收料单

1、仓管员收到材料之后要认真检查品 种、规格、型号、质量。 2、收料单各项填写完整、清楚，金额 数字不得连写。 3、经办人员认真签章，明确各自责任。
【训练要求】 根据提供的训练资料，完成收料单的填 制。 【训练资料】 2012年7月3日，北京光明实业公司从京 顺劳动资料公司购进防护手套100副， （发票号码：60403003）并验收入库 （第一仓库），收料单编号：收 06040308。该批手套购买价格为1000 元。 （采购员：石磊；检验员：倪可；保管 员：王海）
60403003 2012 京顺劳动资料公司 劳动用品 7 3 收06040308 第一仓库
防护手套
副
100
100
10
1000
￥1000.—
￥1000.—
￥1000.—
石磊
倪可
王海
三、收料单内容及填制要求
1、年月日：时间以收到材料货物的当天 日期为准。 2、发票号码：材料货物相对应的发票号 码。 3、供应单位：供货商名称 4、材料类别：根据材料的性质填写，例 如原材料及主要材料，辅料，劳保用品， 低值易耗品等。
5、收料单编号：单位自制具体编号 6、收料仓库：单位自行对仓库进行分 类，如：第一仓库，第二仓库，原材料 库，辅料库等。 7、编号、名称、规格、单位：根据供 应商送货单上具体内容进行填写 8、数量：应收和实收 应收是单位的订单数量 实收是单位实际收到材料货物数量。
收料单填制
一、定义
收料单是一次性的原始凭证，是购货方对 供应商送料或送检时提供的货品所进行描 述（名称、数量、来源）的单据，以便购 货方后期对货物分拣，入库，上架管理。 备注：收料单是交接完成时的证明，也是 报税依据
二、收料单格式
收料单是单位自制一次性原始凭证， 联次和格式通常可根据本单位经济管 理和业务流程的需要自行设计，通常 是一单一料，一式三联。 第一联：留仓库，仓库据此收货并登 记材料卡卡片。 第二联：采购人员留存，方便采购及 时了解订货情况。 第三联：送财务部门，材料收入凭证。

料单 的填制。 2012年7月28日，北京光明实业公司向东 方图片社销售积压的VCD光盘20箱，每箱 售价650元，每箱成本500元。发料单编号 ：发060401；发料仓库：第二仓库。（发 料人：王海；领料人：万民；核准人：薛 彪）
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60403003 2012 京顺劳动资料公司 劳动用品 7 3 收06040308 第一仓库
防护手套
副
100
100
10
1000
￥1000.—
￥1000.—
￥1000.—
石磊
倪可
王海
二、领料单
你看到了哪些项目？
①领料单是企业自制的 ②记录仓库储存材料领用出库的情 况的一种原始凭证 ③由领用部门填写 ④领用的联次为三联
收料单，领料单，限额领 料单
你看到了哪些项目？
一、收料单的填制
• 收料单为一式三联。 • 第一联留仓库，仓库据以收货并登记 材料卡片和材料明细账。 • 第二联留采购人员留存。 • 第三联送财务部门，做材料收入的凭 证。
• （1）仓库保管员在收到材料时要认真 检查，办理材料入库手续。 • （2）收料单各项内容要填写完整、清 楚，金额数字不得连写，空白金额行 应加斜线注销。 • （3）有关经办人员要认真签章，做到 经济责任明确，各付其责。
三、限额领料单
设置限额领料单的目的
• 限额领料单是为了成本控制避免浪费而产 生的，它同领料单的区别在于它多了一项 “限额”。在领料时，仓库发料人员可以 根据“限额”栏的数量来确定是否发料， 如果要领的料累计已超过定额，仓库就不 能发料。
限额领料单
• 限额领料单”是多次使用的累计领发 料凭证。在有效期间内(一般为一个月) ，只要领用数量不超过限额就可以连 续使用。

收料单编号：
供货单位：仓库:年月日付款方式：
收料
类别
材料
编号
材料名称及规格
计量
单位
数量
金额（元）
应收
实收
单价
买价
运杂费
合计
备注：
合计
仓库保管员;经手人：审批人:
收料单编号：
供货单位:仓库:年月日付款方式：
收料
类别
材料
编号
材料名称及规格
计量
单位
数量
金额（元)
应收
实收
单价
买价
运杂费
合计
备注:
合计
仓库保管员；经手人：审批人:
领料单编号
领料部门：仓库：年月日
领料
类别
材料
编号
材料名称及规格
计量
单位
数量
单价
(元）
金额
（元）
请领
实发
备注：
合计
仓库保管员：领用人:审批人：
领料单编号
领料部门：仓库：年月日
领料
类别
材料
编号
材料名称及规格
计量
单位
数量
单价
（元）
金额
（元）
请领
实发
备注：
合计
仓库保管员：领用人:审批人：
收料单编号：
供货单位：仓库：年月日付款方式：
收料
类别
材料
编号
材料名称及规格
计量
单位
数量
金额（元）应收实收单价 Nhomakorabea买价
运杂费
合计
备注：
合计
仓库保管员；经手人：审批人：
领料单编号
领料部门：仓库：年月日

收料单管理制度1. 总则1.1 收料单是公司各项目部现场收到各类材料或苗木时开具的单据，是向公司报销材料或苗木的有效凭证；相关人签字并加盖项目部公章后即作为各类供货的凭证，视为企业收到物料并作为结算付款的依据。

1.2 公司视收料单和其它财务票据同等重要，要求对收料单的管理和财务票据及现金管理应同等重视。

1.3 公司财务部是公司各类收料单的综合主管部门，对各类收料单从制度制订到回收全过程管理有全面管理检查与考核权。

公司工程部、材料部、采供部根据各自业务范围，对收料单填写的内容进行专业审核并承担相关的责任。

1.4 公司收料单实行二级管理，即财务部面向项目部等使用部门进行一级管理，各项目部实际使用进行二级管理。

1.5 为了继续强化收料单管理，使收料单使用的各个环节有章可循，总结经验教训，完善后特制订本制度。

2. 收料单种类2.1 收料单分为（材料）收料单和苗木收料单两类。

收料单分为三联，分别是第一联（存根联，留存备查）、第二联（交给材料/采供部，用作报销）、第三联（出示给供货单位的结算凭证；由供货单位将此凭证交回合同中的甲方单位，送货人不能代表供货人除外，作为结算的依据）。

2.2 （材料）收料单：为项目部现场实际收到公司职能部门或项目部购买的主材、辅材、机具、零星材料等除苗木之外的所有物料时所开具的单据。

2.3 苗木收料单：为项目部现场实际收到苗木所开具的单据；填写内容包括乔木、灌木、草皮、地被、草种等实物。

2.4 两类收料单（以下统称收料单）的格式及内容由财务部负责和业务部门商定，统一印制，其它部门无权自制。

3. 收料单的印制与作废3.1 收料单的印制由财务部主管人负责申请，经由财务部长、副总经理及总经理逐级审批通过后方可印制；收料单具体印制可由行经办安排专人负责。

3.2 收料单印制要求3.2.1 外观应平整、清洁，不应有皱折、破损、毛边、裂口、粘连、异常颜色等缺陷。

不应夹带其他纸张、纸屑及杂物。

3.2.2 印制的表格线条、文字、图案、内容应正确完整，无糊版、断线、断划、掉字、透印、重影等缺陷。

材料名称
规格
计量
单位
数量
实际成本
计划成本
应收
实收
单价
发票金额
摊运杂费
合计
单价
金额
采购员：检验员：记账员：保管员：
收 料 单
材料科目：原材料编号：
材料类别：原料及主要材料收料仓库：号
供应单位：年月日 发票号码：
材料编号
材料
名称
规
格
计量
单位
数量
实际价格
计划价格
应收
实收
单价
发票金额
运费
合计
单价
金额
备注
采购员：检验员：记账员：保管员：
收 料 单
材料科目：原材料编号：
材料类别：原料及主要材料收料仓库：号
供应单位：年月日 发票号码：

第1篇工程名称：___________工程地点：___________施工单位：___________项目负责人：___________收料日期：____年__月__日一、收料内容1. 材料名称：钢筋规格型号：Φ____mm数量：____吨单价：____元/吨合计金额：____元2. 材料名称：水泥规格型号：P____级数量：____吨单价：____元/吨合计金额：____元3. 材料名称：砂石规格型号：____数量：____方单价：____元/方合计金额：____元4. 材料名称：木材规格型号：____数量：____立方米单价：____元/立方米合计金额：____元5. 材料名称：钢材规格型号：Φ____mm数量：____吨单价：____元/吨合计金额：____元二、收料人签字收料人：___________验收人：___________项目负责人：___________三、备注1. 本收料单为工程施工过程中收料的依据，需妥善保管。

2. 收料人、验收人、项目负责人需对收到的材料进行验收，确保材料符合质量要求。

3. 如有材料短缺、损坏等情况，需及时向项目负责人报告，并填写《材料短缺、损坏报告单》。

4. 收料单填写应清晰、完整，不得涂改、撕毁。

5. 本收料单一式三份，一份存档，一份交施工单位，一份交项目负责人。

6. 本收料单自收料之日起生效。

7. 如有未尽事宜，可另行协商解决。

敬请各方遵守以上规定，共同确保工程施工顺利进行。

第2篇项目名称：____________________施工单位：____________________编制日期：____________________一、收料信息1. 采购单位：____________________2. 采购部门：____________________3. 采购员：____________________4. 收料日期：____________________二、收料明细1. 材料名称：____________________规格型号：____________________单位：____________________数量：____________________单价：____________________金额：____________________2. 材料名称：____________________规格型号：____________________单位：____________________数量：____________________单价：____________________金额：____________________3. 材料名称：____________________规格型号：____________________单位：____________________数量：____________________单价：____________________金额：____________________（以下省略部分材料明细，根据实际收料情况填写）三、验收情况1. 验收人：____________________2. 验收日期：____________________3. 验收意见：____________________四、备注1. 本收料单一式四份，一份交采购单位，一份交施工单位，一份存档，一份交付库房。