出入库情况月报表

库管月工作总结3月份5篇篇1一、引言3月份，我作为库管员，认真履行岗位职责，积极配合部门领导完成各项工作任务。

在此，我对本月的工作进行总结，以便更好地反思和改进。

二、工作内容及完成情况1. 货物入库管理本月，我共负责了50批次货物的入库工作，涉及商品种类繁多，包括电子产品、日用品、食品等。

在入库过程中，我严格按照公司规定的流程进行操作，确保货物信息的准确录入和货物质量的严格把关。

同时，我还加强与采购部门的沟通协调，及时解决货物入库过程中的问题，确保货物能够顺利入库并投入使用。

2. 货物出库管理本月，我共负责了45批次货物的出库工作，主要涉及电子产品和日用品。

在出库过程中，我严格按照公司的出库流程进行操作，认真核对货物信息，确保货物能够准确、及时地送达客户手中。

同时，我还加强与销售部门的沟通协调，及时解决货物出库过程中的问题，确保客户满意度。

3. 库存管理本月，我共进行了3次库存盘点工作。

通过盘点，我及时发现了库存中存在的问题，如货物积压、货物损坏等。

针对这些问题，我积极与相关部门沟通协调，提出了相应的解决方案。

同时，我还加强了对库存的管理力度，优化了库存结构，提高了库存周转率。

4. 货物运输管理本月，我共负责了40批次货物的运输工作。

在运输过程中，我严格按照公司的运输流程进行操作，认真核对货物信息，确保货物能够安全、准时地到达目的地。

同时，我还加强了对运输过程的监控力度，及时解决运输过程中出现的问题，确保客户满意度。

三、工作亮点与成就1. 提高了货物入库效率：通过优化入库流程和加强与采购部门的沟通协调，我提高了货物入库效率，减少了入库时间。

2. 减少了货物损坏率：加强了对货物质量的把关力度，减少了货物损坏率，提高了客户满意度。

3. 优化了库存结构：通过库存盘点和与相关部门的沟通协调，我优化了库存结构，提高了库存周转率，减少了库存积压。

4. 提高了运输效率：通过加强运输过程的监控力度和及时解决运输问题，我提高了运输效率，减少了运输时间。

月份出入库表格模板
表格说明：
1.序号：记录序号，方便查看和管理。

2.日期：出入库的具体日期。

3.产品名称：出入库的产品名称。

4.入库数量：当天入库的产品数量。

5.出库数量：当天出库的产品数量。

6.库存数量：当天结束时的库存数量，可以通过计算入库数量和出库数量的差值，并加上
前一天的库存数量得到。

7.备注：记录一些特殊情况或备注信息。

使用方法：
1.根据实际需要，可以添加或删除表格中的列。

2.在日期栏中填入具体的日期。

3.在产品名称栏中填入出入库的产品名称。

4.在入库数量和出库数量栏中填入相应的数量。

5.在库存数量栏中计算并填入当天的库存数量。

6.如有需要，可以在备注栏中记录相关信息。

请注意，这只是一个简单的模板，您可以根据自己的实际需求进行进一步的定制和优化。

第一章总则第一条为规范公司仓库出入库管理，确保物资出入库的准确性和及时性，保障公司生产、经营活动的正常进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的出入库记账管理工作。

第三条出入库记账管理应遵循以下原则：1. 准确性：出入库数据必须真实、准确，确保账实相符。

2. 及时性：及时记录出入库信息，保证账务处理的时效性。

3. 保密性：严格保管出入库记录，防止信息泄露。

第二章出入库记账流程第四条物资入库记账流程：1. 仓库保管员对入库物资进行验收，确认数量、规格、质量无误后，填写《入库单》。

2. 采购部门或相关部门将《入库单》送至财务部门进行审核。

3. 财务部门审核通过后，由仓库保管员在《入库单》上签字确认。

4. 仓库保管员将《入库单》及相关凭证送至财务部门进行记账。

5. 财务部门根据《入库单》及相关凭证，在财务软件中录入出入库信息，并进行核对。

第五条物资出库记账流程：1. 仓库保管员根据生产、销售等部门的领料单或销售单，填写《出库单》。

2. 仓库保管员将《出库单》送至相关部门进行审核。

3. 审核通过后，仓库保管员在《出库单》上签字确认。

4. 仓库保管员将《出库单》及相关凭证送至财务部门进行记账。

5. 财务部门根据《出库单》及相关凭证，在财务软件中录入出入库信息，并进行核对。

第三章账务核对与盘点第六条仓库保管员每月对库存物资进行盘点，确保账实相符。

1. 仓库保管员根据库存物资的实际情况，编制《库存盘点表》。

2. 仓库保管员将《库存盘点表》送至财务部门进行审核。

3. 财务部门根据《库存盘点表》进行核对，如有差异，及时查明原因，并进行调整。

第七条财务部门每月对出入库账务进行核对，确保账账相符。

1. 财务部门根据财务软件中的出入库记录，编制《出入库月报表》。

2. 财务部门将《出入库月报表》送至仓库保管员进行核对。

3. 核对无误后，财务部门将《出入库月报表》存档。

第四章奖惩第八条对在出入库记账管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。

仓库出入库单管理制度仓库物资出入库管理规定1 范围适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。

2 目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

3 原则3.1实物原则。

3。

1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

3。

1。

2 保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。

3.2实事求是原则。

3。

2。

1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

3。

2。

1。

1 未经总经理或部门主管批准的采购。

3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3.2.1。

3与要求不符合的采购物资，涂改无效。

3.3仓库不准凭借条发放任何物资。

3.4以旧换新的物资一律交旧领新。

4 管理规定4.1 入库4。

1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1。

1入库单一式四联：第一联:存根、第二联：财务、第三联:仓库、第四联：记账.第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用,第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。

4。

1。

1.2入库单由仓库管理人员填写。

保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单,填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额）,入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。

4。

1。

1。

3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。

4.1。

1.4 入库单要求加盖仓库专用章。

4。

1。

2产成品入库4.1.2。

1产成品入库单共三联：第一联：保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联.第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。

仓储及物流库房管理表格（库房管理)一、货物验收表１．货物验收单订单编号: 验收单编号：填写日期：年月日２.入库检验表编号：二、货物入库表1。

入库单批号：件数：仓储主管：仓管员: 入库日期: 年月日２．入库交接单编号：1．货物资料卡２。

实物管理卡年度: 编号：１.货物库存明细表仓储主管:经办仓管员：２。

库存日报表填写日期：编号：年度：月份：填写日期: 年月日１．盘点卡卡号：盘点日期：年月日2．盘点表盘点范围：盘点日期：年月日立项部门: 盘点限时：3．库存盘点盈亏汇总表注:第一联是仓库依据此单登记卡片，第二联是财务账联。

六、货物出库表1.出库通知单编号：填写日期:年月日2．出库单填写日期：年月日仓储经理: 主管： 仓管员:３.出库查验单品名: 出库日期:年 月 日七、包装通知单外销订单编号: 装 船 日 期： 收 货 人： 船名:信用证号码： 装 船 码 头：仓储经理: 货物包装负责人： 填表人：八、货物入库日报表填写日期：年月日九、货物出库日报表填写日期: 年月日十、货物进出日报表填写日期：年月日会计：核算员：仓管员: 十一、货物损益申请表□报废□报损十二、废料处理报告表编号: 填写日期：年月日复核人: 审核人：经办人：十三、滞料处理汇总表1.滞料处理催办单填写日期：年月日2。

滞料处理统计表年度:月份：填写日期：年月日总经理: 仓储经理：滞料处理人员:十四、仓储管理检查表1。

仓库整理、整顿工作检查表检查日期：年月日2.仓储环节管理检查表。

第1篇第一章总则第一条为加强公司物资出入库管理，确保物资的合理调配和有效利用，提高物资管理效率，降低库存成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、包装物、低值易耗品等。

第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全出入库管理制度，明确职责，规范操作流程。

2. 效率化：优化出入库流程，提高工作效率，减少不必要的人为延误。

3. 安全化：确保物资安全，防止盗窃、损坏和丢失。

4. 信息化：利用现代信息技术，实现出入库管理的自动化和智能化。

第二章职责分工第四条物资管理部门负责公司物资的出入库管理工作，具体职责如下：1. 制定和修订出入库管理制度；2. 负责出入库申请的审批；3. 负责出入库记录的登记和统计；4. 负责出入库物资的验收和检查；5. 负责出入库物资的盘点和库存管理；6. 负责出入库物资的账务处理。

第五条仓库管理员负责物资的日常出入库操作，具体职责如下：1. 按照出入库申请单办理物资的入库和出库手续；2. 负责物资的验收和检查，确保物资质量；3. 负责物资的摆放和保管，保持仓库整洁；4. 负责物资的盘点，确保库存准确；5. 负责出入库记录的填写和保管。

第六条其他相关部门的职责：1. 采购部门负责物资的采购和验收；2. 生产部门负责物资的需求申请和领用；3. 财务部门负责物资的账务处理和成本核算。

第三章出入库流程第七条物资入库流程：1. 采购部门根据生产计划和库存情况，提出物资采购申请；2. 物资管理部门对采购申请进行审批，并通知仓库准备接收物资；3. 仓库管理员接到通知后，准备好验收物资的场地和设备；4. 采购部门将物资运至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资数量和质量；5. 验收合格后，仓库管理员将物资入库，并填写入库单；6. 物资管理部门将入库单录入信息系统，更新库存信息。

第八条物资出库流程：1. 生产部门根据生产计划，提出物资领用申请；2. 物资管理部门对领用申请进行审批，并通知仓库准备出库物资；3. 仓库管理员根据领用申请单，核对物资数量和质量，并办理出库手续；4. 仓库管理员将物资出库，并填写出库单；5. 物资管理部门将出库单录入信息系统，更新库存信息。

入库出库单表格样本20 年月日A4打印/ 可编辑1.1采购相关业务1.1.1正常采购应用场景1.企业根据目前的库存量以及销售预测和其他因素，制定采购计划；2.根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、生成“采购订单”；3.主管审核“采购订单”；4.采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件的方式传递给供应商；5.若供应商有打完全款再发货的要求，到‘采购订单’统计表中查看‘预付款’字段，查看是否打完款，没有的话继续准备款项。

6.供应商按“采购订单”准备货物，并按照要求发货；7.企业核对并检验所采购的存货，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码），货物收到后，供应商将开具发票或收据以确定进货价格；8.收到发票或收据以后，根据采购订单号，生成进货单；9.审核并打印“进货单”，签字后一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财务报销。

10.企业人员将发票与“进货单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后采购员、库管员在发票上签字，并把发票和进货单送到财务。

11.采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入‘劳务费用’属性的存货行，来记录运费。

劳务费用行金额可正可负，支撑不同的场景。

订单上的劳务费用的存货可以带入到进货单上（退货类型的单据不带入），当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到进货单不作控制。

12.配比采购的采购订单，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将材料按默认供应商作采购。

解决方案1.采购订单采购员在【采购管理】中手工录入采购订单，也可以引用销售订单生成采购订单，采购主管审核采购订单。

请购信息由不同的供应商供货的情况，可由采购订单的‘分单保存’处理。

订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

2.进货单当供应商送货到和开具的发票或收据时，库管员点验货物后，根据采购订单生成进货单，如无采购订单，可以直接填写进货单。

库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。

对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。

2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。

入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。

退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。

7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：(1)未经批准的采购；(2)与采购审批表中不相符的采购物资；(3)与使用要求不符合的采购物资；(4)质量不符合要求的物资；(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。