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宁波韵升2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为390,175.28万元，与2022年上半年的630,186.78万元相比有较大幅度下降，下降38.09%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为256,448.41万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的65.73%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加740.84万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的26.14%。
但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为453,182.4万元，与2022年上半年的599,271.07万元相比有较大幅度下降，下降24.38%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的50.95%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。
2023年上半年，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收回投资收到的现金；收到的税费返还。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；投资支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年宁波韵升投资活动需要资金57,590.72万元；经营活动创造资金740.84万元。
投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。
2023年上半年宁波韵升筹资活动需要净支付资金6,157.23万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为负62,192.42万元，与2022年上半年的32,020.56万元相比，2023年上半年出现现金净亏空，亏空62,192.42万元。
关于固定资产处置问题的通报
固定资产处置是指企业为了调整资产结构、提高资产使用效率
或者处理闲置资产而进行的资产处理活动。
通常情况下，固定资产
处置需要经过一系列程序和程序，以确保合规性和透明度。
固定资
产处置的通报通常包括以下几个方面：
1. 处置原因，通报会说明固定资产处置的原因，包括资产的损坏、报废、过剩、技术更新等情况。
这有助于让相关人员了解为什
么需要进行资产处置，以及处置的紧急程度和必要性。
2. 处置对象，通报会明确需要处置的固定资产的具体信息，包
括资产名称、型号、数量、原值、账面价值等。
这有助于相关人员
了解需要处置的具体资产情况，为后续的处置工作提供参考依据。
3. 处置方式，通报会说明固定资产的具体处置方式，包括出售、报废、捐赠等。
这有助于让相关人员了解资产将如何被处理，以及
处理方式的合规性和合理性。
4. 处置程序，通报会说明固定资产处置的具体程序和流程，包
括资产评估、审批、公告、交易、清理等环节。
这有助于确保处置
过程的合规性和透明度，防止出现违规操作和不当行为。
5. 处置责任人，通报会明确固定资产处置的责任人和相关部门，包括资产管理部门、财务部门、审批部门等。
这有助于明确处置工
作的责任分工，确保处置工作的有序进行和有效实施。
总的来说，固定资产处置的通报是为了让相关人员了解资产处
置的原因、对象、方式、程序和责任人，以确保处置工作的合规性、透明度和有效性。
这有助于规范企业的资产处置行为，防止出现违
规操作和损失，提高资产管理的效率和质量。
宁波韵升2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年三季度利润总额为负7,596.66万元，与2022年三季度的10,104.75万元相比，2023年三季度出现亏损，亏损7,596.66万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)净资产收益率(%) 11.17 7.23 -4.11 3.11宁波韵升2023年三季度的营业利润率为-5.68%，总资产报酬率为-2.94%，净资产收益率为-4.11%，成本费用利润率为-5.11%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为782,434.9万元，经营资产的收益率为-3.89%，而对外投资的收益率为14.68%。
2023年三季度营业利润为负7,601.69万元，与2022年三季度的9,968万元相比，2023年三季度出现亏损，亏损7,601.69万元。
以下项目的变动使营业利润增加：信用减值损失增加764.08万元，其他收益增加1,929.84万元，销售费用减少1,215.69万元，研发费用减少5,787.99万元，营业成本减少14,521.8万元，共计增加24,219.39万元；以下项目的变动使营业利润减少：资产处置收益减少622.5万元，投资收益减少1,952.19万元，公允价值变动收益减少4,793.91万元，营业税金及附加增加357.24万元，管理费用增加943.92万元，财务费用增加1,125.55万元，资产减值损失增加13,174.54万元，共计减少22,969.83万元。
各项科目变化引起营业利润减少17,569.69万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表2023年三季度流动比率为2.77，与2022年三季度的2.21相比有较大增长，增长了0.56。
2023年三季度流动比率比2022年三季度提高的主要原因是：2023年三季度流动资产为618,745.2万元，与2022年三季度的588,461.06万元相比有所增长，增长5.15%。
证券代码：002120 证券简称：韵达股份公告编号：2020-034韵达控股股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月28日，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下，使用不超过人民币150亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。
在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月。
并提请股东大会授权公司管理层在该额度内签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。
一、投资理财情况概述1、投资目的在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高自有资金使用效率，为公司与股东创造收益。
2、资金来源公司及子公司以暂时闲置自有资金作为委托理财的资金来源。
3、投资品种公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益。
拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的理财产品，产品类型包括：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型。
4、投资额度公司及子公司在授权期限内使用合计不超过人民币150亿元的闲置自有资金进行委托理财。
在上述额度内，公司及子公司资金可以滚动使用。
5、投资期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月。
6、实施方式经股东大会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司股东大会授权公司管理层签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。
二、投资存在的风险及风险控制措施1、投资风险投资产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (7)1.5 联系方式 (8)二、股东信息 (8)三、对外投资信息 (8)四、企业年报 (10)五、重点关注 (12)5.1 被执行人 (12)5.2 失信信息 (12)5.3 裁判文书 (12)5.4 法院公告 (12)5.5 行政处罚 (12)5.6 严重违法 (12)5.7 股权出质 (13)5.8 动产抵押 (13)5.9 开庭公告 (13)5.11 股权冻结 (13)5.12 清算信息 (13)5.13 公示催告 (13)六、知识产权 (14)6.1 商标信息 (14)6.2 专利信息 (14)6.3 软件著作权 (14)6.4 作品著作权 (14)6.5 网站备案 (14)七、企业发展 (14)7.1 融资信息 (14)7.2 核心成员 (15)7.3 竞品信息 (15)7.4 企业品牌项目 (15)八、经营状况 (15)8.1 招投标 (15)8.2 税务评级 (16)8.3 资质证书 (16)8.4 抽查检查 (16)8.5 进出口信用 (16)8.6 行政许可 (16)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：宁波韵升投资有限公司工商注册号：330215000011601统一信用代码：913302017900647103法定代表人：竺晓东组织机构代码：79006471-0企业类型：其他有限责任公司所属行业：商务服务业经营状态：开业注册资本：6,000万(元)注册时间：2006-07-06注册地址：浙江省宁波市科技园区明珠路428号营业期限：2006-07-06 至 2026-07-05经营范围：实业投资；企业管理及投资咨询服务。
登记机关：宁波市市场监督管理局国家高新技术产业开发区(新材料科技城)分局核准日期：2018-06-131.2 分支机构截止2022年03月04日，爱企查未找到该公司的分支机构内容。
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升编号：2020—037
宁波韵升股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于2020年7月29日向全体董事发出了以通讯方式召开第九届董事会第十五次会议的通知，于2020年8月3日以通讯方式召开第九届董事会第十五次会议。
本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司2020年7月27日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《公司2020年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定2020年8月3日为授予日，授予90名激励对象1,730万份股票期权。
关联董事毛应才、朱建康先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
（详见公司同日披露的2020-039号
公告）
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董事会 2020年8月4日。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存公告编号：2020-039南京音飞储存设备（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●委托理财受托方：杭州银行股份有限公司南京江宁支行、华泰证券股份有限公司●本次委托理财金额：人民币1500万元●委托理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品、华泰证券信益第20105号（GC001）收益凭证产品●委托理财期限：“添利宝”结构性存款 700万元，2020年05月15日-2020年12月30日（229天）信益第20105号（GC001）收益凭证 800万元，2020年05月19日-2020年12月14日（210天）●履行的审议程序：2019年8月28日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币2亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、本次委托理财概况（一）委托理财目的南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“本公司”或“公司”）为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源1.资金来源的一般情况本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况经2015年5月21日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]962号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，发行价格为每股12.43元。
证券代码：600640 股票简称：号百控股编号：临2020-005号百控股股份有限公司关于以自有短时闲置资金购买银行理财产品的公告●委托理财受托方：民生银行股份有限公司上海分行●本次委托理财金额：人民币33000万元●委托理财产品名称：中国民生银行结构性存款●委托理财期限：2020年3月13日至6月29日,共计108天●履行的审议程序：2019年6月21日,号百控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)召开了2018年度股东大会,审议并通过了《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》。
一、本次购买结构性存款产品的概况（一）购买结构性存款的目的本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响，充分利用短时闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，投资于风险较低、期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。
（二）资金来源本次购买结构性存款产品的资金来源系本公司下属子公司自有短时闲置资金。
（三）委托理财产品的基本情况（四）公司对委托理财相关风险的内部控制公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由专门的投资理财风险管控小组，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，严格按照股东大会和董事会授予的权限，在确保资金安全，操作合法合规的情形下进行银行理财类产品投资。
本次公司选择的结构性存款为保本浮动收益型理财产品，在购买期间，公司将与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
二、本次购买结构性存款产品的具体情况（一）结构性存款合同主要条款产品名称：中国民生银行结构性存款购买金额：33000万元产品类型：保本浮动收益型产品期限：108天产品成立日及收益起算日：2020 年3 月13日产品到期日及收益支付日：2020 年6 月29 日产品挂钩指标：USD-3MLIBOR（美元三个月伦敦银行同业拆借利率）产品预期收益率（年）：年化收益=1.0%+2.85%*n/N,(-1%-5%)，其中n为挂钩标的落在-1%-5%区间的天数，N为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升编号：2021-037宁波韵升股份有限公司关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告重要内容提示：●股票期权拟行权数量：588.80万份●行权股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
公司董事会认为公司2020年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权人员合计76名，可行权数量合计588.80万份，公司将根据董事会审议确认的情况，在政策规定的行权窗口期统一为激励对象申请办理股票期权行权及相关的行权股份登记手续。
一、股权激励计划批准及实施情况（一）股权激励计划方案及履行的程序1、2020年7月9日，公司召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于<宁波韵升股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司独立董事陈农于2020年7月21日至2020年7月24日就2020年第一次临时股东大会审议的有关股票期权激励计划的议案向全体股东征集了委托投票权。
2、2020年7月10日至2020年7月20日，公司通过内部OA公示了本次拟激励对象名单，在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人正式提出的异议。
3、2020年7月27日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<宁波韵升股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案。
4、2020年8月3日，公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升编号：2020-040
宁波韵升股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告
重要内容提示：
●委托理财受托方：招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、浙商证券资产管理有限公司、方正证券股份有限公司、招商基金管理有限公司、广发证券资产管理有限公司。
●本次委托理财金额：人民币45,520万元
●委托理财产品名称：招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划、宁波银行净值型1号、宁波银行净值活期理财（合格投资者专属）、农业银行“金钥匙•安心快线”天天利滚利第2期、浙商多增益2号集合资产管理计划、招商基金-招盈债券跨境3号集合资产管理计划、方正证券稳盛11号集合资产管理计划、广发资管旭利1号集合资产管理计划。
●集合资产管理计划委托理财期限：定期理财产品为一年以内；活期理财产品无固定期限。
●履行的审议程序：2020年4月15日公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于2020年度委托理财额度的议案》，并于2020年5月13日召开的2019年年度股东大会上审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性、不影响公司日常经营资金需求的基础上，使用部分闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次购买的产品均为具有合法经营资格的银行或券商销售的合法合规的理财产品，符合内部资金管理的要求以及董事会决议要求的委托理财项目。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
1、招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划
2、宁波银行净值型1号
3、宁波银行净值活期理财（合格投资者专属）
4、中国农业银行“金钥匙•安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品
5、招商基金-招盈债券跨境3号集合资产管理计划
6、浙商金惠多增益2号集合资产管理计划
7、方正证券稳盛11号集合资产管理计划
8、广发资管旭利1号集合资产管理计划
（二）风险控制分析
公司建立了理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。
严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用部分闲置自有资金购买安全性高的理财产品，风险可控。
在购买的理财产品存续期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。
如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的交易均为上市金融机构或是对应券商的控股子公司，相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。
明细如下表：
交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现受托方有损害公司理财业务开展的情况。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为准。
五、风险提示
公司购买的银行理财产品均为安全性高、风险较低的理财产品，总体风险可控。
但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。
1、收益风险：部分产品为保本浮动收益产品，受托方保障存款本金，但不保证具体收益率，由此带来的收益不确定风险由公司自行承担。
2、流动性风险：本产品存续期间，公司不得提前支取，可能导致公司在需要资金时无法随时变现。
3、政策风险：如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成影响。
六、决策程序的履行
1、2020年4月15日公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于2020年度委托理财额度的议案》，同意公司董事会授权经理层具体实施开展委托理财业务。
具体规定如下：
（1）委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构。
（2）资金额度：总额度不超过人民币15亿元。
（3）委托理财产品类型：包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购、企业债券）等。
（4）委托理财项目期限：定期理财产品为一年以内；活期理财产品无固定期限。
2、上述董事会决议于2020年5月13日召开的2019年年度股东大会上审议通过。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董事会
2020年8月7日。
