物流有限公司财务部报表管理系统——每天收支表

现金流量表
编制单位：年度单位：元
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
处置固定资产及其他长期资产所取得的现
金净额
现金流入小计
购置固定资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配利润支付的现金
坏帐准备金提取额
捐赠支出
固定资产报废损失
财务费用
经营性应付项目增加数
减：经营性应收项目增加数
处置其他长期资产净收益
经营活动产生的现金流量净额
3、现金及现金等价物的净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
26
27
28
29
30
31
32
偿还利息所支额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

支出 400 支出 410 支出 500 支出 500 支出 400 支出 400 支出 7353
剩余 100 剩余 100 剩余 500 剩余 500 剩余 400 剩余 400 剩余 1800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2020.3.6 项目6 支付宝
505
405
100
7 2020.3.7 项目7 银行卡
506
406
100
8 2020.3.8 项目8
现金
507
407
100
9 2020.3.9 项目9
微信
508
408
100
10 2020.3.10 项目10 支付宝
509
409
100
11 2020.3.11 项目11 银行卡
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
510
410
100
12 2020.3.12 项目12
现金
511
411
100
13 2020.3.13 项目13
微信
512
412
100
14 2020.3.14 项目14 支付宝
513
413
100
15 2020.3.15 项目15 银行卡
514
414
100
16 2020.3.16 项目16
现金
515
415
收支明细表
序号
日期 项目名称 收支账户 收入金额 支出金额 剩余金额
1 2020.3.1 项目1
微信
500
400
100
2 2020.3.2 项目2 支付宝

现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配利润支付的现金
偿还利息所支付的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
1
2
3
4
5
6
7
8Байду номын сангаас
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
四、现金及现金等价物净增加额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动用
固定资产进行对外投资
2、净利润调整为经营活动现金流量：
物流 公司财务部报表管理系统——现金流量表
现金流量表
编制单位：年度单位：元
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
净利润
加：固定资产折旧
无形资产摊销
递延资产摊销
坏帐准备金提取额
捐赠支出
固定资产报废损失
财务费用
经营性应付项目增加数
减：经营性应收项目增加数
处置其他长期资产净收益
经营活动产生的现金流量净额
3、现金及现金等价物的净增加情况：