员工出差费用报销表

出差和差旅费报销合同书甲方：（公司名称）地址：（公司地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方：（员工姓名）身份证号码：（身份证号码）地址：（员工住址）电话：（员工电话）鉴于甲方安排乙方进行出差工作，乙方需支付差旅费用，并根据甲方的规定进行报销，双方经协商一致，达成以下协议：一、出差费用支付1. 甲方将根据乙方的出差工作安排提供差旅费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等相关费用。

2. 差旅费用将以实际发生额为准，乙方需提供相应的费用凭证，如发票、票据等。

3. 差旅费用将在出差结束后的指定时间内支付给乙方。

乙方提供费用凭证后，甲方应在3个工作日内办理报销手续，并按照乙方提供的银行账户或现金方式进行支付。

二、差旅费用报销1. 乙方需按照甲方的规定填写出差申请表，并提前向甲方提交以备审批。

2. 乙方在出差期间应确保费用的合理性和真实性，如有虚报、盗用公款等行为，乙方将承担相应的法律责任。

3. 乙方需在出差结束后的指定时间内将费用凭证及报销申请提交给甲方。

甲方将在3个工作日内进行审核，如符合甲方的报销规定，将及时办理报销手续。

三、其他条款1. 甲方有权根据实际情况对差旅费用支付和报销的政策进行调整和修改，并提前通知乙方。

2. 乙方需遵守甲方的出差制度和报销规定，如有违反，将受到相应的处理措施。

3. 本合同自双方签字盖章起生效，有效期为本次出差任务结束后一个月。

4. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并在协商一致后签订补充协议。

甲方（公司盖章）：日期：乙方：日期：。

差旅费报销标准表 编号：L S-2016-12-0001以下费用标准为最高上限（并非固定补贴，一律遵循孰低原则），全部需要凭出差当地的发票实报实销（根据实际发生额相关发票报销），无发票不予以报销。

注：1、如经理级（含）以下同等级、同性别员工出差，出差住宿必须预订双床房，异性同等级经理级（含）以下级别人员可各自预订大床房。

2、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

出差的夜间在火车、飞机等交通工具上度过的，不予以报销住宿费。

3、长途出差，伙食费天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回公司时间为准： 12：00以后出发（或12：00以前返回）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后返回）以一天计。

省内出差按误餐时间报销伙食费，误中餐或误晚餐的按半天计，中晚及晚餐都误餐的按一天计。

4、常驻业务人员（设办事处的），差旅费报销标准另行规定。

6、上表中所有金额的单位均为“元”。

核准：制表：。

差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。

2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。

5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。

•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。

•以上费用属于合理范围内的差旅费用。

6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。

以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。

如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。

出差报销oa表单模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：在现代企业中，出差是一种非常常见的工作行为。

随着企业国际化程度的不断提高，员工出差的频率也在逐渐增加。

而在员工出差时，报销是一个必不可少的环节，出差报销表格便是用来记录员工出差期间所产生费用的一种文件。

为了方便管理和规范员工的报销行为，很多企业会使用OA系统来进行出差报销的申请和审核。

出差报销OA表单模板是利用OA系统设计的一种出差报销表格，可以方便员工在出差结束后提交相关费用的报销申请，并由财务部门进行审核和报销。

下面将详细介绍一份关于出差报销OA表单模板的内容和要求。

一、出差报销OA表单模板的基本信息：1. 表单标题：出差报销表格2. 表单类型：出差报销3. 表单编号：自动生成4. 申请部门：申请出差的部门5. 申请人：填写员工姓名6. 申请日期：填写报销申请的日期7. 出差日期：填写出差的起止日期8. 出差地点：填写出差的目的地9. 报销金额：填写出差期间发生的费用金额10. 报销事由：填写出差的具体原因二、出差报销OA表单模板的内容和要求：1. 出差费用明细：员工在出差期间产生的费用包括交通、住宿、餐饮等，需要在表格中详细列出，以便财务部门审核。

2. 发票附件：员工需要将相关费用的发票附件一并提交，以便财务部门核对。

3. 出差行程安排：员工需要在表格中填写出差的具体行程安排，包括出发时间、到达时间、出差目的等。

4. 相关部门审批：表格中需要设置相关部门审核的栏目，包括主管审批和财务审核等环节。

5. 报销方式：员工需要填写报销的方式，比如现金报销、银行转账等。

6. 备注栏：员工可以在表格中填写其他需要说明的内容，以便财务部门了解具体情况。

三、出差报销OA表单模板的优势：1. 便捷高效：员工可以通过OA系统随时随地提交报销申请，无需纸质表格来回传递。

2. 数据准确性：通过OA系统提交的报销表格可以避免手写错误和遗漏，减少出错的可能性。

2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。

2.各类原始报销票据必须真实、合法。

员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。

3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。

二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。

部门经理出差计划由总经理安排和审批。

2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。

4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。

三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。

财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。

2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。

申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。

3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。

5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。

差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本制度，本制度适用于公司全体出差人员。

2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。

3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。

二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时，应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》，申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等，经上级领导批准后方可出差。

2.出差人员可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划，经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。

3.《出差申请单》交由人事行政部留存，作为考勤核算依据（实际出差天数与出差申请有差异时，应在出差结束后及时向人事行政部说明情况）；《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。

4.审批流程：填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持借款单）→向人事行政部报备（经办人持出差申请单）。

5.出差申请未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

三、差旅相关费用规定1.交通费规定（1）出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销），在同等费用条件下，出差人员可自由选择所乘坐交通工具。

（2）一般情况，基层员工市内出差，应首选公交、地铁等交通工具，遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，未经批准，按同程公交、地铁报销；基层员工市外出差，应首选火车硬座，但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

（3）部门主管及以上职务的员工市内出差，可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具；市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位（如三等座、经济舱）减少路程时耗，提高效率，遇特殊情况需升级座位，须先申报，经总经理批准后方可乘坐，未经批准按同程普通座位报销。

请示员工出差报销尊敬的员工，根据您的出差需求，公司非常乐意为您提供报销服务。

请您在出差结束后，将相应的报销文件提交给财务部门进行审核和处理。

下面是出差报销所需准备的文件和步骤，供您参考：1. 出差报销申请表请您根据公司要求填写完整的出差报销申请表，包括出差日期、目的地、交通工具、住宿费用、餐饮费用等相关信息。

确保所有信息真实准确，并请您务必签字确认。

2. 出差行程单请提供完整的出差行程单，包括出差起始日期和结束日期，详细列出出差地点和时间安排。

行程单应包括出发地、目的地、中间停留地点和时间，以及相应的交通工具。

3. 交通费用报销如有交通费用需报销，请提供相关的交通票据，如机票、火车票、租车发票等。

确保票据清晰可读，并请保留原件以备查验。

4. 住宿费用报销如果在出差期间需要住宿，您需要提供住宿费用发票、入住日期和离店日期等相关信息。

确保发票真实有效，并请保留原件备查。

5. 餐饮费用报销出差期间的餐饮费用可以报销，但需要提供相应的餐厅发票、餐饮明细以及消费日期等信息。

确保发票清晰可读，并请保留原件以备核对。

6. 其他费用报销如果您在出差期间发生了其他费用，例如电话费、会议费等，也请提供相应的发票和费用明细以供报销。

确保发票真实有效，并请保留原件以备查验。

请注意，以上文件和票据要求均为必要材料，缺一不可。

为了减少报销过程中的延误，请您务必按照要求准备和整理相关材料。

一旦您的报销文件齐全并经过审核，财务部门将会尽快为您进行报销。

在此期间，如遇到任何疑问或需要进一步的协助，请随时联系财务部门，我们将尽力提供帮助。

感谢您的合作！祝工作顺利！此致，公司财务部门。

差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。

在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。

下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。

在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。

希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。

一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。

下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。

2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。

3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。

4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。

5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。

6.通讯费用：包括电话费、上网费等。

7.其他费用：如会议费、办公用品费等。

8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。

下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。

员工出差餐费报销标准
为了规范公司员工出差期间的餐费报销，提高公司财务管理效率，制定以下员工出差餐费报销标准：
一、出差餐费报销范围。

员工出差期间的餐费报销范围包括工作日的早、中、晚餐费用，以及出差地点的合理伙食费用。

二、餐费标准。

1. 工作日早餐，不超过25元/人/天；
2. 工作日午餐，不超过60元/人/天；
3. 工作日晚餐，不超过100元/人/天；
4. 出差地点伙食费，根据当地实际情况合理报销，需提供相关消费凭证。

三、报销要求。

1. 员工在出差期间的餐费报销需提供完整的消费凭证，包括发票、小票等；
2. 报销单据需在出差结束后的7个工作日内提交财务部门；
3. 超出标准的部分由员工自行承担，不予报销；
4. 出差期间的餐费报销需填写《出差餐费报销申请表》，并经主管领导审批同意后方可报销。

四、特殊情况处理。

1. 如遇特殊情况需要超出标准报销，员工需提前向主管领导请示，并提供合理的解释和证明材料；
2. 如遇特殊情况需要超出标准报销，需填写《特殊情况出差餐费报销申请表》，并经主管领导和财务部门审批同意后方可报销。

五、其他注意事项。

1. 出差期间的餐费报销需符合公司相关规定，严禁虚报、冒领等行为；
2. 出差期间的餐费报销需遵守公司财务管理制度，严格按照规定流程办理；
3. 出差期间的餐费报销如有违规行为，将按公司相关规定进行处理。

以上为员工出差餐费报销标准，希望各位员工严格遵守，如有任何疑问，请及
时向财务部门咨询。

常见费用报销类别
一、
1.业务事项的发票:出具相应费用的发票
首选：增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。

次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。

财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。

2.注意事项
（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。

○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。

○发票章不要盖在金额和校验码上面.
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。

（3）除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。

涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。

（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。

（5）当年发票当年报销,不能跨年。

当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。

（6）现在发票都是国税票，没有地税票。

不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。

（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。

二、发票粘贴注意事项：
1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。

2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。

3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。

4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。

5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出
差行程。

飞机汽车备注：1.飞机出行，原则坐机场大巴2.出差城市有单位签约酒店请入住签约酒店城市等级说明一级A类城市：北京、上海、广州、深圳、香港、澳门；一级B类城市：天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、杭州、武汉、重庆、成都、西安；二级城市：石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐；国内差旅费报销标准城际大巴职别普通职员经济仓-----火车≤6小时软座 ＞6小时软卧软座/车程6小时以上可申请硬卧交通费3.中管及高管类人员补助标准：中餐、晚餐20元/人/天；交通费标准：80元/人/天（包括：机场大巴、出租车费、城市公共交通）；其报销核定以当天交通出发始末时间为依据，分段计算餐费/交通补助（RMB/日）120元/天城际大巴100元/天住宿费（RMB/日上限）中管和高管级人员一级A类城市350元/日/人 一级B类城市300元/日/人二类城市220元/日/人其它城市150元/日/人4.普通职员补助标准：中餐、晚餐20元/人/天；交通费标准：60元/人/天（包括：机场大巴、出租车费、城市公共交通）；其报销核定以当天交通出发始末时间为依据，分段计算出 差 制 度一、目的本政策为员工的商务差旅设定相关规定和差旅标准。

二、适用性本政策适用于全体员工短期出差（二个月以内 ）。

三、政策陈述1、任何申请出差的的员工事先必须填写差旅申请表，注明出差目的、行程、任务，并由部门经理签批或上一级主管签字。

2、签批后的差旅申请表应在出差员工出发前（至少提前1天），交至公司人事行政部的相关人员并由人事行政部统一购买火车票、预定酒店和机票。

3、当火车行驶时间超过18小时，员工可以选择飞机或其他交通工具。

如果员工坐飞机出差，除上级主管特别书面批准外，通常公司会优先订购折扣机票（有无退款、固定日期、不可改签的条件限制）。

员工费用报销证明范本姓名：XXX 报销日期：XXXX年XX月XX日单位名称：XXXXXXXX公司部门：XXXXXXXX部门报销人银行账户信息：开户行：XXXXXXXX银行账户名称：XXX账号：XXXXXXXXX收款人电话：XXXXXXXXX报销事项及费用明细：报销事项：员工出差费用费用明细：1. 交通费用：日期起点终点金额（元）XXXX年XX月XX日 XXXXX XXXXX XXXX 2. 住宿费用：日期地点金额（元）XXXX年XX月XX日 XXXXX XXXX3. 餐饮费用：日期地点金额（元）XXXX年XX月XX日 XXXXX XXXX4. 其他费用（请在此处详细描述其他费用）：日期费用描述金额（元）XXXX年XX月XX日 XXXXXXXXXXXX XXXX总计金额（大写）：人民币 XXXX元整特此申明：以上费用明细真实有效，并符合公司的相关政策及规定。

申请人签字： XXXX签字日期： XXXX年XX月XX日批准人签字：XXXX签字日期： XXXX年XX月XX日备注：1. 请在“银行账户信息”中填写正确的个人银行账户信息，以确保费用能够准确快速地打入您的账户。

2. 请在“费用明细”中详细描述每项费用的具体情况，包括日期、起点、终点、地点等，以便核对和审批。

3. 如果有其他费用需要报销，请在“其他费用”的表格中添加对应的费用明细。

4. 所有费用报销事项需符合公司的相关政策及规定，如有疑问，请咨询财务部门或相关人员。

5. 请在“申请人签字”处签字确认，并在“签字日期”处填写具体的签字日期。

6. 报销申请需经批准人审核并签字确认，确保报销程序的合规性与准确性。

提示：请按照以上范本填写您的员工费用报销申请，如有需要可适当增加费用明细的内容。

如对报销流程有疑问，请联系相关部门人员进行咨询。

费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度适用部门全体人员。

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。

一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。

（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。

（3）按规定的审批程序报批。

（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。

上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。

三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。

出差费用明细表出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。

2.各类原始报销票据必须真实、合法。

员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。

3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。

二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。

部门经理出差计划由总经理安排和审批。

2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。

4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。

三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。

财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。

2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。

申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。

3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。

5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。

出差费用报销标准出差费用报销是指员工在公司出差期间产生的差旅费用，包括交通费、食宿费、通讯费等，公司为员工提供了一定的费用报销标准，以保障员工在出差期间的正常生活和工作需要。

以下是我司出差费用报销标准的具体规定：一、交通费用。

1. 飞机票，经济舱机票费用报销标准为不超过全价经济舱价格的80%。

2. 火车票，硬座/硬卧车票费用报销标准为不超过全价硬座/硬卧价格的80%。

3. 高铁/动车，二等座车票费用报销标准为不超过全价二等座价格的80%。

4. 出租车/打车，在目的地城市内的出租车/打车费用报销标准为实报实销，需提供有效的行程单据。

二、食宿费用。

1. 住宿费，在目的地城市的住宿费用报销标准为不超过当地星级酒店标间价格的80%。

2. 伙食费，出差期间的伙食费用报销标准为不超过当地人均消费水平的80%。

三、通讯费用。

1. 手机费用，出差期间的手机通讯费用报销标准为不超过员工正常月消费的80%。

2. 上网费用，出差期间的上网费用报销标准为不超过当地上网服务商标准收费的80%。

四、其他费用。

1. 会议费，出差期间参加会议的报名费用、会议材料费用等，报销标准为实报实销。

2. 其他费用，出差期间因公产生的其他费用，需提供有效的票据和报销说明，报销标准为实报实销。

五、报销流程。

1. 出差费用报销需填写《出差费用报销申请表》，并附上相关票据和报销说明。

2. 财务部门将在收到申请后进行审核，符合标准的费用将在5个工作日内报销到员工指定的账户。

六、注意事项。

1. 出差费用报销需符合公司相关规定，如有违规行为将取消报销资格。

2. 出差费用报销标准随公司政策和当地物价水平的变化而调整，员工需留意最新的报销标准。

以上即为我司出差费用报销标准的相关规定，希望各位员工在出差期间能够按照规定合理使用费用，如有任何疑问或需求，请及时与财务部门联系。

祝各位出差顺利，工作愉快！。

报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。

实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。

合计金额：填写大写金额。

例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。

不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。

②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。

大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。

中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。

③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。

大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。

实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。

: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。

差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。

出差补贴财务制度表模板一、出差补贴的目的和范围为了规范公司员工出差报销补贴的标准和流程，保障员工在出差期间的正常工作和生活，特制定此出差补贴财务制度表。

此制度适用于公司所有员工的出差报销补贴事宜。

二、出差补贴的标准1. 交通补贴：根据出差地点的不同，公司对员工的交通补贴标准也有所区分。

具体标准如下：- 飞机：经济舱标准；- 火车：硬座标准；- 汽车：根据实际里程和车型确定。

2. 住宿补贴：公司对员工出差期间的住宿费用提供补贴，具体标准为：- 一线城市：不超过每晚300元；- 二线城市：不超过每晚200元；- 三线城市及以下城市：不超过每晚100元。

3. 餐补：公司对员工在出差期间的餐费提供补贴，具体标准为：- 早餐：每人不超过15元；- 午餐：每人不超过30元；- 晚餐：每人不超过50元。

4. 其他费用：公司在员工出差期间产生的其他费用（如通讯费、会务费等）可按实际情况予以报销，但需提供相关发票。

三、出差补贴的申请和审批流程1. 员工在出差前需填写出差申请表，详细说明出差时间、地点、目的等信息，并提交给直接主管审批；2. 主管在接到出差申请后，根据公司规定的出差补贴标准进行核定，审批通过后将出差申请表转交给财务部门；3. 财务部门在核对出差申请表及相关费用后，安排相应的费用发放或报销；4. 出差结束后，员工需填写出差报销单，并附上相关发票，提交给财务部门进行审批和报销；5. 财务部门在核对完毕后，将报销款项转账或发放现金给员工。

四、出差补贴的管理和监督1. 公司财务部门负责对员工出差补贴的核对和审批，确保费用的合理性和准确性；2. 公司审计部门定期对出差报销记录进行抽查和审计，确保员工出差补贴的合规性；3. 公司主管在审批出差申请时需严格按照公司规定的补贴标准进行核定，确保员工出差费用合理。

五、出差补贴的调整1. 公司对出差补贴标准有权进行调整，但需提前通知员工，并经过公司相关部门的审批；2. 员工对公司出差补贴标准有异议时，可向直接主管或人力资源部门提出申诉，公司将根据实际情况进行调整。

费用报销标准
⑴住宿标准（单位：元/天）：
地区/人员特区/直辖市省会城市/计划单列市地级市及以下一般员工250 200 150
部门负责人350 300 200
副总及以上500 400 300 注：如遇旅游旺季，经部门负责人同意后，住宿标准可适当上浮。

⑵出差补助标准（单位：元/天）：
地区/人员特区/直辖市省会城市/计划单列市地级市及以下一般员工100 80 70
部门负责人130 110 100
副总及以上160 140 120
⑶交通工具乘坐标准：
工具/人员飞机火车（含高铁）长途汽车
一般员工申请二等座实报实销
部门负责人申请二等座实报实销
副总及以上实报实销一等座实报实销注：若因业务紧急、时间紧迫，经部门主管申请，总经理批准后可改乘高一级交通工具，否则因超标乘坐交通工具而发生的超出部分的交通费，公司将不予报销。

计划单列市：青岛、大连、宁波、厦门、深圳。