业务表单

业务场景表单示例在很多企业和组织中，业务流程往往需要通过表单来进行数据收集、处理和跟踪。

一个好的业务场景表单可以帮助企业高效地完成各种业务流程，提升工作效率和准确性。

下面是一个例子，我们将以一个假想的企业采购流程为背景，介绍一个业务场景表单示例。

标题：采购申请表单示例一、背景介绍在企业的采购流程中，采购申请是一个重要的环节。

员工需要提交采购申请，包括物品名称、数量、预算等信息，以便管理层审核并决策是否批准采购请求。

二、表单内容1. 申请人信息：包括申请人姓名、部门、联系方式等基本信息，以便管理层与申请人进行沟通和确认。

2. 采购物品信息：包括物品名称、规格、数量、单价等详细信息，以便管理层了解具体的采购需求。

3. 采购预算：包括总预算、已用预算和剩余预算等信息，以便管理层评估采购是否符合预算要求。

4. 采购理由：申请人需要说明采购的原因和用途，以便管理层了解申请的合理性和必要性。

5. 审批流程：包括审批人、审批意见、审批时间等信息，以便记录整个审批过程，便于管理层追踪和审计。

三、表单使用流程1. 申请人填写表单：申请人根据采购需求填写表单，包括上述提到的各个字段信息。

2. 提交表单：申请人将填写完毕的表单提交给管理层或相关负责人。

3. 管理层审批：管理层根据采购申请的合理性、预算情况等进行审批决策。

审批人可以在表单上填写审批意见和审批时间，并决定是否批准采购请求。

4. 表单跟踪和归档：系统可以记录整个审批流程，包括各个审批人的意见和时间。

审批完成后，表单可以归档并建立档案备查。

四、表单的优势1. 规范流程：采购申请表单可以规范采购流程，保证每个环节都经过审批和记录，避免流程混乱和遗漏。

2. 提升效率：通过表单的电子化处理，可以减少纸质文件的使用，提升处理效率和环保意识。

3. 提高准确性：表单的数据采集可以减少人为错误，提高数据的准确性和一致性。

4. 提供审计依据：表单记录了整个审批流程，可以作为公司内部审计和合规的依据。

A06486《业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）》【分类索引】➢业务域申报➢业务类别申报纳税➢表单类型纳税人填报➢设置依据（表单来源）政策规定表单【政策依据】《民间非营利组织会计制度》（财会〔2004〕7号）【表单】业务活动表（适用执行民间非营利组织会计制度的组织）会民非02表编制单位：年月单位：元【表单说明】1.本表反映民间非营利组织在某一会计期间内开展业务活动的实际情况。

2.本表“本月数”栏反映各项目的本月实际发生数；在编制季度、半年度等中期财务会计报告时，应当将本栏改为“本季度数”、“本半年度数”等本中期数栏，反映各项目本中期的实际发生数。

在提供上年度比较报表时，应当增设可比期间栏目，反映可比期间各项目的实际发生数。

如果本年度业务活动表规定的各个项目的名称和内容同上年度不相一致，应对上年度业务活动表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表上年度可比期间栏目内。

本表“本年累计数”栏反映各项目自年初起至报告期末止的累计实际发生数。

本表“非限定性”栏反映本期非限定性收入的实际发生数、本期费用的实际发生数和本期由限定性净资产转为非限定性净资产的金额；本表“限定性”栏反映本期限定性收入的实际发生数和本期由限定性净资产转为非限定性净资产的金额（以“－”号填列）。

在提供上年度比较报表项目金额时，限定性和非限定性栏目的金额可以合并填列。

3.本表各项目的内容和填列方法：（1）“捐赠收入”项目，反映民间非营利组织接受其他单位或者个人捐赠所取得的收入总额。

本项目应当根据“捐赠收入”科目的发生额填列。

（2）“会费收入”项目，反映民间非营利组织根据章程等的规定向会员收取的会费总额。

本项目应当根据“会费收入”科目的发生额填列。

（3）“提供服务收入”项目，反映民间非营利组织根据章程等的规定向其服务对象提供服务取得的收入总额。

本项目应当根据“提供服务收入”科目的发生额填列。

（4）“商品销售收入”项目，反映民间非营利组织销售商品等所形成的收入总额。

业务岗产品岗风控岗作业岗财务岗了解客户交易流程、交易模式、结算方式及需求等，填制《项目信息表》，对客户进行初选，提交产品岗，并出具立项意见。

了解业务岗提交初选客户情况，在《项目信息表》中出具产品设计意见。

Y项目立项及审批资料准备《保理业务项目立项表》分管领导审批立项N结束《保理项目初审表》《项目信息表》填制立项表说明产品设计初步方案及可行性填制立项表，说明客户基本情况及保理业务方案。

①②客户经理深入调研，征提《保理业务管理和作业办法》（试行）规定文件并撰写尽职调查报告。

《尽职调查报告》配合客户经理深入调研，制订产品设计方案。

《产品设计方案》②③各部门意见汇总提交承办部门，承办部门对其方案进行修改、完善。

核定买方额度，编制《保理业务风控报告》注10注2注5注4注6④注3①②《交易流程核查报告》①分管领导审批初审表N结束Y《保理项目复审表》填制复审表，发表意见。

填制复审表，发表意见。

填制复审表，发表意见。

填制复审表，发表意见。

资金安排计划填制初审表，对项目作业流程发表意见，如转让登记提交资料范围，债权转让通知书送达方式，对账方式等。

填制初审表，对尽职调查报告、产品设计方案、作业操作流程发表意见。

对业务岗填写初审表审核。

业务岗填写初审表。

填制初审表，根据产品设计方案编制《利润测算表》并提交业务岗。

《利润测算表》⑤业务岗发起复审流程，填制《保理项目复审表》并提交复审资料。

项目审批各部门完善资料后重新提交审批N客户经理收到《核贷批复书》通知开立账户：1、财务岗开立保理还款专户（或通知客户配合财务岗开立监管账户）。

2、客户在我司合作银行开立结算专户。

《核货批复书》开立保理还款专户（或配合客户开立监管账业），账户信息通知业务岗及作业岗根据上会资料及核贷批复书填制《应收账款管理同意书》，管理同意书及全部资料提交作业岗《应收账款管理同意书》作业岗根据业务岗提交资料填制《保理协议》，保理协议及全部资料提交风控岗审核《保理业务风控报告》风控岗准备上会资料，召集风控评审会注7注8注10业务风险评审会评审风控岗根据会议纪要出具《核贷批复书》，按用印流程加盖公章。

物资管理业务表单附表1：项目物资总需求计划表附表2: 项目物资月度需求计划表附表3: 项目物资月度采购计划表附表4：项目物资批次供应计划表附表5：验收单附表6：物资进场验收记录清单附表7：入库单附表8：出库单附表9：退货单附表10：物资进场验收台账附表11：物资入库台账附表12：物资出库台账附表13：物资过磅台账附表14：物资收支存月报表附表15：主材预算与消耗对比表附表16：物资盘点表附表17：周转料具盘点表附表18：授权委托书附表19：退库单附表20：调拨单附表21：废旧物资处理申请单附表22：废旧物资处理单附表23：废旧物资台账附表24：分包方物资进场记录附表25：周转料具进场单附表26：周转料具退场单附表27：周转料具进、退场台账附表28：出门证附表 2：项目物资月度需求计划表注：1.每月25日前（或根据物资进场安排）依据编制； 2.“备注栏”须填列质量标准或特殊要求等。

附表 4：项目物资批次供应计划表验收单注：1.一式二联，①仓库联、②供应商联（磅单、点检、材质证明等原始资料附后）；2.此单据仅代表实收材料数量，质量待进一步验收或复试，如质量不符合要求，扣减退货数量后作为结算依据。

验收内容部分不能留空格，如无内容应将空白格划掉；3.验收人为三人以上，其中须包括项目部工程管理部、技术质量部等其他相关部门人员。

附表 6：物资进场验收记录清单No.20__________.______注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项增值税的以价税合计列示税前；3.暂估入库应注明。

附件8：出库单注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。

附表 9：No.20__________.____附表 11：物资入库台账No.20__________.______2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。

7物资出库台账2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。

附录5 业务规程表单参考图样(本文所提供表单仅供参考，非正式文本)表1 特约商户信息调查表银联商务有限公司特约商户信息调查表年月日三、商户商业信用四、考察情况及意见：注：如分店数量较多，另附表填写，由商户加盖公章后作为本表附表。

表2-1 特约商户集中培训登记表银联商务有限公司特约商户集中培训登记表年月日编号：注：1、“培训内容”与“培训材料”由各分公司根据实际培训需要确定；2、“领用材料”栏填写参训人员领取培训材料的情况，已领取的打“√”。

表2-2 特约商户集中培训效果评价表银联商务有限公司特约商户集中培训效果评价表年月日表3-1 特约商户现场服务工作单（商户回访）银联商务有限公司现场服务工作单（商户回访）年月日编号：表3-2 特约商户现场服务工作单（终端巡检）银联商务有限公司现场服务工作单（终端巡检）年月日编号：表3-3 特约商户现场服务工作单（终端维护）银联商务有限公司现场服务工作单（终端维护）表3-4 特约商户现场服务工作单（装机）银联商务有限公司现场服务工作单（装机）表3-5 特约商户现场服务工作单（撤机）银联商务有限公司现场服务工作单（撤机）表3-6 特约商户现场服务工作单（收/调单）银联商务有限公司现场服务工作单（收/调单）年月日编号：表4 特约商户信息变更申请表银联商务有限公司特约商户信息变更申请表年月日编号：注：1、商户变更工商注册名称、工商注册地址、主营业务、经营范围时，应附变更后的营业执照、税务登记证复印件及工商部门出具的商户名称变更证明等。

2、商户变更法人代表或主要负责人信息时，应附变更后的法人代表或主要负责人身份证复印件。

银联商务有限公司xx分公司客服电话xxxxxxxx 传真xxxxxxxx表5 特约商户冻结/解冻申请表银联商务有限公司特约商户冻结/解冻申请表年月日编号：表6 特约商户撤销/终端撤机申请表银联商务有限公司特约商户撤销/终端撤机申请表年月日编号：表7 费用清偿登记表银联商务有限公司费用清偿登记表年月日编号：表8 终端部件准备通知单银联商务有限公司终端部件准备通知单年月日编号：表9 特约商户终端设备安装确认书银联商务有限公司特约商户终端设备安装确认书年月日编号：2、如设备使用了通信卡，应在“备注栏”注明卡号。

附件2-1社会保险登记表单位名称（公章）申请日期:1 / 2232 / 223填写说明1、本表由用人单位申请办理社会保险登记时填写。

2、单位名称：与营业执照、有关机关批准成立的文书或其他核准执业证件中的单位名称一致，不得填写简称。

3、地址、邮编：按单位所在的详细地址填写，应写明所在区（县）、街（乡、镇）、路（道、胡同）和门牌号码及邮编。

4、组织机构代码证信息：指国家质量技术监督部门颁发的《中华人民共和国机构代码证》中的相应信息。

5、工商登记信息：企业单位填写，指工商行政管理机关发给用人单位营业执照上的相应信息，其中执照种类填写企业法人营业执照、营业执照等；经济类型按GB/T12402-2000《经济类型分类与代码》填写。

6、批准成立信息：非企业单位填写，指有关机关批准成立的文书或其它核准执业证件上的相应信息。

7、法定代表人或负责人：具有法人资格的单位，填写法定代表人有关信息；不具有法人资格的分支机构，填写单位主要负责人有关信息。

8、经办人员：填写参保单位办理社会保险相关业务工作人员有关信息。

9、单位类型：填写企业、机关、事业单位、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位、社会团体、民办非企业、基金会、律师事务所、会计师事务所、个体工商户、其他。

10、经费来源：按照财政全额拨款、差额拨款、自收自支分类填写。

11、隶属关系：按中央属、部属、省属、市属、县属、乡镇属和军队分类填写。

12、主管部门：填写参保单位的上级主管部门。

无上级主管部门的，本项可以不填写。

13、职工人数：在参保单位工作并领取工资的实有在职人数。

14、退休人数：参保单位原在编人员中已办理退休的人数。

15、开户银行、户名、银行账号：参保单位缴纳社会保险费、职业年金的开户银行、户名及银行账号。

16、参加险种及时间、参保地：参保单位在社保经办机构参加的各类险种及参加时间、参保地，按照机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、企业年金和补充医疗保险等分类填写。

各类业务表格填写规范1.报表类别：《店铺市场分析表》、《客户市场分析表》、《领用申请表》、《市场情况反馈表》、《店铺回访表》、《送货单》等。

2.报表规范1)各类表格须按规范填写，所有项目必须认真填写完整，字迹清晰，若有内容不全或字迹不清等不规范填报，所造成一切后果由填单人承担。

2)呈报各类表格一定要及时，报表内容必须准确，不得含糊其词。

3)各类表格所反映内容必须真实、准确，虚报、瞒报、误报者，除按规定处罚外，承担由此造成之一切后果与损失。

一、店铺市场分析表1．此表为入职前培训人员使用。

2．店铺市场分析表填写内容：1）店铺名称请填写代销商店铺的公司全称。

2）店铺大小填写代销商店铺的总面积和卖车内饰品的空间面积。

3）店铺性质填写代理商是私营的还是连锁的等。

4）接待对象填写接待的人员姓名（最好是店铺老板或店铺负责人）。

5）拜访时间填写销售人员到店铺拜访的具体时间。

6）销售模式请钩选零售的还是批发的。

7）经营范围请钩选洗车、修车、加油、美容、车饰。

8）产品外观，颜色，功能，售价等请钩选相应选项。

9）协议期限、结款方式、铺货量预计不用填写。

10）合作意向请照实钩选，并说明相关原因。

11) 调查人请填写销售人员的姓名。

3．店铺市场分析表必须按下列要求开具：总要求：字迹清楚，项目填写齐全，不得涂改。

4．店铺市场分析表在培训期每天填写后第二天上交公司检查。

二、客户市场分析表1．此表为入职前培训人员使用。

2．客户市场分析表填写内容：1）客户姓名请填写被调查人的姓名（不用全称）。

2）性别请填写被调查人的性别。

3）联系方式填写被调查人的联系电话（不留不必强问）。

4）是否有车请钩选。

5）品牌型号请填写被调查人的爱车品牌和型号。

6）产品外观，颜色，功能，售价等请钩选相应选项。

7）购买意向请照实钩选，并说明相关原因。

8) 车内饰物最希望拥有的功能可问得细致点，有利于将来模块的开发。

9）对产品售后服务的期望也可问得细致点，有利于抓住客户的心。

企业物流业务管理表单与流程模板一、物流业务管理工具表单（一）目标客户调查表调查内容调查结果企业概况企业名称所在行业企业性质□国营□集体□私营□外商独资□合资□其他企业地点（所在城市）年营业额（万元）年利税员工总数管理人员人数分支机构及分布组织机构设置及其职能物流服务需求情况物流服务品种数量物流服务生产周期物流服务生产批量年产量供应商信息供应商数量采购批次或周期供应商信用管理和风险控制是否进行集中采购、统一配送库存信息仓库数量/所处地点物流服务平均周转天数原材料库存平均周转天数销售销售渠道信息经销商数量订单提交方式□电话□传真□IT系统□互联网订单处理时间（从下单到出货）订单错误率客户信息客户数量客户分布区域客户信用管理和风险控制措施IT 建设情况网络建设/局域网/互联网接入现有管理信息系统/厂商/实施时间数据库厂商电脑数量服务器配置目前企业管理中的主要问题（二）开发客户分析表填写时间：年月日业务专员部门客户名称联系人联系方式情况分析业务部经理审阅审阅人：时间：主管副总审批审阅人：时间：备注（三）物流项目建议表填写日期：年月日业务专员项目名称项目名称联系人联系方式前期情况总结后期项目建议签字业务经理批示日期签字主管副总批示日期备注（四）物流合同评审表日期：制表人：报审人部门标题甲方乙方评审小组审核意见审核人签字业务部经理审核日期审核人签字仓储部审核日期审核人签字配送部审核日期审核人签字信息管理部审核日期审核人签字财务部审核日期主管总监审核审核人签字日期审批人签字总经理审批日期备注（五）物流项目进展表日期：填表人：项目名称项目号项目主管填表日期项目状态结果原因1．本物流项目进度是否与计划一致？□是□否2．本项目资源使用情况是否与计划一致？□是□否3．本项目人力资源配置是否与计划一致？□是□否4．按目前的进度，本项目能否达到计划的目标？□是□否5．预计能否按时完成本物流项目？□是□否6．本项目参与人与客户的关系是否协调？□是□否7．本物流项目是否存在任务完成报告？□是□否项目进度评价项目预算评价项目风险评价客户意见项目主管签名日期审批人签名日期（六）业务质量跟踪表日期：填表人：月份准点率（%）货物完好率（%）投诉（次）记录人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注1．准点率为在合同及客户认可的时间段内到达目的地，准时到达的票数与总票数之比2．货物完好率为完好（无破损、无丢失）票数与总票数之比（七）项目可行性报告表填写日期：年月日项目名称启动资金资金预算预期实现效益项目覆盖区域运作形式赔付方式采购社会资源评审小组意见业务经理意见签字日期财务经理意见签字日期主管副总意见签字日期总经理意见签字日期备注二、物流业务管理工作流程（一）客户调研工作流程制定客户调研计划实施调研活动编制调研报告调研资料管理开始结束业务部根据公司定位和发展战略确定客户调研的目标业务部根据客户调研的数据，编制物流客户调研报告业务部对调研资料汇总，根据相关规定进行档案资料管理通过 未通过业务经理 审核 业务部编制客户调研工作计划业务部组织开展调研活动，收集所需要的信息和数据通过总经理审批财务部审批对调研的数据进行分析，从中提炼有效的客户信息业务经理 审阅（二）客户开发工作流程确定潜在客户制定客户开发计划实施客户开发工作客户物流服务管理开始结束业务部根据公司市场定位和业务方向，广泛收集客户信息业务部根据客户开发计划，开展客户拜访和业务洽谈根据物流服务合同约定，为客户提供物流服务通过 未通过业务经理审核对潜在目标客户的经营特点、物流需求情况等进行全面调研，并对其进行综合评价通过总经理审批财务部审批分析收集的信息，确定潜在目标客户 业务部根据评定的客户信息等级情况、经营能力情况等，制订客户开发计划针对客户需求制定物流项目建议书建议书得到客户认可，双方签订物流服务合同业务经理 审核三、客户服务管理工具表单（一）客户满意度调查表填表人：填表日期：客户名称电话通信地址邮政编码满意程度很满意满意一般不满意很不满意调查内容货物安全性运输及时性交货状况点距交接信息传递服务态度其他意见和建议（二）客户满意度分析表填表人：填表日期：客户名称电话通信地址邮政编码很满意满意一般不满意很不满意权重分数满意程度调查内容货物安全性25%运输及时性20%交货状况15%点距交接15%信息传递15%服务态度10%综合累计得分100%意见和建议备注1．满意程度得分的等级评价：很满意为100～120分，满意为80～90分，一般为60～70分，不满意为40～59分，很不满意为40分以下2．规定综合累计得分在80分以上为满意的一票，客户满意度（%）=满意票数/年度总票数（三）客户投诉记录表填表人：填表日期：投诉客户名称地址受理日期受理编号投诉事由客户要求受理单位意见受理单位营业单位质量管理单位（四）投诉处理报告表填表人：填表日期：投诉客户名称联系方式投诉受理日期投诉受理地点投诉受理人投诉见证人投诉承办人投诉承办日期投诉处理费用投诉处理期限投诉受理方式□信□传真□电话□采访□店内投诉原因投诉处理过程投诉处理结果投诉客户反应备注四、客户服务管理工作流程（一）客户服务管理工作流程客户资料整理、分析 划分客户等级制订客户服务方案实施客户服务方案通过通过开始结束业务部对客户资料信息进行整理、汇总业务部组织实施客户服务方案，维护与客户（大客户）的关系，建立长期物流服务合作关系通过未通过业务经理 审核通过总经理审批对客户以往的销售情况、账款回收情况进行分析业务经理 审批业务部根据对客户的分析，划分客户等级业务部门及时更新客户资料信息，并根据客户等级制定客户（大客户）服务方案总经理审批未通过（二）客户投诉处理工作流程受理投诉处理投诉跟踪回访通过结束开始客户服务人员做好投诉记录，追溯物流运单号、物件信息、交运日期，了解客户要求并确认客户投诉理由 客户服务人员编列客户投诉编号并登记于“客户投诉案件追踪表”内，根据相关规定，进行相关责任的判定客户服务人员根据相关规定，参考客户意见，确定投诉处理对策和具体方法，并上报客服主管审批 根据审批文件与客户协调处理问题，客户接受处理办法审批客户服务人员及时了解投诉处理的进展情况 在承诺的期限内将投诉处理结果告知客户听取客户对投诉处理结果的意见将处理结果和客户的反馈等情况记入档案存档客户服务人员受理客户通过电话或网络进行的投诉 未通过。

表单范本大全目录一、人员出勤表二、人员调动申请单三、人员调职申请书四、人员试用标准五、人员增补申请表六、软件工程师考评表七、申报规定八、生产部门业务能力分析九、生产奖金核定表十、生产人员工资提成计算十一、实习报告十二、试用保证书十三、试用查看通知十四、试用察看通知单十五、试用合同书十六、试用员工考核表十七、提高能力的对策表十八、提高能力方法表十九、团体培训申请表二十、委托证明二十一、文具用品领用卡二十二、办公室物资管理条例二十三、办公行为规范二十四、保密制度二十五、辞职申请书二十六、岗位职务说明书二十七、各级培训机构工作职责二十八、工资调整表二十九、工作内容调查日报表三十、件薪计算表三十一、奖惩登记表三十二、教师个人工作总结三十三、津贴申请单三十四、经济合同管理办法三十五、经理人员能力考核表三十六、员工任免通知书三十七、员工手册三十八、员工书面表扬申请单三十九、员工通用项目考核表四十、员工薪金单四十一、员工在职训练制度四十二、员工招聘申请书四十三、员工专项考核表四十四、员工自评表四十五、营销人员能力考核表四十六、员工出勤工薪记算表四十七、员工处罚条件参照表四十八、员工辞职管理办法四十九、员工调查表五十、员工岗位变动通知书五十一、员工工资变动申请表五十二、员工工资职级核定表五十三、员工奖惩登记表五十四、员工奖惩建议申请表五十五、员工奖惩月报表五十六、员工奖金合计表五十七、员工考勤记录表五十八、员工离职单五十九、员工培训报告表六十、员工培训计划表六十一、员工培训需求调查表六十二、员工签到卡六十三、员工请假单六十四、员工请假公出单六十五、员工任免通知书六十六、员工通用项目考核表六十七、员工专项考核表六十八、月度考勤统计表六十九、在职员工培训测验成绩表七十、在职员工培意见调查表七十一、暂借款管理办法七十二、招聘流程图七十三、职工奖惩条例七十四、职员阶段考绩表七十五、职员具体工作能力考核表七十六、职员品行分析表七十七、职员品行考核表七十八、职员品行评定表七十九、职员统一薪金等级表八十、主管人员服务成绩考核表八十一、主管人员考核表八十二、专业人员服务成绩考核表八十三、综合能力考核表八十四、员工自我鉴定表八十五、月度考勤统计表八十六、在职技能培训计划申请八十七、在职训练测验成绩表八十八、在职训练费用申请表八十九、在职训练实施结果表九十、在职训练学员意见调查九十一、在职员工培训测验成绩九十二、在职员工培训测验成绩表九十三、办公室物资管理条例九十四、办公行为规范九十五、保护母亲河策划九十六、保密制度九十七、毕业生自我鉴定九十八、工作说明书九十九、中层领导年度工作考核表一百、公司工资制度方案人员出勤表月日部门：人员调动申请单年月日人员调职申请书年月日人员试用标准人员增补申请表本表用于下级部门向主管单位申请增加员工。

业务岗产品岗风控岗作业岗财务岗了解客户交易流程、交易模式、结算方式及需求等，填制《项目信息表》，对客户进行初选，提交产品岗，并出具立项意见。

了解业务岗提交初选客户情况，在《项目信息表》中出具产品设计意见。

Y项目立项及审批资料准备《保理业务项目立项表》分管领导审批立项N结束《保理项目初审表》《项目信息表》填制立项表说明产品设计初步方案及可行性填制立项表，说明客户基本情况及保理业务方案。

①②客户经理深入调研，征提《保理业务管理和作业办法》（试行）规定文件并撰写尽职调查报告。

《尽职调查报告》配合客户经理深入调研，制订产品设计方案。

《产品设计方案》②③各部门意见汇总提交承办部门，承办部门对其方案进行修改、完善。

核定买方额度，编制《保理业务风控报告》注10注2注5注4注6④注3①②《交易流程核查报告》①分管领导审批初审表N结束Y《保理项目复审表》填制复审表，发表意见。

填制复审表，发表意见。

填制复审表，发表意见。

填制复审表，发表意见。

资金安排计划填制初审表，对项目作业流程发表意见，如转让登记提交资料范围，债权转让通知书送达方式，对账方式等。

填制初审表，对尽职调查报告、产品设计方案、作业操作流程发表意见。

对业务岗填写初审表审核。

业务岗填写初审表。

填制初审表，根据产品设计方案编制《利润测算表》并提交业务岗。

《利润测算表》⑤业务岗发起复审流程，填制《保理项目复审表》并提交复审资料。

项目审批各部门完善资料后重新提交审批N客户经理收到《核贷批复书》通知开立账户：1、财务岗开立保理还款专户（或通知客户配合财务岗开立监管账户）。

2、客户在我司合作银行开立结算专户。

《核货批复书》开立保理还款专户（或配合客户开立监管账业），账户信息通知业务岗及作业岗根据上会资料及核贷批复书填制《应收账款管理同意书》，管理同意书及全部资料提交作业岗《应收账款管理同意书》作业岗根据业务岗提交资料填制《保理协议》，保理协议及全部资料提交风控岗审核《保理业务风控报告》风控岗准备上会资料，召集风控评审会注7注8注10业务风险评审会评审风控岗根据会议纪要出具《核贷批复书》，按用印流程加盖公章。