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每日收银日报表
每日收银日报表
时间：班次：楼层：收入项目金额折扣净金额结算方式金额房费现金
啤酒
洋酒
红酒
支票
小食品
软饮
香烟
信用卡
果盘
茶叶
储值卡
点餐
杂费
合计合计
人数：开包数：招待：
人均消费：包房平
均消费：
宴请：
收银员：值班经理：
每日收银日报表
时间：班次：楼层：收入项目金额折扣净金额结算方式金额房费现金
啤酒
洋酒
红酒
支票
小食品
软饮
香烟
信用卡
果盘
茶叶
储值卡
点餐
杂费
合计合计
人数：开包数：招待：人均消费：包房平
均消费：
宴请：
收银员：值班经理：。
集团财务结算中心
现金收支日报表
资金运营总监： 财务总监： 中心主任： 稽核会计： 制表：
1. 本表由结算中心现金出纳当日汇总结算中心现金收支情况时使用，于当日下班后报会计主管审核，第二个工作日12:00前上报领导。
2. 现金昨日、今日余额：填写现金上日和当日的余额。
《集团财务结算中心现金收支日报表》（CORP-FD-ZB18）
填表说明及要求
3. 委托收、付款单位：填写委托收款和付款的单位名称。
4. 日期：填写委托收、付款的时间。
5. 业务类型：填写收入和支出的种类。
6. 摘要：填写收入和支出的的内容。
7. 付/收款单位/人：填写交款和收款单位/人的名称。
8. 现金的收入和支出分别小计。
9. 签字人签名。
e。
医院收支日报表
单位：xxxxxxxxx 2014年09月18日挂号当日收入当日合计当月累计备注内科当日收入当日合计当月累计
妇产科当日收入当日合计当月累计
外科当日收入当日合计当月累计
当日收入当日合计当月累计
当日收入当日合计当月累计
当日收入当日合计当月累计
当日收入当日合计当月累计
当日收入当日合计当月累计
体检科当日收入当日合计当月累计
门诊当日总收入当日合计当月累计
住院当日总收入当日合计当月累计
当日收入合计：万仟佰拾元角当日总合计当月总累计
收费员签名结账员签名营业外收入当月累计
开支项目费用明细、备注当日合计当月累计生活费用
房租费用
水电暖
工资费用
广告费用
常用药品
专科药品
试剂费用
耗材费用
差旅费用
公关费用
通信费用
设备采购
门诊费用
院外检查
介绍费用
农合直报
工程维修
当日开支大写拾万仟佰拾元角制表员签名
当月累计大写拾万仟佰拾元角监督员签名。
财务收支记录表(表格模版)
这是一个财务收支记录表的模板，用于记录每天的财务收入和支出情况，并计算出每天的余额。
- 表格的第一列为日期，用于记录每笔收支的日期。
- 第二列为收入，用于记录每天的收入金额。
- 第三列为支出，用于记录每天的支出金额。
- 第四列为余额，用于计算每天的余额金额。
在使用此表格模板时，按照日期的顺序记录每天的收入和支出
情况。
如果有收入，则在对应日期的收入栏填写金额；如果有支出，则在对应日期的支出栏填写金额。
余额列会根据收入和支出的情况
进行计算，每天的余额等于前一天的余额加上当天的收入减去支出。
通过使用这个财务收支记录表，您可以清晰地了解每天的财务
情况，并及时掌握财务余额的变化，有助于合理安排财务支出和收入。
