财务资金日报表

资金会计工作总结6篇篇1一、引言在过去的一年中，资金会计团队在公司的领导下，经过全体成员的共同努力，圆满完成了各项工作任务。

本文将对我部门在过去一年的工作进行总结，分析取得的成绩与不足，并提出改进意见，以便更好地推进资金会计工作的发展。

二、工作内容与成绩1. 会计核算与报表编制资金会计团队严格按照会计准则进行会计核算，确保了会计信息的准确性和完整性。

同时，我们按时完成了月度、季度和年度的财务报表编制工作，为公司的经营决策提供了重要的数据支持。

2. 资金管理与调度我们通过合理的资金计划与调度，确保了公司资金的合理使用和高效运转。

在资金管理过程中，我们严格控制了资金的流动，降低了资金成本，提高了资金使用效率。

3. 税务申报与筹划资金会计团队熟悉国家税收政策，能够准确计算并按时申报各种税款。

同时，我们积极为公司进行税务筹划，提出了合理的避税建议，为公司节约了税务成本。

4. 内部控制与风险管理我们建立了完善的内部控制体系，规范了资金会计工作的流程，降低了财务风险。

同时，我们定期对公司资金情况进行风险评估，确保了资金的安全与合规。

三、存在的问题与不足1. 会计核算基础薄弱部分公司在会计核算方面存在基础薄弱的问题，导致会计信息的准确性和完整性有待提高。

我们将继续加强会计核算的培训与指导，提高全体成员的会计核算水平。

2. 资金调度不够精细在资金调度过程中，我们有时缺乏足够的精细化管理，导致资金成本较高。

我们将加强资金调度的规划与控制，提高资金使用效率。

3. 税务筹划能力有待提高虽然我们已经在税务筹划方面取得了一定的成绩，但仍有提升空间。

我们将继续关注国家税收政策的变化，提高税务筹划的精准度。

4. 内部控制执行不到位部分公司在内部控制执行方面存在不到位的情况，导致财务风险仍然存在。

我们将加强内部控制的监督与执行力度，确保各项控制措施得到有效落实。

四、改进意见与建议1. 加强会计核算培训我们将定期组织会计核算培训活动，提高全体成员的会计核算水平。

各种财务表格(总31页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。

借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。

支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。

固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。

财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。

资金汇总明细表模板一、项目概述1. 项目名称：XXX项目2. 投资方：ABC公司3. 总预算金额：XX亿人民币4. 已投入金额：XXXX万人民币（截止目前）5. 项目进展阶段：XXXX阶段6. 预期收益和回报方式：提高品牌知名度，扩大市场份额；利润分成、产品销售收入等。

二、详细费用分类及支出情况1. 工程成本：（1）基础设施建设（如场地平整、道路铺设）；（2）建筑安装工程（如建设生产设施、购置设备）；（3）其他直接费用（如原材料、辅料）。

合计XXXX 万元人民币。

2. 管理团队薪资：（1）总经理及其他高管；（2）部门经理、项目经理、工程师等相关人员；（3) 其他一般员工。

合计XXXX万元人民币。

3. 市场推广费：（1）广告投放；（2）市场活动策划与执行；（3）销售人员提成及相关奖金。

合计XXXX万元人民币。

4. 运营维护费：（1）水电煤气等日常运营费用；（2）办公用品采购和维护；（3）IT技术支持和维护。

合计XXXX万元人民币。

5. 其他杂项费用：（1）差旅费；（2）税金；（3）审计费等。

合计XXXX万元人民币。

三、预计剩余资金分配和使用计划根据目前的进度和下一阶段的规划，我们预计如下：1. 工程改造升级：约XX%的资金用于接下来的工地施工，以确保工程的顺利完成并符合预定的交付日期。

这部分将占总资金的X%。

2. 产品研发和测试：为了优化产品性能和提高产品质量，我们需要XX%的资金用于产品设计和实验的持续改进以及技术设备的采购或租赁，这一部分将在总资金中占X%。

3. 市场推广和营销活动：由于新产品的发布和市场扩展需要大量资源投入，我们预计需要使用X%的资金来实施各类市场营销策略以吸引更多的客户和扩大销售渠道。

4. 运营和维护：为确保项目的长期稳定运行，我们将预留X%的资金用于日常运营和维护工作，包括但不限于设备保养、维修和更新，以及应急储备金的使用。

5. 其他杂项费用：剩余的部分将被用来支付可能出现的额外开支和其他杂项费用，例如法律咨询、税务筹划等。

报表填制、财务管理（跟进）不力处罚条例
一、目的
强化门店第一负责人、分管会计、财务管理人员、巡店人员职业操守、责任、主人翁意识，保障《财务日报表》填制、监督、往来款项跟进、财务结算等的及时、准确，依据《财务管理作业指南》及相关制度，特制定本《条例》。

二、适用范围
本《条例》适用于门店第一负责人、内控分管会计（出纳）、内控财务管理人员（资金管理人员）、巡店人员（运营管理人员、督导人员）、人事变动监交人员。

三、不力行为及处罚条例
1、门店第一负责人不力行为及处罚条例
2、分管会计、出纳不力行为及处罚条例
3、巡店（运营管理人员、督导人员）、监交不力行为及处罚条例
注：依据《财务管理作业指南》“门店财务管理状况实地督查项目、核算方法或核定依据”实地核实其真实性、准确性。

四、附则
本《规范》由财务管理部负责制定、修正、解释，自公司颁发之日起执行。

福建XX股份有限公司
XXXX年十月三十一日。

资金管理制度1目的为规范资金业务流程，加速资金周转，提高资金使用效率，特制定本制度。

2 适用范围本制度适用于各类资金、票据收支所涉及的资金业务全过程的管理。

3主体内容3.1职责分工3.1.1财务部是公司资金管理的主管部门，负责公司所有资金往来业务的管理，统一安排资金计划，集中管理收付款业务及账户存款；负责企业现金、票据收付业务；负责保管银行印鉴、空白收据和空白支票以及其他收付凭证；编制资金计划并根据计划安排好资金。

3.1.2各业务部门主要负责资金收支计划的申报，执行确定的资金计划，以及应付款申请单相关手续的办理等工作。

3.1.3其他任何部门均不得收取、保管各种公司资金（包括现金、有价证劵），不得私立小金库。

特殊情况下确需安排收取资金的应经财务部主要负责人批准。

3.2现金管理3.2.1现金的收取范围：个人购买公司的产品或接受劳务；个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款等。

3.2.1现金的使用范围：出差人员必须随身携带的差旅费；招待费、办公费等必须使用现金的；结算起点1000元以下的零星支出等。

3.2.3 现金的日常管理3.2.3.1现金收付必须坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。

3.2.3.2库存现金实行限额管理，单日库存现金不超过5000元；特殊情况下，超过限额的需向财务部长汇报；存取数额较大的现金时，必须二人以上同行。

3.2.3.3与其它单位正常经济往来1000元以下，可以支付现金，1000元以上必须通过银行支付。

特殊情况下确实需要支付现金的，需经过财务部长签批“同意支付现金”字样。

4.4 收款管理4.3.2 产品销售回笼资金、保证金、退税、补贴、往来收入统一由公司财务部负责收取。

所有回笼资金均由财务部管理，并按公司财务管理制度和公司领导的批示统一调度使用。

4.4.2 当天收到的现金、银行汇票必须当天缴存银行；收到的银行承兑汇票当天下班必须存入财务部金库，并办理交接手续；对于电汇的款项必须要拿到回单或经银行确认。