ERP2 圆珠笔 经营报告
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《ERP软件II》
自主实验经营报告
A 班 第 57 组
广东财经大学经济与管理实验教学中心 制 《ERP软件II》自主实验经营报告
经营报告团队成绩
A 班 第 57 组
个人提交资料成绩一览
序号 姓名 专业 工作职位 完成报告起止页码 提交资料成绩
1
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3
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5
6
7
8
9
10
备注：任课教师根据经营报告中个人工作职责及其实际完成的数量与质量综合评分。个人成绩可在团队经营报告成绩基础上上下浮动5%。
实验指导教师评语（手写60字以上）：
指导教师（签名）
年 月 日 目 录
一、公司简介………………………………………… 1
二、公司经营基本情况……………………………… 1
（一）公司组织架构………………………………… 1
（二）业务基本流程………………………………… 1
三、公司信息化实施情况全面总结………………… 2
（一）实验概述……………………………………… 2
（二）帐套基本信息………………………………… 2
（三）销售模块……………………………………… 2
（四）采购模块……………………………………… 3
（五）生产模块……………………………………… 4
（六）库存管理模块………………………………… 6
（七）人力资源模块………………………………… 7
（八）财务模块……………………………………… 9
四、个人工作总结…………………………………… 12
（一）A工作总结……………………………… 12
（二）B工作总结……………………………… 12
（三）C工作总结……………………………… 13
（四）D工作总结……………………………… 13
五、公司经营业务用表……………………………… 14
1 一、公司简介
高圆圆圆珠笔有限公司是一家注册于广东省广州市海珠区的一家集生产制造、商务贸易、技术开发于一体的高科技企业，公司下设生产部、采购部、销售部、财务部，以“质量第一”为生产理念，以“你的人生，由你自己书写”为口号，以为社会大众提供最优质的圆珠笔为宗旨，凭借优良的商业信誉，公司现已赢得了广大客户的信任与支持。
二、公司经营基本情况
（一）公司组织架构
（二）业务基本流程
首先客户有圆珠笔的订单需求，然后企业的销售部进行销售预测。财务部对销售、生产进行财务预算。生产部进行MPS/MRP运算，生产计划，采购部进行采购计划。
接着采购部进行请购处理，采购订货，财务部对采购成本进行核算。供应商接受订货，发货，出具发票，仓库进行材料入库后，付款结算。
生产部生产领料，进行生产制造，质检后，完工入库，财务部对生产成本进行核算。仓库进行销售出库，财务部再对销售成本进行核算，客户收货，财务部收款结算。其中，在生产计划方面，首先进行产能计算，填写物料清单，了解库存可用量，然后进行生产排成，填写供应资料明细表，从而进行采购计划和生产计划。在生产制造过程中，先按生产订单工序派工，派到工作中心1，完成生产订单工序转移单，再到工作中心2，工序报检，合格的产成品入库。
财务部门最后进行付款结算和收款结算后，要进行固定资产管理，薪酬管理，现金管理，然后总账核算，再进行报表管理，最后财务分析。 圆珠笔组装车间 笔芯生产车间 总裁办
销售部 生产部 财务部 采购部 仓储部
办公室 2 三、公司信息化实施情况全面总结
（一）实验概述
2014年12月30日，收到并确认A客户订购圆珠笔800箱的订货信息，1月12日前交货四成，1月22日前交齐。经销售部门预测，1月份除了A客户订购信息外，预计其他客户还需要订购1000箱（其中B客户600箱，C客户400箱），月底前交货。2月份预计订购量为2250箱,其中A客户订购的292箱，需要2月初交货，其他客户2月底交货。根据以上实验要求，组建一个公司（高圆圆圆珠笔有限公司），以用友ERP系统为实验平台，以生产制造模块,供应链模块，财务模块为主导建立一个企业帐套，并通过这个基本数据账套，对所给的圆珠笔生产业务按要求进行操作。生产制造模块包含了物料管理，主生产计划，产能管理，需求规划，生产订单，车间管理，工程变更，设备管理，还有与生产制造相关的生产管理，包括销售管理，采购管理，委外管理，库存管理，应收账款管理和应付账款管理等。
（二）帐套基本信息
帐套名：高圆圆珠笔有限公司
帐套号：157
（三）销售模块
在销售管理系统根据客户的订货信息以及部分的预测填制销售预订单、销售订单、销售发货单、销售专用发票以及审核系统根据发货单自动生成的销售出库单。
图1 销售订单 3
（四）采购模块
首先在采购管理系统，根据生产订单的计算，填制采购请购单，请购单填制完毕，填制采购订单，订单填制完毕，材料到货后，填制采购到货单。
图3 销售发票列表 图2 发货单列表
图4 销售月报表
图5 采购订单 4
（五）生产模块
对需求时栅资料、时格资料、资源资料、标准工序资料等进行初始化设置，应用MPS、MRP排程业务，制作生产订单计划，生成生产订单，并根据生产订单领料，车间内转移工序，工序完工，产成品入库。 图6 采购专用发票
图7 到货单 5
图8 资源资料表
图9 生产订单明细表 6
（六）库存管理模块
在库存管理系统中，首先要进行期初库存录入和对账，原材料到货后，录入采购入库单，再则是根据生产部门的领料申请单进行材料出库，填制材料出库单，产品完工后，录入产成品入库单，销售发货后，审核系统自动生成的销售出库单，在月末对公司的各个仓库进行盘点，填制盘点单。
图10 生产订单完工状况表
图11 采购入库表 7
（七）人力资源模块
增加部门档案、人员类别、职务、岗位序列、岗位等级、岗位档案，设置薪酬管理的相关参数，发放次数管理，设置工资项目、部门、银行代发、公式、税率，实发工资变动，部门工资汇总。
图12 销售出库单
图13 盘点单 8
图14 人员列表
图15 部门工资汇总表 9 （八）财务模块
总账系统设置会计科目、凭证类别、输入期初数据、设置结算方式项目目录；各操作员分别审核凭证、出纳签字设置摘要等；填制审核凭证、出纳签字、记账、定义转账分录、生成机制凭证、对账；UFO报表系统生成自制资产负债表、利润表；薪资管理系统：建立工资账套、工资类别设置、基础人员设置、计算公式设置；录入工资数据、扣缴所得税、银行代发工资、分摊工资生成凭证；固定资产系统：建立固定资产子账套、基础设置、录入原始固定资产卡片；计提本月折旧并制单、生成固定资产记账凭证；应收应付款管理系统：系统参数、科目、坏账准备、账龄区间、报警级别、期初余额设置；其他应收应付单、收款付款单录入审核制单、填制商业承兑汇票、核销单据。
图16 科目发生额及余额表
图17 试算平衡表 10
图18 资产负债表 11
图19 利润表
