企业往来询证函

企业往来询证函

致：[收函企业名称]

尊敬的先生/女士：

根据我国审计制度的要求，为确保企业间经济往来的真实性和准确性，现就我公司与贵公司之间的往来款项进行函证。敬请贵公司给予配合，谢谢！

一、函证事项

1. 请贵公司核实以下款项是否正确：

（1）我公司在贵公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。

（2）贵公司在我国公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。

2. 请贵公司确认双方之间的债权债务关系是否清晰，是否存在未结清款项。

3. 如有未结清款项，请明确说明款项的性质、金额、结算方式及还款时间表。

4. 请贵公司提供与我公司相关的诉讼、仲裁或其他法律纠纷情况。

二、函证要求

1. 请贵公司在收到本函后五个工作日内回复，如贵公司对本函证事项有异议，请及时提出。

2. 请贵公司出具加盖公章的书面回复，并确保回复内容的真实、准确、完整。

3. 如贵公司无法提供书面回复，请电话告知，并与我公司联系确认相关事项。

三、联系方式

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

电子邮箱：[电子邮箱]

再次感谢贵公司对我公司函证工作的支持与配合！

此致

敬礼！

[企业名称]

[日期]

企业询证函

索引号：

公司：

本公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司20×2年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址： 邮编：

电话： 传真： 联系人：

1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：

单位：元

截止日期 贵公司欠 欠贵公司 备 注

2．其他事项。

本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

（被审计单位盖章）

20×3年×月×日

结论：

1. 信息证明无误。

（甲公司盖章）

年 月 日

经办人： 2．信息不符，请列明不符项目及具体内容。

（甲公司盖章）

年 月 日

经办人：

业务往来询证函

致：______________________

为了进一步加强企业的财务管理，清理企业的各项往来款项，特对*********公司本部的供应商进行发函询证。请贵公司详细核实是否与安徽合力股份有限公司本部有2012年及2012年以前的尚未结清业务（包含已开票尚未支付货款业务和已送货尚未开票业务），并于2014年6月25日之前回函给我公司，若有未结清业务，我公司会集中统一处理。逾期不回复者，视同无未结清业务。

结论：1、无未结清业务。

（公司盖章）

经办人：

日期：

2、有尚未结清业务。请列明具体情况。

（公司盖章）

经办人：

日期：

**************

（部门公章）

2014年6月10日

企业询证函

致：

为了进一步加强企业的财务管理，理清企业的各项往来款项，为此对各业务单位的财务往来款项进行一次核对。下列数据出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。

敬请配合与支持，谢谢合作！

1、 本公司与贵公司的往来帐项列示如下：

截止日期 贵公司欠我公司款项 我公司欠贵公司款项 备注

2、本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。

（公司盖章）

年 月 日

经办人:

结论：1、信息证明无误。

（公司盖章）

年 月 日

经办人：

2、信息不符，请列明不符的详细情况：

（公司盖章）

年 月 日

经办人：