下载文档原格式
***.财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号资产负债表 --月报表 11基本报表利润表 --月报表 2现金流量表 --月报表 3应收帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-1应付帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-2 2往来报表其他应收款明细及帐龄明细表 --月报表 1-3其他应付款明细及帐龄明细表 --月报表 1-4预收预付帐款明细表 --月报表 1-5短期借款、长期借款明细表 --月报表 1-6实收资本明细表 --月报表 1-7 3资金报表资金周报表（按帐户） --周报表 1-8收支月报表 --月报表 1-9短期投资明细表 --月报表 1-10 4资产报表长期投资明细表 --月报表 1-11 固定资产明细表 --月报表 1-12***.无形资产、长期待摊费用明细表--月报表 1-13收入结构明细表 --月报表 2-1投资收益明细表表 2-25营运报表费用结构明细表 --月报表 2-3高级管理人员费用明细表 -月报表 2-4资产负债表表 1 公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债 :货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资***.预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资 : 流动负债合计长期股权投资长期负债 :长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产 : 专项应付款固定资产原价其他长期负债减 :累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计***.在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表 2 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数***.一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：.制表人：现金流量表公司名称：月日单位：元表3年行本月本年累计项目次数数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计.经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元帐龄1 年以内1-2 年2-3 年 3 年以上对方名称期末余额比金额比例金额比例金额比例金额例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
1月2日-1月3日99.98-99.98 1月4日99.98-199.96 1月5日-199.96 1月6日-199.96 1月7日-199.96 1月8日1,336.00-1,535.96 1月9日-1,535.96 1月10日-1,535.96 1月11日-1,535.96 1月12日-1,535.96 1月13日-1,535.96 1月14日-1,535.96 1月15日-1,535.96 1月16日154.44-1,690.40 1月17日-1,690.40 1月18日-1,690.40 1月19日-1,690.40 1月20日-1,690.40 1月21日-1,690.40 1月22日59.00-1,749.40 1月23日-1,749.40 1月24日-1,749.40 1月25日215.00-1,964.40 1月26日-1,964.40 1月27日-1,964.40 1月28日854.00-2,818.40 1月29日-2,818.40 1月30日-2,818.40 1月31日-2,818.40 2月1日199.92-3,018.32 2月2日-3,018.32 2月3日-3,018.32 2月4日-3,018.32 2月5日-3,018.32 2月6日99.98-3,118.30 2月7日-3,118.30 2月8日-3,118.30 2月9日-3,118.30 2月10日-3,118.30 2月11日-3,118.302月13日-3,118.30 2月14日-3,118.30 2月15日-3,118.30 2月16日-3,118.30 2月17日-3,118.30 2月18日-3,118.30 2月19日95.68-3,213.98 2月20日-3,213.98 2月21日-3,213.98 2月22日-3,213.98 2月23日-3,213.98 2月24日-3,213.98 2月25日-3,213.98 2月26日-3,213.98 2月27日-3,213.98 2月28日-3,213.98 3月1日38.50-3,252.48 3月2日-3,252.48 3月3日99.98-3,352.46 3月4日-3,352.46 3月5日-3,352.46 3月6日-3,352.46 3月7日-3,352.46 3月8日-3,352.46 3月9日-3,352.46 3月10日-3,352.46 3月11日-3,352.46 3月12日150.72-3,503.18 3月13日-3,503.18 3月14日-3,503.18 3月15日1,200.00-4,703.18 3月16日-4,703.18 3月17日-4,703.18 3月18日-4,703.18 3月19日-4,703.18 3月20日-4,703.18 3月21日-4,703.18 3月22日497.00-5,200.18 3月23日164.00-5,364.18 3月24日374.80-5,738.98 3月25日-5,738.98 3月26日-5,738.98 3月27日-5,738.98 3月28日-5,738.98 3月29日-5,738.98 3月30日-5,738.984月1日-5,738.98 4月2日217.77-5,956.75 4月3日-5,956.75 4月4日-5,956.75 4月5日-5,956.75 4月6日-5,956.75 4月7日-5,956.75 4月8日509.90-6,466.65 4月9日-6,466.65 4月10日-6,466.65 4月11日-6,466.65 4月12日32.90-6,499.55 4月13日-6,499.55 4月14日-6,499.55 4月15日-6,499.55 4月16日330.00-6,829.55 4月17日-6,829.55 4月18日-6,829.55 4月19日-6,829.55 4月20日154.80-6,984.35 4月21日-6,984.35 4月22日65.90-7,050.25 4月23日-7,050.25 4月24日-7,050.25 4月25日-7,050.25 4月26日-7,050.25 4月27日99.98-7,150.23 4月28日-7,150.23 4月29日-7,150.23 4月30日-7,150.23 5月1日-7,150.23 5月2日-7,150.23 5月3日-7,150.23 5月4日-7,150.23 5月5日-7,150.23 5月6日99.98-7,250.21 5月7日151.44-7,401.65 5月8日-7,401.65 5月9日-7,401.65 5月10日-7,401.65 5月11日-7,401.65 5月12日-7,401.65 5月13日-7,401.65 5月14日148.82-7,550.47 5月15日-7,550.47 5月16日-7,550.475月18日-7,550.47 5月19日-7,550.47 5月20日-7,550.47 5月21日-7,550.47 5月22日142.56-7,693.03 5月23日-7,693.03 5月24日-7,693.03 5月25日-7,693.03 5月26日-7,693.03 5月27日-7,693.03 5月28日-7,693.03 5月29日-7,693.03 5月30日-7,693.03 5月31日-7,693.03 6月1日199.96-7,892.99 6月2日113.40-8,006.39 6月3日-8,006.39 6月4日-8,006.39 6月5日-8,006.39 6月6日-8,006.39 6月7日-8,006.39 6月8日-8,006.39 6月9日-8,006.39 6月10日-8,006.39 6月11日-8,006.39 6月12日-8,006.39 6月13日-8,006.39 6月14日-8,006.39 6月15日-8,006.39 6月16日126.20-8,132.59 6月17日-8,132.59 6月18日-8,132.59 6月19日-8,132.59 6月20日-8,132.59 6月21日-8,132.59 6月22日-8,132.59 6月23日49.20-8,181.79 6月24日125.00-8,306.79 6月25日124.00-8,430.79 6月26日938.00-9,368.79 6月27日-9,368.79 6月28日-9,368.79 6月29日-9,368.79 6月30日398.00-9,766.79 7月1日384.41-10,151.20 7月2日-10,151.207月4日-11,339.20 7月5日164.07-11,503.27 7月6日276.74-11,780.01 7月7日893.00-12,673.01 7月8日198.00-12,871.01 7月9日-12,871.01 7月10日158.70-13,029.71 7月11日-13,029.71 7月12日-13,029.71 7月13日-13,029.71 7月14日-13,029.71 7月15日-13,029.71 7月16日5,546.00-18,575.71 7月17日-18,575.71 7月18日116.00-18,691.71 7月19日129.00-18,820.71 7月20日-18,820.71 7月21日-18,820.71 7月22日-18,820.71 7月23日-18,820.71 7月24日-18,820.71 7月25日-18,820.71 7月26日411.00-19,231.71 7月27日1,161.00-20,392.71 7月28日342.00-20,734.71 7月29日-20,734.71 7月30日-20,734.71 7月31日-20,734.71 8月1日-20,734.71 8月2日-20,734.71 8月3日-20,734.71 8月4日-20,734.71 8月5日99.01-20,833.72 8月6日-20,833.72 8月7日-20,833.72 8月8日339.00-21,172.72 8月9日-21,172.72 8月10日-21,172.72 8月11日-21,172.72 8月12日-21,172.72 8月13日-21,172.72 8月14日-21,172.72 8月15日373.00-21,545.72 8月16日468.00-22,013.72 8月17日-22,013.72 8月18日24.80-22,038.528月20日-22,257.32 8月21日-22,257.32 8月22日225.07-22,482.39 8月23日248.80-22,731.19 8月24日-22,731.19 8月25日80.20-22,811.39 8月26日591.00-23,402.39 8月27日459.00-23,861.39 8月28日238.00-24,099.39 8月29日-24,099.39 8月30日-24,099.39 8月31日-24,099.39 9月1日199.60-24,298.99 9月2日199.80-24,498.79 9月3日-24,498.79 9月4日95.60-24,594.39 9月5日-24,594.39 9月6日-24,594.39 9月7日200.00-24,794.39 9月8日404.00-25,198.39 9月9日178.00-25,376.39 9月10日-25,376.39 9月11日-25,376.39 9月12日-25,376.39 9月13日-25,376.39 9月14日-25,376.39 9月15日-25,376.39 9月16日-25,376.39 9月17日-25,376.39 9月18日-25,376.39 9月19日-25,376.39 9月20日-25,376.39 9月21日-25,376.39 9月22日-25,376.39 9月23日-25,376.39 9月24日-25,376.39 9月25日-25,376.39 9月26日-25,376.39 9月27日-25,376.39 9月28日-25,376.39 9月29日-25,376.39 9月30日-25,376.39 10月1日-25,376.39 10月2日-25,376.39 10月3日-25,376.39 10月4日-25,376.3910月6日-25,376.39 10月7日-25,376.39 10月8日-25,376.39 10月9日-25,376.39 10月10日-25,376.39 10月11日-25,376.39 10月12日-25,376.39 10月13日-25,376.39 10月14日-25,376.39 10月15日-25,376.39 10月16日-25,376.39 10月17日-25,376.39 10月18日-25,376.39 10月19日-25,376.39 10月20日-25,376.39 10月21日-25,376.39 10月22日-25,376.39 10月23日-25,376.39 10月24日-25,376.39 10月25日-25,376.39 10月26日-25,376.39 10月27日-25,376.39 10月28日-25,376.39 10月29日-25,376.39 10月30日-25,376.39 10月31日-25,376.39 11月1日-25,376.39 11月2日-25,376.39 11月3日-25,376.39 11月4日-25,376.39 11月5日-25,376.39 11月6日-25,376.39 11月7日-25,376.39 11月8日-25,376.39 11月9日-25,376.39 11月10日-25,376.39 11月11日-25,376.39 11月12日-25,376.39 11月13日-25,376.39 11月14日-25,376.39 11月15日-25,376.39 11月16日-25,376.39 11月17日-25,376.39 11月18日-25,376.39 11月19日-25,376.39 11月20日-25,376.3911月22日-25,376.39 11月23日-25,376.39 11月24日-25,376.39 11月25日-25,376.39 11月26日-25,376.39 11月27日-25,376.39 11月28日-25,376.39 11月29日-25,376.39 11月30日-25,376.39 12月1日-25,376.39 12月2日-25,376.39 12月3日-25,376.39 12月4日-25,376.39 12月5日-25,376.39 12月6日-25,376.39 12月7日-25,376.39 12月8日-25,376.39 12月9日-25,376.39 12月10日-25,376.39 12月11日-25,376.39 12月12日-25,376.39 12月13日-25,376.39 12月14日-25,376.39 12月15日-25,376.39 12月16日-25,376.39 12月17日-25,376.39 12月18日-25,376.39 12月19日-25,376.39 12月20日-25,376.39 12月21日-25,376.39 12月22日-25,376.39 12月23日-25,376.39 12月24日-25,376.39 12月25日-25,376.39 12月26日-25,376.39 12月27日-25,376.39 12月28日-25,376.39 12月29日-25,376.39 12月30日-25,376.39 12月31日-25,376.39-25,376.392015年账本淘宝：手机话费100.淘宝：手机话费100.唯品会：新疆贡枣166.淘宝：牛栏奶粉6桶1170.淘宝：保暖内衣78.保暖背心76.44.淘宝：童装59.淘宝：绞肉机215。
财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号资产负债表--月报表1利润表--月报表21基本报表现金流量表--月报表3应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-1应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-2其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-3 2往来报表其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4预收预付帐款明细表--月报表1-5短期借款、长期借款明细表--月报表1-6 3资金报表实收资本明细表--月报表1-7资金周报表（按帐户）--周报表1-8收支月报表--月报表1-9短期投资明细表--月报表1-10长期投资明细表--月报表1-114资产报表固定资产明细表--月报表1-12无形资产、长期待摊费用明细表--月报表1-13收入结构明细表--月报表2-1投资收益明细表表2-25营运报表费用结构明细表--月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产： 流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 其他应付款 应收帐款 应付工资 预付帐款 应付福利费 应收补贴款 应付股利 其他应收款 应交税金 存货 其他未交款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债券投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 流动资产合计 其他流动负债 长期投资: 流动负债合计 长期股权投资 长期负债: 长期债权投资 长期借款 长期投资合计 应付债券 其中：合并价差 长期应付款 固定资产: 专项应付款 固定资产原价 其他长期负债 减:累计折旧 长期负债合计 固定资产净值 递延税项： 减：固定资产减值准备 递延税款贷项 工程物资 负债合计 在建工程 少数股东权益 固定资产清理 所有者权益或股东权益： 固定资产合计 实收资本 无形资产及其他资产 减：已归还投资 无形资产 实收资本净额 长期待摊费用 资本公积 其他长期资产 盈余公积 无形资产及其他资产合计 其中：法定公益金 递延税项： 未分配利润 递延税款借项 所有者权益合计 资产总计 负债及权益合计 单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量： 1.销售商品、提供劳务收到的现金 2.收到税费返还 3.收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 1.购买商品、接受劳务支付的现金 2.支付给职工对职工支付的现金 3.支付的各项税费 4.支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 1.收回投资所收到的现金 2.取得投资收益所收到的现金 3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 4.收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.投资所支付的现金 3.支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 1.吸收投资所收到的现金 3.借款所收到的现金 3.收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1.偿还债务所支付的现金 2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 3.支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人： 二、内部单位： 合计 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
WORD格式.财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号资产负债表 --月报表 11基本报表利润表 --月报表 2现金流量表 --月报表 3应收帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-1应付帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-2 2往来报表其他应收款明细及帐龄明细表 --月报表 1-3其他应付款明细及帐龄明细表 --月报表 1-4预收预付帐款明细表 --月报表 1-5短期借款、长期借款明细表 --月报表 1-6实收资本明细表 --月报表 1-7 3资金报表资金周报表（按帐户） --周报表 1-8收支月报表 --月报表 1-9短期投资明细表 --月报表 1-10 4资产报表长期投资明细表 --月报表 1-11 固定资产明细表 --月报表 1-12WORD格式.无形资产、长期待摊费用明细表--月报表 1-13收入结构明细表 --月报表 2-1投资收益明细表表 2-25营运报表费用结构明细表 --月报表 2-3高级管理人员费用明细表 -月报表 2-4资产负债表表 1 公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债 :货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资WORD格式.预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资 : 流动负债合计长期股权投资长期负债 :长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产 : 专项应付款固定资产原价其他长期负债减 :累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计WORD格式.在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表 2 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数WORD格式.一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：.制表人：现金流量表公司名称：月日单位：元表3年行本月本年累计项目次数数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计.经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元帐龄1 年以内1-2 年2-3 年 3 年以上对方名称期末余额比金额比例金额比例金额比例金额例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位:元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日单位：元单位负责人: 财务负责人:制表人:现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人:应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称:年月日单位:元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1—2 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1—3 公司名称：年月日单位:元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1—4 公司名称:年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1—5 公司名称: 年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6 公司名称: 年月日单位:元实收资本明细表表1—7公司名称：年月日单位：元资金周报表表1—8 公司名称：年月日单位:元大额收支说明：说明:大额收支指10万元（含）以上的款项.收支月报表表1—9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10 公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1—11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1—12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2—1 公司名称: 年月日单位:元投资收益明细表表2—2公司名称: 年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
附件一:中注协财务报表表1：资产负债表2015年12月31日单位编码：会所01表单位名称：单位：元表2：利润及利润分配表2015年度单位编码：会所02表单位名称：单位：元表3：业务收入表2015年度单位编码：会所02表附表1 单位名称：单位：元表4：主营业务成本表2015年度单位编码：会所02表附表2单位名称：单位：元表5：管理费用表2015年度单位编码：会所02表附表3 单位名称：单位：元表6：事务所基本情况表2015年度单位编码：会所04表单位名称：单位：元附件二：中评协财务报表资产负债表单位编号: 评所01表单位名称: 2015年12月31日单位:元利润及利润分配表单位编号:评所02表2015年12月业务收入明细表单位编号: 评所04表附件三：市注协、评协财务报表资产负债表单位: 日期:2015-12-31 会所01单位：元审核：制表：利润及利润分配表审核：制表：主营业务收入表会所02表附表1制表：审核：主营业务成本表会所02表附表2制表：审核：管理费用表会所02表附表3 单位: 日期:2015-12-31 单位：元制表：审核：年度缴纳各项税费情况表会所03表单位: 日期:2015-12-31 单位：元审核：制表：附件五：报表填报说明一、报表系统操作说明（一）中注协中注协财务系统报送截止时间为2016年2月25日。
会计师事务所须完成填报封面、事务所基本情况表、资产负债表、利润及利润分配表、业务收入表、主营业务成本表、管理费用表、缴纳各税款情况表的八张报表，以及事务所会计报表说明后，方能上报。
1、登陆/ ，输入用户名“事务所执业证书编号_cw”（例如：50001234_cw），初始密码为事务所证书编号。
登陆后及时修改密码，如忘记密码可联系协会综合部修改。
2、点击“财务报表”选项卡，进入财务报表子系统。
用户点击“年报填报”，可以填报或查看本所的报表。
事务所报表填报页面，默认显示上一年度的财务报表，并可以看到当前报表的数据状态。
*******有限公司20xx年度财务报表附注(除特别说明外，金额单位以人民币元表示)一、企业基本情况1.企业注册地、组织形式和总部地址。
2.企业的业务性质和主要经营活动。
3.母公司以及集团最终母公司的名称。
4.财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。
二、财务报表编制基础财务报表的编制基础是指财务报表是在持续经营基础上还是非持续经营基础上编制的。
三、遵循企业会计准则的声明企业应当声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，以此明确企业编制财务报表所依据的制度基础。
四、重要会计政策和会计估计企业应当披露采用的重要会计政策和会计估计，不重要的会计政策和会计估计可以不披露。
1、重要会计政策的确定依据。
主要指企业在运用会计政策过程中所作的对报表中确认的项目金额最具影响的判断，有助于使用者理解企业选择和运用会计政策的背景，增加财务报表的可理解性。
2、财务报表项目的计量基础。
指企业计量该项目采用的是历史成本、重置成本、可变现净值、现值是公允价值，这直接影响使用者对财务报表的理解和分析。
3、会计估计中所采用的关键假设和不确定因素。
这类假设的变动对资产和负债项目金额的确定影响很大，有可能会在下一个会计年度内作出重大调整，因此强调这一披露要求，有助于提高财务报表的可理解性。
五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明企业应当按照会计政策、会计估计变更和差错更正会计准则的规定，披露会计政策和会计估计变更以及差错更正的有关情况。
六、报表重要项目的说明1. 货币资金2. 交易性金融资产企业应当披露交易性金融资产的构成及期初、期末公允价值等信息。
3. 应收账款(1)应收账款账龄分析：（2）期末应收账款中无持本公司5％以上(含5％)表决权股份的股东单位款项。
(3) 应收账款金额前五名单位情况4. 存货(1) 存货分类(2) 存货跌价准备：期未存货不存在跌价现象，故未计提存货跌价准备。
