企业应付票据明细表(xls 页)

应付票据备查1商业汇票SY20120012012/1/32012/5/4￥21,485.00KLBBDOI--0012商业汇票SY20120022012/1/42012/6/3￥25,651.00KLBBDOI--0023商业汇票SY20120032012/1/102012/6/9￥31,689.00KLBBDOI--0034商业汇票SY20120042012/1/122012/6/11￥3,595.00KLBBDOI--0045商业汇票SY20120052012/1/252012/9/13￥59,855.00KLBBDOI--0056银行汇票YH20120012012/1/262012/7/14￥31,145.00KLBBDOI--0067银行汇票YH20120022012/1/262012/4/25￥89,632.50KLBBDOI--0078商业汇票SY20120062012/1/282012/6/27￥48,569.00KLBBDOI--0089银行汇票YH20120032012/2/12012/8/8￥6,554.60KLBBDOI--00910商业汇票SY20120072012/2/52012/8/11￥2,589.90KLBBDOI--01011银行汇票YH20120042012/2/102012/8/16￥15,668.50KLBBDOI--01112银行汇票YH20120052012/2/192012/8/19￥29,658.00KLBBDOI--01213商业汇票SY20120082012/2/292012/8/24￥79,626.00KLBBDOI--01314银行汇票YH20120062012/3/52012/6/4￥35,958.00KLBBDOI--01415商业汇票SY20120092012/3/102012/6/14￥32,651.00KLBBDOI--01516银行汇票YH20120072012/3/242013/3/17￥48,652.00KLBBDOI--01617商业汇票SY20120102012/3/292012/6/23￥36,952.00KLBBDOI--01718银行汇票YH20120082012/4/102012/10/1￥14,785.00KLBBDOI--01819商业汇票SY20120112012/4/152012/6/15￥48,511.00KLBBDOI--01920银行汇票YH20120092012/4/192013/4/14￥9,562.00KLBBDOI--02021银行汇票YH20120102012/4/222013/4/18￥22,566.00KLBBDOI--02122商业汇票SY20120122012/4/272012/10/23￥14,852.00KLBBDOI--02223银行汇票YH20120112012/4/302013/4/23￥95,211.00KLBBDOI--02324商业汇票SY20120132012/5/12012/11/5￥35,415.00KLBBDOI--02425商业汇票SY20120142012/5/102012/11/11￥21,563.00KLBBDOI--02526银行汇票YH20120122012/5/192013/5/14￥63,255.00KLBBDOI--02627商业汇票SY20120152012/5/252012/11/26￥48,125.00KLBBDOI--02728商业汇票SY20120162012/6/32012/11/28￥4,866.00KLBBDOI--02829商业汇票SY20120172012/6/72013/5/31￥96,325.00KLBBDOI--02930银行汇票YH20120132012/6/102012/12/3￥69,554.00KLBBDOI--03031商业汇票SY20120182012/6/122012-6-31￥26,952.00KLBBDOI--03132银行汇票YH20120142012/6/152013/6/8￥36,852.00KLBBDOI--03233银行汇票YH20120152012/6/202013/6/12￥14,785.00KLBBDOI--03334商业汇票SY20120192012/6/252012/12/16￥14,852.00KLBBDOI--03435银行汇票YH20120162012/6/302013/6/18￥48,145.00KLBBDOI--03536商业汇票SY20120202012/7/12012/12/25￥2,596.00KLBBDOI--03637银行汇票YH20120172012/7/122013/7/7￥36,521.00KLBBDOI--03738商业汇票SY20120212012/7/132013/1/9￥2,965.00KLBBDOI--03839银行汇票YH20120182012/7/152013/7/10￥3,998.00KLBBDOI--03940银行汇票YH20120192012/7/162013/7/11￥58,000.00KLBBDOI--04041商业汇票SY20120222012/7/182013/7/13￥42,000.00KLBBDOI--04142商业汇票SY20120232012/7/232013/1/19￥18,000.00KLBBDOI--04243商业汇票SY20120242012/7/162013/1/12￥231,501.00KLBBDOI--04344银行汇票YH20120202012/8/32013/1/30￥45,620.00KLBBDOI--04445商业汇票SY20120252012/8/52013/2/1￥12,350.00KLBBDOI--04546银行汇票YH20120212012/8/82013/8/3￥8,520.00KLBBDOI--04647银行汇票YH20120222012/8/92013/2/5￥7,850.00KLBBDOI--04748商业汇票SY20120262012/8/102013/2/6￥15,824.56KLBBDOI--04849银行汇票YH20120232012/8/112013/2/7￥45,000.00KLBBDOI--04950商业汇票SY20120272012/8/122013/2/8￥15,896.00KLBBDOI--050据备查簿苏宁电器2012/5/40.00%￥0.00￥21,485.00已付，请注销三唐百货2012/6/30.00%￥0.00￥25,651.00已付，请注销宏图三包2012/6/90.00%￥0.00￥31,689.00已付，请注销365房产2012/6/110.00%￥0.00￥3,595.00已付，请注销三唐百货2012/9/130.00%￥0.00￥59,855.00已付，请注销苏宁电器2012/7/14 6.25%￥906.62￥32,051.62已付，请注销塞纳河畔2012/4/25 6.25%￥1,381.32￥91,013.82已付，请注销大润发2012/6/270.00%￥0.00￥48,569.00已付，请注销百花园度假村2012/8/8 6.25%￥212.13￥6,766.73已付，请注销宏图三包2012/8/110.00%￥0.00￥2,589.90已付，请注销合肥电信2012/8/16 6.25%￥504.40￥16,172.90已付，请注销大润发2012/8/19 6.25%￥924.27￥30,582.27已付，请注销苏宁电器2012/8/240.00%￥0.00￥79,626.00已付，请注销三唐百货2012/6/4 6.25%￥560.30￥36,518.30已付，请注销宏图三包2012/6/140.00%￥0.00￥32,651.00已付，请注销365房产2013/3/17 6.25%￥2,982.43￥51,634.43已付，请注销三唐百货2012/6/230.00%￥0.00￥36,952.00已付，请注销苏宁电器2012/10/1 6.25%￥440.51￥15,225.51已付，请注销塞纳河畔2012/6/150.00%￥0.00￥48,511.00已付，请注销大润发2013/4/14 6.25%￥589.44￥10,151.44已付，请注销百花园度假村2013/4/18 6.25%￥1,394.92￥23,960.92已付，请注销宏图三包2012/10/230.00%￥0.00￥14,852.00已付，请注销合肥电信2013/4/23 6.25%￥5,836.56￥101,047.56已付，请注销大润发2012/11/50.00%￥0.00￥35,415.00已付，请注销宏图三包2012/11/110.00%￥0.00￥21,563.00已付，请注销三唐百货2013/5/14 6.25%￥3,899.28￥67,154.28已付，请注销宏图三包2012/11/260.00%￥0.00￥48,125.00已付，请注销365房产2012/11/280.00%￥0.00￥4,866.00已付，请注销三唐百货2013/5/310.00%￥0.00￥96,325.00已付，请注销苏宁电器2012/12/3 6.25%￥2,096.15￥71,650.15已付，请注销塞纳河畔0.00%未到期365房产2013/6/8 6.25%￥2,259.08￥39,111.08已付，请注销百花园度假村2013/6/12 6.25%￥903.81￥15,688.81已付，请注销百花园度假村2012/12/160.00%￥0.00￥14,852.00已付，请注销合肥电信2013/6/18 6.25%￥2,910.13￥51,055.13已付，请注销大润发2012/12/250.00%￥0.00￥2,596.00已付，请注销宏图三包 6.25%未到期三唐百货2013/1/90.00%￥0.00￥2,965.00已付，请注销宏图三包 6.25%未到期塞纳河畔 6.25%未到期三唐百货0.00%未到期苏宁电器2013/1/190.00%￥0.00￥18,000.00已付，请注销塞纳河畔2013/1/120.00%￥0.00￥231,501.00已付，请注销365房产2013/1/30 6.25%￥1,406.10￥47,026.10已付，请注销百花园度假村2013/2/10.00%￥0.00￥12,350.00已付，请注销百花园度假村 6.25%未到期合肥电信2013/2/5 6.25%￥241.95￥8,091.95已付，请注销大润发2013/2/60.00%￥0.00￥15,824.56已付，请注销宏图三包2013/2/7 6.25%￥1,386.99￥46,386.99已付，请注销三唐百货2013/2/80.00%￥0.00￥15,896.00已付，请注销。

会计科目分类明细表
一、资产类
二、负债类
381431周转材料
建造承包商专用
序号科目编号
会计科目：备注
266542分保费用保险专用
1103001清算资金往来银行专用276601销售费用
1113002外汇买卖金融共用
286602管理费用1123101衍生工具296603财务费用1133201套期工具306604勘探费用1143202被套期项目
316701资产减值损失326711营业外支出
336801所得税费用
序号科目编号
会计科目：备注
346901以前年度损益调
整
1154001实收资本1164002实收资本1174101盈余公积1184102一般风险准备金融共用
1194103本年利润1204104利润分配1214201库存股
序号科目编号
会计科目：备注
1225001生产成本1235101制造费用1245201劳务成本1255301研发支出1265401工程施工建造承包商专用1275402工程结算建造承包商专用1285403机械作业
建造承包商专用
三、共同类
四、所有者权益类
五、成本类六、损益类。

日期：月日部门别
经理审核填表
小额现金月次报告书月份：年月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额（元）凭证张ABCD123记入要领、检查（在…中打…）451当月转入额A：记载收支日报前月最后一日余额。

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月份进货及转拨明细表型号品名单位进货营业所营业所营业所转拨数量单价金额数量转拨价金额转拨毛利数量转拨价金额转拨毛利数量转拨价金额转拨毛利总毛利...
小额现金月间支付报告传票月份：年月年月日#借方科目金额#借方科目金额#借方科目金额1材料费11杂费21公共用具、消耗品费2杂支费12分发运送费22福利费3福利费13杂费23杂费4水电煤气费14修缮费245运费15租款税款256修缮费16交际应酬费...
销货退回进货退出或折让证明单发票单位原开发立销货名称营利事业统一编号营业所在地址开立发票退货或折让内容（打√处）备注联式年月日字轨号码品名数量单价退出或折让应税零税率免税金额（不含税之进货物额）营业税额合计本证明...
现金银行存款收支日报表年月日收入支出传票摘要银行存款现金摘要银行存款现金合计合计...
未来7日现金预测表本日///////本日银行存款将到期应付票据将入帐应收票据推算银行存款...
现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管：制表：...
销货日报表年月日单位（1）昨日结存（2）本日销货（3）本日收款（1）+（2）+（3）本日结存实际销货销项总额合计票据现金退货折让合计A营业所B营业所C营业所D营业所E营业所F营业所合计*本日销货栏及本日收款栏：上半栏填当...。