会计erp系统操作步骤

综合分析题

一、 总账系统

总账系统的步骤：在进行总账系统的实验中，

首先进行总账系统的初始设置，包括录入企业的基本信息、部门档案、职员档案、供应商档案、往来客户档案等内容，设置会计科目、凭证类别、结算类型、项目核算等内容，录入期初余额，进行试算平衡与期初对账。

在完成上述内容以后,就要录入本期发生业务的会计分录，要按时间的先后顺序,逐日逐比录入,在录入的过程中，要把需要录入现金流量的编号的会计分录录入会计编号，为今后编制现金流量表打下基础.

到会计期末,需要对上述的凭证进行审核、出纳签字、主管签字、记账，要对企业的银行存款账户进行对账，以查企业银行存款账簿的记录与银行账户的金额是否相等，如果不相等,应编制“银行存款余额调节表”，使金额相等。

会计期末，还需进行期末转账业务，包括自定义转账、对应结转、销售成本结转、汇兑损益结转、期间损益结转.最后进行结账,完成结账,编制资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表。

二、工资系统和固定资产系统

工资系统的步骤:工资系统中，

首先启动工资管理系统，建立工资账套，设置基础信息,包括部门设置、人员类别设置、工资项目设置、人员档案设置、工资计算公式设置等，

然后进行日常业务处理，包括工资变动处理、扣缴个人所得税处理等，

最后进行期末处理，包括工资分摊、工资报表管理、汇总工资类别、期末结转。

固定资产系统的步骤：固定资产系统中，

首先启用固定资产管理系统和对固定资产系统进行初始化操作，然后进行基础设置，包括部门设置、部门对应这就科目设置、资产类别设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、录入原始卡片等,

接下来进行日常业务处理，包括资产增加、资产减少、资产变动、计提折旧、凭证查询、凭证修改、凭证删除等日常业务处理，

最后进行期末业务处理，包括对账、结账等操作。

1、对实验结果进行分析：

1.对于明细科目的确定是根据本企业情况设定的，明细科目名称要通俗易懂，并将相应明细科目设为辅助核算目录

会计报表处理系统操作步骤

总账操作流程

1、安装总账系统。（使用etup文件安装系统）

2、增加新账套。(启用“系统操作台”，增加操作员、建立新账套、设置操作员权限)3、进入总账系统。（启用“总账”账务系统）

4、从第4步建立会计科目开始到第8步设置凭证类别（即图中虚线所括部分），是对账套进行的初始设置，应该根据本企业的特点进行相应的设置。

5、从第9步到第12步是每月进行的日常业务。当会计科目、各辅助项目录、期初余额及凭证类别等已录入完毕，就可以使用计算机进行填制凭证、记账了。

6、从第13步到第15步是月末需进行的工作，包括月末转账、对账、结账，以及对会计档案进行备份等。

总账系统快捷键

快捷键使用处

F1系统各处F2F3F5F6F7F8F9F11F12=

系统各处.填制凭证等填制凭证等系统各处系统各处

制单

系统各处

功能 帮助参照

选入常用凭证、常用摘要增加单据保存

查看会计日历常用凭证计算器

反算外币、汇率审核凭证

切换科目；录入常用凭证分录

调用常用凭证、常用摘要

审核凭证

制单计算借贷方差额增加（插入）记录删除记录

显示/隐藏数据位线（除千分位线外）查询

显示/隐藏菜单中【恢复记账前状态】功能打印退出

Ctrl+I系统各处Ctrl+D系统各处Ctrl+L制单Ctrl+H对账

Ctrl+K系统各处Ctrl+P系统各处Alt+F4系统各处

数据处理流程：报表格式设计填写计算数据校验平衡报表输出

制作一个报表的流程：

在以下步骤中，第一、二、四、七步是必需的，因为要完成一般的报表处理，一定要有启动系统建立报表、设计格式、数据处理、退出系统这些基本过程。实际应用时，具体的操作步骤应视情况而定。第一步启动UFO，建立报表第二步设计报表的格式第三步定义各类公式第四步报表数据处理第五步报表图形处理第六步打印报表第七步退出UFO

操作步骤： 一、启动UFO1、“开始”——“所有程序”——“用友软件教育专版”——“财务系统”——“UFO表”

ERP系统业务操作流程 一、目的 通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。 二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后,市场部在项目档案中添加“销售项目号”，计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后,录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时,将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时,采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。7、供应商名称档案:增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案. 三、采购业务系统操作流程

根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外)一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单)两类.由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时,请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）.4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单"修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联)。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单"、“检验单”的内容是否相符,项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。6、来票:提供增值税专用发票;临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部.财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理.7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款.8、退货:已入库退货,录入红字“采购入库单"退货。9、月结:财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账,并进行月结。

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ERP系统开发步骤

第2页共2页 1、需求分析说明书

描述系统包括哪些功能，划分模块。

画用例图。

2、数据库设计说明书

通过PowerDesginer11建立概念模型，自动生成物理模型，最后生成相应数据库的SQL脚本。

PowerDesginer11能自动生成数据库设计说明书。

3、概要设计说明书

总体设计、分层结构、编写用例文档、设计包、页面流程图、时序图、活动图。

4、详细设计说明书

为持久化层、DAO层、业务层定义接口。

5、编码

记得做单元测试和集成测试哦。^_^，每个类写好后，一定要测试每个方法是否达到预期效果，不然以后改起来就麻烦了。

6、系统测试，安装测试

7、交付项目