票据交接清单excel模板

用 途
使用页数
使用日期
使用人
用于2014年2月份资产负债表
1页
华素芸
用于2014年2月份利润表
1页
华素芸
用于工商行政管理局介绍信
1页
孙红
2014年2月收到已盖有公章空白A4纸共计4页，已使用以上3页，结余1页。
2014年3月27日收到已盖公章空白A4纸25页，共计结余26页。
移交人： 接交人：监交人：
公司票据交接单
*******公司票据交接单
交接项目
数量
票据号
现金支票
24
032349
转帐支票
24
02560
业务委托书
25
2050
移交人： 接交人： 监交人：
睿信小贷公司印章移交表
印鉴名称
法人章
印鉴内容
移交人：
接交人：
睿信小贷公司印章移交表
印鉴名称财务专用章Fra bibliotek印鉴内容
移交人：
接交人：
阆中睿信小贷公司已盖公章空白A4纸

共享服务中心应付费用组单据交接表
序号
制单人/报销 人
（*必填）
单据类型 （*必填） （下拉选择即可）
单据编号 （*必填）
核算单位 （*必填）
报账总金额 （*必填）
是否有专票抵扣 联
（*必填字段） （下拉选择即
可）
专票抵扣联张 数
（有专票抵递单号 （*必填字段）
票据邮寄人 （*必填字段）
票据邮寄人电话 （*必填字段）
单据状态是否审批中 （*必填字段）
（下拉选择即可；需同系 统中单据的状态进行核 对）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 备注说明： 1.制单人/报销人在邮寄票据之前需填写此登记表并打印出（打印一份即可），同纸质票据一并邮寄至大区共享相关项目审核会计。 2.大区共享审核会计收到快递后，将纸质单据同登记表中的明细内容进行核对，核对无误后做签收确认，签收完毕的纸质登记表由审核会计进行保管，以便后期备查。 3.大区共享审核会计收到快递后，如果纸质单据同登记表不一致，需及时联系制单人/报销人将问题予以告知，并在纸质登记表中做备注，纸质版做留存以便后期备查。
签 收 人：
签收日期：

*******公司票据交接单
交接项目
数量
票据号
现金支票
24
03234917-03234900
转帐支票
24
02569377-02451400
业务委托书
25
11932026-11932050
移交人： 接交人： 监交人：Βιβλιοθήκη 睿信小贷公司印章移交表印鉴名称
法人章
印鉴内容
移交人：
接交人：
睿信小贷公司印章移交表
印鉴名称
财务专用章
印鉴内容
移交人：
接交人：
阆中睿信小贷公司已盖公章空白A4纸
用 途
使用页数
使用日期
使用人
用于2014年2月份资产负债表
1页
华素芸
用于2014年2月份利润表
1页
华素芸
用于工商行政管理局介绍信
1页
孙红
2014年2月收到已盖有公章空白A4纸共计4页，已使用以上3页，结余1页。
2014年3月27日收到已盖公章空白A4纸25页，共计结余26页。
移交人： 接交人：监交人：

移交人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角分
移交人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
票据交接清单模板
编号:
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角分
移交人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
票据交接清单
票据号码
票据名称
单位（张）
合计额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：（大写）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角分

预（销）售收入 银行取现金 本月收入 其他 合计 支付工程款 现金存入银行 缴税费 其他 合计 本月结存 0 0 合计 本月支出 合计
出纳
会计
成都
有限公司 票据交接单
票据所属时间:
银行存款上月结存 项 目
年
月
现金上月结存
交接时间:
年
月
日
其他票据 票据张数票据金额 项目 票据张数票据金额
票据张数票据金额
Байду номын сангаас
项
目
预（销）售收入 现金存入银行 本月收入 银行利息收入 其他 合计 支付工程款 银行取现金 本月支出 缴税费 其他 合计 本月结存 本月支出 本月收入