市场费用核销申请表

市场推广审批及费用核销流程的重要说明各公司：自OA系统使用以来,在市场推广审批及费用核销流程方面集中出现了一些问题,如:未经集团审批就先行执行市场推广动作或先行签订合同甚至付款、文件发起时间正常但流程提报到集团的时间滞后、文件提报时相关附件提交不全等等，这些问题在新建店表现的更为明显.不仅影响了正常的审批流程,更重要的是还会影响到相关活动及推广动作的后续执行，同时,也导致在费用核销时无法顺利核销.针对这些情况及各公司关心的问题，特进行重要说明。

一、本条线OA流程的审批时间规定：因OA是远程办公系统,完全可以实现异地办公,不受临时休假或出差的影响，因此，特对品牌建设部(以下简称本部)市场、客服OA文件的审批时间进行以下规定。

1、本部审批:除节假日外，各类文件审批或意见回复的时间最长为48小时（含沟通核实的时间)，48小时之内即使不能给予最终审核意见，本部也会给予发起人审核进度的回复.2、公司审批：发起人发起文件后,公司内部OA审核流程全部结束的时间最长为72小时（含公司内部相关沟通核实的时间)。

即文件发起后72小时内，公司的表单审批流程必须结束，此时间就是文件的OA提报时间.二、提报规范强调：1、OA提报时间定义：发起人发起文件的时间为发起时间，不是对集团的提报时间,OA 提报时间特指公司OA流程的最后一个环节处理审核完毕提报集团的时间，而非发起人发起文件的时间。

2、各市场经理必须准确掌握各类表单的最新提报时间、途径,按时提报。

详见附件13、文件发起后,文件发起人必须跟进公司后续流程处理的进度，以确保发起的文件在72小时内完成公司审核流程顺利提报到集团。

4、除OA系统本身原因外，公司相关流程环节未及时审批或其他任何原因导致的延期提报，发起人必须在规定的提报时间截止前进行正文补充，说明滞后原因,同时直接知会集团各审批流程的相关人员，否则将视为故意延报而不予核销。

5、集团在审核时要求提交的相关附件，文件发起人必须在24小时内提交到位,延期提交将不予审批.需要提交附件的范围：①店头活动:必须附活动方案或草案（包括费用明细）,外展活动须附招商函（集团每月OA中已发布的车展招商函不需要重复提交)。

深圳市天音通信发展有限公司销售管理部文件受文对象：分公司、大区办发文单位：销售管理部、财务部副本呈送：COO严四清、马汉勇总监、大区总监文号：（销）内字2002-10- 抄送存档：总裁办秘书处日期： 2002-10文名：天音分公司市场费用（TMF）申请及核销规定一．使用背景天音公司从产品预算中支出，用于支持各分公司开展符合当地市场特性的推广促销活动的费用，是天音分公司市场费用；简称TMF。

天音各分公司在需要对天音机型做任何的促销活动而有费用需求时，可以申请分公司市场费用（TMF）的支持，前提是维持天音产品的价格稳定，不得用其打低价格。

二．使用范围可用于该产品在分公司销售区域内的促销活动广告、促销物料制作、消费者礼品促销、店员培训或奖励、打击水货假货、路演或单店促销、聘请临时促销员等形式的市场推广活动三．使用要求分公司市场费用（TMF）是由销售管理部在上月末根据市场情况和产品预算制定出单台金额，由销售管理部商务根据该分公司本月的计划任务量计算出费用额度，于每月第三个工作日前通知财务部下拨至分公司，分公司在申请使用时应遵循以下要求：●分公司申请TMF必须要向市场部提交申请报告，分公司的申请报告内容应包含：促销活动的背景及目的、时间、零售店覆盖数量、目标销量、方式、内容、执行人员、费用金额等项目，具体格式见附件一●分公司提出TMF申请的时间应在每月的第三至第九个工作日，可以多产品联合申请，但在申请方案和活动总结中应清楚区分每种产品各自的销量和费用金额●分公司申请使用TMF前必须先与大区和销售管理部进行沟通，然后以电子邮件的形式向销售管理部产品主任提出书面申请，经市场推广经理审批同意后才可以使用●分公司在申请方案中应注明上月TMF实际使用金额和本月下拨的额度，而且必须在报销完上次活动的费用后才能申请下月的费用，费用的申请和报销必须在当月完成，不得跨月度累积使用●分公司申请使用TMF必须要有目标销量，申请的费用金额为目标销量乘以单台金额，实际使用费用的单台金额如果超出预算单台费用金额，超出部分的20％将从分公司绩效奖中扣除；如果单台费用没有超标，而实际销量达成超出计划任务量，则超出部分的费用额度将于月底补发●分公司财务对TMF承担审核的职责，应根据月初总部财务部下发的费用额度通知和经总部市场部审批同意的活动方案对分公司的市场费用的使用和报销进行审核，同时应将相关信息反馈纳入财务系统的《每月电讯快报》四．申请流程●销管部商务在月初将TMF额度下拨至各分公司，但是各分公司要使用此笔额度还必须上报促销活动的方案申请●分公司在与销管部产品主任沟通后，以电子邮件的形式提交促销活动的方案申请●销管部产品主任审核方案，认为可行后，交由市场推广经理审批●市场推广经理审批同意后，由产品主任以电子邮件的形式通知分公司营销部及财务活动可以立即实施，并抄送销管部商务处存档五．核销流程六．核销要求1．市场部市场推广经理是TMF核销的审核责任人，分公司在申请下月的市场费用前应将本月已使用的市场费用核销完毕2．分公司在核销TMF前必须以电子邮件的形式向市场部市场推广经理提交促销活动的总结报告，市场部审核同意，同样用电子邮件将反馈信息发至分公司市场部及财务后，分公司市场人员才能报销此笔费用。

关于陈列费用的申请及核销规定2019年作为公司“固本强基，培育市场，深耕精挖，重点取量”的发展关键之年，各事业部须紧密围绕公司提出的年度3亿元销量任务为冲刺目标而开展具体的市场营销工作，结合各大区市场的发展规划和市场定位，公司进行相应的各方面配套措施和资源投放。

针对各事业部专项陈列必须严格按照要求进行执行，专项陈列所有终端必须为市场核心店、重点店。

一、陈列费用申请流程：区域经理发起专项陈列申请市场部核销组进行审核（是否在重点市场执行）市场部部长审批（是否按策略执行）总经理签批该流程作为专项陈列费用进行申报，根据公司各层级批复意见进行执行。

二、专项陈列核报执行流程管控办法：检查频次标准：公司针对各事业部上报专项陈列申请，时限把控执行兑付标准，执行时限标准新客户市场建议2个月为一周期，市场部检核一次为标准；原经销商建议4个月为一周期，市场部检核二次为标准；陈列周期原则上不超出6个月，检核二次为合格标准，如重点市场需增加至全年陈列，市场部检核四次为合格标准。

三、兑付标准及方法：（一）、执行2个月陈列标准的市场，按照随车配赠流程，申请后按照执行家数总计兑付258ML塑瓶件数公司给予随车兑付，例：客户执行100家，陈列执行2个月，实际应产生200件，经销商与公司各自承担50%，本次客户需打款匹配100件后公司随车兑付100件，次月市场针对经销商开发情况上报相关陈列手续至市场部进行核报费用。

（二）、执行6个月陈列标准市场，按照随车配送流程，申请后按照执行家数总计兑付258ML塑瓶件数公司给予分配随车兑付，例：客户执行100件，陈列6个月，实际应产生600件，经销商与公司各自承担50%，本次客户第一次需打款100件后公司随车兑付100件，次月市场针对经销商开发情况上报手续至市场部进行费用检核，检核后可执行第二批产品打款匹配进行兑付，依次进行二次核销后，活动执行结束！（三）、每次配送市场部出具证明提货标准（必须有市场部部长签字）至综合办及财务室进行备档！四、专项陈列费用核销流程表如下：事业部经理批复意见（复检过的费用明细）市场部核销组进行检核（实地/电话抽查，对费用真实性负责）总经理助理审批销售副总审批总经理签批综合办/财务部备档执行五、检查方式：检查方式分以电话电话检查为主，实地核查相结合。

市场营销费用核销制度CONTENTS 目录03核销要求Write off standard 01费用定义Expense definition 02流程制度Process system 04处罚措施PenaltiesExpense definition定义LOGO市场营销费用即市场活动、政策费用、陈列费用等项目费用，目的是规范市场费用的申请、核销和奖惩流程，系统地掌握市场活动的执行和费用使用情况，提高市场费用使用质量和效率。

费用分类Process system流程制度流程制度计划提报邮件提报沟通调整钉钉备案抄送财务流程制度单项费用审批钉钉审批，抄送财务注意事项1.申请费用必须在规定的预算范围内；2.市场费用申请必须在公司规定的科目范围内；3.市场费用申请必须用公司规定的统一表格并规范填写；4.同一时间、同一项目/科目、同一渠道、同一形式的费用必须在一张申请表上体现，不得分割申请；5.所有市场费用申请必须报市场组备案（即《市场营销费用计划表》），每月25日前提报；未经备案临时发生且超市场大预算的终端市场费用，原则上不予核销；特殊情况核销时需附详细说明，经销售总监、供应链总监/总经办审批确认后方可予以核销。

6.单项费用执行时间必须晚于批复时间，否则不予核销；特殊情况需走OA报备批复后方可予以核销；流程制度活动执行注意事项1.遵循谁申请、谁负责的原则；2.费用批准后，费用使用内容、执行时间发生变更的，必须提交变更申请，变更申请按原申请流程执行审批，否则发生的费用不予核销；3.对于单次发生金额在5000元以上的费用，市场稽查需现场参与；单次发生金额在10000元以上的费用，推广经理及分公司经理或省区经理须亲自参与；流程制度费用核销钉钉通用审批（待定）注意事项1.营销执行方案全部结束后方可提出核销申请，由区域经理填报《市场费用核销表》统一表格，城市合伙人签字（盖章）；2.区域经理整理核销所需材料（同一活动、材料统一装置），每月5日前寄至市场部，市场部每月15日前审核完毕提交至财务部；财务部每月25日前审核完毕，完成冲账，并在每月底的城市合伙人对账单中，体现市场费用冲抵情况。

营销费用核销制度（试行）为了规范公司的费用核销流程及核销时限，加强经销商与公司的合作信心，推动市场发展，特制定本制度。

一、核销范围1、各区域市场以费用申请形式上报公司，且公司领导审批通过的各项营销费用。

2、临时促销员工资与兼职促销员（暗促）提成列入市场费用核销范围。

二、核销流程销售代表/城市主管提交完整的核销资料区域经理审核核销资料市场部经理复核资料营销中心副总经理/总经理市场专员整理核销资料财务部核销划账到经销商账户现金支付公司总经理批示三、核销时间表四、核销规定1、签订两个月以上（含两个月）费用的，核销费用为每月一核，第一次核销时提供核销各要素，以后各月序号 负 责 人工 作 内 容 流 程 时 间 备 注1销售代表/城市主管按要求上交完整的核销资料，于每月6日前（包含6日）寄出 每月6日前市场专员以邮件的盖章时间为准，每月统计上报 2 区域经理 审核核销资料：①管辖区域内是否有执行该核销项目？②执行效果评估；是否按核销资料上的数量核销？核销资料是否真实？③对管辖区域内的各核销时间予以管理。

每月10日前核销资料详见《附件一》3 市场专员 审核核销资料：①核销资料是否齐全，是否按要求的顺序装订？②核销资料与费用申请是否吻合？③是否有重复核销，核销金额是否准确？④照片是否有当月要求的拍照无素？每月16日前4 市场部经理复核核销资料：①是否有执行该核销项目？②执行效果评估；是否按核销资料上的数量核销？③核销金额是否准确？④核销的票据是否有真实有效？⑤复查核销资料与费用申请是否吻合，复查是否有重复核销？每月25日前按TP 、CP 费用分先后顺序分别交与销售总经理与市场副总审批 5 营销副总经理/总经理 审批《费用核销发货申请单》 每月28日前 6 公司总经理 批示《费用核销发货申请单》 每月30日前 10 销售内勤 接收到已审批的核销单传真到仓库 每月31日前11 开单员 保存资料，随最近订单开单随最近订单开单 发货后以短信或电话方式通知客户及销售人员12物流部接收核销单后根据最近订单及时安排发货并以电话或短信的方式通知客户及销售人员随最近订单发货份核销时提供当月照片及资料复印件；例如：费用申请显示某端架陈列的时间为12个月，经销商一次性付款给超市，而公司给经销商的费用核销分为12个月，第一次核销时按《核销资料表》中的核销要素提供资料，第二次核销时需提供当月现拍的照片及资料复印件。

行销费用核销管理规定为了更加合理有效的开发市场，增加产品知名度，扩大销售范围，提高销售量，公司将投入各项合理的市场费用。

为了使以上各项费用得以及时、顺利的申请、执行以及核销，使销售资源更加合理有效的使用，现制定此规定：一、本规定涉及的岗位及职责1、结案人：结案人应为申请报销费用的经销商，对费用的真实性、准确性负责。

2、费用经手人：为对经销商的费用执行负有直接监督责任的业务人员，对提交费用的真实性、准确性负责。

3、费用审核人：为费用经手人的直接主管，对经过其审核的费用支出的必要性、合理性负责。

4、审批人：为审核人的直接主管，最终审批人为部门第一负责人，对上报的支出事项的必要性和合理性进行确认并签署明确审批意见，就支出事项的执行效果负责。

5、财务复核：财务部对经批准的报销费用根据相关制度规定进行复核，对支出事项的真实性、合规性、合法性进行审核，有权对费用支出提出质疑并查询。

二、本制度规定的费用类型（一）商超费用１、商超费用指产品进入终端商超销售所产生的费用。

２、公司承担的商超费用有以下几类：A、进场费用。

即商超允许产品进场销售而收取的费用，开票项目为新品进场费、新店开业费、条码费等。

B、陈列费用。

即商超收取的关于产品摆放的费用，开票项目为堆头费、端头费、端架费、专柜费、陈列费等。

C、宣传费用。

即商超收取的关于开展促销宣传的费用，开票项目为海报（邮报）费、快讯费、POP费等。

D、管理费用。

即商超收取的有关导购人员的费用，开具此类费用的商超必须报公司批准，具体开票项目为导购人员管理费、工装费、工卡费。

（二）导购人员工资导购人员包括公司在各地区设立的定点导购人员、理货人员、临时推广促销人员的工资，法定节假日加班工资。

导购人员市内交通费等公司不予负担。

（三）促销费用促销费用是指各地方开展促销推广活动、购买促销品等所产生的费用。

包括公司统一配发的促销品费用，各地当地购买的促销品费用、终端赠送本品的费用及其他拉动消费的形式。

关于市场费用核销流程及标准
一、目的：
为了更快、更便捷的将经销商代垫费用核销。

二、适用范围：
经销商代垫市场费用。

三、核销费用需填写费用核销单。

四、核销标准：
1.入场费：
1.1核销需提供资料：需有广州市锦福公司市场费用批复件，入（进）
场协议原件、首批送货单复印件（有商场验收章）、商超开具的费用发票（收据）原件、入（进）场商品陈列照片、入（进）场门店门头照片。

1.2以上所需资料中的入（进）场协议、商场开具的费用发票（收据）
由锦福业务员签名确认。

2.常规活动费用：
2.1核销需提供资料：需有广州锦福公司市场费用批复件，活动协议
原件、活动送货单复印件（有商场验收章）、商超开具的费用发票(收据)原件、活动商品陈列照片。

2.2以上所需资料中的活动协议、商场开具的费用发票（收据）由锦
福业务员签名确认。

3.费用核销流程图：。

文件名称：市场营销费用核销管理制度文件编号：ST/ 版本/修改：A/1生效日期：2011-页码：第1页共4页市场营销费用核销管理制度1 目的市场营销费用即市场活动、政策费用、合同返利及合同内规定的奖励项目费用，目的是规范市场费用的申请、核销和奖惩流程，系统地掌握市场活动的执行和费用使用情况,提高市场费用使用质量和效率。

2 职责2.1市场部负责本制度的制定和修订；2.2市场费用执行部门和市场推广人员负责市场费用的申请和执行；2.3市场督查部负责市场费用真实性检核;2.4财务部负责票据合规性审核及市场费用冲销、挂账.3 市场费用科目分类3.1终端包装费用3.2终端进场费用3.3特殊陈列费用3.4区域广告费用3.5事件营销费用3.6品鉴会费用3.7赠酒费用3.8人员费用3.9促销用品费用3.10消费者促销费用3.11渠道促销费用3.12其它费用4 市场费用申请注意事项4.1申请费用必须在规定的预算范围内；4.2市场费用申请必须在公司规定的科目范围内;4.3市场费用申请必须用公司规定的统一表格并规范填写;4.4所有的申请必须要有执行的起止时间；4.5同一时间、同一科目、同一渠道、同一形式的费用必须在一张申请表上体现，不得分割申请;4.6所有市场费用申请必须报市场部备案，否则不予核销5 市场费用执行5.1遵循谁申请、谁负责的原则；5.2费用批准后,费用使用内容、执行时间发生变更的，必须提交变更申请，变更申请按原申请流程执行审批,否则发生的费用不予核销；5.3对于单次发生金额在10000元以上的费用，推广经理及分公司经理或省区经理须亲自参与6 市场费用核销6.1执行方案／同一科目全部结束后方可提出核销申请，由办事处经理填报《费用核销申请表》统一表格，经销商签字（盖章);6.2办事处人员整理核销所需材料，同一活动,材料统一装置；交大区推广经理处整理;（东方韵品鉴会例外：每做完一场10日内将相关资料交各区推广经理处,每月末寄回至市场部核销)6.3附上费用申请报告批复件6.4大区推广经理将整理好的核销文件寄回市场部核销7 核销资料明细注:1、所有照片上要有时间显示2、任何单次核销必需提供全额资料,含经销商投入部分，整理好后寄回市场部办理核销3、所有资料必须统一整理（同一家店的协议、照片、票据装订在一起），否则全部退回3、核销时限:指同一科目活动全部结束开始计算4、市场核销人员:邱古青、张钰姿联系电话:0791—7600890/7600761处罚措施9.1对于经销商伪造报账资料的（伪造协议、合同、公章、发票等），一经查实整笔费用不予报销，同时给予一定的经济处罚；对于已经冲账处理的,予以扣回.9.2超出费用预算或没经批准的费用由申请人自行承担9.3对于销售人员、市场推广人员在费用使用过程中弄虚作假,虚报费用的行为，一经发现将立即开除，并追究相应的法律责任,该区经理经理给予1000元处罚并通报批评9.4对于检核人员与经销商或销售人员串通，提供不实核查结果，从中谋取私利的，一经发现将立即开除，并追究相应的法律责任9.5对于未按规定时限审批、提报材料、审计核查造成经销商投诉或市场战机贻误的，将给于当事人一定经济处罚10 记录10。

经销商费用核销方案随着市场竞争的加剧，经销商在销售渠道中扮演着重要的角色。

然而，对于公司来说，经销商费用核销是一个复杂而重要的任务。

本文将介绍一种经销商费用核销方案，以提高核销的效率和准确性。

一、背景介绍在公司与经销商之间的合作中，经销商通常会产生一些费用，例如市场推广费用、促销费用、运输费用等。

为了确保费用的合理性和避免经销商的滥用，公司需要对这些费用进行核销。

二、经销商费用核销方案的制定为了确保经销商费用核销的准确性和高效性，公司应该制定一个明确的核销方案，并且在与经销商的合作协议中明确规定相关条款。

1. 核销流程公司应该建立一套完善的经销商费用核销流程，包括费用申请、费用审批、费用核销等环节。

核销流程应具体明确，流程中的责任人和权限也需要明确规定。

2. 核销要求公司应明确规定哪些费用可以核销，以及核销费用的限额和时间要求。

对于不符合核销要求的费用，公司应及时与经销商进行沟通和解决。

3. 申请材料经销商在申请费用核销时，应提供相关的申请材料，包括费用发票、凭证、付款凭证等。

公司应进行审核和核对，确保材料的真实性和合法性。

4. 费用审批公司应设立一个专门的费用审批部门或人员，负责对经销商的费用申请进行审核。

审批过程应严格按照公司制定的程序进行，确保费用的合理性和合规性。

5. 费用核销经销商费用核销应及时进行，核销后的费用应及时从公司账户中扣除，并向经销商发放相应的付款凭证。

三、经销商费用核销方案的优势制定经销商费用核销方案有以下几个优势：1. 减少经销商费用的滥用通过明确的核销要求和流程，可以有效减少经销商对费用的滥用行为，提高经销商的自律性和合规性。

2. 提高核销效率有了明确的核销方案，可以减少沟通和协调的时间，提高核销的效率。

同时，规范的核销流程也有助于减少人为错误和漏洞。

3. 加强公司与经销商的合作关系通过建立规范的费用核销流程，可以增强公司与经销商的合作关系。

透明的核销过程可以增加互信，提高经销商的满意度。