户类型；修改业务回报文件中指定／撤指定回报数据的填写说明。

　２００６／０７／２４　１．５２　新增开通网络服务的业务，更新实时开户的实时交易数据接口说明和Ｋ３文件的说明。

　２００６／０８／０８　１．５３　更新证券余额查询实时交易应答结构；更新配股业务相关的ｊｓｍｘ文件和ｚｑｂｄ文件说明。

　２００６／０９／２０　２．０　删除旧版登记结算数据文件；新增融资融券业务相关数据接口。

目录　前言 (7)一规范所涉内容及适用对象 (7)二数据文件命名规则 (7)三基本数据说明 (7)第一章发送数据文件接口规范 (8)一中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据清单 (8)１．　Ａ股（含债券）文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．８　２．　Ｂ股文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．８　３．　开放式基金数据文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．９　４．　其他文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．９二中国结算上海分公司向结算参与人发送的数据明细说明 (10)１．　ｂａ４（Ｂ股帐户指定交易变更处理结果回报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１０　２．　ｂｃ１（Ｂ股交收通知数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１１　３．　ｂｃ２（Ｂ股Ｔ＋２逐笔交易确认预对盘结果回报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１２　４．　ｂｃ３（Ｂ股Ｔ＋２逐笔交收指令预对盘结果回报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１３　５．　ｂｃ５（Ｂ股Ｔ＋３逐笔交易确认对盘结果回报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１５　６．　ｂｃ６（Ｂ股Ｔ＋３逐笔交收指令对盘结果回报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１６　７．　ｂｃ８（Ｂ股待交收衍生数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１７　８．　ｂｄ１（Ｂ股非交易过户过户确认数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１８　９．　ｂｄ２（Ｂ股投资者证券及权益数据变动月对帐数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１９　１０．　ｂｄ３（Ｂ股权益登记通知数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２１　１１．　ｂｄ４（Ｂ股红利补领通知数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２２　１２．　ｂｄ５（Ｂ股投资者证券及权益余额对帐数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２３　１３．　ｂｄ６（Ｂ股投资者证券红利明细对帐数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２４　１４．　ｂｓ１（Ｂ股过户确认数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２５　１５．　ｂｓ２（Ｂ股待交收过户确认数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２６　１６．　ｂｓ３（Ｂ股汇款确认数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２７　１７．　ｂｓ４（Ｂ股备付金账户资金收付明细的月对帐数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２８　１８．　ｅ２（债券持有变动对帐数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２９　１９．　ｆｓｂｚ＿ａ（Ａ股数据文件发送结束标志文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３０　２０．　ｆｓｂｚ＿ｂ（Ｂ股数据文件发送结束标志文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３１　２１．　ｆｓｂｚ＿ｄｚ（对账类数据文件发送结束标志文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３２　２２．　ｊｓｍｘ（结算明细文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３３　２３．　ｋ３（Ｂ股证券账户开户及帐户资料修改申报的处理结果回报文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３５　２４．　ｋｆ１（开放式证券投资基金Ｔ＋１日清算明细数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３７　２５．　ｋｆ２（开放式证券投资基金结算保证金调整通知数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３８　２６．　ｑｔｓｌ（证券其他数量对账文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３９　２７．　ｔｚｘｘ（通知信息文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４２　２８．　ｗｄｑ（未到期业务对账文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４５　２９．　ｙｗｈｂ（业务回报文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４７　３０．　ｚｈｔｇ（证券账户托管对账文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５３　３１．　ｚｈｚｌ（证券账户资料文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５４　３２．　ｚｊｂｄ（资金变动文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５６　３３．　ｚｊｈｚ（资金汇总文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５７　３４．　ｚｊｙｅ（资金余额文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．５９　３５．　ｚｑｂｄ（证券变动文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６０　３６．　ｚｑｊｓｘｘ（证券结算信息文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６６　３７．　ｚｑｙｅ（证券余额对账文件）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６８第二章接收数据文件接口规范 (69)一中国结算上海分公司接收结算参与人申报的数据文件清单 (69)１．　Ｂ股系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６９二中国结算上海分公司接收结算参与人申报的文件明细说明 (70)１．　ｂ＿ｚｈ．ｄｂｆ（Ｂ股信箱开户申报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７０　２．　ｂ＿ｚｄｊｙ．ｄｂｆ（境内居民个人Ｂ股指定交易变更申报数据）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７１　３．　ｏｉｎｓｂｋ．ｄｂｆ（境外代理商和有托管银行客户的境内结算参与人交收指令）．．．．．．．．．．．．．７２　４．　ｏｉｎｓｃｂ．ｄｂｆ（托管银行的交收指令）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７３　５．　ｔｉｎｓ．ｄｂｆ（境外代理商和有托管银行客户的境内结算参与人交易确认指令）．．．．．．．．．．．７４第三章ＰＲＯＰ实时交易数据接口规范 (75)一说明 (75)二交易数据接口定义 (76)１．存管系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７６１）挂失转户／销户申报 (76)２）挂失转户／销户查询 (77)３）放弃认购按市值配售新股申报 (77)４）放弃认购按市值配售新股查询 (78)５）收购要约查询 (79)６）申报／撤回预受要约申报 (79)７）当日预受申报查询 (80)８）历史预受申报结果查询 (80)９）债券登记数据报送 (81)１０）债券登记数据报送查询 (83)１１）买断式回购不履约申报 (83)１２）买断式回购履约状态查询 (84)１３）待交收可处分确认申报 (85)１４）待交收明细查询 (85)１５）质押券处置申报 (86)１６）质押券处置当日申报查询 (87)１７）跨市场转登记补登记申报 (88)２．ＥＴＦ系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．８８１）ＥＴＦ现金差额和基金净值报送 (89)２）ＥＴＦ申购赎回清单报送 (89)３．帐户管理系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．９０１）实时开户 (91)２）帐户资料修改 (92)３）帐户资料查询 (93)４）帐户卡补打 (93)５）Ａ股证券帐户开户费用查询 (93)６）投资人账户查询 (94)７）Ｂ股帐户变更结算会员 (95)８）Ｂ股帐户变更结算会员指令查询 (95)９）Ｂ股帐户变更结算会员指令撤销 (96)１０）客户信用证券账户实时配号 (97)１１）客户信用证券账户配号情况实时查询 (98)４．双净额系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．９９１）客户交易结算资金统计余额调整数据报送 (99)２）客户交易结算资金统计余额调整数据报送查询 (100)３）法人结算单位自营证券帐户报备查询 (100)４）法人结算单位资金统计余额查询 (100)５．查询系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１０１１）持有变动查询 (101)２）余额查询 (102)３）帐户资料核对 (102)４）预清算结果查询 (103)６．登记系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１０４１）流通证券冻结／解冻申报 (104)２）证券冻结情况查询 (107)３）流通证券协助冻结当日申报查询 (108)４）流通证券协助冻结当日申报撤销 (108)第四章结算明细文件填写说明 (110)一基本说明 (110)二普通二级市场交易业务 (111)三席位式回购业务 (113)四席位式购回业务 (114)五债转股业务 (116)六买断式回购业务 (118)七ETF业务 (123)八要约收购业务 (124)九可转债回售业务 (127)十权证业务 (128)１．　权证二级市场交易业务（包括认购权证交易和认沽权证交易）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１２８　２．　价差保证金数据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１３０　３．　证券给付模式的认购权证Ｔ＋０创设／注销业务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１３１　４．　证券给付模式的权证Ｔ＋１创设／注销业务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１３４　５．　证券给付模式的权证行权业务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１３６十一专项资产管理计划转让业务 (140)十二权益划付/补划付业务 (142)十三欠库扣款还款业务 (144)十四新股业务 (145)十五其它资金清算 (152)十六结算参与人交纳结算风险基金 (154)十七国债融资回购超规模上限扣款还款业务 (155)十八国债账户式回购欠库扣款还款业务 (157)十九国债账户式回购欠库违约金 (158)二十账户式国债回购业务 (160)二十一国债账户式回购的购回业务 (162)二十二国债质押出入库 (164)二十三指定处置券出库业务 (166)二十四折算率调整引起的标准券变动数据 (169)二十五手工调整引起的标准券变动数据 (171)第五章附录 (173)前言一　规范所涉内容及适用对象本规范涉及的内容包括：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称我公司或中国结算上海分公司）发给结算参与人的登记结算数据文件说明；结算参与人上报至中国结算上海分公司的数据文件说明；结算参与人通过ＰＲＯＰ系统进行各类实时申报相关的数据格式说明等。

福建万鸿纺织有限公司信息系统数据接口管理办法第一章总则第一条为了规范公司信息系统数据接口申请、变更及故障处置管理流程，确保公司信息系统接口数据传递安全、准确、稳定、高效，特制定本管理办法。

第二条信息系统数据接口申请与变更是指因系统架构变化或者管理需求延伸时，需要增加或者修改现有信息系统数据接口的各种业务需求。

第三条信息系统数据接口故障处置是指信息系统运行过程中所出现的各种接口故障问题处理。

第四条本管理办法适用于ERP系统、OA、财务系统、外网网站等信息系统（下面简称信息系统）与其他生产、管理、控制系统（下面简称其他系统）之间的数据接口管理。

第二章管理职责及分工第五条信息部职责信息部是公司信息系统数据接口的归口管理部门，负责组织制定公司信息系统数据接口架构方案；负责审批各单位信息系统或者其他系统数据接口申请与变更并组织数据接口谈判、实施、测试与上线；负责收集与归档信息系统维护单位制定或者变更的接口文档；负责组织处置各类信息系统数据接口故障；负责信息系统或者数据接口故障时以及故障后通知接口对应其他系统所属专业对管辖系统数据接口进行相应处置并组织数据追单；负责信息系统或者数据接口检修前、后通知相关其他系统所属专业对管辖系统数据接口进行相应处置并组织数据追单；负责接受相关其他系统所属专业关于其他系统检修、故障的通报，并组织信息系统维护单位对数据接口进行相应的处置。

第六条各相关单位职责负责向信息部申请与变更本单位其他系统与信息系统的数据接口需求；负责协调其他系统数据接口实施方与信息部相关专业以及信息系统维护人员数据接口谈判、实施、测试与上线；在其他系统或者数据接口检修前后，负责通报信息部相关专业对相应信息系统数据接口进行处置并组织数据追单；在本单位其他系统或者数据接口故障后以及故障恢复后，负责通报信息部相关专业对相应信息系统数据接口进行处置并组织数据追单；负责接受信息部相关专业关于信息系统或者数据接口检修、故障的通知，并组织本单位系统维护人员对相关其他系统数据接口进行相应处置。

mt5标准接口规范文档一、MT5标准接口规范文档的重要性。

1.1 这就好比盖房子的蓝图。

MT5标准接口规范文档啊，那可是相当重要的东西，就像盖房子得有个蓝图一样。

没有它，整个MT5相关的开发或者对接工作就像是盲人摸象，到处乱撞。

比如说，不同的金融机构或者开发者想要和MT5系统进行交互，如果没有这个规范文档，就根本不知道从哪儿下手，各个部分该怎么连接、怎么通讯都不清楚。

1.2 是确保系统协同的关键。

它是确保整个MT5生态系统能够协同工作的关键所在。

就像一个乐队，每个乐手都得按照谱子来演奏，这个规范文档就是那谱子。

各个模块、不同的外部系统，只有遵循这个规范，才能和谐地一起工作，准确地传递交易信息、获取市场数据啥的。

二、MT5标准接口规范文档的主要内容。

2.1 交易功能相关的接口。

这里面关于交易功能的接口那可是核心部分。

像下单、撤单这些操作的接口都规定得清清楚楚。

比如说下单接口，就详细规定了如何传递订单类型（是市价单还是限价单）、交易品种、交易数量这些关键信息。

就好比是你去餐馆点菜，菜单上把菜品（交易品种）、数量（交易数量）、烹饪方式（订单类型）都规定好了，服务员（系统）才能准确下单。

2.2 市场数据获取接口。

市场数据获取接口也很重要啊。

它能让使用者获取到各种市场行情数据，像汇率、股票价格、商品期货价格啥的。

这就像给投资者一双眼睛，能看到市场的动态。

这个接口规范了数据的格式、更新频率等。

例如外汇市场的数据，它会规定是按照每分钟更新还是每5分钟更新，数据的格式是小数点后几位，这些都很细致。

2.3 账户管理接口。

还有账户管理接口呢。

这涉及到账户的注册、登录、资金查询、密码修改等操作。

就如同你管理自己的银行账户一样，MT5的账户管理接口让使用者能够方便安全地管理自己的交易账户。

它规定了验证账户身份的方式，防止非法访问和操作，保障用户的资金安全。

三、遵循MT5标准接口规范文档的好处。

3.1 提高开发效率。

对于开发者来说，遵循这个规范文档那就是事半功倍啊。

福建万鸿纺织有限公司信息系统数据接口管理办法第一章总则第一条为了规范公司信息系统数据接口申请、变更及故障处置管理流程，确保公司信息系统接口数据传递安全、准确、稳定、高效，特制定本管理办法。

第二条信息系统数据接口申请与变更是指因系统架构变化或者管理需求延伸时，需要增加或者修改现有信息系统数据接口的各种业务需求。

第三条信息系统数据接口故障处置是指信息系统运行过程中所出现的各种接口故障问题处理。

第四条本管理办法适用于ERP系统、OA、财务系统、外网网站等信息系统（下面简称信息系统）与其他生产、管理、控制系统（下面简称其他系统）之间的数据接口管理。

第二章管理职责及分工第五条信息部职责信息部是公司信息系统数据接口的归口管理部门，负责组织制定公司信息系统数据接口架构方案；负责审批各单位信息系统或者其他系统数据接口申请与变更并组织数据接口谈判、实施、测试与上线；负责收集与归档信息系统维护单位制定或者变更的接口文档；负责组织处置各类信息系统数据接口故障；负责信息系统或者数据接口故障时以及故障后通知接口对应其他系统所属专业对管辖系统数据接口进行相应处置并组织数据追单；负责信息系统或者数据接口检修前、后通知相关其他系统所属专业对管辖系统数据接口进行相应处置并组织数据追单；负责接受相关其他系统所属专业关于其他系统检修、故障的通报，并组织信息系统维护单位对数据接口进行相应的处置。

第六条各相关单位职责负责向信息部申请与变更本单位其他系统与信息系统的数据接口需求；负责协调其他系统数据接口实施方与信息部相关专业以及信息系统维护人员数据接口谈判、实施、测试与上线；在其他系统或者数据接口检修前后，负责通报信息部相关专业对相应信息系统数据接口进行处置并组织数据追单；在本单位其他系统或者数据接口故障后以及故障恢复后，负责通报信息部相关专业对相应信息系统数据接口进行处置并组织数据追单；负责接受信息部相关专业关于信息系统或者数据接口检修、故障的通知，并组织本单位系统维护人员对相关其他系统数据接口进行相应处置。

会计核算软件数据接口规范编制讲明一、任务来源国家标准化治理委员会2002年下达的国家标准项目打算中，列入了《信息技术会计核算软件数据》（编号为20020389—T—424 ）；2004年国家标准化治理委员会又下达《关于调整信息技术会计核算软件数据国家标准打算项目的复函》（标委办函[2004]6号），明确由中华人民共和国审计署、中华人民共和国财政部作为主管部门，组织《信息技术会计核算软件数据》的起草单位和有关单位，承担《信息技术会计核算软件数据接口》国家标准的制定。

二、要紧工作过程2002年3月上海市技术监督局制定了《信息技术会计核算软件数据接口规范》，并作为地点标准。

2002年按照国家标准项目打算中编号为20020 398—T—424的国家标准打算项目《信息技术会计核算软件数据》，上海市技术监督局组织有关单位和专家进行该标准的起草工作，于2003年底提出了《信息技术会计核算软件数据接口规范》国家标准草案文本。

审计署按照工作需要，自1999年以来开展了“会计核算软件数据接口”方面的研究和实践。

经国家电子政务治理委员会、国务院信息化工作办公室批准，审计署于2002年2月开始组织研究编写《会计核算软件数据接口》国家标准，于2003年底提出标准草案文本。

2004年2月，按照国家标准化治理委员会“标委办函[2004]6号”—“关于调整《信息技术会计核算软件数据》国家标准打算项目的复函”的精神，审计署运算中心召集上海《信息技术会计核算软件数据》标准起草组成员，审计署南京特派员办事处、南京审计学院等有关专家与人员，在北京对上述两个标准草案文本进行了深入细致的分析研究，综合整理提出了《信息技术会计核算软件数据接口规范（企业、事业单位）（草案稿）》。

2004年3月，按照国家标准化治理委员会关于“要符合国家标准撰写格式及语言规范；要使用数据元素表示；会计核算软件数据输出文件要有文本和XML格式”的要求，组织审计署运算技术中心、财政部会计司、审计署南京特派员办事处、信息产业部电子标准化所、用友公司、金算盘公司、浪潮公司等有关人员共同研究，编制出《信息技术会计核算软件数据接口（征求意见稿）》。

中国人民银行征信中心2007年1月8日目录1前言42报文规范42.1术语和定义42.2设计原则52.3数据处理规则62.4文件命名规则72.5报文文件82.5.1报文结构82.5.2报文文件种类83数据采集要求83.1数据范围83.2采集频率93.3数据文件传送方式94公积金信息采集报文和公积金信息删除报文9 4.1报文头94.2公积金信息采集报文报文体104.3公积金信息删除报文报文体124. 4报文校验规则125公积金信息反馈报文12 5.1报文头135.2反馈报文报文体13附录：151、报送机构代码命名规则152、数据元目录152.1数据元的表示格式152.2数据元的分类162.3数据元目录17第一组：17第二组17第三组17第四组18第五组18第六组18第七组19第八组193、代码表193.1行政区划193.2单位性质193.3登记注册类型203.4行业分类223.5单位当月缴费状态224、校验规则234.1公积金信息采集报文校验规则234.1.1报文名校验234.1.2报文级校验234.1.3数据项级校验244.1.4入库校验254.2公积金信息删除报文校验规则254.2.1报文名校验254.2.2报文级校验264.2.3数据项级校验264.2.4入库校验275、公积金信息反馈格式代码集275.1出错原因代码275.2错误编码其中出错信息=标识符+错误编码2811前言《企业信用信息基础数据库数据接口规范》（简称“数据接口规范”）规定了企业信用信息基础数据库与外部系统进行信息交换时应遵循的有关信息格式和数据管理规定，本文档分为六部分。

前言简介本规范各部分的内容。

报文规范规定了本规范中报文的基本概念、设计原则、数据处理原则、文件命名原则、报文文件的结构和种类。

数据采集要求规定了公积金管理中心提交数据的范围、频率以及文件传送方式。

公积金信息采集报文和公积金信息删除报文中规定了公积金中心向企业信用信息基础数据库报送采集报文和删除报文的具体数据项以及对数据项的描述和约束。

个人信贷征信系统数据报文格式及说明1 范围本规范规定了个人征信基础数据库系统数据采集指标体系、数据采集报文的结构、数据项信息采集模型，以及数据采集中对数据处理的要求。

附录A和附录B分别给出了个人征信基础数据库系统数据采集报文中所涉及到的数据元目录和代码集。

本规范适用于各商业银行、社会其他各征信机构向个人征信基础数据库系统数据中心上传报文时的数据交换。

本规范不适用于各机构内部系统的数据存储和数据交换。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1988-1998 信息技术信息交换用七位编码字符集GB/T 2260-2002 中华人民共和国行政区划代码GB/T 2261.1-2003 个人基本信息分类与代码第1部分：人的性别代码GB/T 2261.2-2003 个人基本信息分类与代码第2部分：婚姻状况代码GB/T 4658-1984 文化程度代码GB/T 4754-2002 国民经济行业分类GB/T 6565-1999 职业分类与代码GB/T 6864-2003 中华人民共和国学位代码GB 11643-1999 公民身份号码GB/T 12406-1996 表示货币和资金的代码GB 2312-1980 信息交换用汉字编码字符集基本集GB 18030-2000 信息技术信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充GB/T 18391.1 -2002 信息技术数据元规范与标准化第1部分：数据元的规范与标准化框架GB/T 18391.2 -2003 信息技术数据元规范与标准化第2部分：数据元的分类GB/T 18391.3 -2001 信息技术数据元规范与标准化第3部分：数据元的基本属性GB/T 18391.4 -2001 信息技术数据元规范与标准化第4部分：数据定义的编写规则与指南GB/T 18391.5 -2001 信息技术数据元规范与标准化第5部分：数据元的命名和标识原则GB/T 18391.6 -2001 信息技术数据元规范与标准化第6部分：数据元的注册个人征信基础数据库系统业务需求说明书V1.43 术语和定义下列术语和定义适用于本规范。