建筑公司出纳岗位工作职责范本

施工企业出纳岗位职责（通用4篇）施工企业出纳篇11、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;施工企业出纳岗位职责篇21.及时做好现金日记账和银行存款日记账;2.根据记账凭证报销内容收付现金;3.整理好相关原始凭证，配合会计做好各种账务处理;4.审核所有的凭证及汇总，日常会计凭证的编制，总账明细账的登记，整理，归档;5.负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放 ;6.开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回;7.妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传;8.填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符 ;9.做好年度固定资产盘点工作;10.完成领导临时交办的各项工作任务。

施工企业出纳岗位职责篇31、负责公司日常收入、支付款项的业务处理;2、负责按时、准确地登记现金日记账;3、负责银行对账，按月编制各开户银行余额调节表;档案整理及归档;4、汇票、支票等各类银行票据的管理;5、公司和部门领导临时交办的任务;6、支付供应商月结货款;7、负责整理各类收付业务单据。

施工企业出纳岗位职责篇41、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、协助财会文件的准备、归档和保管;5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

建筑公司出纳员岗位职责模版一、负责日常收支管理1. 定期核对公司现金和银行账户余额，确保账面与实际金额一致。

2. 负责办公室日常收款、付款业务，确保收支准确、及时。

3. 制定和执行财务收支管理制度，确保财务操作合规。

4. 负责日常的资金收付，及时、正确地办理银行存取款业务。

5. 确保日常收支记录的准确性和完整性，及时核对账目。

二、财务报表编制和分析1. 按照公司规定的制度和流程，及时、准确地编制和提交月度、季度和年度财务报表。

2. 分析和解读财务报表，向领导提供财务分析报告，帮助公司管理决策。

3. 负责核算和分析资产、负债和所有者权益的变动情况，及时发现和纠正错误。

4. 协助会计人员进行年度审计工作，做好相关资料准备。

三、税务管理1. 负责公司的税务管理工作，确保按时缴纳各项税费。

2. 熟悉并执行税法和财会法规，确保公司税务操作合法合规。

3. 协助会计人员完成税务报表的编制和申报工作。

4. 提供税务咨询服务，及时解答公司成员对税务政策的疑问。

四、票据管理1. 负责公司票据的管理工作，包括收发票据、登记、归档等。

2. 确保票据的真实、准确，并按规定保存。

3. 定期核对票据与账目的一致性，发现问题及时纠正。

五、银行业务办理1. 负责建立和维护与银行的良好合作关系。

2. 办理各类银行业务，包括存款、取款、转账、结算等。

3. 跟踪银行账户的资金变动情况，及时核对银行流水账和公司账目。

六、资金预算和控制1. 参与编制公司的年度预算，制定财务预算控制措施。

2. 监督和控制财务预算的执行情况，及时发现和解决预算偏差。

3. 提供财务预算上的建议，支持公司的经营决策。

七、文档管理1. 维护和管理公司的财务档案，包括收支凭证、报表、合同等。

2. 确保档案资料的完整性、保密性和安全性。

3. 根据需要提供档案资料，并为会计人员提供必要的支持。

八、其他工作1. 协助财务经理完成其他与财务相关的工作。

2. 参与公司的财务培训和学习，不断提高自身的专业水平。

施工单位出纳岗位职责施工单位出纳岗位是一个非常重要的岗位，主要负责施工单位的财务管理工作。

下面是施工单位出纳岗位的职责，具体分为以下几方面：一、日常财务管理：1. 负责施工单位日常财务收支的管理和控制，包括日常资金的支出和收入等。

2. 负责制定和执行财务管理制度和财务操作规程，确保财务收支的合规性和正确性。

3. 负责日常资金的计划和预测，及时向上级报告资金的情况和需求。

二、资金管理：1. 负责监督和管理施工单位的资金运营，包括银行存款的管理和日常资金的调度。

2. 负责制定和执行资金调度计划，合理安排资金的使用，确保资金的合理利用和安全性。

3. 负责资金的收付款工作，包括负责支付施工单位的工程款、材料款等，并确保款项及时到账。

三、票据管理：1. 负责施工单位的票据管理，包括票据的开具、收付、登记、归档等工作。

2. 负责票据的核对和审核工作，确保票据的真实性和合法性。

3. 负责票据的归集和整理工作，确保票据的完整性和准确性。

四、财务报表：1. 负责施工单位的财务报表的编制和填报工作，包括月度财务报表、年度财务报表等。

2. 负责财务数据的统计和分析工作，提供相关数据和报表给上级领导。

3. 负责按时提交财务报表给相关部门并协调解决相关问题。

五、税务管理：1. 负责施工单位的税务管理工作，包括税务政策的学习和了解、税务申报的编制和提交等。

2. 负责向上级部门了解并适时调整税务筹划方案，降低企业税务风险。

3. 负责协助上级部门进行税务的审核和检查，配合完成税务相关的工作。

六、资金账户管理：1. 负责施工单位各项资金账户的管理和监督，包括银行账户、现金账户等。

2. 负责资金账户的开设、变更和注销等工作，确保账户的安全性和完整性。

3. 负责银行手续的办理和协调工作，包括开立银行存款、办理支付结算等。

七、其他工作：1.参与企业财务管理体系的建设，提出相关的建设和改进意见。

2.及时了解和掌握财务管理新政策、新标准等，并向上级领导提出合理化建议。

建筑出纳岗位职责和工作内容〔共5篇〕第1篇：出纳岗位职责工作内容出纳岗位职责1、岗位定义出纳：是指本单位负责办理现金收付、结算相关账务，及保管库存现金、有价票据、印章〔财务专用章、发票专用章、法人印鉴〕及财务票据的岗位； 2、岗位职责：1〕出纳人员应承诺，日常工作中经办的所有交易、票据都真实完好，符合国家会计法等法律法规，不存在私自篡改数据、伪造票据、做假账等行为，否那么本单位将根据实际情况，追究其相关责任，或移交司法机关处理。

2〕现金收付1.1出纳人员要根据相关单据或会计通知，及时完成现金的支付或收取工作，并将超出库存现金限额局部的现金，及时存入单位在银行的根本存款账户；1.2出纳人员应每日班前、班后至少两次核对库存现金金额是否与账目相符，出现不符情况，应及时报告会计主管、总经理，及时查找原因；对出出现的现金长短款情况，出纳人员严禁私自采取以长补短、私填库存等行为，更制止私扣长款的行为；1.3在现金业务过程中获得的外来票据及办单位票据应妥善保管，以防丧失；本单位票据应按照要求，有相关负责人签字，缺少签字的票据，不得支付款项； 3〕结算业务2.1出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时到银行完成相关账户款项的结算划转，以及相关票据的收付、贴现等工作； 2.2出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时完本钱单位相关结算资金的支付〔指转账支付〕；及时完本钱单位收到账款〔指转账票据〕的收妥入账； 4〕有价票据3.1出纳人员应妥善保管好本单位的有价票据，定期检查，核对，做好登记，以防丧失；3.2出纳人员应对本单位的有价票据分类管理，对于风险高、存在有效期限的有价票据应单独管理。

对于风险较高，存在无法兑付或损失可能的票据，出纳人员应时刻关注票据签发单位〔出票人〕的相关动态或证券在市场间的价格走向，在出现损失风险预兆或价格可能出现下跌趋势情况时，应及时上报给会计主管，总经理，以对有价票据及时进展再估值，并作提示兑付、转让等处理；对存在付款期限的有价票据，应在票据到期前，向会计主管汇报，以作提示付款、贴现、背书转让等操作；3.3出纳人员不允许保管本单位的空白支票，或向银行购置本单位支票，也不允许签发本单位支票； 5〕印章管理4.1出纳人员应妥善保管好本单位的印章，包括财务专用章，发票专用章，法人印鉴；印章不用时，应及时所在保险柜中，制止随身携带，更不允许带离单位〔如因业务需要，必需要带离单位，应事先经过总经理同意〕；4.2在使用印章前，应跟会计等有关部门、人员何时票据、材料的真实性，不得私自在有价票据、单据、文本合同等文件材料或单据上加盖印章，不得私自留存印章款式； 6〕对账工作出纳人员应协助会计人员做好对账工作，包括现金盘点，银企对账等，并根据会计人员需要，提供本单位的银行结算交易明细〔到银行打印〕，以及相关交易凭证或回单； 7〕业务回单出纳人员在进展结算交易工作期间，应根据实际交易发生渠道及用处等，及时取回交易回单，如银行收息、付息单据，手续费单据，电汇单据，收款回单〔如人行大小额交易回单〕，等，并分类妥善保管，并于每月终了前集中交付给会计人员； 8〕工资发放出纳人员应根据会计人员每月计算、会对出工资金额及表单，及时通过本单位的在银行开通的代发工资业务，从本单位的根本存款账户支取款项，并将工资按时发放到每位员工手中； 9〕保险缴纳出纳人员应根据财会人员每月核对出的“五险一金”数额及单据，及时到各相关单位进展五险一金的缴纳或补缴工作；10〕税费出纳人员应根据财会人员核对的税目、税额等信息，及时持相关单据到国税局办税厅办理税务申报工作；11〕其他出纳人员应根据总经理安排，协助会计人员做好本单位的固定资产、流动资产的账目管理工作，以及其他相关财务工作； 3、离岗交接出纳人员如因工作调动、离任等原因，不在担任本单位出纳工作时，在分开岗位之前，需在总经理的监视下，将手中工作及保管物品、单据、登记本等妥善交接给继任者后，方可离岗； 4、保密责任出纳人员在日常工作、生活中，不得向无关人员泄露在工作中获取的本单位的商业机密或财务状况；出纳人员在分开本岗位〔含离任〕后的两年时间内，不得泄露在工作中获取的本单位的商业机密或财务状况；如违背本规定给本单位造成损失或不良影响的，本单位将根据法律规定，追究相关赔偿等责任； 5、兼职本单位允许出纳人员兼职其他职业，或在其他单位兼任出纳等工作，但出纳人员应如实向本单位禀告其兼职状况，不得因兼职影响到出纳人员在本单位的正常履职工作。

工地出纳员职责范文一、负责工地资金管理与监控1.1 登记和管理工地的资金流动情况，确保资金的安全和合理使用；1.2 负责收集、整理和核对各项票据、发票、凭证等，确保财务账目的准确性；1.3 制定和贯彻工地的资金管理制度，监控资金的使用情况，及时发现和纠正问题；1.4 协助进行资金的预测和计划，并提供相应的资金支持；1.5 配合工地相关部门进行资金调拨和使用申请的审核。

二、负责工地财务收支管理2.1 负责工地的日常财务收支登记和管理，确保财务操作的准确性和及时性；2.2 组织和开展工地的财务审核和核算工作，确保财务账目的真实可靠；2.3 负责工地的费用报销和报账工作，确保费用的合理性和合规性；2.4 协助进行工地的财务预算和成本控制工作，提供相关数据和分析。

三、协助工地采购与物资管理3.1 协助进行工地采购计划的编制和实施，确保采购的及时性和效率性；3.2 负责工地物资的入库和出库管理，确保物资的安全和有效利用；3.3 组织和开展工地的库存盘点和清查工作，确保库存数据的准确性和完整性；3.4 协助进行工地库存控制和物资采购的成本分析。

四、协助工地人员工资管理4.1 负责工地人员的考勤和工资核算工作，确保工资的准确发放；4.2 协助进行工地人员的社保和公积金管理工作，确保相关制度的贯彻执行；4.3 负责工地人员的薪资福利的发放和管理，及时解决相关问题和纠纷；4.4 组织和开展工地人员的绩效考核和奖惩工作，提供相应的数据和分析。

五、协助工地报表编制与财务分析5.1 协助进行工地的月度财务报表编制和分析，提供财务数据和意见建议；5.2 参与工地财务决策的讨论和执行，提供相应的数据和分析支持；5.3 负责工地其他相关财务报表和分析工作，如资产负债表、现金流量表等；5.4 参与工地财务审计工作，提供相关资料和协助完成审计程序。

六、完成上级领导交代的其他工作任务。

总结：工地出纳员是负责工地资金管理和财务操作的重要岗位之一，承担着丰富的职责和使命。

建筑项目出纳岗位工作范本一、岗位概述建筑项目出纳是负责管理和操作项目资金的人员。

他/她的主要职责是记录和管理项目的现金流，以确保项目的资金安全和准确性。

建筑项目出纳必须具备良好的财务和计算能力，严格遵守财务相关法规，并协助项目经理和其他相关部门完成项目资金的有效使用。

二、岗位职责1. 定期与项目经理和其他相关部门协调，了解项目资金需求，编制项目资金计划和预算。

2. 负责建立和维护项目的现金流记录，记录和分析项目的现金收支情况，并及时做好相关会计记录。

3. 负责项目款项的收付工作，确保支出款项符合公司政策和项目预算，并及时与供应商和承包商进行结算。

4. 协助项目经理进行资金调配，确保项目的资金使用合理，减少资金浪费。

5. 负责项目现金管理，包括现金的保存、使用、兑换和保管，并确保现金安全。

6. 及时更新项目资金报告，向项目经理和公司管理层提供准确的资金信息和分析，为决策提供支持。

7. 参与项目审计工作，配合内部和外部审计人员进行项目资金的审计和检查，确保资金的合规性和准确性。

8. 协助公司财务部门进行项目资金的核算和报表的编制工作。

9. 参与制定和完善项目资金管理制度和流程，提出改进方案，提高项目资金管理效率和准确性。

10. 积极参加公司组织的培训，提升自身的专业知识和技能，不断提高工作能力和水平。

三、任职要求1. 具备大专及以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑。

2. 具备相关建筑项目出纳工作经验，熟悉建筑项目资金管理流程和相关法规。

3. 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，具备良好的计算能力和数据分析能力。

4. 具备较强的沟通能力和协调能力，能够与项目经理和其他相关人员有效沟通和协作。

5. 具备较高的责任心和团队合作精神，能够承受工作压力，积极主动地完成工作任务。

6. 具备良好的逻辑思维能力和解决问题的能力，能够独立分析和解决工作中遇到的问题。

7. 遵守职业道德和公司规章制度，具备良好的职业操守和保密意识。

施工企业出纳岗位职责模版一、岗位背景介绍施工企业出纳岗位是负责管理企业资金的重要职位，承担着财务收支、资金管理、财务报表等任务，对企业的财务健康和经营效益具有重要影响。

出纳需要具备一定的财务专业知识和实际操作经验，能够熟练掌握财务软件和办公软件的使用，具备较强的沟通协调能力、团队协作能力和解决问题的能力。

二、岗位职责1. 日常资金收付管理- 负责制定资金收付计划，按照计划进行资金收付管理；- 管理银行账户，并及时核对银行对账单；- 负责日常的资金收款、付款和结算工作，确保款项的准确性和及时性；- 负责制作和管理企业发票，按照税务部门规定进行发票管理；- 跟踪和催收应收账款，及时催收欠款；- 监督并控制资金运作风险，确保公司的资金安全。

2. 财务报表编制与分析- 负责编制、整理和审核日常的财务报表，如现金流量表、资产负债表和利润表等；- 审核和分析财务数据，提供财务分析报告和决策建议；- 参与财务预算编制和执行，协助管理层进行预算控制和效益分析。

3. 税务管理- 熟悉税法、财务相关法规及政策，负责企业税务的合规管理；- 完成税务申报、缴款和报税工作，确保税务的准确和及时；- 定期与税务部门进行联系沟通，及时解决税务问题。

4. 收入分析与成本控制- 负责收入的核算、分析与结算，及时发现并解决收入异常情况；- 负责成本的核算、分析与控制，参与成本降低和效益提升工作；- 定期进行收入分析与成本控制报告，提供决策依据。

5. 资金预测与预警- 负责资金流入流出的预测与计划，提前预警和调配资金；- 根据企业经营情况和市场环境，制定合理的资金使用计划；- 定期向管理层提供资金使用情况和预警报告，提供建议和决策支持。

6. 其他工作- 完成上级主管交办的临时性、突发性工作任务；- 持续学习和更新财务、税务等方面的知识，不断提高自身的专业能力。

三、任职要求1. 本科及以上学历，会计、财务等相关专业；2. 具备3年以上相关工作经验，有施工企业出纳工作经验者优先；3. 熟悉财务软件、办公软件的操作，具备较强的计算机应用能力；4. 具备良好的沟通协调能力、团队协作能力和解决问题的能力；5. 具有较强的责任心、细致认真的工作态度和较强的抗压能力；6. 具备较强的学习能力和自我驱动能力，能不断适应和提升岗位需求。

建筑企业出纳岗位职责说明书一、岗位概述建筑企业出纳是财务管理工作中的重要一环，主要负责企业资金的收付、保管和记录，确保企业资金的安全、准确和合规流动。

二、岗位职责（一）现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。

2、收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，及时存入银行，不得坐支现金。

3、按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保障现金库存在规定的限额内。

4、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。

若发现现金长短款，应及时查明原因并报告财务主管。

（二）银行业务1、熟悉各类银行结算方式，如支票、汇票、电汇等，正确填写和审核相关票据。

2、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等手续的办理。

3、及时获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。

4、跟踪处理未达账项，确保银行存款账目的准确性。

（三）票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、收据等。

2、按规定开具和使用票据，做好票据的登记、领用和注销工作，防止票据丢失和滥用。

3、对收到的票据进行审核，确保其真实性、合法性和完整性，并及时办理背书、贴现或托收等手续。

（四）资金收付1、根据审核后的原始凭证，及时、准确地办理资金收付业务。

2、对于工程款的收付，要严格按照合同约定和审批流程进行操作，确保资金流向的合理性和合规性。

3、支付员工工资、奖金及福利，确保按时、足额发放，并代扣代缴个人所得税。

4、负责与供应商的货款结算，审核付款申请，保障资金支付的准确性和及时性。

（五）记账与报表1、及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到账账相符、账实相符。

2、每日将现金和银行存款收支情况汇总，编制资金日报表，向财务主管汇报资金状况。

3、协助会计做好相关账务处理，如凭证的整理、传递等。

（六）资金安全与保密1、妥善保管现金、银行存款、票据、印章等重要物品，确保资金安全。

2、严格遵守财务保密制度，不得泄露企业资金信息和财务机密。

（七）其他工作1、完成领导交办的其他财务相关工作。

建筑公司出纳员岗位职责范文一、岗位职责1.负责公司现金资金的管理和核算，包括日常现金收支的记录、财务报表的编制，确保公司资金的安全和稳定。

2.负责对公司各部门的费用报销进行审核和核对，确保费用的合理性和准确性。

3.负责公司商品及办公用品的采购工作，对采购的物品进行登记和归档，确保物品的清晰可查。

4.负责公司银行账户的管理和对账工作，包括银行存款的报账、资金的调拨及结算等。

5.负责公司的票据管理和归档工作，确保公司票据的准确性和完整性。

6.负责公司税务相关的事务处理和申报工作，包括纳税申报表的编制和报送等。

7.负责公司的工资发放和社保、公积金的缴纳工作，确保员工的权益得到保障。

8.负责与公司外部相关金融机构的往来业务，包括贷款、理财等，确保公司在金融活动中的合法权益。

9.协助财务主管完成其他相关财务工作，如财务预算、资产评估等。

二、任职要求1.具有大专以上学历，财务、会计等相关专业优先。

2.熟悉财务会计和税务法规，具有一定的财务知识和操作经验。

3.熟练使用办公软件和财务软件，具备良好的数据分析和处理能力。

4.具有较强的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门协调工作，保证工作的顺利进行。

5.具有高度的责任心和严谨的工作态度，能够承受工作压力和保证工作质量。

6.有一定的金融知识和对市场变化的敏感性，能够为公司提供相关的金融建议和风险预警。

7.有较强的学习能力和适应能力，能够不断提升自身的专业知识和技能。

以上是对建筑公司出纳员岗位职责的一份范文，主要包括了岗位职责和任职要求两个方面。

希望能给您提供一些参考。

建筑公司出纳员岗位职责范文（2）作为建筑公司的出纳员，您将承担以下职责：一、财务管理1. 负责公司财务管理，保证公司资金的安全、合理、有效使用；2. 负责公司的日常收款、付款事务，确保款项按时到位、稳定；3. 根据公司需求编制和监控预算，合理控制费用支出；4. 协助财务主管进行资金决策和投资分析。

二、资金管理1. 负责日常资金流动的管理和监控，确保资金的安全性和流动性；2. 负责银行存款和银行账户的管理，确保账户余额和银行对账准确无误；3. 负责公司备用金的管理，确保备用金的用途合理、申请审批规范；4. 负责公司资金的调度和调拨，确保资金在各个部门之间的平衡流转。

2024年建筑公司出纳员岗位职责履行以下财务及账务管理职责：一、负责对公司与剧组之间的货币资金进行精确核算，确保剧组各类往来账务与结算工作的准确无误，并执行剧组收支相关的出纳作业。

二、执行现金及银行存款的日常管理工作，依据现金及银行存款管理相关制度，逐日详细记录货币资金表及银行存款调节表，确保账目与实际资金相符。

三、负责复核日常报销凭证，严格按照公司财务制度进行支付，保障报销流程的正确性和规范性。

四、承担预付款单据的复核责任，并对审批通过的货款支付事宜进行处理。

五、依据公司借款管理制度，负责支付借款并监督借款的催收工作，对逾期未还借款及时上报并采取相应措施。

六、妥善整理并保管每日收支完毕的原始凭单，按照规定流程及时转交相关部门。

七、根据收支情况，负责核销相应凭单，统计逾期应收款项，并向财务经理提交相关报告。

及时登记开具的发票及收到的发票信息，对逾期应收款项提交会计进行复核。

八、协助会计准备每日、月度单据及报表，完成月末结账、报税等财务工作。

协助整理、装订凭证、报表以及其他部门相关的档案资料。

九、负责公司工商、税务等证照的变更工作，以及财务印章的妥善保管。

十、积极完成上级领导交付的其他相关工作，确保公司财务管理的顺畅与高效。

2024年建筑公司出纳员岗位职责（二）遵循我国相关财务法规，严格执行《现金管理暂行条例》以及《银行结算制度》的规定，妥善处理现金收付和银行结算业务。

确保现金管理的规范性与安全性。

及时且准确地记录现金及银行日记账，对库存现金执行日清月结制度，并定期编制出纳日报表。

对银行存款账面余额与银行对账单进行比对，对于未达账项，应及时开展查询与清理工作，以保证账务的一致性。

在每月初的____日前，完成对上一个月收付款凭证的整理和归档工作，确保财务记录的连续性和完整性。

承担库存现金的保管工作，同时负责管理相关印章和空白支票。

严格按照规定用途使用这些财物，并对空白支票实施严格的登记管理，设置专门的登记簿进行记录，且在使用和注销过程中遵循规定程序。