R3功能详解-分销管理(四)

第8章对外贸易突出特点：□更有效地管理进口和出口过程□依据出口规章准确显示进行出口许可证管理，使你的出口过程更有效□用自动申报程序简化政府报表□用SAP的EDI工具组和ALE能力为你的R/3系统创造一系列强大的外贸能力□更容易管理关税优惠过程图8-1 贸易地区全球化商业处理是一种趋势，它对公司变得愈来愈重要。

今天，国际上努力谋求开辟国际市场，使国际商业过程自由化。

与过去相比，你越发要在方方面面应付全球范围的市场，以利购买、生产和销售。

成功的公司不仅要在当地乃至全国进行竞争，而且要在全球范围竞争。

跨越国际疆界而功能良好的公司，就能从大量竞争优势中获利。

国际市场今天在国际市场竞争，要求与连续改动的外贸法规和价格密切配合。

从原材料到成品、库存以及财务会计，贸易法规在影响着你的供应链。

贸易地区你可以把你与之做生意的一些国家划为特殊贸易区，这样做就把你的外贸进程的相应控制同这些国家的组织组织相一致。

在R/3中贸易地区包括：□ASEAN（东南亚国家联盟）□EFTA（欧洲自由贸易区）□EU（欧洲联盟）□JAPAN（日本）□NAFTA（北美自由贸易区）□MERCOSUR对外贸易与R/3R/3中的贸易处理遵守贸易法律与法规，使你有效地达到这些要求。

R/3系统的多国国际背景总是要求本系统在国际贸易方面功能良好。

你的贸易系统不仅在管理出口和外贸的严格法规的日益增长的团体内工作，而且还必须应付新兴的贸易区域。

R/3的灵活性不仅保证提供今日的高质量的外贸处理，而且还将继续增长和演变，以满足明天的外贸要求。

数据流与自动化SD外贸处理同MM采购订单处理和销售订单处理完全集成，它确保在采购处理中的重要数据流和在销售处理中的出口数据。

图8-2 进出口管理外贸处理程序，如出口控制与许可证管理，及政府报表等，都可以自动进行。

系统通过获取外贸数据，自动执行这些程序。

这种数据存贮在物料和客户主记录中，在客户化表中，或在各个销售与采购凭证中进行联机输入。

这样就减少了你的人力和成本，减少差错，并有助于你以有效而便利的方式执行你的国际商务。

自动出口控制每个国家都采取步骤管制其外贸，限制别国耗尽自己的自然资源和原材料，其理由是为国家安全或作为国际协议的结果。

SAP考虑到这些国家的和国际的法律和法规，在R/3系统中创造了一个灵活的工具来确定和实施你的具体出口管制要求。

出口管制的目的是认定有无可能接受某个出口订单。

R/3出口管制也决定是否需要许可证，如果需要，你是持有相应类型的许可证或还是需要申请一个。

R/3系统自动确定你是否可以出口：□到某一国家□到某一客户□某些类产品□在某一具体时刻法规决定的依据是适用的国家法规和国际法规。

SD的外贸处理包括了向某些国家出口货物的法律。

其中包括美国的EAA和EAR、欧洲的AWG和AWV等，以及日本的法规。

有些限制，如美国的转口法规，对于从美国进口的货物，或含有美国组件的产品，也应予考虑。

由于遵守法律很重要，所以SD的外贸模块结构很灵活。

它能使你的系统日新月异。

整个结构的开放性使人们能快速而方便考虑新的市场，增加新法规。

本系统特别检查：□出口目的国是否处于一般禁运中□该客户是否列入联合禁售名册，诸如：TDO（拒绝订货清单）、SDN（特殊指定国）或DHRP（航线更改高风险文件）清单□许可证是需要的，果如此，那么要什么类型的，是否你已持有。

视具体情况，输出可能被禁止，也可能只对某一种许可证，也可能因为没有许可证。

如果本系统认定需要一种出口许可证出口某一项目，而你手中的许可证包含了那个项目，那就自动分配给你那个项目。

图8-3 自动出口管制政府报表申报作为外贸处理不可分割的一部分，所有装运货物均需记录并向当局申报。

当局的主要目的是记录并评估发往经济区内、外的一切交货。

为达此目的，当局力求使用标准的申报程序。

在欧洲联盟内部，有一个几乎统一的程序用于对当局作统计性申报，存在于所有欧盟成员国中。

世界各地区也在编制或扩展它们的统计性申报程序。

在1995年，一个名为“自动出口申报程序”的自动程序引入美国，在美国企业中使用。

在日本，有一个类似类型的统计性申报为日本企业使用。

对于大小企业而言，处理这些统计性申报能成为一大负担。

R/3外贸软件可使这一过程对你容易得多。

自动处理本系统收集自动申报所需的数据。

收货形成进口申报的依据，而用户记帐凭证则构成出口申报的依据。

申报分两步走：根据你可以规定的选择标准选择一切有关的开票或采购凭证。

其结果可存入序列文件。

然后根据所选凭证的数据创建申报. 数据选择和申报的创建都可在后台处理。

你可以以电子或书面形式自动向当局提出出口申报。

R/3的外贸处理支持欧盟（EU）和北美自由贸易协议（NNAFTA）区国家、日本和瑞士向当局的进、出口申报。

支持政府报表包括：□欧洲联盟□INTRASTAT□EXTRASTAT□KOBRA□日本□MITI□进口申报□北美自由贸易协议（NAFTA）□承运者出口申报（SED）□自动出口报表程序（AERP）□港口维护费（HMF）□瑞士□V.A.R当其他贸易集团和单个国家编制用于政府报表的统一程序，亦将被加入R/3外贸功能中。

与其它系统的连接一个标准化的EDI（电子数据交换）接口，便于从R/3到其它系统的数据流，这是加速外贸处理的一个特殊优势。

在输出控制中久经考验的能力，应用连接使能（ALE）和EDI（其标准结构可以容易扩充），这些一起工作可向你提供通信选择方案，包括：□用SAP的EDI工具组产生重要的外贸凭证如T1,T2,CO和EUR1/EUR2□很容易并有效地与R/3以外的很多系统连接，在任何机器，包括从主机到笔记本电脑上运行。

□用标准工具向转译机发送EDI信息。

图8-4 在外贸数据接口内的通信选择方案欲进一步了解有关EDI和采用R/3的其它通信能力，请见“通信”一章。

优惠协议优惠协议就是这样的协议：诸如“最惠国待遇”，它使各国相互给予比其它国家中的贸易伙伴更优惠的关税。

R/3的外贸模块有助于你管理发运适用于关税优惠的货物装运。

若是成品，你追溯组件的出处。

你可以根据物料清单将所有相关物料给予关税分类。

例如在欧盟内部，现在用于优惠处理的所有法规，都可通过优惠决策功能在SD外贸模式中取用。

这种模块的结构使得出现新法规时将其纳入，以及为其它地区增加已可用的优惠协议规章成为可能。

优惠确定优惠确定查验的是自制生产的产地证明。

系统利用材料单，按出处评估自制生产物品的所有组件，以判定它们是原始产品或非原始产品。

现有在各个用户地区达成的优惠协议和对这些地区规定的优惠规则，都用于在销售订单处理期间确定一待出口产品应达到的价格，如果税务当局按授权考虑这种价格以求优惠的话。

优惠确定可单独进行也可汇总进行。

优惠确定结果存贮在在R/3 SD定价期间所用的条件记录中。

这一计算过程使你能同你的客户分享优惠利益，使你在国际市场中提高竞争能力。

第九章:开票主要特征:□通过使用来自销售订单和交货的数据自动创建发票加速了处理过程.□发票以及信贷和借贷单据和折扣的处理提供了完善的成套开票服务.□具备参考信贷和借贷单据中原始发票数据的能力节省了时间并使通讯简单明了.□世界级的定价能力满足了处理过程的需求.□开票功能与财务会计的实时集成确保了快速和精确的会计记录.销售活动随着开票而终结. 与R/3 SD中所有其它功能一样, 开票也完全集成在系统和销售订单过程中.由于开票与R/3系统的财务会计(FI)和成本控制/利润分析(CO-PA)模块紧密的集成在一起, 信息可以立刻用来分析利润数据, 例如可以按照部门、客户、产品甚至销售代表来进行分析.图9-1: R/3 SD中的开票开票支持着多种功能:□基于交货或提供服务来开具发票.□基于信贷或借贷单据需求来开具信贷或借贷单据.□基于销售订单或交货来开具形式发票.□取消一项开票事务并进行适当的会计反冲.□基于退货订单来开具一个退货信贷.□基于折扣协议结算来开具一个折扣.□财务会计(FI)记录的即刻更新R/3 SD通过使用已设计好的开票凭证执行这些开票功能满足了典型的和特殊的事务需求. 这种精心的设计以及数据的集成, 减少了完成开票过程所需的付出同时也减少了出错的可能. 每一个开票凭证都是建立在来自销售过程早期点的前一个凭证基础上的.图9-2: 开票过程使用开票凭证, 你还可以在上面列出的开票功能上创建变式:□在一个合并发票中包括多次交货和销售订单.□对一个销售订单或交货创建多次发票("分割发票")定价如前所述(参见第五章"销售"), 定价是R/3 SD强大功能之一. 根据发票类型, 你可以确定是从销售订单来执行定价和税金还是进行重新定价.图9-3: R/3 SD票据处理中的定价SD票据处理中的定价提供了多种选择, 每种选项都提供了相当大的灵活性:□复制未改变的定价要素: 在图9-3发票D中, 系统复制了定价要素, 以及一些自动确定或手工输入的来自销售订单而没有改动的附加税和折扣. 系统并不重新确定税金.□复制没有改变的定价要素和重新定价税金: 这种情况, 系统复制来自未经改变的销售订单的定价要素并重新计算税金.□复制定价要素, 更新和重新确定税金: 在图9-3发票A中, 系统复制来自销售订单的定价要素并根据定价日期和发票数量来确定价格、附加税和折扣. 如果交货和订单数量不同, SD 将根据交货数量计算.系统然后重新确定税金.□新的定价: 在图9-3发票B中, 系统确定定价要素在开票时间处有效并确定该开票日期的定价、附加税和折扣. 另外, 如果交货和订单数量不同, SD将根据交货数量计算计算, 系统然后重新确定税金.□复制手工定价要素并重新确定其它要素: 在图9-3发票C中,系统与上面一样执行了新的定价,复制了来自销售订单手工输入的定价要素并重新确定了税金.你还可以在一个单据发票过帐到财务会计之前更改定价要素.创建开票凭证有多种方法来初始化开票凭证:□对于例程事务可以作为后台任务自动处理票据到期清单. 这是初始化新的开票凭证最普通的方法.□处理票据到期清单. 你对要处理的凭证输入选择标准. 然后SD选择所有满足你标准的凭证并将它们列入票据到期清单上. 你将顺序地处理每一项. 票据到期清单还对每一个开票凭证提供外贸信息.□手工指定通过票据到期凭证来开票的特殊凭证.图9-4: 采用开票到期凭证的工作流程开票方法R/3 SD提供了多种开票方法., 满足了特殊客户的需求. 每个客户的开票计划定义了将要使用的开票类型. 每个客户还可以有不同的开票日历.开票方法在SD中你可以使用三种开票方法:□每次交货有一个独立的发票方法对SD中每次交货提供一张发票.□汇总发票方法将销售订单集中在一张发票中.□分割式发票方法将一个销售订单分成多涨发票.图9-5: 开票方法发票清单发票清单创建了一个开票凭证的清单(如发票、信贷和借贷单据), 在规定的时间间隔或规定的日期发送至特殊的客户. 发票清单开票凭证可以是单个的或是汇总的凭证.SD可以同时处理发票、信贷单据和借贷单据. 系统自动地对信贷单据创建一个单独的发票清单. SD计算总的发票清单值. 这就意味着你可以对总的发票清单值确定基本的折扣如代理佣金.有关开票方法的规则你可以选择将单独发票从清单传送给应收帐户处, 或传送整个清单.你可以在一个汇总发票或发票清单中对组合交货定义特殊的规则. 你还可以对分割发票定义特殊规则用于每个客户或事务. 此外, 你还可以在执行开票之前规定检验:□具有特定条件的多次销售订单必须将发票开在一起.□交货或开发票必须是用于一个付款人.□周期性开票发票必须根据用于所有客户事务的日历来创建.开票计划SD在一个销售凭证中可以对一个单个条目创建一个开票日期计划.这就是开票计划. 你即可以选择期间式开票的也可以选择重大事件开票.期间式开票期间式开票是指SD对每个单独的计划开票日期开具一个总的数目. 例如, 对于一个租赁合同, 系统可以建议一个按月租赁付款的计划. 开票计划确保了每个月的单据, 当它到期时, 将出现在你的开票到期清单上要求开发票. 你可以建立开票计划来满足你的业务需求.重大事件开票重大事件开票是指在一个大的项目开票计划中将要开票的总的数目分解成多次开票日期, 如一个建设项目. 例如当项目成功完成时, 系统即可以为用户开具预先确定的数目也可以是整个项目的百分比.分期付款计划为了初始化一个分期付款计划, SD对所有的分期付款创建一个发票. 该开票凭证允许你打印所有分期付款的发票清单, 这些分期付款具有相关的付款日期和数目. 系统通过考虑每次分期付款所占总的发票数目的百分比来计算分期付款. 系统在财务会计凭证中创建一客户行项目用于每次分期付款.与资源相关的开票在按订单生产、外部维护和咨询服务等一些情况下, 没有参考值来确定系统成本核算的基值. 这就意味着在结算销售之前没有方法来简单的定义成本核算. SD将根据执行这些过程中所消耗的资源对这些订单进行开票. 在开票凭证中, 与资源相关的开票凭证给客户出具了产品、服务和成本等项目.公司间的业务处理公司间的业务处理包括属于一个组织的两个公司之间的事务. 这包括两种事务类型:□当一个销售组织对从已分配给另一个公司码的工厂装运货物创建销售订单时发生了公司间销售处理业务.□当一个公司具有独立帐户的两个部门交换库存货物时发生了公司间库存转移. 这种内部开票事务通过使用公司间开票凭证来执行, 此种开票凭证允许交货组织复原它的成本.在上述两种事务中, 系统创建发票来保证计算的成本和附加税.退货、信贷和借贷退货、信贷和借贷都是开票过程的一部分. 客户也许会对已交货的有缺陷的货物进行抱怨, 或者你使客户过高或过低的付费.图9-6: 信贷和借贷凭证两个部门的处理一个部门将根据一次退货或客户方引起的失误初始化一个信贷或借贷单据申请. 在你初始化信贷或借贷单据之前SD可以被创建用来允许第二方来通过或否决这样的申请. 在这种情况下, SD 首先冻结开票申请, 直到获得通过. 通过之后, SD将数据传送给应收帐户.与财务会计集成R/3 SD实时地与财务会计(FI-应收帐户和总分类帐)和成本控制(CO)模块进行集成.过帐开票数据SD将以发票、信贷和借贷单据形式的开票数据过帐到财务会计中. 在R/3 FI 中与SD相关的活动包括:□将抵销条目过帐到适当的科目中.□确信FI能够识别所有属于一单个事务(例如与一张发票相关的信贷单据)的开票凭证.当你初始化一个开票凭证时, 将过帐数据自动送到FI中. FI将监测收到的付款并对未付科目执行催帐.图9-7: 与财务会计的集成冻结开票凭证发票和信贷或借贷单据并不是必须要直接传送到FI中的.你可以在开票凭证中设置一个过帐冻结来执有它直到你将它释放到帐目中. 你可以列出冻结的开票凭证并单独的处理它们.自动确定帐户系统可以自动的将开票凭证条目过帐到适当的帐户处. 要做此项工作首先要对每项条目确定帐户, 可以通过使用公司码会计科目表、销售组织、客户科目设置组、物料科目设置组和科目码来确定. 通过使用该过程, 你可以定义科目设置来满足你的会计需求.FI科目你可以将成本和收入记帐到财务会计中的下列科目中:□应收科目□总分类帐□收入□销售折扣□应计项目(用于折扣协议)□其它业务部门记帐业务部门记帐可以提供更详细的利润和损失报告和一个更完善的科目损益表. 业务部门还可以相当于:□销售部, 根据销售进行科目记帐□根据产品进行过帐的工厂或部门与成本控制集成SD 与成本控制(CO)的实时集成包括设置成本和收入到适当的子分类帐.成本和收入分派与成本控制集成允许你将成本和收入分派给子分类帐, 包括:□利润中心□面向订单的销售订单□成本中心□扩展总帐□项目□工厂维护订单□利润分析(CO-PA) □成本控制员折扣处理折扣协议折扣是在一规定的期间内根据客户采购量来付给客户、经纪人或合作伙伴的金额数目. 在折扣协议中, 你可以规定:□谁将收到折扣付款□折扣条件□协议有效期多长□你是否项自动的将应计项目过帐到用于财务目的的跟踪累计折扣值□定金或要预付的最初金额你将对每种产品或产品组创建记录来规定折扣金额或百分比. 你还可以确定价格范围以便客户能以较大的采购数量获得较好的折扣. 此外, 折扣还可以分配给客户层次, 通过采购组来支持该协议.部分付款你可以在一个折扣的有效期期间进行部分结算. 你可以在折扣协议处理过程中使用通过使用手工付帐屏幕执行部分结算. 系统对指定的数目自动创建一个信贷单据申请. 当系统对折扣协议执行最后结算时, 它将考虑所有的部分付款.折扣计算SD跟踪所有与折扣处理过程相关的开票凭证, 包括发票、信贷和借贷单据. 当你向需要累计折扣总计的客户开具信贷单据时, 你就结算了一个折扣协议.你在任何时候都可以显示折扣应计信息. 如果需要, 你也许还要修正折扣协议. 使用折扣协议可以作为允许付款或佣金协议的基础. SD将折扣应计送到财务会计处并将它们记帐到适当的科目中.第10章主数据突出特点：□有关用户和其它合伙人的详细主数据有利于销售处理□灵活的数据结构创建了用于大量计算销售税和定价的强大能力□从对你最有用的视图创建并维护主数据，例如客户主数据的销售和财务会计视图图10-1 主数据概览销售数据的更改销售的性质已经改变，随之而来的是销售数据性质的改变。