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用友nc 实施方案用友NC 实施方案在企业信息化建设中，ERP系统是一个至关重要的组成部分。
而用友NC作为国内领先的ERP软件解决方案提供商，其实施方案显得尤为重要。
下面，我们将就用友NC实施方案进行详细介绍。
首先，用友NC实施方案的前期准备工作非常关键。
在实施之前，企业需要进行充分的需求调研和分析，明确自身的业务特点和需求，为后续的实施工作奠定基础。
同时，企业需要对用友NC系统进行全面的了解和学习，确保在实施过程中能够充分发挥其功能和优势。
其次，用友NC实施方案的项目规划和组织管理也是至关重要的环节。
在项目规划阶段，企业需要明确项目的目标和范围，制定详细的实施计划，并合理分配资源，确保项目能够按时、按质完成。
同时，企业需要建立完善的项目组织架构，明确各岗位的职责和权限，保证项目组织运转高效顺畅。
接着，用友NC实施方案的系统定制和开发工作是实施过程中的重点环节。
企业需要根据自身的业务需求，对用友NC系统进行个性化定制，确保系统能够更好地适应企业的实际运营。
同时，企业需要与用友NC的开发团队密切合作，及时反馈问题和需求，确保定制开发工作能够顺利进行并得到及时解决。
最后，用友NC实施方案的测试和上线工作是整个实施过程的收官之作。
在系统测试阶段，企业需要进行全面的测试，确保系统的稳定性和可靠性。
同时，企业需要组织全员培训，确保员工能够熟练操作用友NC系统。
最终，在系统上线后，企业需要建立健全的运维体系，保障系统的持续稳定运行。
总的来说，用友NC实施方案是一个复杂而又关键的工程，需要企业全员的参与和配合。
只有在前期的准备工作充分，项目规划和组织管理到位，系统定制和开发工作精益求精，测试和上线工作扎实可靠的情况下，才能够确保用友NC系统的顺利实施和运行。
希望企业在实施用友NC系统时，能够充分重视实施方案的各个环节，确保项目的顺利进行和取得成功。
用友nc解决方案
《用友NC解决方案：提升企业管理效率》
用友NC解决方案是一套基于用友软件集团的管理软件，旨在
帮助企业提升管理效率，优化资源配置，提高生产效益。
这一解决方案集成了企业资源管理、供应链管理、生产制造、财务管理等多个模块，为企业提供全面的管理支持。
首先，用友NC解决方案可以帮助企业进行全面的资源管理。
通过集成企业资源管理模块，企业可以实现对人力、物力、财力等各种资源的统一管理，实现资源的最优配置和高效利用。
这有助于企业提升生产效率，降低成本，增强竞争力。
其次，用友NC解决方案还可以帮助企业优化供应链管理。
通
过集成供应链管理模块，企业可以实现对采购、生产、物流、销售等环节的全面管控，实现供需平衡，减少库存积压，加快订单交付周期，提高客户满意度。
此外，用友NC解决方案还拥有强大的生产制造模块，可以帮
助企业实现生产过程的全面管控。
通过对生产计划、物料管理、工艺流程等方面的精细化管理，企业可以更加有效地提高生产效率，降低生产成本，实现产能最大化。
最后，用友NC解决方案还包括完善的财务管理模块，可以帮
助企业实现对财务数据的实时监控和分析。
这有助于企业及时发现财务风险，采取相应措施，保障企业财务安全。
总之，用友NC解决方案是一套强大的管理软件，可以帮助企业实现全面、高效的管理。
在当今激烈的市场竞争中，企业若想获得持续发展，提高管理效率是至关重要的。
因此，采用用友NC解决方案，对企业来说是一种明智的选择。
用友NC集团级解决方案一、全产业链多级管控一、产业链多级管控用友NC6实现了集团企业多级预算管理、全面风险与内控管理、全过程跨业务大数据的实时商业分析、以财务共享服务为中心的多级财务管理、实时监管多级控制的资金管理、全生命周期的集团资产管理、人力资本管理等功能;而在集团协同运营方面，平台则提供了统一营销管理、集团供应链、集团制造生产、项目管理、集团资产维修维护等全面解决方案。
二、电子商务用友NC6突破传统企业内部ERP应用，面向集团企业产业链级管控、供应链上下游协同应用需求，更多基于互联网应用技术，提供电子商务与企业资源计划一体化解决方案，促进商业模式创新。
NC6提供B2B电子采购、B2B、B2C电子销售等全程电子商务解决方案，为商业创新企业提供E+E：（电子商务EC +ERP）、O+O：（线上Online+线下Offline）商业模式支撑。
三、实时商业分析用友NC6的商业分析平台以财务、资金、供应链、人力等各业务运营的数据信息进行整合，通过与NC一体化设计，搭建基于NC系统及其他应用系统之上的数据集成平台，实现业务数据的实时分析与加工，以此为基础，搭建战略管控分析模型、业务分析模型及企业运营多维分析报表。
为管理人员提供科学、准确的辅助决策信息，提升经营决策效率，规避经营决策风险。
四、移动应用用友NC6移动应用采用新的移动技术，帮助企业营销模式实现转型和创新。
它能帮助企业实现对企业中、高层管理人员及外勤人员业务的移动审批、任务及通知下达，现场数据上报与现场企业管理软件系统的数据交互等。
实现重要信息的实时推送和重要审批业务的实时处理，全面提升企业管理效率，成就实时企业。
二、动态企业建模用友NC6满足中国集团企业的成长性需求，提供支持全球化、多集团、多组织应用的动态企业建模平台（DEM：dynamic enterprise modeling），即软件以业务过程模型为驱动，为企业提供一个可连续变化的软件框架结构，使得当企业的管理发生变化时，相应的企业模型也能发生改变，企业能够重新对软件进行配置，使软件的应用模型及功能能与企业最新业务要求能快速匹配，从而达到减少系统复杂性、跟随企业随需而变的目的。
用友NC企业应用解决方案白皮书作为当今市场上的一种管理软件，用友NC企业应用解决方案在企业中得到了广泛的应用。
本文旨在介绍用友NC企业应用解决方案的相关知识和优势，以及在实际应用中的一些常见问题。
一、什么是用友NC企业应用解决方案用友NC企业应用解决方案指的是一种ERP系统，即企业资源计划系统。
该系统为企业提供了一套全面的资源管理方案，包括采购、销售、生产、财务、人力资源等一系列重要的管理流程。
用友NC企业应用解决方案是用友公司自主开发的，功能强大、灵活性高，能够满足企业不同规模和需要的管理要求。
二、用友NC企业应用解决方案的优势1. 全面的管理模块用友NC企业应用解决方案覆盖了企业各个管理领域，从采购、销售到生产，再到财务、人力资源等一系列重要的管理流程，可满足企业不同规模和需要的管理要求。
2. 高度集成的功能用友NC企业应用解决方案基于模块化开发，将不同功能单元进行模块化，实现了高度的集成和数据共享。
在企业管理过程中，不同部门可以通过这种集成方式实现协同工作，避免了数据重复输入和低效的管理流程。
3. 灵活的定制性用友NC企业应用解决方案具有很高的灵活性，可根据不同行业、企业规模和需求等进行定制。
在实现个性化需求的同时，软件能够保证核心业务流程不被破坏，处理效率得到保证。
4. 可扩展性用友NC企业应用解决方案具有很高的可扩展性，可以轻松地与其他软件集成。
例如，可以与办公自动化软件、在线支付系统、电子商务平台等进行对接，帮助企业实现了与现代互联网时代的连接。
5. 高效的信息化运营用友NC企业应用解决方案在企业中的应用可以帮助企业实现信息化运营，进而提高公司运营效率。
通过该系统，企业可以更加高效的管理订单、库存、财务等重要领域，降低成本，提升效率，增强了企业的竞争力。
三、常见问题虽然用友NC企业应用解决方案有许多优势和优秀的性能，但是在实际使用过程中，还是有一些常见问题需要被注意和解决。
1. 硬件环境问题用友NC企业应用解决方案需要运行在一定的硬件环境下，否则容易出现卡顿、死机等问题。
文件编号：用友NC财务共享服务解决方案目录目录 (1)第一部分共享服务基础知识 (2)第二部分共享服务应用方案 (13)第一章集团及业务运营背景假设 (13)1.1企业背景 (13)1.2组织结构假设 (17)1.3业务流程设计 (24)1.4业务发生时间 (29)第二章方案应用价值 (29)第三章整体方案的应用操作说明 (30)3.1财务共享服务业务与运营的场景描述 (31)3.2财务共享服务产品方案的关键细节 (34)附录............................. 错误!未定义书签。
附录1：方案各章节编写负责人.................................................................... 错误!未定义书签。
附录2：影像服务器安装部置手册................................................................ 错误!未定义书签。
第一部分共享服务基础知识一、财务共享服务的概念财务共享服务中心（Finance Shared Service Center）是近年来出现并流行起来的会计和报告业务方式。
它是将不同国家、地点的实体的会计业务拿到一个SSC（共享服务中心）来记账和报告，这样做的好处是保证了会计记录和报告的规范、结构统一、而且由于不需要在每个公司和办事处都设会计，节省了系统和人工成本，但这种操作受限于某些国家的法律规定。
注：SSC：Shared Services Center 共享服务中心（来源：陈虎，董皓《财务共享服务》）二、财务共享服务的价值现阶段大多数集团企业的财务管理模式为分散式的外派模式。
每个板块、分公司、子公司均设有独立的财务部门，独立进行财务核算，然后按照层级关系定期将财务信息上报合并。
这种财务模式在集团公司规模较小、业务范围限定在一定区域内的时期发挥了很大作用。
用友结算中心解决方案随着现代商务发展的进步和全球化趋势的不断加强，企业之间的合作和交易变得越来越频繁和复杂。
作为企业核心经营环节之一，结算中心的高效运作对企业的财务管理至关重要。
在这方面，用友结算中心解决方案无疑为企业提供了一种高效、可靠的解决方案，帮助企业实现财务管理的现代化、自动化和规范化。
一、背景介绍企业的结算中心是负责管理企业内部和外部的资金流动和结算活动的部门，其职责包括处理应收应付账款、日常结算、资金调拨等。
然而，在传统的手工操作模式下，结算中心往往面临着人力、时间和准确性的困扰，同时也存在着安全性和合规性的风险。
因此，用友结算中心解决方案的推出具有重要意义。
二、用友结算中心解决方案的特点1. 高效自动化：用友结算中心解决方案通过引入先进的信息技术，实现了结算中心的高度自动化和信息化，大大减少了人力成本和时间成本。
例如，该解决方案可以从企业内部的各个部门和外部供应链伙伴获取相关数据，并自动进行数据分析和处理，简化了结算流程，大大提高了工作效率。
2. 数据集成和共享：用友结算中心解决方案提供了与企业内部各个部门和外部供应链伙伴进行数据集成和共享的功能，实现了企业内外各方数据的即时互通。
这有助于优化资金管理和风险控制，减少了数据重复录入的问题，提高了数据的准确性和可靠性。
3. 安全性和合规性：用友结算中心解决方案在数据传输、存储和处理等方面严格遵循国际标准和相关法律法规，确保企业敏感数据的安全性和合规性。
该解决方案还提供了权限管理和审计功能，确保结算过程的全程可追溯和控制，提高了安全性和合规性。
4. 灵活可扩展：用友结算中心解决方案具有较强的灵活性和可扩展性，可以根据企业的实际需求进行定制化的配置和开发。
同时，该解决方案还支持与其他企业信息系统的集成，实现了数据的共享和协同工作，进一步提高了企业的运营效能。
三、用友结算中心解决方案的应用案例以某大型国有企业为例，该企业在推行用友结算中心解决方案后取得了显著的成效。
用友NC客户关系共享服务解决方案介绍本文档旨在介绍用友NC客户关系共享服务解决方案的相关信息。
背景在现代企业中，客户关系管理至关重要。
为了更好地管理和维护客户关系，用友NC提供了一种客户关系共享服务解决方案。
该解决方案旨在帮助企业集中管理客户信息，并实现不同部门和岗位之间的信息共享和协作。
解决方案用友NC客户关系共享服务解决方案提供了以下主要功能：1. 客户信息管理：用友NC客户关系共享服务解决方案允许企业集中存储和管理客户信息，包括基本信息、联系方式、购买历史等。
2. 客户协作和共享：该解决方案提供了一种协同平台，使不同部门的员工可以轻松访问和共享客户信息。
这样，不同部门的员工可以更好地了解客户需求，提供一致的服务，并避免信息重复输入。
3. 销售管理：通过用友NC客户关系共享服务解决方案，销售团队可以更好地跟进销售机会，记录销售活动，提高销售效率和客户满意度。
4. 数据分析和报告：该解决方案提供了数据分析和报告功能，帮助企业了解销售情况、客户需求和市场趋势，从而做出更明智的决策。
优势用友NC客户关系共享服务解决方案的优势包括：- 集中管理客户信息，减少信息冗余和错误。
- 提高部门间的信息共享和协作效率。
- 增强客户服务的一致性和质量。
- 提升销售团队的工作效率和客户满意度。
- 提供数据分析和报告功能，辅助决策。
总结用友NC客户关系共享服务解决方案为企业提供了一种全面、高效的客户关系管理解决方案。
通过集中管理客户信息、促进信息共享和协作，以及提供数据分析和报告功能，该解决方案能够帮助企业提升客户服务水平、销售效率和决策能力。
以上是对用友NC客户关系共享服务解决方案的简要介绍。
更详细的信息和操作指南，请参考用友NC的官方文档或联系客服团队。
集团企业资金管理解决方案1．关键目标本解决方案重点解决集团企业资金管理中的如下关键问题：（1）如何建立集团企业的资金监控系统，掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量；（2）如何加强资金结算管理，挖掘集团沉淀资金，降低资金使用成本；（3）如何对成员单位的资金流动进行统筹规划，平衡资金需求；（4）如何有效减少企业内部交易产生的不必要的资金流动；（5）如何有效防止下属企业资金的体外循环；（6）如何有效利用商业银行的优惠金融服务。
2．总体思路借助于网络技术和信息化手段，建立一个以资金平衡为基础，融合银行的金融服务，满足公司资金计划管理、结算业务管理、资金调度、财务核算、信贷业务、风险监管和决策分析一体化的集团资金管理平台。
核心的价值点：（1）掌控集团完整的资金流；（2）维持资金流动的均衡性，防范资金风险；（3）降低资金占用和使用成本；（4）充分利用商业银行的金融服务。
3．具体解决方案3.1如何建立集团企业的资金监控系统，掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量资金是企业的命脉，有效地通过对现金流的监督、控制和预测，实现对企业主要经济活动的安排和控制，防止企业发生支付危机，保持现金流动的均衡性，并通过现金流动有效控制企业的经营活动和财务活动，获取最大收益，更成为集团企业财务管理的核心内容。
根据集团企业对全集团资金过程管理的程度不同，集团企业主要有集中监控和三算合一两种资金管理模式。
3.1.1集中监控应用模式集中监控模式下，集团企业及下属公司的资金管理不干预，在资金使用和用途上，给下属公司交大的自主权，自主安排资金运作的同时接受集团行政方面的资金调度。
集团公司集中监控成员单位现金流，以行政手段调配资金。
1、总体流程图图注说明：（1）集团资金管理中心和各成员单位通过网银适配器实现和商业银行网上银行系统的直连；（2）企业通过网上银行进行日常付款业务处理，从而提高支付效率，节省支付费用；（3）企业定期下载银行对账单和单位银行日记账进行对账，生成银行余额调节表，查询银行未达账项；（4）集团资金管理中心通过预警平台、审批流设置监控下资金大额支出和资金异常情况；（5）集团资金管理中心通过网银系统下载各银行账号对账单，进行集团银行对账，生成各银行账号余额调节表，审查长期未达账项；（6）集团资金管理中心通过网银系统下载各银行账号对账单，生成现金流量表和各单位现金流量表进行核对，核查资金异常情况和资金流量差异情况；（7）集团企业资金管理中心通过网银系统可实时监控全集团的资金头寸情况。
用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案引言在当今经济日益复杂多变的情况下，企业需要更加精细化、高效化地管理预算与资金。
用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案，为企业提供了一个全面的预算与资金管理工具，帮助企业更好地进行预算的编制与执行，实现资金的有效管理。
本文将详细介绍用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案的特点以及其对企业管理的意义。
一、用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案的特点1.全方位的预算管理功能：用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案提供了预算编制、预算执行和预算分析等一系列功能，可以覆盖企业的全部预算管理环节。
通过该解决方案，企业可以更加精细化地制定和执行预算，以实现财务目标的最大化。
2.多维度的预算编制：该解决方案支持多维度的预算编制，可以根据不同的需求设定不同的预算项目和指标，并且支持预算分解和预算调整等操作。
企业可以根据实际情况灵活地制定预算，以适应市场的变化和企业的发展需求。
3.预算与业务的无缝衔接：用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案可以与企业的业务系统无缝衔接，实现数据的自动导入与导出。
这样，企业可以直接从业务系统中获取数据，并将预算数据与实际业务数据实时对比，以便进行预算的准确性分析和预警。
4.灵活的资金管理功能：该解决方案提供了一系列灵活的资金管理功能，如资金计划、资金调度和资金预警等。
企业可以根据实际情况灵活地进行资金管理，以确保资金的充足和有效利用。
5.智能化的预算分析功能：用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案提供了智能化的预算分析功能，可以自动分析预算与实际情况的差异，并提供相应的分析报告和预警信息。
企业可以根据这些分析结果制定相应的预算调整和管理策略，以实现财务目标的最大化。
二、用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案对企业管理的意义1.提高预算编制的精细度和准确性：用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案提供了多维度的预算编制功能，可以帮助企业制定更加精细化和准确的预算。
用友ERP-NC结算中心解决方案1. 方案背景财务管理是组织资金运动、处理财务关系的一项经济管理工作，“财务管理要以资金管理为中心”、“资金是企业运营的血液”等观点的提出确立了资金管理在财务管理中的中心地位。
为加强行业或集团型企业资金管理，提高对资金的调控能力和使用效益，借鉴银行资金管理模式，运用现代网络技术、理财手段，成立资金结算中心，已成为大多数企业的共识。
基于此，用友ERP-NC软件提出了成熟的结算中心专项解决方案。
2. 集团企业为什么要设立资金结算中心？资金管理是企业财务管理的主要内容，也是企业管理的核心之一。
如何使资金的循环周转顺畅、迅速，进而提高资金的使用效率，是财务管理者们所普遍关注的问题。
随着企业集团规模扩大，资金往往处于分散状态，资金的分散管理给企业集团，乃至一些希望进行统一管理的行业带来了诸多问题，因此，建立起资金的集中管理体系势在必行。
2.1. 资金管理分散，监控不力L 下级单位多头开户，集团或上级单位无法及时了解其资金状况；L 资金账外循环，资金支出缺乏有效控制，资金流向不清楚；L 内部资金的余缺调剂不力，闲置与短缺并存；L 资金贷款、担保、投资缺乏有效控制，筹投资不能统筹规划，财务费用较高。
2.2. 资金使用效率低，资金风险大L 对应收款控制程度较弱，资金回笼及坏账准备无法科学管理；L 内部单位互相拖欠，形成三角债，陷入资金困境；L 在资金状况良好，偿付能力较强的情况下，不能科学选择合适的时点支付各类应付款项，从而既建立企业信用，又争取到较大的现金折扣；2.3. 不利于规范财务管理，影响生产经营活动的正常进行L 资金管理预算不完整，或资金预算无法落实，形同虚设；L 资金收支没有全面合理的预测与控制，不能及时满足生产经营需要；L 缺乏资金管理的有效手段，影响企业财务管理工作以及对外信用度；3. 应用模式分析3.1. 资金结算中心在集团企业的应用分析结算中心通常是由企业集团内部设立的，办理内部各成员或分子公司现金收付、往来结算和存贷业务管理的专门机构。
它是一个独立运行的职能机构。
3.1.1. 资金结算中心的定位L 从组织机构设置上看，资金结算中心应该单独设置，和会计部门平行。
L 资金结算中心不应作为一个独立核算、自负盈亏的利益主体。
因为结算中心资金管理调度的经济效益在很大程度上依赖于各分子公司的经营去实现，资金结算中心不同于集团公司下的财务公司运作模式，若资金结算中心以盈利为目的，则它的利益可能与公司整体利益相冲突，从而有悖于公司的总体经营目标。
L 资金结算中心集银行金融管理和企业资金管理于一身，通过“结算管理”和“信贷管理”做好企业资金的调剂工作。
3.1.2. 资金结算中心的应用模式3.1.2.1. 松散型特点：L 集团公司与各分子公司按现状开户规则在外部银行分别开户，集团不作限制和约定。
外分子公司外部账户可理解为结算中心为方便企业外部结算而设置的结算窗口，分子公司外部账户存款不为企业实际拥有，企业可支配结算中心规定的日控制金额，超额或大额资金流动需严格执行逐级审批制度。
分子公司在日控制金额内的支配如出现透支结算中心视为分子公司贷款，计收本金、利息；L 各分子公司在结算中心开设内部账户，初始余额与外部账户余额对应。
资金结算中心集中严格掌控集团公司下属各分子公司的账户，通过建立账户档案集中管理；L 分子公司所有交易均需实时反映到内部账户，内部账户余额为企业实际支配的货币资金；L 分子公司间交易一律通过结算中心内部账户结转，反映为各自对应的内部账户作增减变化，但外部账户货币资金不作流通。
外部结算按业务规则正常进行；L 结算中心通过资金调拨令调拨下属分子公司外部账户余额，调剂各分子公司资金余缺；定期进行核算，进行内部利益调整。
应用前提：L 从集团角度看，内部交易量远大于外部交易量；L 集团公司结算中心对分子公司有强大的资金管理控制权，各分子公司管理水平较高，令行禁止；L 集团公司及分子公司皆有较好的网络硬件环境，且支持工作流，支持集中管理、协同商务运作的管理软件作支撑，结算中心方能实时洞悉各分子公司运作，高效率地完成审批流，使分子公司的外部结算行为与其在结算中心的内部账户增减协同同步动作，进而保障资金调拨及时、正确、有效。
3.1.2.2. 紧密型（收支一条线）特点：L 集中开户，全集团只有一外部账号，各分子公司在结算中心开设内部账户；L 分子公司外部结算统一通过集团外部账户进行，业务发生在结算中心内部账户同步增减处理；L 分子公司间内部结算通过结算中心的内部账户进行划转；L 建立严格的审批制度：对各分子公司提出的用款申请有两种管理方式：一是逐项审批制。
对各项要款必须列明用途、数额、时间，经营者或其授权人批准后方可拨出；二是超权限审批制。
超过分子公司经理审批权限的部分，必须经过经营者或其授权人批准。
权限有三种表达方式：一是每笔现金支用的额度；一是一定时间（如日，月）现金支用的额度；一是超过现金流入量的现金支用。
L 由集团统一制定现金管理的规定，包括收入和支出的规定，结算中心根据这些规定监控各分子公司的现金缴纳与支用。
应用前提：L 区域范围内应用（统收统支），如在全国范围内应用须有先进发达的银行结算系统。
L 集团公司及分子公司皆有较好的网络硬件环境，且有支持工作流，支持集中管理、协同商务运作的管理软件作支撑，结算中心方能实时洞悉各分子公司运作，高效率地完成审批流，使分子公司的外部结算行为与其在结算中心的内部账户增减协同同步动作。
3.1.2.3. 半松散型（收支两条线）特点：L 各分子公司都有自身的财务部门、有独立的帐号，进行独立核算，拥有现金的经营权和决策权。
L 为了减少因分散管理而导致的现金沉淀增加，提高现金的周转效率，节约资金成本，集团公司对各分子公司的资金集中控制。
L 实行收支两条线，收入户与支出户分开。
L 各分子公司不直接对外直接借款，由结算中心统一对外办理，实行统贷统还。
注：此种应用模式为本方案重点推介模型，从3.1.3开始将作详细介绍。
3.1.3. 半松散型资金结算中心的运作资金结算中心应考虑合作银行结算网络的实际功能和运行情况，在运行中应不断地根据实际情况进行改进和完善。
3.1.3.1. 推行计划预算管理尤其是资金计划管理集团企业欲加强对下属企业的宏观控制，需建立起对系统内各企业生产运营过程的事前预测、事中控制、事后分析考核机制，从而促进实现经营效益最大化。
全面预算管理中资金计划是集中统一管理资金的重要配套措施。
结算中心通过汇总分析分子公司的资金计划预测现金流入流出，及时制定投筹资政策，提高企业资金运作水平。
3.1.3.2. 账户开设管理账户的设立是公司与银行合作运转资金结算中心的基础。
为便于资金结算中心能更好地运用银行结算网络，各分子公司要统一在所在地合作银行开立结算账户，并有计划地撤销原来其它银行开设的账户。
对于开设账户，应注意：（1）各个分子公司在银行应开立一个收入户和一个支出户，实行收支两条线管理。
收入户资金来源于产品销售回款、借贷款项（包括公司拨款与银行贷款）及其它业务收入款项，其款项的支出仅限于公司调度款项及支出拨款。
在与银行达成充分协议与授权的基础上，收入户的资金由银行自动划至结算中心在银行开立的账户上。
支出户资金仅来源于结算中心的下拨款，其支出包括采购、工资、税金等所有分子公司的支出项。
（2）对于公司营销网络资金账户的控制，鉴于其在多行开户且地域分散，短时间不易调整至同一行，且网络的建设及运行难度也较大，因此在资金结算中心建立之初，可先将各销售分子公司的账户设立在合作银行，并与全公司资金结算系统连网运行，部分地加快货款回笼速度，减少资金占用。
至于各营销网点开户并入合作银行结算网络，可在资金结算中心走上良性发展轨道后逐步实现。
3.1.3.3. 资金调拨程序及控制企业资金调拨须坚持专人密码操作、权限设定原则，即对于每一笔资金的划拨应在数量上设定权限，专人必须有其专用密码，并与特定数量资金的调拨权限相对应。
如结算中心资金管理人员和业务主任共同确认可对应50万元调拨权限，业务主任和财务经理共同确认对应50万一200万元的调拨权限，200万元以上须由公司主管副总亲自或授权运用其特定密码完成该笔资金调拨业务，同时对于每一笔业务的操作人员按其权限设定其应承担的责任。
具体调拨方式如下：根据月度公司资金收支计划，资金管理员运用资金结算网络的远程查询功能，获知各单位资金余额后，结合各单位资金运行情况，据其经营需要，在计划额度内，由资金管理人员按其权限通过网络予以给付资金；对超权限业务可向相应权限领导提出报告，并由本人或授权人员完成该笔资金拨付手续，其票据传递及往来业务按规定程序办理。
3.1.3.4. 资金结算中心的日常管理。
除密码专用及权限设定等内容外，资金结算中心应结合总部与各分子公司资金借贷流向情况及会计报表情况，于月末结账后10日内确定公司总部每月利息分摊数额，完成利息分摊工作。
运用资金结算网络的远程查询功能，对于各分子公司的支出户开支情况予以监督，了解其月度资金收支计划的执行情况，并将其纳入月度资金收支计划的考核，严格兑现相应奖罚，由此简化公司资金管理程序，且极大地提高了公司资金管理的效率。
3.1.4. 组织机构设置资金结算中心行政上隶属于公司财务部，负责全公司资金管理业务及结算中心的日常管理。
3.1.5. 岗位设置3.2. 结算中心管理的核心内容3.2.1. 账户管理账户管理是结算中心管理的重要内容，通过账户管理可以避免分子公司多头开户，降低资金风险。
主要包括：Ø 外部账户的管理（开户、销户）通过结算中心指定协议行统一集中开销户，避免了分子公司多头开户的现象，从而降低了资金体外循环的风险。
Ø 内部账户的管理（开户、销户）为实行资金集中管理，各分子公司在结算中心开立内部账户，并使内部账户和外部账户相衔接，模仿银行管理模式。
随着经营环境的变化，对于不需要的账户，可以进行销户管理。
Ø 账户限额管理（最高限额、最低限额）给账户设定限额，能够充分调剂分子公司的资金余缺，更有效地利用企业的资金并且避免了由于资金短缺引起的支付风险。
Ø 账户的冻结和解冻运营中，通过账户的冻结和解冻可以限定使用某账户或允许使用某账户。
通过冻结账户的某些资金，可以为未来的支付需要预留出资金，这类似于供应链中的“硬承诺”。
Ø 账户的收支管理限定账户用途，有些账户只收不支、有些账户只支不收，利于企业实行收支两条线。
3.2.2. 票据管理票据管理包含对空白票据及业务关联票据的管理。
空白票据管理主要是指对空白票据的购置、领用、报销、作废、催报等管理，是资金管理的一个组成部分。
