xx煤业集团有限公司
物资供应管理办法
为贯彻落实xx省煤业集团有限公司（下称X煤集团）对物资供应工作的要求，充分发挥集团的整体优势，按照科学、规范、受控、责权清晰的原则，实现供应物资性能可靠、价格合理、供应及时、全寿命使用成本合理，确保集团物资供应管理工作健康发展，特制定本办法。
第一章总则
第一条工作宗旨
以保证X煤集团煤炭生产建设物资需求为第一要务，一切从维护集团整体利益出发，充分发挥集团集中采购优势，降低采购成本，全心全意为煤矿生产建设服务。牢固树立市场观念，把握市场规律脉搏。牢固树立效益观念，完善物资管理全过程控制手段，坚持追求企业效益最大化。
第二章物资管理范围
第二条物资管理范围：凡属X煤集团内所有的物资需求均列入物资管理范畴。
第三条 X煤集团成立物资供应分公司，负责集团物资供应行业管理及统招物资的采购工作。
第三章物资计划管理
第四条所有通过X煤集团的统一物资采购活动及各
矿业集团的物资采购活动都必须以经审核批准的采购计划为依据，杜绝无计划采购。采购计划的编制要贯彻采购保供与挖潜保供相结合的原则，在各矿业集团之间扩大物资调剂使用范围，降低储备资金占用，减少企业资金流出。
第五条物资采购计划分为正常计划和临时计划两种。正常采购计划是指X煤集团物资供应分公司依据各矿业集团物资供应部门提报的年度、月份物资需求计划，经X煤集团相关部门和物资供应分公司平衡审查后的采购计划，年度计划在下半年调整一次，月份计划一般不调整；临时采购计划是指年度、月份采购计划以外，各矿业集团因煤矿生产安全条件变化等原因必须追加采购或削减，调整原计划内容，由各矿业集团物资供应部门提报并经X煤集团物资供应分公司确认的采购计划。
第六条采购计划的编制依据。物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量、合理储备量、调剂挖潜量来确定。年度消耗量的确定要依据生产任务、采场条件、开采工艺、工作面要素、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年度公司生产成本，工程资金计划中相关指标相统一。
第七条物资需求计划的填报。由X煤集团物资供应分公司统一制定《X煤集团物资需求计划申请表》（见附件一），各矿业集团物资供应部门按照统一标准格式，分别提报年度、月份物资需求计划或临时物资需求计划。正常需求
计划填报《X煤集团物资需求计划申请表》；临时物资需求计划填报《X煤集团临时物资需求计划申请表》（见附件二）。物资需求计划必须按物资分类填报（设备，一、二、三类，机电产品，配件）。各类计划申请表必须加盖矿业集团物资供应部门经理名章和单位公章，否则无效。
第八条临时需求计划的填报。临时需求计划是指各矿业集团在现场作业中产生的、因正常计划编制前预料不足而发生的需求计划、年度及月份物资需求计划之外的物资需求计划，均视为临时需求计划。临时计划的额度不得超过月份计划的5%，如超出，将对各矿业集团超出部分额度的50%做为处罚。因突发事件所必须的临时需求，可以采购订货与计划提报同步进行，不计入临时需求计划统计范围。
各矿业集团物资供应部门在上报物资需求计划的同时，对其性能有特殊要求的物资必须附全相关技术要求或技术参数。
年度物资需求计划于上年12月25日前上报。月份物资需求计划于上月25日前上报。
第九条需求计划的确认。年度、月份正常计划由X 煤集团物资供应分公司审核确认，统一纳入年度物资招标订货或续标订货。临时需求计划由X煤集团物资供应分公司审核，制定采购计划后，实施采购订货。经X煤集团物资供应分公司确认的需求计划即视为内部契约，对于统招物资,集
团物资供应分公司必须全力组织采购订货。
第十条全集团必须增强物资采购计划的严肃性．严禁无计划订货、无计划发货、无计划结算，违者将追究相关人员的责任。
第四章物资采购管理
第十一条物资采购范围及权限的界定。
一、X煤集团物资供应分公司负责《X煤集团统招物资采购目录》（见附件三）中所有物资的采购。
二、除X煤集团物资供应分公司统招物资目录以外的物资，由各矿业集团物资供应部门自行采购。
第十二条物资供应商管理。
架构X煤集团和各矿业集团两级高效、稳固、精干的供应商网络。供应商管理必须坚持以下基本原则：
1、坚持从生产厂家直接进货的原则。X煤集团物资供应网内原则上不吸收代理商进入。必须进入的由集团物资供应分公司物资采购招标工作小组研究后确定。
2、坚持以名牌大厂为主渠道的原则。同类产品大厂优先、同为大厂名牌优先、以保证供货质量，提高隐性效益。
3、坚持匹配性原则。对设备精良、产品先进、技术领先、管理科学的供应商优先选择入网。
4、坚持规范、透明管理的原则。严密供应商管理流程，严格供应商资质审查，严肃供应商业绩考核，公开评价
体系和评价结果，主动接受组织及舆论监督。
一、集团合格供应商的基本条件：
1、具有独立的法人资格，能够独立承担民事责任；
2、具有与所生产产品相匹配的设备及资产，有能力为X煤集团持续供货；
3、生产许可证、产品合格证、防爆阻燃物资必须具备煤矿安全标志证书、检验合格证等国家标证齐全、期限有效。有国家强制性标准的必须取得相应资质；
4、企业净资产、现金流量与生产规模、订货量需求相匹配；
5、主要生产技术在行业内处于先进水平；
6、企业具有一般纳税人资格；
7、企业及企业主要负责人无重大商业及道德劣迹。
二、X煤集团物资供应分公司管理部和各矿业集团物资供应部门分别是X煤集团物资供应商管理第一责任人，各专业部协助管理部做好供应商网络管理工作。管理部主要负责供应商的信息收集，信息调查，建立供应商档案，过程实行计算机系统管理。
供应商档案包括如下内容：
1、供应商基本资料卡片；
2、供应商考查鉴定表；
3、供应商定期评价结果汇总表。
